民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金C类(004533)
基金详情
同类型基金收益榜
- 排名
- 基金简称
- 增长率(%)
- 1
- 白酒母基
- 7.61
- 2
- 白酒基金LOF
- 6.93
- 3
- 酒LOF
- 6.11
- 4
- 天弘中证食品饮料ETF联接C
- 4.60
- 5
- 天弘中证食品饮料ETF联接A
- 4.60
- 6
- 食品LOF
- 4.47
- 8
- 宝盈医疗健康沪港深股票
- 4.26
- 9
- 景顺优质成长
- 4.11
- 10
- 富国高端制造
- 4.10
截止:05-03 查看更多基金>>
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 民生转债A
- 1.1060
- 1.5060
- 民生转债C
- 1.0790
- 1.4690
- 民生高等级债C
- 1.0255
- 1.0255
- 民生高等级债A
- 1.0289
- 1.0289
- 民生策略A
- 5.4050
- 5.7660
- 民生岁岁A
- 1.1562
- 1.5452
- 民生岁岁C
- 1.1414
- 1.5054
- 民生城镇化A
- 2.4490
- 3.8140
- 民生高等级债E
- 1.0255
- 1.0255
- 民生家盈半年定期宝理财债
- 1.0048
- 1.0489
- 民生优选股票
- 2.4870
- 2.8810
- 民生研究
- 2.0660
- 2.0660
- 民生新战略A
- 1.4690
- 1.5960
- 民生量化中国
- 1.2790
- 1.2790
- 民生加银鑫喜灵混合
- 1.2096
- 1.5596
- 民生鑫福A
- 1.3850
- 1.3850
- 民生养老服务
- 2.6780
- 2.6780
- 民生智造2025混合
- 2.3699
- 2.3699
- 民生前沿科技混合
- 2.3340
- 2.3340
- 民生加银鑫安A
- 1.0220
- 1.1990
- 民生加银鑫安C
- 1.0230
- 1.1820
- 民生鑫享债券A
- 1.0929
- 1.1009
- 民生鑫享债券C
- 1.0777
- 1.0857
- 民生鑫元纯债A
- 1.0214
- 1.3233
- 民生鑫元纯债C
- 1.0199
- 1.3153
- 民生加银鑫升
- 1.0576
- 1.2098
- 民生加银汇鑫一年定开债A
- 1.0881
- 1.1607
- 民生加银汇鑫一年定开债C
- 1.1040
- 1.1472
- 民生加银中证港股通高股息A
- 1.0834
- 1.0834
- 民生加银中证港股通高股息C
- 1.0712
- 1.0712
- 民生鹏程混合A
- 1.3314
- 1.3814
- 民生加银睿通3个月
- 1.0566
- 1.0966
- 民生恒益纯债A
- 1.0713
- 1.1337
- 民生恒益纯债C
- 1.0476
- 1.1895
- 民生新兴成长混合
- 2.7351
- 2.7351
- 民生创新成长混合
- 2.3019
- 2.3019
- 民生鑫福C
- 1.2510
- 1.2510
- 民生恒裕债券
- 1.0058
- 1.0731
- 民生加银添鑫纯债A
- 0.8256
- 0.8256
- 民生加银添鑫纯债C
- 0.8183
- 0.8183
- 民生聚益纯债
- 1.0427
- 1.0668
- 民生中债1-3年农发行债
- 1.0283
- 1.0755
- 民生加银兴盈债券
- 1.0623
- 1.0861
- 民生加银嘉盈债券
- 1.2431
- 1.5154
- 民生加银持续成长混合A
- 1.5977
- 1.5977
- 民生加银持续成长混合C
- 1.5838
- 1.5838
- 民生加银聚鑫三年定开债券
- 1.0196
- 1.0652
- 民生鹏程混合C
- 1.2383
- 1.2383
- 民生鑫享债券D
- 0.9417
- 0.9417
- 民生加银品质消费股票A
- 1.5124
- 1.5124
- 民生加银品质消费股票C
- 1.5026
- 1.5026
- 民生加银沪深300ETF联接A
- 1.3833
- 1.3833
- 民生加银沪深300ETF联接C
- 1.3778
- 1.3778
- 民生加银聚享39个月定期纯债
- 1.0252
- 1.0499
- 民生加银瑞夏一年定开债券发起式
- 1.0327
- 1.0327
- 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式
- 1.0498
- 1.0498
- 民生加银龙头优选股票
- 1.5633
- 1.5633
- 民生加银嘉益债券
- 1.2063
- 1.2063
- 民生加银鑫通债券
- 1.0378
- 1.0378
- 民生加银聚利6个月持有混合A
- 1.1684
