民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金A类(007102)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 民生转债A
- 0.8320
- 1.2320
- 民生转债C
- 0.8150
- 1.2050
- 民生高等级债C
- 1.0071
- 1.0071
- 民生高等级债A
- 1.0080
- 1.0080
- 民生策略A
- 4.3640
- 4.7250
- 民生岁岁A
- 1.1311
- 1.4851
- 民生岁岁C
- 1.1216
- 1.4506
- 民生城镇化A
- 2.5080
- 3.8730
- 民生高等级债E
- 1.0071
- 1.0071
- 民生优选股票
- 2.5110
- 2.5110
- 民生研究
- 1.4170
- 1.4170
- 民生新战略
- 1.5810
- 1.6430
- 民生量化中国
- 1.0880
- 1.0880
- 民生加银鑫喜灵混合
- 1.2623
- 1.4233
- 民生鑫福A
- 1.2610
- 1.2610
- 民生养老服务
- 2.2940
- 2.2940
- 民生智造2025混合
- 2.0605
- 2.0605
- 民生前沿科技混合
- 1.7160
- 1.7160
- 民生加银鑫安A
- 1.0100
- 1.1520
- 民生加银鑫安C
- 1.0090
- 1.1390
- 民生鑫享债券A
- 1.1939
- 1.2019
- 民生鑫享债券C
- 1.1821
- 1.1901
- 民生鑫元纯债A
- 1.2125
- 1.2749
- 民生鑫元纯债C
- 1.2094
- 1.2717
- 民生加银鑫升
- 1.0081
- 1.1603
- 民生加银汇鑫一年定开债A
- 1.1761
- 1.2061
- 民生加银汇鑫一年定开债C
- 1.1970
- 1.1970
- 民生加银中证港股通高股息A
- 1.0123
- 1.0123
- 民生加银中证港股通高股息C
- 1.0035
- 1.0035
- 民生鹏程混合A
- 1.2707
- 1.3207
- 民生恒益纯债A
- 1.0278
- 1.0902
- 民生恒益纯债C
- 1.0066
- 1.1485
- 民生新兴成长混合
- 2.2858
- 2.2858
- 民生创新成长混合
- 2.0147
- 2.0147
- 民生鑫福C
- 1.1440
- 1.1440
- 民生恒裕债券
- 1.0085
- 1.0302
- 民生加银添鑫纯债A
- 1.0402
- 1.0402
- 民生加银添鑫纯债C
- 1.0352
- 1.0352
- 民生聚益纯债
- 1.0013
- 1.0254
- 民生中债1-3年农发行债
- 1.0011
- 1.0360
- 民生加银兴盈债券
- 1.0154
- 1.0392
- 民生加银嘉盈债券
- 1.3604
- 1.4674
- 民生加银持续成长混合A
- 1.6186
- 1.6186
- 民生加银持续成长混合C
- 1.6111
- 1.6111
- 民生鹏程混合C
- 1.1849
- 1.1849
- 民生鑫享债券D
- 1.0329
- 1.0329
- 民生加银品质消费股票A
- 1.3237
- 1.3237
- 民生加银品质消费股票C
- 1.3206
- 1.3206
- 民生加银沪深300ETF联接A
- 1.2856
- 1.2856
- 民生加银沪深300ETF联接C
- 1.2832
- 1.2832
- 民生加银聚享39个月定期纯债
- 1.0081
- 1.0202
- 民生加银龙头优选股票
- 1.4767
- 1.4767
- 民生加银嘉益债券
- 1.0057
- 1.0057
- 民生加银鑫通债券
- 0.9909
- 0.9909
- 民生加银聚利6个月持有混合A
- 1.0812
- 1.0812
- 民生加银聚利6个月持有混合C
- 1.0792
- 1.0792
- 民生加银中债1-5年政金债指数
- 0.9958
- 0.9958
- 民生城镇化C
- 2.5050
- 2.5050
- 民生策略C
- 4.3600
- 4.3600
- 民生加银家盈6个月持有期债券A
- 1.0018
- 1.0018
- 民生加银家盈6个月持有期债券C
- 1.0007
- 1.0007
- 民生加银医药健康股票
- 0.9656
- 0.9656
- 民生加银康利混合
- 0.9991
- 0.9991
- 民生增利
- 1.0080
- 1.4795
- 民生增C
- 0.9992
- 1.4452
- 民生添利
- 1.0120
- 1.5060
- 民生添C
- 1.0020
- 1.4740
- 民生300
- 5.3485
- 1.3295
- 民生蓝筹
- 2.7160
- 3.3360
- 民生强债A
- 1.5330
- 2.2580
- 民生信用A
- 1.7070
- 1.7370
- 民生内地
- 0.7370
- 0.7370
- 民生红利
- 3.0970
- 3.3950
- 民生成长
- 2.4740
- 2.4740
- 民生强债C
- 1.5120
- 2.1820
- 民生信用C
- 1.6480
- 1.6780
- 民生康宁稳健养老(FOF)
- 1.1805
- 1.1805
- 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)
- 1.0963
- 1.0963
- 民生加银康宁三年混合(FOF)
- 1.0055
- 1.0055
- 民生加银睿通3个月
- 1.0525
- 1.0525
- 民生加银聚鑫三年定开债券
- 1.0182
- 1.0342
- 民生加银瑞夏一年定开债券发起式
- 0.9881
