国投瑞银景气行业证券投资基金(121002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2855

累计净值:3.4518 净值更新日期:2019-11-21 基金类型:开放式基金
基金经理:伍智勇 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.207亿份(2019-10-23) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2004-04-29

业绩比较基准: 5%×同业存款利率+20%×中债综合指数收益率+75%×沪深300指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.9650
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  • 1.8720
  • 1.8720

所属基金公司介绍

法定名称:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:叶柏寿

信息管理负责人:杨蔓

注册地址:上海市虹口区东大名路638号7层

办公地址:广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

邮政编码:518035

联系电话:0755-83575999

传真电话:0755-82904048

电子邮箱:service@ubssdic.com

网址:www.ubssdic.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-06-13

累计净值走势图

国投景气累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-21 1.2855 3.4518
2 2019-11-20 1.2906 3.4569
3 2019-11-19 1.2997 3.4660
4 2019-11-18 1.2831 3.4494
5 2019-11-15 1.2766 3.4429
6 2019-11-14 1.2822 3.4485

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.00
  • 2019-06-25
  • 2019-06-27
  • 5.50
  • 2018-06-26
  • 2018-06-28
  • 2.30
  • 2017-12-11
  • 2017-12-13

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
27.5512 -4.8604 -11.9880 -18.3501 5.4548 27.5512 53.3282 494.6585

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
灵活混合型 ★★★ ↑★ 3.1500 17.8100 0.5500  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 伍智勇:伍智勇:中国籍,中国人民银行金融研究所研究生部金融学硕士,8年证券从业经历。2011年3月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日至2015年5月22日期间任国投瑞银融华债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年5月23日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理,2018年2月8日起兼任国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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