民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金A类(007102)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 民生转债A
- 0.7840
- 1.1840
- 民生转债C
- 0.7600
- 1.1500
- 民生高等级债C
- 1.0554
- 1.0554
- 民生高等级债A
- 1.0629
- 1.0629
- 民生策略A
- 4.0480
- 4.4090
- 民生岁岁A
- 1.1508
- 1.6038
- 民生岁岁C
- 1.1282
- 1.5562
- 民生城镇化A
- 1.7350
- 3.1000
- 民生高等级债E
- 1.0554
- 1.0554
- 民生家盈半年定期宝理财债
- 1.0105
- 1.0546
- 民生优选股票
- 1.8540
- 2.2480
- 民生研究
- 1.2950
- 1.6090
- 民生新战略A
- 1.1090
- 1.2360
- 民生量化中国
- 1.2820
- 1.3450
- 民生加银鑫喜灵混合
- 0.9829
- 1.4698
- 民生鑫福A
- 1.2400
- 1.2400
- 民生养老服务
- 1.9990
- 1.9990
- 民生智造2025混合
- 1.5645
- 1.5645
- 民生前沿科技混合
- 1.1560
- 1.4260
- 民生加银鑫安A
- 1.1820
- 1.4020
- 民生加银鑫安C
- 1.1780
- 1.3770
- 民生鑫享债券A
- 0.9071
- 0.9151
- 民生鑫享债券C
- 0.8892
- 0.8972
- 民生鑫元纯债A
- 1.0338
- 1.3617
- 民生鑫元纯债C
- 1.0324
- 1.3478
- 民生加银鑫升
- 1.0742
- 1.2564
- 民生加银中证港股通高股息A
- 0.8663
- 0.8663
- 民生加银中证港股通高股息C
- 0.8534
- 0.8534
- 民生鹏程混合A
- 1.2762
- 1.3262
- 民生恒益纯债A
- 1.0124
- 1.1752
- 民生恒益纯债C
- 1.0157
- 1.2275
- 民生新兴成长混合
- 1.6118
- 1.6118
- 民生加银创新成长混合A
- 1.2196
- 1.2196
- 民生鑫福C
- 1.1130
- 1.1130
- 民生恒裕债券
- 1.0162
- 1.1197
- 民生聚益纯债
- 1.0516
- 1.1157
- 民生中债1-3年农发行债
- 1.0728
- 1.1200
- 民生加银兴盈债券
- 1.1026
- 1.1264
- 民生加银嘉盈债券
- 1.0813
- 1.6269
- 民生加银持续成长混合A
- 1.5736
- 1.5736
- 民生加银持续成长混合C
- 1.5508
- 1.5508
- 民生鹏程混合C
- 1.1826
- 1.1826
- 民生鑫享债券D
- 0.7771
- 0.7771
- 民生加银品质消费股票A
- 0.9130
- 0.9130
- 民生加银品质消费股票C
- 0.9017
- 0.9017
- 民生加银沪深300ETF联接A
- 1.1189
- 1.1189
- 民生加银沪深300ETF联接C
- 1.1112
- 1.1112
- 民生加银聚享39个月定期纯债
- 1.0073
- 1.0960
- 民生加银瑞夏一年定开债券发起式
- 1.0462
- 1.0767
- 民生加银龙头优选股票
- 0.9803
- 0.9803
- 民生加银嘉益债券
- 1.0305
- 1.2447
- 民生加银鑫通债券
- 1.0329
- 1.0809
- 民生加银聚利6个月持有混合A
- 1.0981
- 1.0981
- 民生加银聚利6个月持有混合C
- 1.0864
- 1.0864
- 睿智一年定开债券发起式
- 1.0166
- 1.0516
- 民生加银新动能一年定开混合A
- 0.7389
- 0.7874
- 民生加银新动能一年定开混合C
- 0.7303
- 0.7788
- 民生城镇化C
- 1.7130
- 1.7130
- 民生策略C
- 3.9940
- 3.9940
- 民生加银家盈6个月持有期债券A
- 0.8066
- 0.8066
- 民生加银家盈6个月持有期债券C
- 0.7986
- 0.7986
- 民生加银医药健康股票A
- 0.5136
- 0.5136
- 民生加银中证200指数增强A
- 0.8608
- 0.8608
- 民生加银中证200指数增强C
- 0.8544
- 0.8544
- 民生加银新兴产业混合A
- 0.8617
- 0.8617
- 民生加银新兴产业混合C
- 0.8525
- 0.8525
- 民生加银成长优选股票
