工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金C类(011478)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.5040
- 1.7550
- 工银产业债B
- 1.4740
- 1.7030
- 工银添福A
- 1.6040
- 1.7500
- 工银添福B
- 1.5870
- 1.7320
- 工银月月薪A
- 1.7390
- 1.7390
- 工银纯债债券A
- 1.1689
- 1.3848
- 工银纯债债券B
- 1.1524
- 1.3508
- 工银绝对收益A
- 1.3110
- 1.3110
- 工银绝对收益B
- 1.2290
- 1.2290
- 工银新财富
- 2.6870
- 2.6870
- 工银高端制造
- 1.6320
- 1.6320
- 工银研究精选
- 2.8540
- 2.8540
- 工银医疗保健
- 3.6300
- 3.6300
- 工银创新动力
- 0.8820
- 0.8820
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.1771
- 1.1771
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.1507
- 1.1507
- 工银战略转型A
- 3.2830
- 3.2830
- 工银改革股票
- 2.1590
- 2.1590
- 工银美丽城镇A
- 2.4780
- 2.4780
- 工银新金融
- 2.6590
- 2.6590
- 工银总回报A
- 2.0320
- 2.0320
- 工银新材料
- 1.3240
- 1.3240
- 工银养老
- 2.0040
- 2.0040
- 工银农业
- 1.3340
- 1.3340
- 工银生态
- 1.4520
- 1.4520
- 工银丰盈
- 2.2390
- 2.2390
- 工银互联网
- 0.6310
- 0.6310
- 工银聚焦
- 1.4850
- 1.4850
- 工银新价值灵活配置混合
- 1.2590
- 1.2590
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.5950
- 1.5950
- 工银新蓝筹A
- 2.5250
- 2.5250
- 工银文体产业股票A
- 3.2050
- 3.3940
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.2499
- 2.2499
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.8650
- 2.8650
- 工银前沿医疗股票A
- 4.0990
- 4.0990
- 工银物流产业股票
- 3.2670
- 3.2670
- 工银国家战略股票
- 1.7550
- 1.7550
- 工银新增利混合
- 1.1970
- 1.3050
- 工银新增益混合
- 1.2600
- 1.2600
- 工银银和利混合
- 1.3780
- 1.3780
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.6750
- 2.6750
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 2.1881
- 2.1881
- 工银新生利混合
- 1.3090
- 1.3090
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.4320
- 1.4320
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.3980
- 1.3980
- 工银新得利混合
- 1.2430
- 1.2430
- 工银新得益混合
- 1.4620
- 1.4620
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.5800
- 1.5800
- 工银沪港深股票A
- 1.3612
- 1.4292
- 工银月月薪C
- 1.2110
- 1.2110
- 工银现代服务业混合
- 1.9940
- 1.9940
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0845
- 1.2276
- 工银恒享纯债
- 1.0323
- 1.1452
- 工银智能制造股票
- 1.6570
- 1.6570
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0459
- 1.1714
- 工银可转债债券
- 1.3323
- 1.3323
- 工银沪深300ETF联接A
- 1.2287
- 1.2287
- 工银沪深300ETF联接C
- 1.2225
- 1.2225
- 工银沪港深精选混合A
- 1.2033
- 1.2033
- 工银沪港深精选混合C
- 1.1915
- 1.1915
- 工银创业板ETF联接A
- 1.4718
- 1.4718
- 工银创业板ETF联接C
- 1.4484
- 1.4484
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0251
- 1.1323
- 工银新生代消费混合
- 2.2318
- 2.2318
- 工银红利优享混合A
- 1.2123
- 1.3139
- 工银红利优享混合C
- 1.2026
- 1.2976
- 工银精选金融地产混合A
- 1.4726
- 1.4726
- 工银精选金融地产混合C
- 1.4421
- 1.4421
- 工银新能源汽车混合A
- 2.2825
- 2.2825
- 工银新能源汽车混合C
- 2.2402
- 2.2402
- 工银聚福混合A
- 1.2322
- 1.2322
- 工银聚福混合C
- 1.2197
- 1.2197
- 工银可转债优选债券A
- 1.3546
- 1.3546
- 工银可转债优选债券C
- 1.3380
- 1.3380
- 工银医药健康股票A
- 3.2431
- 3.2431
- 工银医药健康股票C
- 3.1870
- 3.1870
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.0836
- 1.0836
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0731
- 1.0731
- 工银上证50ETF联接A
- 1.4600
- 1.4600
- 工银上证50ETF联接C
- 1.4479
- 1.4479
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.4640
- 2.4640
- 工银战略新兴产业混合C
- 2.4387
- 2.4387
- 深红利联接C
- 1.6323
- 2.0819
- 工银添慧债券A
- 1.1404
- 1.1404
- 工银添慧债券C
- 1.1318
- 1.1318
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0613
- 1.0613
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0532
- 1.0532
- 工银尊享短债债券A
- 1.0750
- 1.0750
- 工银尊享短债债券C
- 1.0646
- 1.0646
- 工银沪深300C
- 1.1683
- 1.3884
