民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金(000798)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

1.0698

7 日年化:4.0030% 数据更新日期:2018-09-19 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.000亿份(2020-03-30 00:00:00) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2017-09-13

业绩比较基准: 同期3个月银行定期存款利率(税后)+利差

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:民生加银基金管理有限公司

法定代表人:张焕南

信息管理负责人:蔡冬琳

注册地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址:深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

邮政编码:518026

联系电话:0755-23999888,010-88566528

传真电话:0755-23999800,010-88566528

电子邮箱:services@msjyfund.com.cn

网址:www.msjyfund.com.cn

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2008-11-03

累计净值走势图

民生加银家盈季度定期宝理财债累计净值走势图
序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2018-09-19 1.0698 4.0030
2 2018-09-17 1.0735 4.0420
3 2018-09-16 2.1447 4.0800
4 2018-09-14 1.0743 4.1340
5 2018-09-13 1.0934 4.2160
6 2018-09-12 1.1002 4.2540

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.85
  • 2019-01-07
  • 2019-01-08

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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