- 0.7613
- 0.7613
- 民生加银瑞利混合
- 0.9303
- 0.9303
- 民生加银质量领先混合A
- 0.6124
- 0.6124
- 民生加银质量领先混合C
- 0.6064
- 0.6064
- 民生加银价值发现一年持有期混合A
- 0.6605
- 0.6605
- 民生加银价值发现一年持有期混合C
- 0.6546
- 0.6546
- 民生加银恒泽债券
- 1.0800
- 1.0800
- 民生加银价值优选6个月持有期股票A
- 0.5948
- 0.5948
- 民生加银价值优选6个月持有期股票C
- 0.5901
- 0.5901
- 民生新战略C
- 1.0970
- 1.1620
- 民生内地C
- 0.9570
- 0.9570
- 民生加银内核驱动混合A
- 0.6646
- 0.6646
- 民生加银内核驱动混合C
- 0.6591
- 0.6591
- 民生加银周期优选混合A
- 0.7073
- 0.7073
- 民生加银周期优选混合C
- 0.7018
- 0.7018
- 民生加银核心资产股票A
- 0.6873
- 0.6873
- 民生加银核心资产股票C
- 0.6830
- 0.6830
- 民生加银中债3-5年政金债指数
- 1.0222
- 1.0442
- 民生加银双核动力混合
- 0.6878
- 0.6878
- 民生加银中证500指数增强发起式A
- 0.8026
- 0.8026
- 民生加银中证500指数增强发起式C
- 0.7983
- 0.7983
- 民生加银中证800指数增强发起式A
- 0.7772
- 0.7772
- 民生加银中证800指数增强发起式C
- 0.7732
- 0.7732
- 民生加银聚优精选混合
- 0.6522
- 0.6522
- 民生加银新能源智选混合发起A
- 0.6907
- 0.6907
- 民生加银新能源智选混合发起C
- 0.6860
- 0.6860
- 民生加银金融优选混合A
- 0.9403
- 0.9403
- 民生加银金融优选混合C
- 0.9372
- 0.9372
- 民生加银恒祥债券
- 1.0170
- 1.0445
- 民生加银医药健康股票C
- 0.5104
- 0.5104
- 民生加银创新成长混合C
- 1.2128
- 1.2128
- 民生加银月月乐30天持有期短债A
- 1.0163
- 1.0163
- 民生加银月月乐30天持有期短债C
- 1.0148
- 1.0148
- 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0127
- 1.0127
- 民生加银专精特新智选混合发起式A
- 0.9436
- 0.9436
- 民生加银专精特新智选混合发起式C
- 0.9422
- 0.9422
- 民生加银恒宁债券
- 1.0128
- 1.0128
- 民生300
- 4.7114
- 1.1712
- 生科ETF
- 0.5812
- 0.5812
- 核心50
- 0.9400
- 0.9400
- 民生蓝筹
- 2.0507
- 3.0685
- 民生强债A
- 1.5190
- 2.2440
- 民生内地A
- 0.9630
- 0.9630
- 民生红利
- 2.5210
- 2.8190
- 民生成长
- 2.3790
- 2.3790
- 民生强债C
- 1.4830
- 2.1530
- 民生康宁稳健养老(FOF)A
- 1.1659
- 1.1659
- 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)
- 1.0144
- 1.0144
- 民生加银康宁三年混合(FOF)A
- 0.8702
- 0.9384
- 民生加银稳健配置6个月持有混合(FOF)
- 0.9814
- 0.9814
- 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 0.9662
- 0.9662
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)A
- 0.8097
- 0.8097
- 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)
- 0.7447
- 0.7447
- 民生康宁稳健养老(FOF)Y
- 1.1682
- 1.1682
- 民生加银康宁三年混合(FOF)Y
- 0.8719
- 0.8719
- 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y
- 0.8121
- 0.8121
- 优享FOF
- 0.9503
- 0.9503
- 民生加银睿通3个月
- 1.0987
- 1.1387