- 1.1684
- 民生加银聚利6个月持有混合C
- 1.1621
- 1.1621
- 民生加银中债1-5年政金债指数
- 1.0338
- 1.0430
- 睿智一年定开债券发起式
- 1.0079
- 1.0079
- 民生加银新动能一年定开混合A
- 1.0581
- 1.1066
- 民生加银新动能一年定开混合C
- 1.0521
- 1.1006
- 民生城镇化C
- 2.4350
- 2.4350
- 民生策略C
- 5.3710
- 5.3710
- 民生加银家盈6个月持有期债券A
- 1.0089
- 1.0089
- 民生加银家盈6个月持有期债券C
- 1.0042
- 1.0042
- 民生加银医药健康股票
- 0.8135
- 0.8135
- 民生加银中证200指数增强A
- 1.0604
- 1.0604
- 民生加银中证200指数增强C
- 1.0573
- 1.0573
- 民生加银汇智3个月定开债
- 1.1054
- 1.1054
- 民生加银新兴产业混合A
- 1.1553
- 1.1553
- 民生加银新兴产业混合C
- 1.1497
- 1.1497
- 民生加银成长优选股票
- 1.0573
- 1.0573
- 民生加银康利混合
- 1.0445
- 1.0445
- 民生加银瑞利混合
- 1.0795
- 1.0795
- 民生加银兴利混合
- 1.0180
- 1.0180
- 民生加银质量领先混合A
- 0.8850
- 0.8850
- 民生加银质量领先混合C
- 0.8816
- 0.8816
- 民生加银价值发现一年持有期混合A
- 0.9400
- 0.9400
- 民生加银价值发现一年持有期混合C
- 0.9372
- 0.9372
- 民生加银恒泽债券
- 1.0336
- 1.0336
- 民生加银汇利混合
- 1.0205
- 1.0205
- 民生加银价值优选6个月持有期股票A
- 0.9477
- 0.9477
- 民生加银价值优选6个月持有期股票C
- 0.9458
- 0.9458
- 民生新战略C
- 1.4630
- 1.5280
- 民生内地C
- 1.0960
- 1.0960
- 民生加银内核驱动混合A
- 0.9534
- 0.9534
- 民生加银内核驱动混合C
- 0.9512
- 0.9512
- 民生加银周期优选混合A
- 1.0428
- 1.0428
- 民生加银周期优选混合C
- 1.0408
- 1.0408
- 民生加银核心资产股票A
- 0.9987
- 0.9987
- 民生加银核心资产股票C
- 0.9984
- 0.9984
- 民生加银中证500指数增强发起式A
- 0.9984
- 0.9984
- 民生加银中证500指数增强发起式C
- 0.9975
- 0.9975
- 民生加银中证800指数增强发起式A
- 0.9887
- 0.9887
- 民生加银中证800指数增强发起式C
- 0.9881
- 0.9881
- 民生加银聚优精选混合
- 1.0018
- 1.0018
- 民生加银新能源智选混合发起A
- 0.9988
- 0.9988
- 民生加银新能源智选混合发起C
- 0.9981
- 0.9981
- 民生增利定开
- 1.0307
- 1.5322
- 民生增C
- 1.0174
- 1.4934
- 民生添利定开
- 0.8880
- 1.3970
- 民生添C
- 0.8830
- 1.3620
- 科创加银
- 1.3122
- 1.3122
- 民生300
- 5.8759
- 1.4606
- 生科ETF
- 0.9024
- 0.9024
- 民生蓝筹
- 3.1933
- 3.8133
- 民生强债A
- 1.6140
- 2.3390
- 民生信用A
- 1.6330
- 1.6630
- 民生内地A
- 1.0980
- 1.0980
- 民生红利
- 3.5510
- 3.8490
- 民生成长
- 3.7960
- 3.7960
- 民生强债C
- 1.5850
- 2.2550
- 民生信用C
- 1.5700
- 1.6000
- 民生康宁稳健养老(FOF)
- 1.2453
- 1.2453
- 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)
- 1.1502
- 1.1502
- 民生加银康宁三年混合(FOF)
- 1.0229
- 1.0911
- 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)
- 1.0332
- 1.0332
- 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 1.0094
- 1.0094
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)
- 1.0233
- 1.0233
- 民生加银润利混合
- 0.9852
- 0.9852
