中欧价值智选回报混合型证券投资基金E类(001887)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

4.4620

 累计净值：4.8120 净值更新日期：2021-01-26 基金类型：开放式基金
基金经理：袁维德 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.131亿份(2021-01-22) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-09-22

业绩比较基准： 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：中欧基金管理有限公司

法定代表人：唐步

信息管理负责人：许然

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码：200120

联系电话：021-68609600

传真电话：021-33830351

电子邮箱：service@lombardachina.com

网址：www.zofund.com

注册资本(万)：22000.0000

公司成立日期：2006-07-19

累计净值走势图

中欧价值智选E累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-26 4.4620 4.8120
2 2021-01-25 4.4470 4.7970
3 2021-01-22 4.4459 4.7959
4 2021-01-21 4.4509 4.8009
5 2021-01-20 4.4105 4.7605
6 2021-01-19 4.4037 4.7537

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 35.00
  • 2016-09-27
  • 2016-09-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 袁维德:袁维德先生：本科生学历、学士学位，中国国籍，2011年11月至2015年7月任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司，曾任研究员，现任基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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