民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金A类(007102)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 民生转债A
- 0.7120
- 1.1120
- 民生转债C
- 0.7000
- 1.0900
- 民生策略
- 2.7820
- 3.1430
- 民生岁岁A
- 1.1316
- 1.4456
- 民生岁岁C
- 1.1173
- 1.4163
- 民生城镇化
- 1.8440
- 2.7390
- 民生优选股票
- 1.5220
- 1.5220
- 民生研究
- 0.8800
- 0.8800
- 民生新战略
- 1.3080
- 1.3080
- 民生量化中国
- 0.9090
- 0.9090
- 民生加银鑫喜灵混合
- 1.1213
- 1.2263
- 民生鑫福A
- 1.1190
- 1.1190
- 民生养老服务
- 1.4790
- 1.4790
- 民生智造2025混合
- 1.2028
- 1.2028
- 民生前沿科技混合
- 1.0710
- 1.0710
- 民生加银鑫安A
- 1.0220
- 1.1210
- 民生加银鑫安C
- 1.1120
- 1.1120
- 民生鑫享债券A
- 1.1521
- 1.1601
- 民生鑫享债券C
- 1.1455
- 1.1535
- 民生鑫元纯债A
- 1.1092
- 1.1092
- 民生鑫元纯债C
- 1.1056
- 1.1056
- 民生加银鑫升
- 1.0143
- 1.1350
- 民生加银汇鑫一年定开债A
- 1.1333
- 1.1633
- 民生加银汇鑫一年定开债C
- 1.1570
- 1.1570
- 民生加银中证港股通高股息A
- 0.9443
- 0.9443
- 民生加银中证港股通高股息C
- 0.9385
- 0.9385
- 民生鹏程混合A
- 1.1021
- 1.1521
- 民生恒益纯债A
- 1.0274
- 1.0634
- 民生恒益纯债C
- 1.1017
- 1.1217
- 民生新兴成长混合
- 1.4062
- 1.4062
- 民生创新成长混合
- 1.2528
- 1.2528
- 民生鑫福C
- 1.0200
- 1.0200
- 民生恒裕债券
- 1.0193
- 1.0193
- 民生加银添鑫纯债A
- 1.0076
- 1.0076
- 民生加银添鑫纯债C
- 1.0066
- 1.0066
- 民生聚益纯债
- 1.0086
- 1.0086
- 民生中债1-3年农发行债
- 1.0145
- 1.0145
- 民生加银兴盈债券
- 1.0111
- 1.0111
- 民生鹏程混合C
- 1.0304
- 1.0304
- 民生鑫享债券D
- 1.0011
- 1.0011
- 民生增利
- 1.0419
- 1.4884
- 民生增C
- 1.0371
- 1.4581
- 民生添利
- 1.0240
- 1.4680
- 民生添C
- 1.0190
- 1.4410
- 民生蓝筹
- 2.3770
- 2.4070
- 民生强债A
- 1.5120
- 2.1270
- 民生信用A
- 1.5560
- 1.5860
- 民生内地
- 0.5730
- 0.5730
- 民生红利
- 2.0650
- 2.3630
- 民生成长
- 1.5950
- 1.5950
- 民生强债C
- 1.4890
- 2.0590
- 民生信用C
- 1.5080
- 1.5380
- 民生康宁稳健养老(FOF)
- 1.0459
- 1.0459
- 民生加银睿通3个月
- 1.0229
- 1.0229
- 民生加银嘉盈债券
- 1.0000
- 1.0000
- 民生加银持续成长混合A
- 1.0050
- 1.0050
- 民生加银持续成长混合C
- 1.0045
- 1.0045
- 民生加银聚鑫三年定开债券
- 1.0050
- 1.0050
- 民生新收益A
- 0.8960
- 0.8960
- 民生新收益C
- 0.8930
- 0.8930
- 民生鑫益A
- 1.0928
- 1.0928
- 民生鑫益C
- 1.0830
- 1.0830
- 民生鑫泰纯债C
- 0.9374
- 0.9374
- 民生鑫弘债券
- 1.0270
- 1.0385
- 民生鑫盈A
- 1.0399
- 1.0399
- 民生鑫盈C
- 1.0514
- 1.0514
- 民生鑫利纯债
- 1.0721
- 1.0908
- 民生鑫顺债券C
- 1.0342
- 1.0342
- 民生加银鑫瑞债A
- 1.0730
- 1.0730
- 民生加银鑫瑞债C
- 1.0620
- 1.0620
- 民生加银鑫信债券C
- 1.3234
- 1.3234
- 民生鑫丰债券C
- 1.1357
- 1.1357
- 民生鑫顺债券A
- 1.0135
- 1.0135
- 民生加银鑫智纯债C
- 0.9920
- 0.9920
- 民生鑫兴纯债C
- 1.3020
- 1.3020
- 民生加银鑫华债券C
- 1.0025
- 1.0025
- 民生鑫成纯债C
- 1.6512
- 1.6512
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 民生加银家盈季度定期宝理财债
- 1.0103
- 1.0188
- 民生家盈半年定期宝理财债
- 1.0014
- 1.0190
截止:11-13 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：民生加银基金管理有限公司
法定代表人：万青元
信息管理负责人：蔡冬琳
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码：518026
联系电话：0755-23999888
传真电话：0755-23999800
电子邮箱：services@msjyfund.com.cn
网址：www.msjyfund.com.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2008-11-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-11-13 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2 | 2019-11-12 | 1.0074 | 1.0074 |
| 3 | 2019-11-11 | 1.0073 | 1.0073 |
| 4 | 2019-11-08 | 1.0071 | 1.0071 |
| 5 | 2019-11-07 | 1.0069 | 1.0069 |
| 6 | 2019-11-06 | 1.0067 | 1.0067 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
陆欣:陆欣先生：复旦大学数量经济学硕士，CPA，中国准精算师，13年证券从业经历。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员；光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监；工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，任固定收益部总监。自2018年9月至今担任民生加银鑫享债券型证券投资基金、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金、民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2019年5月至今担任民生加银兴盈债券型证券投资基金、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理；自2019年7月至今担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理。
