民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金D类(004256)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

累计净值: 净值更新日期:2018-06-01 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆欣,邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-08-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-04-25

业绩比较基准: 同期一年银行定期存款利率(税后)+4%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:民生加银基金管理有限公司

法定代表人:万青元

信息管理负责人:蔡冬琳

注册地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址:深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

邮政编码:518026

联系电话:0755-23999888

传真电话:0755-23999800

电子邮箱:services@msjyfund.com.cn

网址:www.msjyfund.com.cn

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2008-11-03

累计净值走势图

民生加银汇鑫一年定开债D累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-06-01
2 2018-05-25
3 2017-09-22 1.0000 1.0000
4 2017-09-18 1.0000 1.0000
5 2017-09-15 1.0000 1.0000
6 2017-09-08 1.0000 1.0000

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 陆欣:陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,中国准精算师,13年证券从业经历。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年5月至今担任民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;自2019年7月至今担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理。

  • 邱世磊:邱世磊先生:中国人民大学管理学本科、硕士,9年证券从业经历,曾就职于海通证券债券部担任高级经理,在渤海证券资管部担任高级研究员,在东兴证券资管部担任高级投资经理。2015年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾担任固定收益部基金经理助理,现担任基金经理职务。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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