民生加银中证港股通高股息C (004533)

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0604	累计净值：1.0604	净值更新日期：2021-03-02	基金类型：开放式基金
基金经理：蔡晓,武杰	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.078亿份(2021-01-21)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2017-06-02
业绩比较基准：中证港股通高股息精选指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0604

累计净值：1.0604

净值更新日期：2021-03-02

基金类型：开放式基金

基金经理：蔡晓,武杰

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.078亿份(2021-01-21)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2017-06-02

业绩比较基准：中证港股通高股息精选指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

民生转债A
0.8630
1.2630

民生转债C
0.8440
1.2340

民生高等级债C
1.0176
1.0176

民生高等级债A
1.0190
1.0190

民生策略A
5.0180
5.3790

民生岁岁A
1.1461
1.5001

民生岁岁C
1.1353
1.4643

民生城镇化A
2.9110
4.2760

民生高等级债E
1.0176
1.0176

民生优选股票
2.4450
2.8390

民生研究
1.6690
1.6690

民生新战略
1.6580
1.7200

民生量化中国
1.1670
1.1670

民生鑫福A
1.3010
1.3010

民生养老服务
2.6460
2.6460

民生智造2025混合
2.2891
2.2891

民生前沿科技混合
2.0060
2.0060

民生加银鑫安A
1.0100
1.1620

民生加银鑫安C
1.0100
1.1480

民生鑫享债券A
1.1847
1.1927

民生鑫享债券C
1.1718
1.1798

民生鑫元纯债A
1.0509
1.2833

民生鑫元纯债C
1.0470
1.2788

民生加银鑫升
1.0208
1.1730

民生鹏程混合A
1.3034
1.3534

民生恒益纯债A
1.0393
1.1017

民生恒益纯债C
1.0178
1.1597

民生新兴成长混合
2.5772
2.5772

民生创新成长混合
2.3167
2.3167

民生鑫福C
1.1790
1.1790

民生恒裕债券
1.0083
1.0413

民生聚益纯债
1.0121
1.0362

民生加银兴盈债券
1.0285
1.0523

民生加银嘉盈债券
1.3047
1.4787

民生鹏程混合C
1.2146
1.2146

民生鑫享债券D
1.0240
1.0240

民生加银嘉益债券
1.0859
1.0859

民生加银鑫通债券
1.0043
1.0043

民生城镇化C
2.9050
2.9050

民生策略C
5.0060
5.0060

民生加银康利混合
0.9997
0.9997

民生加银恒泽债券
1.0023
1.0023

民生加银汇利混合
0.9923
0.9923

民生增利
1.0290
1.5005

民生增C
1.0189
1.4649

民生添利
1.0080
1.5020

民生添C
0.9970
1.4690

科创加银
1.3135
1.3135

民生300
5.9041
1.4677

民生蓝筹
3.0920
3.7120

民生强债A
1.5670
2.2920

民生信用A
1.6940
1.7240

民生内地
0.8640
0.8640

民生红利
3.4790
3.7770

民生成长
2.9070
2.9070

民生强债C
1.5450
2.2150

民生信用C
1.6340
1.6640

民生新收益A
0.8960
0.8960

民生新收益C
0.8930
0.8930

民生鑫益A
1.0928
1.0928

民生鑫益C
1.0830
1.0830

民生鑫泰纯债A

民生鑫泰纯债C
0.9374
0.9374

民生岁岁D

民生加银汇鑫一年定开债D

民生鑫弘债券
1.0270
1.0385

民生鑫盈A
1.0399
1.0399

民生鑫盈C
1.0514
1.0514

民生鑫利纯债
1.0721
1.0908

民生鑫顺债券C
1.0342
1.0342

民生加银鑫瑞债A
1.0730
1.0730

民生加银鑫瑞债C
1.0620
1.0620

民生鑫丰债券C
1.1357
1.1357

民生鑫顺债券A
1.0135
1.0135

民生加银鑫智纯债A

民生鑫兴纯债A

民生鑫兴纯债C
1.3020
1.3020

民生加银鑫华债券A

民生加银鑫信债券A

民生鑫丰债券A

民生鑫成纯债A

民生鑫成纯债C
1.6512
1.6512

基金简称
每万份收益
7日年化

民生家盈B
1.0000
1.0000

截止:03-02 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：民生加银基金管理有限公司

法定代表人：万青元

信息管理负责人：蔡冬琳

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

邮政编码：518026

联系电话：0755-23999888,010-88566528

传真电话：0755-23999800,010-88566528

电子邮箱：services@msjyfund.com.cn

网址：www.msjyfund.com.cn

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2008-11-03

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-03-02	1.0604	1.0604
2	2021-03-01	1.0675	1.0675
3	2021-02-26	1.0476	1.0476
4	2021-02-25	1.0779	1.0779
5	2021-02-24	1.0562	1.0562
6	2021-02-23	1.0809	1.0809

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

01171
兖州煤业股份
112,000
584,434.82
5.68

00303
VTECH HOLDINGS
10,100
511,308.92
4.97

00868
信义玻璃
26,379
480,665.11
4.67

01313
华润水泥控股
58,000
422,738.94
4.11

01888
建滔积层板
39,500
420,878.91
4.09

00883
中国海洋石油
68,000
410,922.31
3.99

00144
招商局港口
50,000
399,358.18
3.88

00006
电能实业
11,000
388,837.68
3.78

01088
中国神华
31,000
380,926.26
3.70

00336
华宝国际
40,000
359,548.61
3.49

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

蔡晓:蔡晓先生：中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士，13年证券从业经历。曾在中信建投证券、新华资产管理公司研究部担任研究员，在建信基金管理公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司，现任研究部总监助理。自2016年1月起至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理；自2016年5月起至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
武杰:武杰先生：北京大学工程硕士，7年证券从业经历，2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任高级研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2018年11月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)