中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(166020)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3947

累计净值:1.7287 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:曹名长,袁维德,沈悦 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.371亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-21

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

基金详情

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  • 1.2280
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000

所属基金公司介绍

法定名称:中欧基金管理有限公司

法定代表人:唐步

信息管理负责人:许然

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码:200120

联系电话:021-68609600

传真电话:021-33830351

电子邮箱:service@lombardachina.com

网址:www.zofund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2006-07-19

累计净值走势图

中欧成长优选A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 1.3947 1.7287
2 2020-08-06 1.4042 1.7382
3 2020-08-05 1.4046 1.7386
4 2020-08-04 1.3985 1.7325
5 2020-08-03 1.3817 1.7157
6 2020-07-31 1.3437 1.6777

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 7.00
  • 2017-12-07
  • 2017-12-11
  • 21.40
  • 2016-06-27
  • 2016-06-29
  • 5.00
  • 2014-12-24
  • 2014-12-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
8.7942 -0.0833 -0.1664 0.5025 2.6518 8.7942 14.5704 25.4545

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 曹名长:曹名长先生:中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理,中国籍。上海财经大学数量经济专业硕士,18年以上证券从业经验,具有基金从业资格。历任君安证券公司研究所研究员,闽发证券上海研发中心研究员,红塔证券资产管理总部投资经理,百瑞信托有限责任公司信托经理,新华基金管理公司总经理助理、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月20日起至今)、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月20日起至今)、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016 年11月8日起至今)、中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金(自2017年11月1日起至今)、中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金(自2017年11月24日起至今)、中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金(自2017年11月30日起至今)。

  • 袁维德:袁维德先生:本科生学历、学士学位,中国国籍,2011年11月至2015年7月任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员,现任基金经理。

  • 沈悦:沈悦女士:中国国籍,硕士研究生,历任中国建设银行天津市开发分行会计柜员(2012.07-2013.06)。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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