中欧睿达定开A (000894)_全景网

管理费：	0.700%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.3550

累计净值：1.3550

净值更新日期：2020-07-31

基金类型：开放式基金

基金经理：蒋雯文

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.990亿份(2020-07-21)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2014-12-01

业绩比较基准：同期中国人民银行公布的三年期银行定期存款税后收益率+1.5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

4
上投内需
4.56

6
益民品质
4.51

8
易策二号
4.43

10
易基策略
4.43

截止:12-14 查看更多基金>>

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

中欧明睿
1.7480
1.7480

中欧瑾泉A
1.8071
1.8071

中欧瑾泉C
1.4237
1.4237

中欧精选定开A
1.6490
1.6490

中欧瑾源A
1.4567
1.4567

中欧瑾源C
1.3562
1.3562

中欧琪和A
1.1448
1.3733

中欧琪和C
1.1340
1.2679

中欧瑾和A
1.2730
1.2730

中欧瑾和C
1.2430
1.2430

中欧永裕A
1.7060
1.7060

中欧永裕C
1.6380
1.6380

中欧兴利债券
1.0181
1.2531

中欧潜力价值A
1.5790
1.7610

中欧趋势E
1.7748
2.7197

中欧价值E
2.0997
3.0196

中欧动力E
3.1939
4.2359

中欧蓝筹E
1.9623
3.5538

中欧成长E
2.1621
2.5376

中欧价值智选E
3.5692
3.9192

中欧盛世E
2.4261
3.6551

中欧强债E
1.0583
1.5943

中欧精选定开E
1.6540
1.6540

中欧成长优选E
1.4630
1.8430

中欧养老混合
2.2790
2.2790

中欧天禧债券
1.1515
1.1515

中欧量化驱动混合
1.2724
1.2724

中欧信用E
1.1474
1.3374

中欧纯债E
1.2230
1.4770

中欧强瑞
1.2200
1.2200

中欧双利债券A
1.1812
1.2392

中欧双利债券C
1.1637
1.2217

中欧成长C
2.1072
2.3052

中欧价值C
1.8514
2.8822

中欧盛世C
2.3705
2.3705

中欧价值智选C
3.1142
3.1142

中欧动力C
3.1304
3.6714

中欧蓝筹C
1.9332
2.4190

中欧康裕混合A
1.2456
1.2676

中欧康裕混合C
1.2447
1.2667

中欧弘涛债券A
1.0454
1.1554

中欧可转债债券A
1.4425
1.4425

中欧可转债债券C
1.4286
1.4286

中欧聚瑞债券A
0.9954
0.9954

中欧聚瑞债券C
0.9889
0.9889

中欧兴华债券
1.0265
1.0865

中欧潜力价值C
1.5480
1.7300

中欧强债C
1.0622
1.1218

中欧弘涛债券C
1.0440
1.0440

中欧蓝筹A
1.9537
3.5309

中欧强债
1.0633
1.5930

中欧价值智选A
3.2341
3.5541

中欧成长优选A
1.4046
1.7386

中欧恒利
1.0602
1.1396

中欧远见
1.4396
1.6796

科创中欧
1.5695
1.5695

中欧睿达定开A
1.3550
1.3550

中欧弘安一年定开
1.0293
1.1603

中欧达安混合
1.2008
1.2008

中欧安财债券
1.0795
1.1522

中欧盈和债券
1.0310
1.0435

中欧同益债券
1.0160
1.0160

中欧睿达定开C
1.3540
1.3540

中欧创业
1.0043
1.0043

中欧添B
1.1080
1.4430

中欧添A
1.0000
1.2290

中欧添利
1.1040
1.3270

中欧达乐混合
1.0034
1.0034

中欧天添债券A
1.0830
1.1050

中欧天添债券C
1.0680
1.0900

中欧强盈债券
1.0774
1.0774

中欧强裕债券
1.0127
1.0127

中欧聚信债券
0.9983
0.9983

中欧天尚债券A
1.0316
1.0316

中欧天尚债券C
1.0243
1.0243

中欧天启债券A
1.0546
1.0546

中欧天启债券C
1.0474
1.0474

中欧稳A
1.0878
1.4013

中欧稳C
1.0773
1.3593

中欧强惠债券
1.0081
1.0081

中欧强利债券
1.0174
1.0174

1.0060
1.2540

1.0330
1.7920

纯债B
1.3510
1.3510

纯债A
1.0000
1.1200

1.2280
1.2280

信用A
1.0000
1.0240

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

截止:08-05 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：中欧基金管理有限公司

法定代表人：唐步

信息管理负责人：许然

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码：200120

联系电话：021-68609600

传真电话：021-33830351

电子邮箱：service@lombardachina.com

网址：www.zofund.com

注册资本(万)：22000.0000

公司成立日期：2006-07-19

累计净值走势图

中欧睿达定开A累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-07-31	1.3550	1.3550
2	2020-07-24	1.3450	1.3450
3	2020-07-17	1.3430	1.3430
4	2020-07-10	1.3540	1.3540
5	2020-07-03	1.3370	1.3370
6	2020-06-30	1.3190	1.3190

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

300413
芒果超媒
50,000
3,260,000.00
2.49

601658
邮储银行
600,078
2,742,356.46
2.10

000338
潍柴动力
180,500
2,476,460.00
1.89

601012
隆基股份
52,665
2,145,045.45
1.64

601318
中国平安
28,300
2,020,620.00
1.55

600690
海尔智家
99,300
1,757,610.00
1.34

002230
科大讯飞
40,700
1,523,401.00
1.17

600887
伊利股份
44,151
1,374,420.63
1.05

001979
招商蛇口
77,900
1,280,676.00
0.98

600031
三一重工
64,800
1,215,648.00
0.93

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
8.9089	0.0000	-1.6275	-2.5962	3.9160	8.5828		8.8000

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

蒋雯文:蒋雯文女士：历任新际香港有限公司销售交易员(2009.06-2011.07)，平安资产管理有限责任公司债券交易员(2013.09-2016.05)，前海开源基金投资经理助理(2016.09-2016.10)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理，现任基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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