民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金A类(007102)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 民生转债A
- 0.9750
- 1.3750
- 民生转债C
- 0.9490
- 1.3390
- 民生高等级债C
- 1.0346
- 1.0346
- 民生高等级债A
- 1.0396
- 1.0396
- 民生策略A
- 4.4620
- 4.8230
- 民生岁岁A
- 1.1410
- 1.5710
- 民生岁岁C
- 1.1231
- 1.5281
- 民生城镇化A
- 2.0960
- 3.4610
- 民生高等级债E
- 1.0346
- 1.0346
- 民生优选股票
- 2.2420
- 2.6360
- 民生研究
- 1.9210
- 1.9210
- 民生新战略A
- 1.3330
- 1.4600
- 民生量化中国
- 1.2780
- 1.2780
- 民生加银鑫喜灵混合
- 1.2051
- 1.5551
- 民生鑫福A
- 1.3000
- 1.3000
- 民生养老服务
- 2.4570
- 2.4570
- 民生智造2025混合
- 2.1626
- 2.1626
- 民生前沿科技混合
- 1.6000
- 1.8700
- 民生加银鑫安A
- 1.0120
- 1.2120
- 民生加银鑫安C
- 1.0130
- 1.1930
- 民生鑫享债券A
- 0.8979
- 0.9059
- 民生鑫享债券C
- 0.8835
- 0.8915
- 民生鑫元纯债A
- 1.0107
- 1.3386
- 民生鑫元纯债C
- 1.0130
- 1.3284
- 民生加银鑫升
- 1.0790
- 1.2312
- 民生加银汇鑫一年定开债A
- 1.0811
- 1.1537
- 民生加银汇鑫一年定开债C
- 1.0944
- 1.1376
- 民生加银中证港股通高股息A
- 0.9933
- 0.9933
- 民生加银中证港股通高股息C
- 0.9808
- 0.9808
- 民生鹏程混合A
- 1.3179
- 1.3679
- 民生加银睿通3个月
- 1.0763
- 1.1163
- 民生恒益纯债A
- 1.0156
- 1.1534
- 民生恒益纯债C
- 1.0207
- 1.2075
- 民生新兴成长混合
- 2.0967
- 2.0967
- 民生加银创新成长混合A
- 1.5898
- 1.5898
- 民生鑫福C
- 1.1700
- 1.1700
- 民生恒裕债券
- 1.0127
- 1.0955
- 民生聚益纯债
- 1.0643
- 1.0884
- 民生中债1-3年农发行债
- 1.0466
- 1.0938
- 民生加银兴盈债券
- 1.0772
- 1.1010
- 民生加银嘉盈债券
- 1.0959
- 1.5365
- 民生加银持续成长混合A
- 1.4572
- 1.4572
- 民生加银持续成长混合C
- 1.4413
- 1.4413
- 民生加银聚鑫三年定开债券
- 1.0085
- 1.0794
- 民生鹏程混合C
- 1.2241
- 1.2241
- 民生鑫享债券D
- 0.7720
- 0.7720
- 民生加银品质消费股票A
- 1.1834
- 1.1834
- 民生加银品质消费股票C
- 1.1730
- 1.1730
- 民生加银沪深300ETF联接A
- 1.2816
- 1.2816
- 民生加银沪深300ETF联接C
- 1.2752
- 1.2752
- 民生加银聚享39个月定期纯债
- 1.0125
- 1.0682
- 民生加银瑞夏一年定开债券发起式
- 1.0515
- 1.0515
- 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式
- 1.0705
- 1.0705
- 民生加银龙头优选股票
- 1.3929
- 1.3929
- 民生加银嘉益债券
- 1.1034
- 1.2192
- 民生加银鑫通债券
- 1.0570
- 1.0570
- 民生加银聚利6个月持有混合A
- 1.1573
- 1.1573
- 民生加银聚利6个月持有混合C
- 1.1487
- 1.1487
- 民生加银中债1-5年政金债指数
- 1.0532
- 1.0624
- 睿智一年定开债券发起式
- 1.0261
- 1.0261
- 民生加银新动能一年定开混合A
- 0.8201
- 0.8686
- 民生加银新动能一年定开混合C
- 0.8136
- 0.8621
- 民生城镇化C
- 2.0780
- 2.0780
- 民生策略C
- 4.4220
- 4.4220
- 民生加银家盈6个月持有期债券A
- 0.9636
- 0.9636
- 民生加银家盈6个月持有期债券C
- 0.9571
- 0.9571
- 民生加银医药健康股票A
- 0.6088
- 0.6088
- 民生加银中证200指数增强A
- 0.9563
- 0.9563
- 民生加银中证200指数增强C
- 0.9518
- 0.9518
- 民生加银汇智3个月定开债
- 1.0641
- 1.1454
- 民生加银新兴产业混合A
- 0.9071
- 0.9071
- 民生加银新兴产业混合C
- 0.9007
- 0.9007
- 民生加银成长优选股票
- 0.8354
- 0.8354
- 民生加银瑞利混合
- 1.0188
- 1.0188
- 民生加银质量领先混合A
- 0.7492
- 0.7492
- 民生加银质量领先混合C
- 0.7446
- 0.7446
- 民生加银价值发现一年持有期混合A
- 0.8108
- 0.8108
- 民生加银价值发现一年持有期混合C
- 0.8065
- 0.8065
- 民生加银恒泽债券
- 1.0545
- 1.0545
- 民生加银价值优选6个月持有期股票A
- 0.8488
- 0.8488
- 民生加银价值优选6个月持有期股票C
- 0.8452
- 0.8452
- 民生新战略C
- 1.3240
- 1.3890
- 民生内地C
- 1.1010
- 1.1010
- 民生加银内核驱动混合A
- 0.8149
- 0.8149
- 民生加银内核驱动混合C
- 0.8111
- 0.8111
- 民生加银周期优选混合A
- 0.9239
- 0.9239
- 民生加银周期优选混合C
- 0.9200
- 0.9200
- 民生加银核心资产股票A
- 0.9736
- 0.9736
- 民生加银核心资产股票C
- 0.9710
- 0.9710
