民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金C类(166903)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 民生转债A
- 0.7200
- 1.1200
- 民生转债C
- 0.6970
- 1.0870
- 民生高等级债C
- 1.0654
- 1.0654
- 民生高等级债A
- 1.0743
- 1.0743
- 民生策略A
- 3.5210
- 3.8820
- 民生岁岁A
- 1.1592
- 1.6122
- 民生岁岁C
- 1.1343
- 1.5623
- 民生城镇化A
- 1.6340
- 2.9990
- 民生高等级债E
- 1.0654
- 1.0654
- 民生家盈半年定期宝理财债
- 1.0006
- 1.0642
- 民生优选股票
- 1.5220
- 1.9160
- 民生研究
- 1.0420
- 1.3560
- 民生新战略A
- 0.9580
- 1.0850
- 民生加银量化中国混合A
- 1.2870
- 1.3500
- 民生加银鑫喜灵混合
- 0.9616
- 1.4485
- 民生鑫福A
- 1.1710
- 1.1710
- 民生养老服务
- 1.6640
- 1.6640
- 民生智造2025混合
- 1.4886
- 1.4886
- 民生前沿科技混合
- 1.0870
- 1.3570
- 民生鑫享债券A
- 0.9012
- 0.9092
- 民生鑫享债券C
- 0.8817
- 0.8897
- 民生鑫元纯债A
- 1.0099
- 1.3688
- 民生鑫元纯债C
- 1.0978
- 1.4442
- 民生加银鑫升
- 1.0324
- 1.2666
- 民生加银中证港股通高股息A
- 0.9175
- 0.9175
- 民生加银中证港股通高股息C
- 0.9025
- 0.9025
- 民生鹏程混合A
- 1.2276
- 1.2776
- 民生恒益纯债A
- 1.0166
- 1.1794
- 民生恒益纯债C
- 1.0190
- 1.2308
- 民生新兴成长混合
- 1.4159
- 1.4159
- 民生加银创新成长混合A
- 0.8756
- 0.8756
- 民生鑫福C
- 1.0490
- 1.0490
- 民生恒裕债券
- 1.0111
- 1.1300
- 民生聚益纯债
- 1.0070
- 1.1221
- 民生中债1-3年农发行债
- 1.0486
- 1.1282
- 民生加银兴盈债券
- 1.0724
- 1.1362
- 民生加银嘉盈债券
- 1.0935
- 1.6391
- 民生加银持续成长混合A
- 1.4663
- 1.4663
- 民生加银持续成长混合C
- 1.4421
- 1.4421
- 民生鹏程混合C
- 1.1362
- 1.1362
- 民生鑫享债券D
- 0.7705
- 0.7705
- 民生加银品质消费股票A
- 0.8942
- 0.8942
- 民生加银品质消费股票C
- 0.8814
- 0.8814
- 民生加银沪深300ETF联接A
- 1.0533
- 1.0533
- 民生加银沪深300ETF联接C
- 1.0450
- 1.0450
- 民生加银聚享39个月定期纯债
- 1.0074
- 1.1071
- 民生加银龙头优选股票
- 0.9063
- 0.9063
- 民生加银嘉益债券
- 1.0465
- 1.2607
- 民生加银鑫通债券
- 1.0448
- 1.0928
- 民生加银聚利6个月持有混合A
- 1.0903
- 1.0903
- 民生加银聚利6个月持有混合C
- 1.0768
- 1.0768
- 睿智一年定开债券发起式
- 1.0254
- 1.0604
- 民生加银新动能一年定开混合A
- 0.6482
- 0.6967
- 民生加银新动能一年定开混合C
- 0.6394
- 0.6879
- 民生城镇化C
- 1.6090
- 1.6090
- 民生策略C
- 3.4650
- 3.4650
- 民生加银家盈6个月持有期债券A
- 0.8095
- 0.8095
- 民生加银家盈6个月持有期债券C
- 0.8001
- 0.8001
- 民生加银医药健康股票A
- 0.4341
- 0.4341
- 民生加银中证200指数增强A
- 0.8174
- 0.8174
- 民生加银中证200指数增强C
- 0.8101
- 0.8101
- 民生加银新兴产业混合A
- 0.7545
- 0.7545
- 民生加银新兴产业混合C
- 0.7450
- 0.7450
- 民生加银成长优选股票
- 0.6700
- 0.6700
- 民生加银瑞利混合
- 0.9282
- 0.9282
- 民生加银质量领先混合A
- 0.5619
- 0.5619
- 民生加银质量领先混合C
- 0.5553
- 0.5553
- 民生加银价值发现一年持有期混合A
- 0.6093
- 0.6093
- 民生加银价值发现一年持有期混合C
- 0.6026
- 0.6026
- 民生加银恒泽债券
- 1.0945
- 1.0945
