中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金C类(009211)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2290

累计净值:1.2290 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:封闭式基金
基金经理:王健 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中欧基金管理有限公司

法定代表人:唐步

信息管理负责人:许然

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码:200120

联系电话:021-68609600

传真电话:021-33830351

电子邮箱:service@lombardachina.com

网址:www.zofund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2006-07-19

累计净值走势图

中欧嘉和三年混合C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 1.2290 1.2290
2 2020-08-06 1.2365 1.2365
3 2020-08-05 1.2401 1.2401
4 2020-08-04 1.2165 1.2165
5 2020-08-03 1.2187 1.2187
6 2020-07-31 1.1828 1.1828

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王健:王健女士:中国国籍,毕业于浙江大学生物物理专业,历任红塔证券研究中心医药行业研究员(2003.07-2007.08),光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理(2007.08-2015.05)。现任职中欧基金管理有限公司投资总监、基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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