中欧电子信息产业沪港深股票A (004616)_全景网

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值：

2.1319

累计净值：2.1319

净值更新日期：2020-08-07

基金类型：开放式基金

基金经理：许文星

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.692亿份(2020-07-21)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2017-07-07

业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×15%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

1
白酒母基
7.61

2
白酒分级
6.93

3
酒分级
6.11

4
天弘食品C
4.60

5
天弘食品A
4.60

6
国泰食品
4.47

7
4.34

截止:05-03 查看更多基金>>

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

中欧睿达定开A
1.3620
1.3620

中欧明睿
1.6790
1.6790

中欧瑾泉A
1.7984
1.7984

中欧瑾泉C
1.4168
1.4168

中欧精选定开A
1.6470
1.6470

中欧瑾源A
1.4505
1.4505

中欧瑾源C
1.3503
1.3503

中欧琪和A
1.1438
1.3723

中欧琪和C
1.1330
1.2669

中欧瑾和A
1.2660
1.2660

中欧瑾和C
1.2360
1.2360

中欧永裕A
1.7070
1.7070

中欧永裕C
1.6390
1.6390

中欧兴利债券
1.0186
1.2536

中欧潜力价值A
1.5720
1.7540

中欧趋势E
1.7661
2.7110

中欧价值E
2.0832
3.0031

中欧动力E
3.1499
4.1919

中欧蓝筹E
1.9482
3.5397

中欧成长E
2.1100
2.4855

中欧价值智选E
3.5823
3.9323

中欧盛世E
2.4297
3.6587

中欧强债E
1.0586
1.5946

中欧精选定开E
1.6530
1.6530

中欧成长优选E
1.4526
1.8326

中欧养老混合
2.2400
2.2400

中欧天禧债券
1.1523
1.1523

中欧量化驱动混合
1.2628
1.2628

中欧信用E
1.1482
1.3382

中欧纯债E
1.2230
1.4770

中欧强瑞
1.2180
1.2180

中欧双利债券A
1.1767
1.2347

中欧双利债券C
1.1592
1.2172

中欧弘安一年定开
1.0309
1.1619

中欧成长C
2.0563
2.2543

中欧价值C
1.8367
2.8675

中欧盛世C
2.3738
2.3738

中欧价值智选C
3.1255
3.1255

中欧动力C
3.0872
3.6282

中欧蓝筹C
1.9192
2.4050

中欧达安混合
1.2023
1.2023

中欧康裕混合A
1.2443
1.2663

中欧康裕混合C
1.2434
1.2654

中欧弘涛债券A
1.0455
1.1555

中欧可转债债券A
1.4249
1.4249

中欧可转债债券C
1.4112
1.4112

中欧聚瑞债券A
0.9957
0.9957

中欧聚瑞债券C
0.9891
0.9891

中欧兴华债券
1.0268
1.0868

中欧潜力价值C
1.5410
1.7230

中欧安财债券
1.0812
1.1539

中欧强债C
1.0625
1.1221

中欧盈和债券
1.0318
1.0443

中欧同益债券
1.0161
1.0161

中欧弘涛债券C
1.0440
1.0440

中欧睿达定开C
1.3610
1.3610

中欧蓝筹A
1.9397
3.5169

中欧强债
1.0635
1.5932

中欧价值智选A
3.2461
3.5661

中欧成长优选A
1.3947
1.7287

中欧恒利
1.0525
1.1319

中欧远见
1.4141
1.6541

中欧创业
0.9989
0.9989

科创中欧
1.5346
1.5346

中欧添B
1.1080
1.4430

中欧添A
1.0000
1.2290

中欧添利
1.1040
1.3270

中欧达乐混合
1.0034
1.0034

中欧天添债券A
1.0830
1.1050

中欧天添债券C
1.0680
1.0900

中欧强盈债券
1.0774
1.0774

中欧强裕债券
1.0127
1.0127

中欧聚信债券
0.9983
0.9983

中欧天尚债券A
1.0316
1.0316

中欧天尚债券C
1.0243
1.0243

中欧天启债券A
1.0546
1.0546

中欧天启债券C
1.0474
1.0474

中欧稳A
1.0878
1.4013

中欧稳C
1.0773
1.3593

中欧强惠债券
1.0081
1.0081

中欧强利债券
1.0174
1.0174

1.0060
1.2540

1.0330
1.7920

纯债B
1.3510
1.3510

纯债A
1.0000
1.1200

1.2280
1.2280

信用A
1.0000
1.0240

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

截止:08-07 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：中欧基金管理有限公司

法定代表人：唐步

信息管理负责人：许然

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码：200120

联系电话：021-68609600

传真电话：021-33830351

电子邮箱：service@lombardachina.com

网址：www.zofund.com

注册资本(万)：22000.0000

公司成立日期：2006-07-19

累计净值走势图

中欧电子信息产业沪港深股票A累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-08-07	2.1319	2.1319
2	2020-08-06	2.1691	2.1691
3	2020-08-05	2.1863	2.1863
4	2020-08-04	2.1604	2.1604
5	2020-08-03	2.1851	2.1851
6	2020-07-31	2.1169	2.1169

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

300188
美亚柏科
3,337,863
66,189,823.29
9.01

00700
腾讯控股
81,300
37,027,368.26
5.04

00981
中芯国际
1,479,000
36,476,399.52
4.97

000063
中兴通讯
878,723
35,263,153.99
4.80

300454
深信服
171,297
35,280,330.12
4.80

300408
三环集团
1,231,400
34,109,780.00
4.64

300078
思创医惠
2,389,300
32,327,229.00
4.40

300383
光环新网
1,118,800
29,167,116.00
3.97

03888
金山软件
800,000
26,343,609.60
3.59

00268
金蝶国际
1,480,000
24,361,079.42
3.32

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

许文星:许文星先生：中国国籍，硕士学位。2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员，2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司，现任基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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