中欧瑾源C (001147)

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3559	累计净值：1.3559	净值更新日期：2020-08-04	基金类型：开放式基金
基金经理：张跃鹏,余罗畅	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.073亿份(2020-07-21)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2015-03-31
业绩比较基准：金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

单位净值：

1.3559

累计净值：1.3559

净值更新日期：2020-08-04

基金类型：开放式基金

基金经理：张跃鹏,余罗畅

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.073亿份(2020-07-21)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2015-03-31

业绩比较基准：金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

中欧明睿
1.7370
1.7370

中欧瑾泉A
1.8067
1.8067

中欧瑾泉C
1.4233
1.4233

中欧精选定开A
1.6270
1.6270

中欧瑾源A
1.4565
1.4565

中欧瑾源C
1.3559
1.3559

中欧琪和A
1.1437
1.3722

中欧琪和C
1.1329
1.2668

中欧瑾和A
1.2820
1.2820

中欧瑾和C
1.2510
1.2510

中欧永裕A
1.6850
1.6850

中欧永裕C
1.6170
1.6170

中欧兴利债券
1.0179
1.2529

中欧潜力价值A
1.5710
1.7530

中欧趋势E
1.7566
2.7015

中欧价值E
2.0958
3.0157

中欧动力E
3.1399
4.1819

中欧蓝筹E
1.9391
3.5306

中欧成长E
2.1358
2.5113

中欧价值智选E
3.5273
3.8773

中欧盛世E
2.3961
3.6251

中欧强债E
1.0581
1.5941

中欧精选定开E
1.6320
1.6320

中欧成长优选E
1.4566
1.8366

中欧养老混合
2.2510
2.2510

中欧天禧债券
1.1511
1.1511

中欧量化驱动混合
1.2614
1.2614

中欧信用E
1.1473
1.3373

中欧纯债E
1.2230
1.4770

中欧强瑞
1.2190
1.2190

中欧双利债券A
1.1803
1.2383

中欧双利债券C
1.1628
1.2208

中欧成长C
2.0817
2.2797

中欧价值C
1.8480
2.8788

中欧盛世C
2.3412
2.3412

中欧价值智选C
3.0777
3.0777

中欧动力C
3.0775
3.6185

中欧蓝筹C
1.9103
2.3961

中欧康裕混合A
1.2451
1.2671

中欧康裕混合C
1.2441
1.2661

中欧弘涛债券A
1.0430
1.1530

中欧可转债债券A
1.4277
1.4277

中欧可转债债券C
1.4140
1.4140

中欧聚瑞债券A
0.9953
0.9953

中欧聚瑞债券C
0.9888
0.9888

中欧兴华债券
1.0263
1.0863

中欧潜力价值C
1.5390
1.7210

中欧强债C
1.0620
1.1216

中欧弘涛债券C
1.0415
1.0415

中欧蓝筹A
1.9306
3.5078

中欧强债
1.0630
1.5927

中欧价值智选A
3.1962
3.5162

中欧成长优选A
1.3985
1.7325

中欧恒利
1.0517
1.1311

中欧远见
1.4212
1.6612

科创中欧
1.5500
1.5500

中欧睿达定开A
1.3550
1.3550

中欧弘安一年定开
1.0293
1.1603

中欧达安混合
1.2008
1.2008

中欧安财债券
1.0795
1.1522

中欧盈和债券
1.0310
1.0435

中欧同益债券
1.0160
1.0160

中欧睿达定开C
1.3540
1.3540

中欧创业
1.0043
1.0043

中欧添B
1.1080
1.4430

中欧添A
1.0000
1.2290

中欧添利
1.1040
1.3270

中欧达乐混合
1.0034
1.0034

中欧天添债券A
1.0830
1.1050

中欧天添债券C
1.0680
1.0900

中欧强盈债券
1.0774
1.0774

中欧强裕债券
1.0127
1.0127

中欧聚信债券
0.9983
0.9983

中欧天尚债券A
1.0316
1.0316

中欧天尚债券C
1.0243
1.0243

中欧天启债券A
1.0546
1.0546

中欧天启债券C
1.0474
1.0474

中欧稳A
1.0878
1.4013

中欧稳C
1.0773
1.3593

中欧强惠债券
1.0081
1.0081

中欧强利债券
1.0174
1.0174

1.0060
1.2540

1.0330
1.7920

纯债B
1.3510
1.3510

纯债A
1.0000
1.1200

1.2280
1.2280

信用A
1.0000
1.0240

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

截止:08-04 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：中欧基金管理有限公司

法定代表人：唐步

信息管理负责人：许然

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码：200120

联系电话：021-68609600

传真电话：021-33830351

电子邮箱：service@lombardachina.com

网址：www.zofund.com

注册资本(万)：22000.0000

公司成立日期：2006-07-19

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-08-04	1.3559	1.3559
2	2020-08-03	1.3560	1.3560
3	2020-07-31	1.3523	1.3523
4	2020-07-30	1.3479	1.3479
5	2020-07-29	1.3495	1.3495
6	2020-07-28	1.3422	1.3422

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600519
贵州茅台
10,900
15,945,392.00
2.96

600309
万华化学
300,000
14,997,000.00
2.79

601398
工商银行
2,610,000
12,997,800.00
2.41

600900
长江电力
600,081
11,365,534.14
2.11

600380
健康元
694,924
11,285,565.76
2.10

601816
京沪高铁
906,536
5,593,327.12
1.04

000333
美的集团
60,000
3,587,400.00
0.67

000001
平安银行
263,400
3,371,520.00
0.63

300413
芒果超媒
50,100
3,266,520.00
0.61

002475
立讯精密
39,025
2,003,933.75
0.37

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
2.4975	-0.1946	-0.1946	0.0000				2.4975

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

张跃鹏:张跃鹏先生：中欧双利债券型证券投资基金基金经理。中国籍，天津财经大学金融学硕士，7年以上证券从业经验。历任上海永邦投资有限公司投资经理，上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司，曾任交易员，现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年11月27日起至今）、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年11月27日起至今）、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年1月12日起至今）、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年1月12日起至今）、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年1月12日起至今）、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年1月12日起至今）、中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年8月22日起至今）、中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理（自2016年9月1日起至今）。中欧双利债券型证券投资基金（自 2016 年 11 月 23 日起至今）、中欧康裕混合型证券投资基金（自 2017 年 3 月 15 日起至今）。
余罗畅:余罗畅:历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师(2013.8-2016.2)，申万菱信基金管理有限公司信用研究员(2016.2-2017.7)。2017年7月加入中欧基金管理有限公司，历任研究员。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)