- 民生加银价值优选6个月持有期股票A
- 0.5462
- 0.5462
- 民生加银价值优选6个月持有期股票C
- 0.5408
- 0.5408
- 民生新战略C
- 0.9440
- 1.0090
- 民生内地C
- 0.9270
- 0.9270
- 民生加银内核驱动混合A
- 0.6150
- 0.6150
- 民生加银内核驱动混合C
- 0.6087
- 0.6087
- 民生加银周期优选混合A
- 0.6490
- 0.6490
- 民生加银周期优选混合C
- 0.6427
- 0.6427
- 民生加银核心资产股票A
- 0.6291
- 0.6291
- 民生加银核心资产股票C
- 0.6239
- 0.6239
- 民生加银中债3-5年政金债指数
- 1.0317
- 1.0537
- 民生加银双核动力混合
- 0.6736
- 0.6736
- 民生加银中证500指数增强发起式A
- 0.7415
- 0.7415
- 民生加银中证500指数增强发起式C
- 0.7364
- 0.7364
- 民生加银中证800指数增强发起式A
- 0.7227
- 0.7227
- 民生加银中证800指数增强发起式C
- 0.7179
- 0.7179
- 民生加银聚优精选混合
- 0.5969
- 0.5969
- 民生加银新能源智选混合发起A
- 0.5666
- 0.5666
- 民生加银新能源智选混合发起C
- 0.5617
- 0.5617
- 民生加银金融优选混合A
- 0.8339
- 0.8339
- 民生加银金融优选混合C
- 0.8295
- 0.8295
- 民生加银恒祥债券
- 1.0225
- 1.0500
- 民生加银医药健康股票C
- 0.4306
- 0.4306
- 民生加银创新成长混合C
- 0.8690
- 0.8690
- 民生加银月月乐30天持有期短债A
- 1.0289
- 1.0289
- 民生加银月月乐30天持有期短债C
- 1.0264
- 1.0264
- 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0206
- 1.0206
- 民生加银专精特新智选混合发起式A
- 0.9263
- 0.9263
- 民生加银专精特新智选混合发起式C
- 0.9235
- 0.9235
- 民生加银恒宁债券
- 1.0052
- 1.0182
- 民生加银均衡优选混合A
- 0.8650
- 0.8650
- 民生加银均衡优选混合C
- 0.8630
- 0.8630
- 民生加银量化中国混合C
- 1.2680
- 1.2680
- 民生加银恒源债券
- 0.9951
- 0.9951
- 民生加银品牌蓝筹混合C
- 1.8530
- 1.8530
- 民生300
- 4.4116
- 1.0966
- 生科ETF
- 0.5883
- 0.5883
- 核心50
- 0.8198
- 0.8198
- 民生加银品牌蓝筹混合A
- 1.8533
- 2.8711
- 民生强债A
- 1.3950
- 2.1200
- 民生内地A
- 0.9340
- 0.9340
- 民生红利
- 2.3020
- 2.6000
- 民生成长
- 2.0580
- 2.0580
- 民生强债C
- 1.3590
- 2.0290
- 民生康宁稳健养老(FOF)A
- 1.1508
- 1.1508
- 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)
- 0.9708
- 0.9708
- 民生加银康宁三年混合(FOF)A
- 0.8473
- 0.9155
- 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)
- 0.9671
- 0.9671
- 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 0.9468
- 0.9468
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)A
- 0.7573
- 0.7573
- 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)
- 0.6697
- 0.6697
- 民生康宁稳健养老(FOF)Y
- 1.1549
- 1.1549
- 民生加银康宁三年混合(FOF)Y
- 0.8506
- 0.8506
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y
- 0.7616
- 0.7616
- 优享FOF
- 0.9371
- 0.9371
- 民生加银睿通3个月
- 1.0909
- 1.1484
- 民生加银聚鑫三年定开债券
- 1.0277
- 1.1112
- 民生加银瑞夏一年定开债券发起式
- 1.0529
- 1.0834
- 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式
- 1.1025
- 1.1025
- 民生加银汇智3个月定开债
- 1.0937