- 0.9881
- 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式
- 1.0052
- 1.0052
- 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式
- 1.0020
- 1.0020
- 睿智一年定开债券发起式
- 0.9669
- 0.9669
- 民生加银新动能一年定开混合A
- 1.0180
- 1.0180
- 民生加银新动能一年定开混合C
- 1.0166
- 1.0166
- 民生加银新兴产业混合A
- 0.9975
- 0.9975
- 民生加银新兴产业混合C
- 0.9968
- 0.9968
- 科创加银
- 1.2055
- 1.2055
- 民生新收益A
- 0.8960
- 0.8960
- 民生新收益C
- 0.8930
- 0.8930
- 民生鑫益A
- 1.0928
- 1.0928
- 民生鑫益C
- 1.0830
- 1.0830
- 民生鑫泰纯债C
- 0.9374
- 0.9374
- 民生鑫弘债券
- 1.0270
- 1.0385
- 民生鑫盈A
- 1.0399
- 1.0399
- 民生鑫盈C
- 1.0514
- 1.0514
- 民生鑫利纯债
- 1.0721
- 1.0908
- 民生鑫顺债券C
- 1.0342
- 1.0342
- 民生加银鑫瑞债A
- 1.0730
- 1.0730
- 民生加银鑫瑞债C
- 1.0620
- 1.0620
- 民生加银鑫信债券C
- 1.3234
- 1.3234
- 民生鑫丰债券C
- 1.1357
- 1.1357
- 民生鑫顺债券A
- 1.0135
- 1.0135
- 民生加银鑫智纯债C
- 0.9920
- 0.9920
- 民生鑫兴纯债C
- 1.3020
- 1.3020
- 民生加银鑫华债券C
- 1.0025
- 1.0025
- 民生鑫成纯债C
- 1.6512
- 1.6512
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 民生家盈半年定期宝理财债
- 1.0001
- 1.0177
- 民生加银家盈季度定期宝理财债
- 1.0103
- 1.0188
截止:11-26 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：民生加银基金管理有限公司
法定代表人：万青元
信息管理负责人：蔡冬琳
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码：518026
联系电话：0755-23999888,010-88566528
传真电话：0755-23999800,010-88566528
电子邮箱：services@msjyfund.com.cn
网址：www.msjyfund.com.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2008-11-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-26 | 1.0402 | 1.0402 |
| 2 | 2020-11-25 | 1.0399 | 1.0399 |
| 3 | 2020-11-24 | 1.0397 | 1.0397 |
| 4 | 2020-11-23 | 1.0398 | 1.0398 |
| 5 | 2020-11-20 | 1.0408 | 1.0408 |
| 6 | 2020-11-19 | 1.0429 | 1.0429 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 102000728
- 20大连万达MTN001
- 600,000
- 59,532,000.00
- 5.68
- 102001815
- 20复星高科MTN003
- 500,000
- 50,225,000.00
- 4.79
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
陆欣:陆欣先生：复旦大学数量经济学硕士，CPA，中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员；光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监；工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，任固定收益部总监。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年5月至今担任民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；自2019年7月至今担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理；自2019年8月起至今担任民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；自2019年11月至今担任民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金经理；自2020年1月至今担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理；自2018年9月至2019年11月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2018年9月至2019年12月担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
