国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金(001218)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6850

累计净值:0.6850 净值更新日期:2019-11-20 基金类型:开放式基金
基金经理:孙文龙,邓彬彬 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.175亿份(2019-10-23) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.9650
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  • 1.8720
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所属基金公司介绍

法定名称:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:叶柏寿

信息管理负责人:杨蔓

注册地址:上海市虹口区东大名路638号7层

办公地址:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

邮政编码:518035

联系电话:0755-83575999

传真电话:0755-82904048

电子邮箱:service@ubssdic.com

网址:www.ubssdic.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-06-13

累计净值走势图

国投精选累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-20 0.6850 0.6850
2 2019-11-19 0.6850 0.6850
3 2019-11-18 0.6740 0.6740
4 2019-11-15 0.6690 0.6690
5 2019-11-14 0.6720 0.6720
6 2019-11-13 0.6660 0.6660

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-10.0798 -0.6615 -6.7288 -9.8098 -10.0798

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 孙文龙:孙文龙:基金投资部副总监,中国籍,复旦大学金融学硕士。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年4月22日至2015年1月22日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理 2014年12月3日至2015年1月22日任国投瑞银景气行业证券投资基金的基金经理助理。2015年3月14日起担任国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月9日起兼任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年1月5日起兼任国投瑞银创新动力混合型证券投资基金基金经理,2018年11月2日起兼任国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年1月23日至2016年2月29日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。

  • 邓彬彬:邓彬彬:研究部副总监,中国籍,中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士,11年证券从业经历。曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员、基金经理助理,华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理,百毅资本管理有限公司投资经理。2016年4月加入国投瑞银基金管理有限公司专户投资部任投资经理,2017年7月转入基金投资部。2017年7月24日至2017年8月29日期间担任国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金基金经理助理,2017年8月30日起担任国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金)基金经理,2018年1月6日起兼任国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,曾于2015年3月17日至2015年7月27日期间担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。

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