民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金A类(007102)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 民生转债A
- 0.8660
- 1.2660
- 民生转债C
- 0.8470
- 1.2370
- 民生高等级债C
- 1.0169
- 1.0169
- 民生高等级债A
- 1.0183
- 1.0183
- 民生策略A
- 5.0800
- 5.4410
- 民生岁岁A
- 1.1451
- 1.4991
- 民生岁岁C
- 1.1343
- 1.4633
- 民生城镇化A
- 2.9600
- 4.3250
- 民生高等级债E
- 1.0169
- 1.0169
- 民生优选股票
- 2.4640
- 2.8580
- 民生研究
- 1.6750
- 1.6750
- 民生新战略
- 1.6620
- 1.7240
- 民生量化中国
- 1.1730
- 1.1730
- 民生加银鑫喜灵混合
- 1.3093
- 1.4703
- 民生鑫福A
- 1.3080
- 1.3080
- 民生养老服务
- 2.6690
- 2.6690
- 民生智造2025混合
- 2.3324
- 2.3324
- 民生前沿科技混合
- 2.0180
- 2.0180
- 民生加银鑫安A
- 1.0100
- 1.1620
- 民生加银鑫安C
- 1.0100
- 1.1480
- 民生鑫享债券A
- 1.1859
- 1.1939
- 民生鑫享债券C
- 1.1730
- 1.1810
- 民生鑫元纯债A
- 1.0505
- 1.2829
- 民生鑫元纯债C
- 1.0468
- 1.2786
- 民生加银鑫升
- 1.0199
- 1.1721
- 民生加银汇鑫一年定开债A
- 1.1976
- 1.2276
- 民生加银汇鑫一年定开债C
- 1.2179
- 1.2179
- 民生加银中证港股通高股息A
- 1.0881
- 1.0881
- 民生加银中证港股通高股息C
- 1.0779
- 1.0779
- 民生鹏程混合A
- 1.3055
- 1.3555
- 民生恒益纯债A
- 1.0388
- 1.1012
- 民生恒益纯债C
- 1.0173
- 1.1592
- 民生新兴成长混合
- 2.6010
- 2.6010
- 民生创新成长混合
- 2.3363
- 2.3363
- 民生鑫福C
- 1.1850
- 1.1850
- 民生恒裕债券
- 1.0078
- 1.0408
- 民生加银添鑫纯债A
- 1.0568
- 1.0568
- 民生加银添鑫纯债C
- 1.0507
- 1.0507
- 民生聚益纯债
- 1.0117
- 1.0358
- 民生中债1-3年农发行债
- 1.0119
- 1.0468
- 民生加银兴盈债券
- 1.0275
- 1.0513
- 民生加银嘉盈债券
- 1.3039
- 1.4779
- 民生加银持续成长混合A
- 1.9055
- 1.9055
- 民生加银持续成长混合C
- 1.8948
- 1.8948
- 民生鹏程混合C
- 1.2166
- 1.2166
- 民生鑫享债券D
- 1.0251
- 1.0251
- 民生加银品质消费股票A
- 1.5440
- 1.5440
- 民生加银品质消费股票C
- 1.5388
- 1.5388
- 民生加银沪深300ETF联接A
- 1.4343
- 1.4343
- 民生加银沪深300ETF联接C
- 1.4308
- 1.4308
- 民生加银聚享39个月定期纯债
- 1.0085
- 1.0282
- 民生加银龙头优选股票
- 1.7414
- 1.7414
- 民生加银嘉益债券
- 1.0855
- 1.0855
- 民生加银鑫通债券
- 1.0033
- 1.0033
- 民生加银聚利6个月持有混合A
- 1.1244
- 1.1244
- 民生加银聚利6个月持有混合C
- 1.1213
- 1.1213
- 民生加银中债1-5年政金债指数
- 1.0064
- 1.0064
- 民生加银新动能一年定开混合A
- 1.1242
- 1.1242
- 民生加银新动能一年定开混合C
- 1.1215
- 1.1215
- 民生城镇化C
- 2.9530
- 2.9530
- 民生策略C
- 5.0690
- 5.0690
- 民生加银家盈6个月持有期债券A
- 1.0242
- 1.0242
- 民生加银家盈6个月持有期债券C
- 1.0222
- 1.0222
- 民生加银医药健康股票
- 0.9996
- 0.9996
- 民生加银中证200指数增强A
- 1.0952
- 1.0952
- 民生加银中证200指数增强C
- 1.0946
- 1.0946
- 民生加银新兴产业混合A
- 1.0959
- 1.0959
- 民生加银新兴产业混合C
- 1.0939
- 1.0939
- 民生加银成长优选股票
- 1.0398
- 1.0398
- 民生加银康利混合
- 1.0049
- 1.0049
- 民生加银恒泽债券
- 1.0020
- 1.0020
- 民生增利
- 1.0300
- 1.5015
- 民生增C
- 1.0199
- 1.4659
- 民生添利
- 1.0100
- 1.5040
- 民生添C
- 0.9990
- 1.4710
- 科创加银
- 1.3247
- 1.3247
- 民生300
- 6.0345
- 1.5001
- 民生蓝筹
- 3.1110
- 3.7310
- 民生强债A
- 1.5730
- 2.2980
- 民生信用A
- 1.7010
- 1.7310
- 民生内地
- 0.9050
- 0.9050
- 民生红利
- 3.5260
- 3.8240
- 民生成长
- 2.9200
- 2.9200
- 民生强债C
- 1.5500
- 2.2200
- 民生信用C
- 1.6400
- 1.6700
- 民生康宁稳健养老(FOF)
- 1.2291