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0240
- 1.0710
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0225
- 1.0689
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0153
- 1.0513
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0141
- 1.0497
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0141
- 1.0539
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0259
- 1.0662
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1167
- 1.1167
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0198
- 1.0348
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0182
- 1.0332
- 工银沪港深股票C
- 1.3553
- 1.3553
- 工银产业升级股票A
- 1.1982
- 1.1982
- 工银产业升级股票C
- 1.1858
- 1.1858
- 工银尊享短债债券F
- 1.0550
- 1.0550
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0168
- 1.0233
- 工银湾创100ETF联接A
- 1.2055
- 1.2055
- 工银湾创100ETF联接C
- 1.1993
- 1.1993
- 工银黄金ETF联接A
- 0.9173
- 0.9173
- 工银黄金ETF联接C
- 0.9143
- 0.9143
- 工银消费股票A
- 1.5409
- 1.5409
- 工银消费股票C
- 1.5274
- 1.5274
- 工银深证100ETF联接A
- 1.0385
- 1.0385
- 工银深证100ETF联接C
- 1.0370
- 1.0370
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0021
- 1.0358
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0018
- 1.0299
- 工银开元利率债债券A
- 1.0094
- 1.0155
- 工银开元利率债债券C
- 1.0090
- 1.0110
- 工银高质量成长混合A
- 1.2155
- 1.2155
- 工银高质量成长混合C
- 1.2077
- 1.2077
- 工银圆兴混合
- 1.6520
- 1.6520
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0025
- 1.0025
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0157
- 1.0217
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0158
- 1.0218
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0140
- 1.0195
- 工银尊益中短债A
- 1.0242
- 1.0242
- 工银新兴制造混合A
- 1.3085
- 1.3085
- 工银新兴制造混合C
- 1.3051
- 1.3051
- 工银瑞益债券A
- 1.0045
- 1.0045
- 工银瑞益债券C
- 0.9990
- 0.9990
- 工银双盈债券A
- 1.0075
- 1.0075
- 工银双盈债券C
- 1.0062
- 1.0062
- 工银优质成长混合A
- 0.9884
- 0.9884
- 工银优质成长混合C
- 0.9854
- 0.9854
- 工银健康生活混合A
- 1.0516
- 1.0516
- 工银健康生活混合C
- 1.0480
- 1.0480
- 工银14天理财债C
- 1.0276
- 1.0276
- 工银7天理财债C
- 1.0217
- 1.0217
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9818
- 0.9818
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 0.9807
- 0.9807
- 工银传媒指数C
- 0.8967
- 0.8967
- 工银前沿医疗股票C
- 4.0910
- 4.0910
- 工银文体产业股票C
- 3.1990
- 3.1990
- 工银金融地产混合C
- 2.5410
- 2.5410
- 工银灵动价值混合A
- 0.9830
- 0.9830
- 工银灵动价值混合C
- 0.9815
- 0.9815
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.9360
- 0.9360
- 工银战略转型C
- 3.2820
- 3.2820
- 工银信息产业混合C
- 3.9980
- 3.9980
- 工银消费服务混合C
- 2.8420
- 2.8420
- 工银新蓝筹C
- 2.5260
- 2.5260
- 工银总回报C
- 2.0320
- 2.0320
- 工银美丽城镇C
- 2.4770
- 2.4770
- 工银科创ETF联接A
- 0.9898
- 0.9898
- 工银科创ETF联接C
- 0.9894
- 0.9894
- 互联网50
- 0.8380
- 0.8380
- 日经ETF
- 0.9976
- 0.9976
- 深红利
- 2.6339
- 2.6339
- 创业板ET
- 1.5792
- 1.5792
- 深100ET
- 6.1956
- 1.3561
- 湾创ETF
- 1.2956
- 1.2956
- 工银四季
- 1.0753
- 1.7118
- 工银纯债
- 1.0116
- 1.3718
- 工银双债
- 1.0460
- 1.6330
- 工银沪深300A
- 1.1737
- 1.9617
- 深红利联接A
- 1.6410
- 2.2758
- 工银平衡
- 0.6587
- 2.4065
- 工银强债B
- 1.1829
- 1.9246
- 工银添利B
- 1.2860
- 1.8070
- 工银双利B
- 1.6390
- 2.0260
- 工银添颐B
- 2.2670
- 2.2670
- 工银信用纯债B
- 1.2061
- 1.2421
- 工银14天理财债B
- 1.0248
- 1.0248
- 工银强债A
- 1.1880
- 1.9913
- 工银添利A
- 1.3132
- 1.8702
- 工银双利A
- 1.6840
- 2.1060
- 工银添颐A
- 2.4040
- 2.4040
- 工银7天理财债A
- 1.0289
- 1.0289
- 工银信用纯债A
- 1.2453
- 1.2863
- 工银14天理财债A
- 1.0220
- 1.0220
- 工银尊益中短债C
- 1.0276
- 1.0276
- 央企ETF
- 2.1014
- 1.3441
- 工银300
- 4.9737
- 1.3044
- 工银500
- 6.2499
- 1.2083
- 工银上50
- 3.5443
- 1.4782
- 工银MSCI
- 1.0480
- 1.0480
- 工银中证800ETF
