民生加银创新成长混合A (006072)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2217	累计净值：1.2217	净值更新日期：2023-05-31 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈洁馨	管理人：民生加银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.315亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2018-12-26
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

单位净值：

1.2217

累计净值：1.2217

净值更新日期：2023-05-31 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈洁馨

管理人：民生加银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.315亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2018-12-26

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合指数收益率×30%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

民生转债A
0.7820
1.1820

民生转债C
0.7590
1.1490

民生高等级债C
1.0553
1.0553

民生高等级债A
1.0628
1.0628

民生策略A
4.0400
4.4010

民生岁岁A
1.1500
1.6030

民生岁岁C
1.1275
1.5555

民生城镇化A
1.7390
3.1040

民生高等级债E
1.0553
1.0553

民生优选股票
1.8500
2.2440

民生研究
1.2900
1.6040

民生新战略A
1.1130
1.2400

民生量化中国
1.2810
1.3440

民生鑫福A
1.2400
1.2400

民生养老服务
1.9960
1.9960

民生智造2025混合
1.5686
1.5686

民生前沿科技混合
1.1620
1.4320

民生加银鑫安A
1.1810
1.4010

民生加银鑫安C
1.1780
1.3770

民生鑫享债券A
0.9063
0.9143

民生鑫享债券C
0.8884
0.8964

民生鑫元纯债A
1.0335
1.3614

民生鑫元纯债C
1.0321
1.3475

民生加银鑫升
1.0739
1.2561

民生鹏程混合A
1.2752
1.3252

民生恒益纯债A
1.0121
1.1749

民生恒益纯债C
1.0154
1.2272

民生新兴成长混合
1.5965
1.5965

民生鑫福C
1.1130
1.1130

民生恒裕债券
1.0159
1.1194

民生聚益纯债
1.0510
1.1151

民生加银兴盈债券
1.1021
1.1259

民生加银嘉盈债券
1.0810
1.6266

民生鹏程混合C
1.1817
1.1817

民生鑫享债券D
0.7764
0.7764

民生加银嘉益债券
1.0301
1.2443

民生加银鑫通债券
1.0323
1.0803

民生城镇化C
1.7160
1.7160

民生策略C
3.9850
3.9850

民生加银瑞利混合
0.9286
0.9286

民生加银恒泽债券
1.0795
1.0795

民生新战略C
1.1010
1.1660

民生内地C
0.9510
0.9510

民生加银恒祥债券
1.0164
1.0439

民生加银恒宁债券
1.0126
1.0126

民生300
4.6982
1.1679

生科ETF
0.5795
0.5795

核心50
0.9342
0.9342

民生蓝筹
2.0483
3.0661

民生强债A
1.5120
2.2370

民生内地A
0.9570
0.9570

民生红利
2.5240
2.8220

民生成长
2.3840
2.3840

民生强债C
1.4760
2.1460

优享FOF
0.9515
0.9515

民生信用A
1.5770
1.6070

民生信用C
1.4910
1.5210

1.0303
1.5458

民生增C
1.0145
1.5045

民生加银康利混合
1.0770
1.0770

民生加银汇利混合
1.0052
1.0052

0.9120
1.4210

民生添C
0.8850
1.3640

民生加银兴利混合
1.0149
1.0149

民生加银润利混合
0.9852
0.9852

民生新收益A
0.8960
0.8960

民生新收益C
0.8930
0.8930

民生鑫益A
1.0928
1.0928

民生鑫益C
1.0830
1.0830

民生鑫泰纯债A

民生鑫泰纯债C
0.9374
0.9374

民生岁岁D

民生加银汇鑫一年定开债D

民生鑫弘债券
1.0270
1.0385

民生鑫盈A
1.0399
1.0399

民生鑫盈C
1.0514
1.0514

民生鑫利纯债
1.0721
1.0908

民生鑫顺债券C
1.0342
1.0342

民生加银鑫瑞债A
1.0730
1.0730

民生加银鑫瑞债C
1.0620
1.0620

民生鑫丰债券C
1.1357
1.1357

民生鑫顺债券A
1.0135
1.0135

民生加银鑫智纯债A

民生鑫兴纯债A

民生鑫兴纯债C
1.3020
1.3020

民生加银鑫华债券A

民生加银鑫信债券A

民生鑫丰债券A

民生鑫成纯债A

民生鑫成纯债C
1.6512
1.6512

基金简称
每万份收益
7日年化

截止:05-31 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：民生加银基金管理有限公司

法定代表人：张焕南

信息管理负责人：蔡冬琳

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

邮政编码：518026

联系电话：0755-23999888,010-88566528

传真电话：0755-23999800,010-88566528

电子邮箱：services@msjyfund.com.cn

网址：www.msjyfund.com.cn

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2008-11-03

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-05-31 00:00:00	1.2217	1.2217
2	2023-05-30 00:00:00	1.2114	1.2114
3	2023-05-29 00:00:00	1.2046	1.2046
4	2023-05-26 00:00:00	1.1968	1.1968
5	2023-05-25 00:00:00	1.1699	1.1699
6	2023-05-24 00:00:00	1.1709	1.1709

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

09926
康方生物
60,000
2,121,993.84
5.35

688382
益方生物
110,000
1,801,800.00
4.54

600211
西藏药业
33,000
1,749,330.00
4.41

603939
益丰药房
23,000
1,329,860.00
3.35

600557
康缘药业
41,000
1,313,230.00
3.31

000568
泸州老窖
5,000
1,273,950.00
3.21

688410
山外山
33,000
1,237,170.00
3.12

600976
健民集团
16,000
1,223,360.00
3.08

603882
金域医学
13,500
1,189,350.00
3.00

688117
圣诺生物
35,000
1,179,500.00
2.97

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

陈洁馨:陈洁馨女士：美国佩珀代因大学商学院硕士。自2013年11月至2016年2月在东方证券股份有限公司研究所任高级研究员；自2016年2月至2018年5月在建信基金管理有限公司任研究员。2018年5月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。2021年12月3日担任民生加银创新成长混合型证券投资基金、民生加银医药健康股票型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)