民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金C类(004533)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 民生转债A
- 0.8660
- 1.2660
- 民生转债C
- 0.8510
- 1.2410
- 民生策略
- 3.6790
- 4.0400
- 民生岁岁A
- 1.1737
- 1.4877
- 民生岁岁C
- 1.1575
- 1.4565
- 民生城镇化
- 2.0840
- 2.9790
- 民生优选股票
- 1.7290
- 1.7290
- 民生研究
- 1.0670
- 1.0670
- 民生新战略
- 1.3740
- 1.3740
- 民生量化中国
- 0.9380
- 0.9380
- 民生加银鑫喜灵混合
- 1.1586
- 1.3196
- 民生鑫福A
- 1.1370
- 1.1370
- 民生养老服务
- 1.6650
- 1.6650
- 民生智造2025混合
- 1.3806
- 1.3806
- 民生前沿科技混合
- 1.1550
- 1.1550
- 民生加银鑫安A
- 1.0210
- 1.1450
- 民生加银鑫安C
- 1.0570
- 1.1370
- 民生鑫享债券A
- 1.1731
- 1.1811
- 民生鑫享债券C
- 1.1651
- 1.1731
- 民生鑫元纯债A
- 1.1456
- 1.1456
- 民生鑫元纯债C
- 1.1406
- 1.1406
- 民生加银鑫升
- 1.0357
- 1.1564
- 民生加银汇鑫一年定开债A
- 1.1612
- 1.1912
- 民生加银汇鑫一年定开债C
- 1.1844
- 1.1844
- 民生加银中证港股通高股息A
- 0.9520
- 0.9520
- 民生加银中证港股通高股息C
- 0.9455
- 0.9455
- 民生鹏程混合A
- 1.1753
- 1.2253
- 民生恒益纯债A
- 1.0353
- 1.0853
- 民生恒益纯债C
- 1.1106
- 1.1446
- 民生新兴成长混合
- 1.8541
- 1.8541
- 民生创新成长混合
- 1.6540
- 1.6540
- 民生鑫福C
- 1.0360
- 1.0360
- 民生恒裕债券
- 1.0173
- 1.0390
- 民生加银添鑫纯债A
- 1.0265
- 1.0265
- 民生加银添鑫纯债C
- 1.0244
- 1.0244
- 民生聚益纯债
- 1.0126
- 1.0217
- 民生中债1-3年农发行债
- 1.0228
- 1.0301
- 民生加银兴盈债券
- 1.0329
- 1.0329
- 民生加银嘉盈债券
- 1.1006
- 1.1006
- 民生加银持续成长混合A
- 1.0734
- 1.0734
- 民生加银持续成长混合C
- 1.0715
- 1.0715
- 民生鹏程混合C
- 1.0980
- 1.0980
- 民生鑫享债券D
- 1.0183
- 1.0183
- 民生加银沪深300ETF联接A
- 1.0144
- 1.0144
- 民生加银沪深300ETF联接C
- 1.0140
- 1.0140
- 民生加银聚享39个月定期纯债
- 1.0029
- 1.0029
- 民生增利
- 1.0229
- 1.4794
- 民生增C
- 1.0170
- 1.4480
- 民生添利
- 1.0350
- 1.4940
- 民生添C
- 1.0290
- 1.4660
- 民生300
- 4.1229
- 1.0249
- 民生蓝筹
- 1.9460
- 2.5660
- 民生强债A
- 1.4680
- 2.1930
- 民生信用A
- 1.6710
- 1.7010
- 民生内地
- 0.6360
- 0.6360
- 民生红利
- 2.2250
- 2.5230
- 民生成长
- 2.0510
- 2.0510
- 民生强债C
- 1.4520
- 2.1220
- 民生信用C
- 1.6180
- 1.6480
- 民生康宁稳健养老(FOF)
- 1.1084
- 1.1084
- 民生加银睿通3个月
- 1.0427
- 1.0427
- 民生加银聚鑫三年定开债券
- 1.0132
- 1.0132
- 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)
- 1.0000
- 1.0000
- 民生新收益A
- 0.8960
- 0.8960
- 民生新收益C
- 0.8930
- 0.8930
- 民生鑫益A
- 1.0928
- 1.0928
- 民生鑫益C
- 1.0830
- 1.0830
- 民生鑫泰纯债C
- 0.9374
- 0.9374
- 民生鑫弘债券
- 1.0270
- 1.0385
- 民生鑫盈A
- 1.0399
- 1.0399
- 民生鑫盈C
- 1.0514
- 1.0514
- 民生鑫利纯债
- 1.0721
- 1.0908
- 民生鑫顺债券C
- 1.0342
- 1.0342
- 民生加银鑫瑞债A
- 1.0730
- 1.0730
- 民生加银鑫瑞债C
- 1.0620
- 1.0620
- 民生加银鑫信债券C
- 1.3234
- 1.3234
- 民生鑫丰债券C
- 1.1357
- 1.1357
- 民生鑫顺债券A
- 1.0135
- 1.0135
- 民生加银鑫智纯债C
- 0.9920
- 0.9920
- 民生鑫兴纯债C
- 1.3020
- 1.3020
- 民生加银鑫华债券C
- 1.0025
- 1.0025
- 民生鑫成纯债C
- 1.6512
- 1.6512
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 民生加银家盈季度定期宝理财债
- 1.0103
- 1.0188
- 民生家盈半年定期宝理财债
- 1.0014
- 1.0190
截止:02-25 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：民生加银基金管理有限公司
法定代表人：万青元
信息管理负责人：蔡冬琳
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码：518026
联系电话：0755-23999888
传真电话：0755-23999800
电子邮箱：services@msjyfund.com.cn
网址：www.msjyfund.com.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2008-11-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-02-25 | 0.9455 | 0.9455 |
| 2 | 2020-02-24 | 0.9484 | 0.9484 |
| 3 | 2020-02-21 | 0.9698 | 0.9698 |
| 4 | 2020-02-20 | 0.9781 | 0.9781 |
| 5 | 2020-02-19 | 0.9815 | 0.9815 |
| 6 | 2020-02-18 | 0.9785 | 0.9785 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多- 民生加银中证港股通高股息：民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2019年第4季度报告
- 民生加银中证港股通高股息A：民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2020年非港股通交易日暂停申购、赎回和定期定额投资的公告
- 民生加银中证港股通高股息A：民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金托管协议
- 民生加银中证港股通高股息A：民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金合同
- 民生加银中证港股通高股息A：民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第2号
- 民生加银中证港股通高股息A：民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金更新招募说明书2019年第2号
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
蔡晓:蔡晓先生：中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士，13年证券从业经历。曾在中信建投证券、新华资产管理公司研究部担任研究员，在建信基金管理公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司，现任研究部总监助理。自2016年1月起至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理；自2016年5月起至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
-
武杰:武杰先生：北京大学工程硕士，7年证券从业经历，2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2018年11月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。
