中欧电子信息产业沪港深股票A (004616)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.4735	累计净值：2.4735	净值更新日期：2021-01-22	基金类型：开放式基金
基金经理：许文星,刘金辉	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：2.495亿份(2020-10-28)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2017-07-07
业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×15%

单位净值：

2.4735

累计净值：2.4735

净值更新日期：2021-01-22

基金类型：开放式基金

基金经理：许文星,刘金辉

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：2.495亿份(2020-10-28)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2017-07-07

业绩比较基准：中证TMT产业主题指数收益率×65%+恒生指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×15%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

中欧睿达定开A
1.4740
1.4740

中欧明睿
2.3560
2.3560

中欧瑾泉A
1.9603
1.9603

中欧瑾泉C
1.5443
1.5443

中欧精选定开A
2.1680
2.1680

中欧瑾源A
1.5721
1.5721

中欧瑾源C
1.4634
1.4634

中欧琪和A
1.2010
1.4295

中欧琪和C
1.1868
1.3207

中欧瑾和A
1.5990
1.5990

中欧瑾和C
1.5540
1.5540

中欧永裕A
2.2020
2.2020

中欧永裕C
2.1060
2.1060

中欧兴利债券
1.0147
1.2687

中欧潜力价值A
1.6070
1.7890

中欧趋势E
2.0780
3.1999

中欧价值E
2.1582
3.0781

中欧动力E
3.7599
4.8019

中欧蓝筹E
2.4220
4.0135

中欧成长E
2.7097
3.0852

中欧价值智选E
4.4459
4.7959

中欧盛世E
3.1424
4.3714

中欧强债E
1.0540
1.6013

中欧精选定开E
2.1750
2.1750

中欧成长优选E
1.5345
1.9145

中欧养老混合
2.6160
2.6160

中欧天禧债券
1.1583
1.1583

中欧量化驱动混合
1.5619
1.5619

中欧信用E
1.1550
1.3450

中欧纯债E
1.2390
1.4930

中欧强瑞
1.2260
1.2260

中欧双利债券A
1.2402
1.3282

中欧双利债券C
1.2191
1.3071

中欧弘安一年定开
1.0339
1.1649

中欧成长C
2.6312
2.8292

中欧价值C
1.8957
2.9265

中欧盛世C
3.0592
3.0592

中欧价值智选C
3.8648
3.8648

中欧动力C
3.6718
4.2128

中欧蓝筹C
2.3773
2.8631

中欧达安混合
1.2599
1.2599

中欧康裕混合A
1.3189
1.3409

中欧康裕混合C
1.3173
1.3393

中欧弘涛债券A
1.0604
1.1704

中欧可转债债券A
1.5292
1.5292

中欧可转债债券C
1.5117
1.5117

中欧聚瑞债券A
1.0132
1.0132

中欧聚瑞债券C
1.0076
1.0076

中欧兴华债券
1.0420
1.1020

中欧潜力价值C
1.5690
1.7510

中欧安财债券
1.0340
1.1677

中欧强债C
1.0558
1.1267

中欧盈和债券
1.0098
1.0633

中欧同益债券
1.0270
1.0270

中欧弘涛债券C
1.0789
1.0789

中欧睿达定开C
1.4680
1.4680

中欧阿尔法混合A
1.2620
1.2620

中欧阿尔法混合C
1.2594
1.2594

中欧优势成长混合
1.2762
1.2762

中欧互联网混合A
1.2973
1.2973

中欧互联网混合C
1.2955
1.2955

中欧睿见混合
1.0330
1.0330

中欧瑾利混合A
1.0107
1.0107

中欧瑾利混合C
1.0107
1.0107

中欧蓝筹A
2.4115
3.9887

中欧强债
1.0588
1.5998

中欧价值智选A
4.0287
4.3487

中欧成长优选A
1.4733
1.8073

中欧恒利
1.0039
1.1306

中欧远见
1.8395
2.0795

中欧创业
1.1512
1.1512

科创中欧
1.9794
1.9794

中欧添B
1.1080
1.4430

中欧添A
1.0000
1.2290

中欧添利
1.1040
1.3270

中欧达乐混合
1.0034
1.0034

中欧天添债券A
1.0830
1.1050

中欧天添债券C
1.0680
1.0900

中欧强盈债券
1.0774
1.0774

中欧强裕债券
1.0127
1.0127

中欧聚信债券
0.9983
0.9983

中欧天尚债券A
1.0316
1.0316

中欧天尚债券C
1.0243
1.0243

中欧天启债券A
1.0546
1.0546

中欧天启债券C
1.0474
1.0474

中欧稳A
1.0878
1.4013

中欧稳C
1.0773
1.3593

中欧强惠债券
1.0081
1.0081

中欧强利债券
1.0174
1.0174

1.0060
1.2540

1.0330
1.7920

纯债B
1.3510
1.3510

纯债A
1.0000
1.1200

1.2280
1.2280

信用A
1.0000
1.0240

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

截止:01-22 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：中欧基金管理有限公司

法定代表人：唐步

信息管理负责人：许然

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码：200120

联系电话：021-68609600

传真电话：021-33830351

电子邮箱：service@lombardachina.com

网址：www.zofund.com

注册资本(万)：22000.0000

公司成立日期：2006-07-19

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-01-22	2.4735	2.4735
2	2021-01-21	2.4697	2.4697
3	2021-01-20	2.4370	2.4370
4	2021-01-19	2.3953	2.3953
5	2021-01-18	2.4231	2.4231
6	2021-01-15	2.3320	2.3320

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

300188
美亚柏科
3,446,463
68,550,149.07
9.91

300454
深信服
248,495
52,621,301.20
7.61

00268
金蝶国际
2,544,000
44,709,273.60
6.46

300408
三环集团
1,104,208
31,878,484.96
4.61

03888
金山软件
777,000
26,388,884.26
3.81

300078
思创医惠
2,072,800
24,417,584.00
3.53

00700
腾讯控股
54,200
24,361,018.18
3.52

688396
华润微
423,003
23,755,848.48
3.43

002241
歌尔股份
563,100
22,766,133.00
3.29

300383
光环新网
988,400
22,100,624.00
3.19

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

许文星:许文星先生：硕士。上海交通大学计算机科学与技术，2014年3月至2016年3月任光大保德信基金管理有限公司研究部行业研究员，2016年4月至2018年1月任光大保德信基金管理有限公司投资经理。2018年2月起加入中欧基金管理有限公司，拟任基金经理。2020年5月18日起任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。2020年7月16日起担任中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年4月16日起担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
刘金辉:刘金辉先生：中国，研究生学历、硕士学位。历任兴业全球基金管理有限公司金融工程与专题部研究员(2014.07-2015.03)。2015年3月起加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。2020年8月14日担任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)