中欧瑾源C (001147)

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.4511	累计净值：1.4511	净值更新日期：2021-04-14	基金类型：开放式基金
基金经理：张跃鹏,余罗畅	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.797亿份(2021-03-31)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2015-03-31
业绩比较基准：金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

单位净值：

1.4511

累计净值：1.4511

净值更新日期：2021-04-14

基金类型：开放式基金

基金经理：张跃鹏,余罗畅

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.797亿份(2021-03-31)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2015-03-31

业绩比较基准：金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

中欧明睿
1.8660
1.8660

中欧瑾泉A
1.9201
1.9201

中欧瑾泉C
1.5126
1.5126

中欧精选定开A
1.8900
1.8900

中欧瑾源A
1.5589
1.5589

中欧瑾源C
1.4511
1.4511

中欧琪和A
1.1959
1.4244

中欧琪和C
1.1805
1.3144

中欧瑾和A
1.4390
1.4390

中欧瑾和C
1.3950
1.3950

中欧永裕A
1.8770
1.8770

中欧永裕C
1.7920
1.7920

中欧兴利债券
1.0167
1.2799

中欧潜力价值A
1.7100
1.8920

中欧趋势E
1.7927
2.9146

中欧价值E
2.3132
3.2331

中欧动力E
3.4602
4.5022

中欧蓝筹E
2.1287
3.7202

中欧成长E
2.2743
2.6498

中欧价值智选E
4.8977
5.2477

中欧盛世E
2.6669
3.8959

中欧强债E
0.9875
1.5348

中欧精选定开E
1.8960
1.8960

中欧成长优选E
1.6503
2.0303

中欧养老混合
2.5520
2.5520

中欧天禧债券
1.1173
1.1173

中欧量化驱动混合
1.5994
1.5994

中欧信用E
1.1063
1.2963

中欧纯债E
1.1790
1.4910

中欧双利债券A
1.1972
1.2852

中欧双利债券C
1.1757
1.2637

中欧成长C
2.2043
2.4023

中欧价值C
2.0284
3.0592

中欧盛世C
2.5916
2.5916

中欧价值智选C
4.2505
4.2505

中欧动力C
3.3730
3.9140

中欧蓝筹C
2.0856
2.5714

中欧康裕混合A
1.3079
1.3299

中欧康裕混合C
1.3059
1.3279

中欧弘涛债券A
1.0106
1.1206

中欧可转债债券A
1.3324
1.3324

中欧可转债债券C
1.3161
1.3161

中欧聚瑞债券A
1.0271
1.0271

中欧聚瑞债券C
1.0204
1.0204

中欧兴华债券
1.0334
1.1091

中欧潜力价值C
1.6660
1.8480

中欧强债C
0.9885
1.0594

中欧弘涛债券C
1.0272
1.0272

中欧阿尔法混合A
1.0379
1.0379

中欧阿尔法混合C
1.0346
1.0346

中欧优势成长混合
1.0683
1.0683

中欧互联网混合A
1.0977
1.0977

中欧互联网混合C
1.0950
1.0950

中欧睿见混合
0.9936
0.9936

中欧瑾利混合A
0.9994
0.9994

中欧瑾利混合C
0.9992
0.9992

中欧蓝筹A
2.1194
3.6966

中欧强债
0.9923
1.5333

中欧价值智选A
4.4382
4.7582

中欧成长优选A
1.5845
1.9185

中欧恒利
1.0873
1.2140

中欧远见
1.2484
1.8801

中欧创业
1.1014
1.1014

科创中欧
1.6817
1.6817

中欧睿达定开A
1.4360
1.4360

中欧弘安一年定开
0.9806
1.1116

中欧安财债券
1.0330
1.1667

中欧盈和债券
1.0194
1.0729

中欧同益债券
0.9975
0.9975

中欧睿达定开C
1.4290
1.4290

中欧嘉选混合A
1.0003
1.0003

中欧嘉选混合C
0.9996
0.9996

中欧强瑞
1.1730
1.1730

中欧达安混合
1.2072
1.2072

中欧添B
1.1080
1.4430

中欧添A
1.0000
1.2290

中欧添利
1.1040
1.3270

中欧达乐混合
1.0034
1.0034

中欧天添债券A
1.0830
1.1050

中欧天添债券C
1.0680
1.0900

中欧强盈债券
1.0774
1.0774

中欧强裕债券
1.0127
1.0127

中欧聚信债券
0.9983
0.9983

中欧天尚债券A
1.0316
1.0316

中欧天尚债券C
1.0243
1.0243

中欧天启债券A
1.0546
1.0546

中欧天启债券C
1.0474
1.0474

中欧稳A
1.0878
1.4013

中欧稳C
1.0773
1.3593

中欧强惠债券
1.0081
1.0081

中欧强利债券
1.0174
1.0174

1.0060
1.2540

1.0330
1.7920

纯债B
1.3510
1.3510

纯债A
1.0000
1.1200

1.2280
1.2280

信用A
1.0000
1.0240

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

截止:04-14 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：中欧基金管理有限公司

法定代表人：唐步

信息管理负责人：许然

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码：200120

联系电话：021-68609600

传真电话：021-33830351

电子邮箱：service@lombardachina.com

网址：www.zofund.com

注册资本(万)：22000.0000

公司成立日期：2006-07-19

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-04-14	1.4511	1.4511
2	2021-04-13	1.4486	1.4486
3	2021-04-12	1.4499	1.4499
4	2021-04-09	1.4537	1.4537
5	2021-04-08	1.4564	1.4564
6	2021-04-07	1.4569	1.4569

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600309
万华化学
300,000
27,312,000.00
3.86

000333
美的集团
215,000
21,164,600.00
2.99

600519
贵州茅台
10,400
20,779,200.00
2.94

000001
平安银行
929,933
17,984,904.22
2.54

600900
长江电力
600,081
11,497,551.96
1.62

000902
新洋丰
545,000
8,720,000.00
1.23

002475
立讯精密
149,976
8,416,653.12
1.19

000636
风华高科
219,886
7,410,158.20
1.05

600048
保利地产
340,000
5,378,800.00
0.76

601888
中国中免
18,300
5,168,835.00
0.73

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
2.4975	-0.1946	-0.1946	0.0000				2.4975

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

张跃鹏:张跃鹏先生：天津财经大学金融学硕士，中国籍。自2010年1月18日起至2013年4月30日任上海永邦投资有限公司投资经理，自2013年5月6日起至2013年9月13日任上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月23日加入中欧基金管理有限公司，曾任交易员，现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日至2020年7月9日)、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日起至今)、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)。
余罗畅:余罗畅:历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师(2013.8-2016.2)，申万菱信基金管理有限公司信用研究员(2016.2-2017.7)。2017年7月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)