- 民生加银聚鑫三年定开债券
- 1.0146
- 1.0981
- 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式
- 1.0904
- 1.0904
- 民生加银汇智3个月定开债
- 1.0828
- 1.1641
- 民生加银瑞华绿债一年定开发起式
- 1.0097
- 1.0097
- 民生加银瑞丰一年定开债券发起
- 1.0142
- 1.0142
- 民生加银均衡优选混合A
- 1.0017
- 1.0017
- 民生加银均衡优选混合C
- 1.0014
- 1.0014
- 民生信用A
- 1.5770
- 1.6070
- 民生信用C
- 1.4910
- 1.5210
- 民生加银汇鑫一年定开债A
- 1.0846
- 1.1572
- 民生加银汇鑫一年定开债C
- 1.0976
- 1.1408
- 民生加银中债1-5年政金债指数
- 1.0525
- 1.0617
- 民生增C
- 1.0145
- 1.5045
- 民生加银康利混合
- 1.0770
- 1.0770
- 民生加银汇利混合
- 1.0052
- 1.0052
- 民生加银添鑫纯债A
- 0.8290
- 0.8290
- 民生加银添鑫纯债C
- 0.8210
- 0.8210
- 民生添C
- 0.8850
- 1.3640
- 民生加银兴利混合
- 1.0149
- 1.0149
- 民生加银润利混合
- 0.9852
- 0.9852
- 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式
- 1.0428
- 1.0428
- 民生新收益A
- 0.8960
- 0.8960
- 民生新收益C
- 0.8930
- 0.8930
- 民生鑫益A
- 1.0928
- 1.0928
- 民生鑫益C
- 1.0830
- 1.0830
- 民生鑫泰纯债C
- 0.9374
- 0.9374
- 民生鑫弘债券
- 1.0270
- 1.0385
- 民生鑫盈A
- 1.0399
- 1.0399
- 民生鑫盈C
- 1.0514
- 1.0514
- 民生鑫利纯债
- 1.0721
- 1.0908
- 民生鑫顺债券C
- 1.0342
- 1.0342
- 民生加银鑫瑞债A
- 1.0730
- 1.0730
- 民生加银鑫瑞债C
- 1.0620
- 1.0620
- 民生加银鑫信债券C
- 1.3234
- 1.3234
- 民生鑫丰债券C
- 1.1357
- 1.1357
- 民生鑫顺债券A
- 1.0135
- 1.0135
- 民生加银鑫智纯债C
- 0.9920
- 0.9920
- 民生鑫兴纯债C
- 1.3020
- 1.3020
- 民生加银鑫华债券C
- 1.0025
- 1.0025
- 民生鑫成纯债C
- 1.6512
- 1.6512
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 民生加银家盈季度定期宝理财债
- 1.0103
- 1.0188
截止:06-01 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：民生加银基金管理有限公司
法定代表人：张焕南
信息管理负责人：蔡冬琳
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码：518026
联系电话：0755-23999888,010-88566528
传真电话：0755-23999800,010-88566528
电子邮箱：services@msjyfund.com.cn
网址：www.msjyfund.com.cn
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2008-11-03
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-02-17 00:00:00 | 0.8290 | 0.8290 |
| 2 | 2022-02-16 00:00:00 | 0.8291 | 0.8291 |
| 3 | 2022-02-15 00:00:00 | 0.8289 | 0.8289 |
| 4 | 2022-02-14 00:00:00 | 0.8289 | 0.8289 |
| 5 | 2022-02-11 00:00:00 | 0.8286 | 0.8286 |
| 6 | 2022-02-10 00:00:00 | 0.8287 | 0.8287 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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