- 民生加银中债3-5年政金债指数
- 1.0142
- 1.0142
- 民生加银双核动力混合
- 0.9420
- 0.9420
- 民生加银中证500指数增强发起式A
- 0.8963
- 0.8963
- 民生加银中证500指数增强发起式C
- 0.8939
- 0.8939
- 民生加银中证800指数增强发起式A
- 0.9239
- 0.9239
- 民生加银中证800指数增强发起式C
- 0.9217
- 0.9217
- 民生加银聚优精选混合
- 0.9229
- 0.9229
- 民生加银新能源智选混合发起A
- 0.9894
- 0.9894
- 民生加银新能源智选混合发起C
- 0.9864
- 0.9864
- 民生加银恒祥债券
- 1.0137
- 1.0137
- 民生加银医药健康股票C
- 0.6073
- 0.6073
- 民生加银创新成长混合C
- 1.5871
- 1.5871
- 科创加银
- 1.0037
- 1.0037
- 民生300
- 5.4242
- 1.3484
- 生科ETF
- 0.7390
- 0.7390
- 核心50
- 1.0382
- 1.0382
- 民生蓝筹
- 2.8183
- 3.4383
- 民生强债A
- 1.5860
- 2.3110
- 民生信用A
- 1.5740
- 1.6040
- 民生内地A
- 1.1050
- 1.1050
- 民生红利
- 3.3080
- 3.6060
- 民生成长
- 3.4220
- 3.4220
- 民生强债C
- 1.5540
- 2.2240
- 民生信用C
- 1.4920
- 1.5220
- 民生康宁稳健养老(FOF)
- 1.2159
- 1.2159
- 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)
- 1.0872
- 1.0872
- 民生加银康宁三年混合(FOF)
- 0.9647
- 1.0329
- 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)
- 1.0135
- 1.0135
- 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 0.9948
- 0.9948
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)
- 0.9395
- 0.9395
- 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)
- 0.9259
- 0.9259
- 优享FOF
- 0.9882
- 0.9882
- 民生增C
- 1.0145
- 1.5045
- 民生加银康利混合
- 1.0770
- 1.0770
- 民生加银汇利混合
- 1.0052
- 1.0052
- 民生加银添鑫纯债A
- 0.8290
- 0.8290
- 民生加银添鑫纯债C
- 0.8210
- 0.8210
- 民生添C
- 0.8850
- 1.3640
- 民生加银兴利混合
- 1.0149
- 1.0149
- 民生家盈半年定期宝理财债
- 1.0049
- 1.0490
- 民生加银润利混合
- 0.9852
- 0.9852
- 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式
- 1.0428
- 1.0428
- 民生新收益A
- 0.8960
- 0.8960
- 民生新收益C
- 0.8930
- 0.8930
- 民生鑫益A
- 1.0928
- 1.0928
- 民生鑫益C
- 1.0830
- 1.0830
- 民生鑫泰纯债C
- 0.9374
- 0.9374
- 民生鑫弘债券
- 1.0270
- 1.0385
- 民生鑫盈A
- 1.0399
- 1.0399
- 民生鑫盈C
- 1.0514
- 1.0514
- 民生鑫利纯债
- 1.0721
- 1.0908
- 民生鑫顺债券C
- 1.0342
- 1.0342
- 民生加银鑫瑞债A
- 1.0730
- 1.0730
- 民生加银鑫瑞债C
- 1.0620
- 1.0620
- 民生加银鑫信债券C
- 1.3234
- 1.3234
- 民生鑫丰债券C
- 1.1357
- 1.1357
- 民生鑫顺债券A
- 1.0135
- 1.0135
- 民生加银鑫智纯债C
- 0.9920
- 0.9920
- 民生鑫兴纯债C
- 1.3020
- 1.3020
- 民生加银鑫华债券C
- 1.0025
- 1.0025
- 民生鑫成纯债C
- 1.6512
- 1.6512
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 民生加银家盈季度定期宝理财债
- 1.0103
- 1.0188
截止:07-01 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：民生加银基金管理有限公司
法定代表人：张焕南
信息管理负责人：蔡冬琳
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码：518026
联系电话：0755-23999888,010-88566528
传真电话：0755-23999800,010-88566528
电子邮箱：services@msjyfund.com.cn
网址：www.msjyfund.com.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2008-11-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-02-17 00:00:00 | 0.8290 | 0.8290 |
| 2 | 2022-02-16 00:00:00 | 0.8291 | 0.8291 |
| 3 | 2022-02-15 00:00:00 | 0.8289 | 0.8289 |
| 4 | 2022-02-14 00:00:00 | 0.8289 | 0.8289 |
| 5 | 2022-02-11 00:00:00 | 0.8286 | 0.8286 |
| 6 | 2022-02-10 00:00:00 | 0.8287 | 0.8287 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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