- 1.2291
- 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)
- 1.1461
- 1.1461
- 民生加银康宁三年混合(FOF)
- 1.0665
- 1.0665
- 民生加银睿通3个月
- 1.0634
- 1.0634
- 民生加银聚鑫三年定开债券
- 1.0177
- 1.0413
- 民生加银瑞夏一年定开债券发起式
- 0.9986
- 0.9986
- 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式
- 1.0122
- 1.0122
- 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式
- 1.0151
- 1.0151
- 睿智一年定开债券发起式
- 0.9771
- 0.9771
- 民生加银汇智3个月定开债
- 1.0015
- 1.0015
- 民生加银质量领先混合A
- 1.0730
- 1.0730
- 民生加银质量领先混合C
- 1.0723
- 1.0723
- 民生加银汇利混合
- 1.0077
- 1.0077
- 民生新收益A
- 0.8960
- 0.8960
- 民生新收益C
- 0.8930
- 0.8930
- 民生鑫益A
- 1.0928
- 1.0928
- 民生鑫益C
- 1.0830
- 1.0830
- 民生鑫泰纯债C
- 0.9374
- 0.9374
- 民生鑫弘债券
- 1.0270
- 1.0385
- 民生鑫盈A
- 1.0399
- 1.0399
- 民生鑫盈C
- 1.0514
- 1.0514
- 民生鑫利纯债
- 1.0721
- 1.0908
- 民生鑫顺债券C
- 1.0342
- 1.0342
- 民生加银鑫瑞债A
- 1.0730
- 1.0730
- 民生加银鑫瑞债C
- 1.0620
- 1.0620
- 民生加银鑫信债券C
- 1.3234
- 1.3234
- 民生鑫丰债券C
- 1.1357
- 1.1357
- 民生鑫顺债券A
- 1.0135
- 1.0135
- 民生加银鑫智纯债C
- 0.9920
- 0.9920
- 民生鑫兴纯债C
- 1.3020
- 1.3020
- 民生加银鑫华债券C
- 1.0025
- 1.0025
- 民生鑫成纯债C
- 1.6512
- 1.6512
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
所属基金公司介绍
法定名称：民生加银基金管理有限公司
法定代表人：万青元
信息管理负责人：蔡冬琳
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码：518026
联系电话：0755-23999888,010-88566528
传真电话：0755-23999800,010-88566528
电子邮箱：services@msjyfund.com.cn
网址：www.msjyfund.com.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2008-11-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-02-25 | 1.0568 | 1.0568 |
| 2 | 2021-02-24 | 1.0573 | 1.0573 |
| 3 | 2021-02-23 | 1.0570 | 1.0570 |
| 4 | 2021-02-22 | 1.0556 | 1.0556 |
| 5 | 2021-02-19 | 1.0557 | 1.0557 |
| 6 | 2021-02-18 | 1.0556 | 1.0556 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 102000728
- 20大连万达MTN001
- 600,000
- 59,340,000.00
- 6.34
- 102001564
- 20华能MTN003
- 500,000
- 50,140,000.00
- 5.35
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
陆欣:陆欣先生：复旦大学数量经济学硕士，CPA，中国准精算师。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员；光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监；工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年5月至今担任民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；自2019年7月至今担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理；自2019年8月起至今担任民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；自2019年11月至今担任民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金经理；自2020年1月至今担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理；自2020年5月至今担任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理；自2018年9月至2019年11月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自2018年9月至2019年12月担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
