民生加银中证港股通高股息C (004533)

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0075	累计净值：1.0075	净值更新日期：2020-11-27	基金类型：开放式基金
基金经理：蔡晓,武杰	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.115亿份(2020-10-27)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2017-06-02
业绩比较基准：中证港股通高股息精选指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0075

累计净值：1.0075

净值更新日期：2020-11-27

基金类型：开放式基金

基金经理：蔡晓,武杰

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.115亿份(2020-10-27)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2017-06-02

业绩比较基准：中证港股通高股息精选指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

民生转债A
0.8340
1.2340

民生转债C
0.8170
1.2070

民生高等级债C
1.0072
1.0072

民生高等级债A
1.0081
1.0081

民生策略A
4.3900
4.7510

民生岁岁A
1.1313
1.4853

民生岁岁C
1.1217
1.4507

民生城镇化A
2.5360
3.9010

民生高等级债E
1.0072
1.0072

民生优选股票
2.5380
2.5380

民生研究
1.4330
1.4330

民生新战略
1.5860
1.6480

民生量化中国
1.0920
1.0920

民生鑫福A
1.2640
1.2640

民生养老服务
2.3220
2.3220

民生智造2025混合
2.0859
2.0859

民生前沿科技混合
1.7430
1.7430

民生加银鑫安A
1.0110
1.1530

民生加银鑫安C
1.0100
1.1400

民生鑫享债券A
1.1936
1.2016

民生鑫享债券C
1.1818
1.1898

民生鑫元纯债A
1.2127
1.2751

民生鑫元纯债C
1.2095
1.2718

民生加银鑫升
1.0079
1.1601

民生鹏程混合A
1.2724
1.3224

民生恒益纯债A
1.0280
1.0904

民生恒益纯债C
1.0068
1.1487

民生新兴成长混合
2.2971
2.2971

民生创新成长混合
2.0252
2.0252

民生鑫福C
1.1480
1.1480

民生恒裕债券
1.0085
1.0302

民生聚益纯债
1.0015
1.0256

民生加银兴盈债券
1.0157
1.0395

民生加银嘉盈债券
1.3606
1.4676

民生鹏程混合C
1.1865
1.1865

民生鑫享债券D
1.0327
1.0327

民生加银嘉益债券
1.0059
1.0059

民生加银鑫通债券
0.9910
0.9910

民生城镇化C
2.5330
2.5330

民生策略C
4.3850
4.3850

民生加银康利混合
0.9992
0.9992

民生增利
1.0082
1.4797

民生增C
0.9993
1.4453

民生添利
1.0110
1.5050

民生添C
1.0010
1.4730

科创加银
1.1831
1.1831

民生300
5.4169
1.3465

民生蓝筹
2.7450
3.3650

民生强债A
1.5360
2.2610

民生信用A
1.7120
1.7420

民生内地
0.7370
0.7370

民生红利
3.1300
3.4280

民生成长
2.5090
2.5090

民生强债C
1.5150
2.1850

民生信用C
1.6530
1.6830

民生新收益A
0.8960
0.8960

民生新收益C
0.8930
0.8930

民生鑫益A
1.0928
1.0928

民生鑫益C
1.0830
1.0830

民生鑫泰纯债A

民生鑫泰纯债C
0.9374
0.9374

民生岁岁D

民生加银汇鑫一年定开债D

民生鑫弘债券
1.0270
1.0385

民生鑫盈A
1.0399
1.0399

民生鑫盈C
1.0514
1.0514

民生鑫利纯债
1.0721
1.0908

民生鑫顺债券C
1.0342
1.0342

民生加银鑫瑞债A
1.0730
1.0730

民生加银鑫瑞债C
1.0620
1.0620

民生鑫丰债券C
1.1357
1.1357

民生鑫顺债券A
1.0135
1.0135

民生加银鑫智纯债A

民生鑫兴纯债A

民生鑫兴纯债C
1.3020
1.3020

民生加银鑫华债券A

民生加银鑫信债券A

民生鑫丰债券A

民生鑫成纯债A

民生鑫成纯债C
1.6512
1.6512

基金简称
每万份收益
7日年化

截止:11-27 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：民生加银基金管理有限公司

法定代表人：万青元

信息管理负责人：蔡冬琳

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

邮政编码：518026

联系电话：0755-23999888,010-88566528

传真电话：0755-23999800,010-88566528

电子邮箱：services@msjyfund.com.cn

网址：www.msjyfund.com.cn

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2008-11-03

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-11-27	1.0075	1.0075
2	2020-11-26	1.0035	1.0035
3	2020-11-25	0.9896	0.9896
4	2020-11-24	1.0047	1.0047
5	2020-11-23	1.0017	1.0017
6	2020-11-20	0.9879	0.9879

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

00868
信义玻璃
88,379
1,209,948.95
8.26

02128
中国联塑
78,000
954,079.03
6.51

01313
华润水泥控股
92,000
855,310.90
5.84

01999
敏华控股
92,400
833,047.65
5.69

00799
IGG
97,057
753,074.74
5.14

03808
中国重汽
42,000
732,957.93
5.01

02689
玖龙纸业
77,000
657,669.20
4.49

01171
兖州煤业股份
112,000
566,879.85
3.87

01088
中国神华
46,000
561,853.57
3.84

00388
香港交易所
1,500
476,881.34
3.26

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

蔡晓:蔡晓先生：中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士，13年证券从业经历。曾在中信建投证券、新华资产管理公司研究部担任研究员，在建信基金管理公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司，现任研究部总监助理。自2016年1月起至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理；自2016年5月起至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
武杰:武杰先生：北京大学工程硕士，7年证券从业经历，2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2018年11月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)