- 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式
- 1.0428
- 1.0428
- 民生新收益A
- 0.8960
- 0.8960
- 民生新收益C
- 0.8930
- 0.8930
- 民生鑫益A
- 1.0928
- 1.0928
- 民生鑫益C
- 1.0830
- 1.0830
- 民生鑫泰纯债C
- 0.9374
- 0.9374
- 民生鑫弘债券
- 1.0270
- 1.0385
- 民生鑫盈A
- 1.0399
- 1.0399
- 民生鑫盈C
- 1.0514
- 1.0514
- 民生鑫利纯债
- 1.0721
- 1.0908
- 民生鑫顺债券C
- 1.0342
- 1.0342
- 民生加银鑫瑞债A
- 1.0730
- 1.0730
- 民生加银鑫瑞债C
- 1.0620
- 1.0620
- 民生加银鑫信债券C
- 1.3234
- 1.3234
- 民生鑫丰债券C
- 1.1357
- 1.1357
- 民生鑫顺债券A
- 1.0135
- 1.0135
- 民生加银鑫智纯债C
- 0.9920
- 0.9920
- 民生鑫兴纯债C
- 1.3020
- 1.3020
- 民生加银鑫华债券C
- 1.0025
- 1.0025
- 民生鑫成纯债C
- 1.6512
- 1.6512
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 民生加银家盈季度定期宝理财债
- 1.0103
- 1.0188
- 民生家盈B
- 1.0000
- 1.0000
截止:12-03 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：民生加银基金管理有限公司
法定代表人：万青元
信息管理负责人：蔡冬琳
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码：518026
联系电话：0755-23999888,010-88566528
传真电话：0755-23999800,010-88566528
电子邮箱：services@msjyfund.com.cn
网址：www.msjyfund.com.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2008-11-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-12-03 | 1.0712 | 1.0712 |
| 2 | 2021-12-02 | 1.0550 | 1.0550 |
| 3 | 2021-12-01 | 1.0471 | 1.0471 |
| 4 | 2021-11-30 | 1.0400 | 1.0400 |
| 5 | 2021-11-29 | 1.0495 | 1.0495 |
| 6 | 2021-11-26 | 1.0572 | 1.0572 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 00303
- VTECH HOLDINGS
- 26,300
- 1,246,649.30
- 3.96
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
蔡晓:蔡晓先生：中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士。曾在中信建投证券股份有限公司、新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员，在建信基金管理有限公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司，现任研究部总监助理。2021年3月16日担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2016年1月4日至2021年4月15日担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。2021年12月1日起担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
-
武杰:武杰先生：北京大学工程硕士，2012年3月加入民生加银基金管理有限公司，曾任高级研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2018年11月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。2019年11月24日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月26日担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
