中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金(007535)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0310

累计净值:1.0435 净值更新日期:2020-07-31 基金类型:封闭式基金
基金经理:洪慧梅,王慧杰 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:70.001亿份(2020-07-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-07-11

业绩比较基准: 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:中欧基金管理有限公司

法定代表人:唐步

信息管理负责人:许然

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层

邮政编码:200120

联系电话:021-68609600

传真电话:021-33830351

电子邮箱:service@lombardachina.com

网址:www.zofund.com

注册资本(万):22000.0000

公司成立日期:2006-07-19

累计净值走势图

中欧盈和债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-31 1.0310 1.0435
2 2020-07-24 1.0304 1.0429
3 2020-07-17 1.0296 1.0421
4 2020-07-10 1.0289 1.0414
5 2020-07-03 1.0277 1.0402
6 2020-06-30 1.0273 1.0398

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.25
  • 2019-12-12
  • 2019-12-16

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 洪慧梅:洪慧梅女士:研究生学历、硕士学位。中国国籍,历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理。

  • 王慧杰:王慧杰女士:2006年毕业于南开大学数学系信息与计算科学专业,2009年获得美国普渡大学计算金融方向硕士学位和应用统计学研究生学历资格认证。2009年6月至2011年8月在彭博资讯社纽约总部担任利率衍生品研发员;2011年8月加入光大保德信基金管理有限公司,担任固定收益研究员。2014年8月至2017年四月担任光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信货币市场基金基金经理;2017年4月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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