- 5.2223
- 1.0437
- 科技龙头
- 0.8517
- 0.8517
- 新药ETF
- 0.9074
- 0.9074
- 消服ETF
- 0.8531
- 0.8531
- 工银黄金
- 3.6596
- 0.9484
- 科创ETF
- 1.2705
- 0.8853
- 工银一年定开A
- 1.5650
- 1.5650
- 工银一年定开C
- 1.5160
- 1.5160
- 工银两年定开A
- 1.3970
- 1.3970
- 工银两年定开C
- 1.3560
- 1.3560
- 工银目标收益一年定开C
- 1.2080
- 1.2540
- 工银香港中小盘人民币
- 2.0700
- 2.0700
- 工银香港中小盘美元
- 0.3165
- 0.3165
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0045
- 1.1403
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1218
- 1.1218
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0524
- 1.0524
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1609
- 0.1609
- 工银全球美元债C
- 1.0396
- 1.0396
- 工银新经济混合人民币
- 1.3692
- 1.3692
- 工银新经济混合美元
- 0.2093
- 0.2093
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0156
- 1.1013
- 工银印度基金美元
- 0.1673
- 0.1673
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1279
- 1.1279
- 工银目标收益一年定开A
- 1.2210
- 1.2210
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0562
- 1.0562
- 工银科技创新3年封闭混合
- 2.0561
- 2.0561
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0096
- 1.0425
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0103
- 1.0337
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0854
- 1.0854
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1032
- 1.1032
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.0972
- 1.0972
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 1.3464
- 1.3464
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 1.3369
- 1.3369
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.1883
- 1.1883
- 工银创新精选一年定开混合C
- 1.1829
- 1.1829
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.0060
- 1.0060
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0046
- 1.0046
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0027
- 1.0027
- 工银创业板两年定开混合C
- 1.0002
- 1.0002
- 工银成长精选混合A
- 0.9999
- 0.9999
- 工银成长精选混合C
- 0.9996
- 0.9996
- 工银创新成长混合A
- 0.9439
- 0.9439
- 工银创新成长混合C
- 0.9426
- 0.9426
- 印度基金
- 1.0944
- 1.0944
- 工银创业
- 1.0003
- 1.0003
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.5990
- 2.4220
- 工银精选
- 3.0490
- 3.0490
- 工银养老2035
- 1.5171
- 1.5171
- 工银养老2050
- 1.5400
- 1.5400
- 工银养老2040
- 1.3663
- 1.3663
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)
- 1.2979
- 1.2979
- 工银稳健养老(FOF)
- 1.0300
- 1.0300
- 工银养老2055
- 1.0896
- 1.0896
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银7天理财债B
- 1.0274
- 1.0274
- 工银尊益中短债F
- 1.0194
- 1.0194
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 工银财富B
- 1.0000
- 1.0000
截止:04-12 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：郭特华
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
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注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-12 | 2.4770 | 2.4770 |
| 2 | 2021-04-09 | 2.5330 | 2.5330 |
| 3 | 2021-04-08 | 2.5630 | 2.5630 |
| 4 | 2021-04-07 | 2.5380 | 2.5380 |
| 5 | 2021-04-06 | 2.5690 | 2.5690 |
| 6 | 2021-04-02 | 2.5840 | 2.5840 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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现任基金经理
-
王君正:王君正先生：硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员，2011年加入工银瑞信，现任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。2013年8月26日至今，担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理；2015年1月27日至今，担任工银国企改革主题股票型基金基金经理；2015年3月19日至今，担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理；2015年3月26日至今，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理。