- 1.1750
- 民生加银瑞华绿债一年定开发起式
- 1.0200
- 1.0200
- 民生加银瑞丰一年定开债券发起
- 1.0245
- 1.0245
- 民生加银鑫安A
- 1.1850
- 1.4050
- 民生加银鑫安C
- 1.1800
- 1.3790
- 民生信用A
- 1.5770
- 1.6070
- 民生信用C
- 1.4910
- 1.5210
- 民生加银汇鑫一年定开债A
- 1.0846
- 1.1572
- 民生加银汇鑫一年定开债C
- 1.0976
- 1.1408
- 民生加银中债1-5年政金债指数
- 1.0525
- 1.0617
- 民生增C
- 1.0145
- 1.5045
- 民生加银康利混合
- 1.0770
- 1.0770
- 民生加银汇利混合
- 1.0052
- 1.0052
- 民生加银添鑫纯债A
- 0.8290
- 0.8290
- 民生加银添鑫纯债C
- 0.8210
- 0.8210
- 民生添C
- 0.8850
- 1.3640
- 民生加银兴利混合
- 1.0149
- 1.0149
- 民生加银润利混合
- 0.9852
- 0.9852
- 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式
- 1.0428
- 1.0428
- 民生新收益A
- 0.8960
- 0.8960
- 民生新收益C
- 0.8930
- 0.8930
- 民生鑫益A
- 1.0928
- 1.0928
- 民生鑫益C
- 1.0830
- 1.0830
- 民生鑫泰纯债C
- 0.9374
- 0.9374
- 民生鑫弘债券
- 1.0270
- 1.0385
- 民生鑫盈A
- 1.0399
- 1.0399
- 民生鑫盈C
- 1.0514
- 1.0514
- 民生鑫利纯债
- 1.0721
- 1.0908
- 民生鑫顺债券C
- 1.0342
- 1.0342
- 民生加银鑫瑞债A
- 1.0730
- 1.0730
- 民生加银鑫瑞债C
- 1.0620
- 1.0620
- 民生加银鑫信债券C
- 1.3234
- 1.3234
- 民生鑫丰债券C
- 1.1357
- 1.1357
- 民生鑫顺债券A
- 1.0135
- 1.0135
- 民生加银鑫智纯债C
- 0.9920
- 0.9920
- 民生鑫兴纯债C
- 1.3020
- 1.3020
- 民生加银鑫华债券C
- 1.0025
- 1.0025
- 民生鑫成纯债C
- 1.6512
- 1.6512
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 民生加银家盈季度定期宝理财债
- 1.0103
- 1.0188
截止:11-29 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：民生加银基金管理有限公司
法定代表人：张焕南
信息管理负责人：蔡冬琳
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码：518026
联系电话：0755-23999888,010-88566528
传真电话：0755-23999800,010-88566528
电子邮箱：services@msjyfund.com.cn
网址：www.msjyfund.com.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2008-11-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-28 00:00:00 | 1.0145 | 1.5045 |
| 2 | 2022-06-27 00:00:00 | 1.0150 | 1.5050 |
| 3 | 2022-06-24 00:00:00 | 1.0149 | 1.5049 |
| 4 | 2022-06-23 00:00:00 | 1.0148 | 1.5048 |
| 5 | 2022-06-22 00:00:00 | 1.0146 | 1.5046 |
| 6 | 2022-06-21 00:00:00 | 1.0145 | 1.5045 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 0.40
- 2022-04-15
- 2022-04-19
- 1.00
- 2022-01-17
- 2022-01-19
- 1.00
- 2021-10-21
- 2021-10-25
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6859 | 0.0931 | 0.1864 | 0.6554 | 3.2642 | 5.6859 | 11.3983 | 22.8794 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2013-06-28 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
