工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)人民币(005699)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.4690
- 1.6200
- 工银产业债B
- 1.4380
- 1.5780
- 工银添福A
- 1.5290
- 1.6750
- 工银添福B
- 1.5210
- 1.6660
- 工银月月薪A
- 1.6310
- 1.6310
- 工银纯债债券A
- 1.1415
- 1.3433
- 工银纯债债券B
- 1.1310
- 1.3155
- 工银绝对收益A
- 1.1940
- 1.1940
- 工银绝对收益B
- 1.1300
- 1.1300
- 工银新财富
- 1.9160
- 1.9160
- 工银高端制造
- 0.9890
- 0.9890
- 工银研究精选
- 1.7710
- 1.7710
- 工银医疗保健
- 2.0790
- 2.0790
- 工银创新动力
- 0.6410
- 0.6410
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.1381
- 1.1381
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.1181
- 1.1181
- 工银战略转型
- 1.6040
- 1.6040
- 工银改革股票
- 1.2690
- 1.2690
- 工银美丽城镇
- 1.4100
- 1.4100
- 工银新金融
- 1.3640
- 1.3640
- 工银总回报
- 1.1290
- 1.1290
- 工银新材料
- 0.7740
- 0.7740
- 工银养老
- 1.0760
- 1.0760
- 工银农业
- 0.7860
- 0.7860
- 工银生态
- 0.8590
- 0.8590
- 工银丰盈
- 1.4050
- 1.4050
- 工银互联网
- 0.4300
- 0.4300
- 工银聚焦
- 0.8130
- 0.8130
- 工银新价值灵活配置混合
- 0.9670
- 0.9670
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.2710
- 1.2710
- 工银新蓝筹
- 1.5880
- 1.5880
- 工银文体产业股票
- 1.9560
- 2.1450
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 1.3100
- 1.3100
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 1.4480
- 1.4480
- 工银前沿医疗股票
- 2.1450
- 2.1450
- 工银物流产业股票
- 1.8160
- 1.8160
- 工银国家战略股票
- 1.3700
- 1.3700
- 工银新增利混合
- 1.1630
- 1.1630
- 工银新增益混合
- 1.0880
- 1.0880
- 工银银和利混合
- 1.1560
- 1.1560
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 1.3630
- 1.3630
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 1.2830
- 1.2830
- 工银新生利混合
- 1.1000
- 1.1000
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.0200
- 1.0200
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.0020
- 1.0020
- 工银新得利混合
- 1.1220
- 1.1220
- 工银新得益混合
- 1.2770
- 1.2770
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.2650
- 1.2650
- 工银沪港深股票A
- 1.1212
- 1.1892
- 工银月月薪C
- 1.1410
- 1.1410
- 工银现代服务业混合
- 1.2400
- 1.2400
- 工银瑞丰定开纯债
- 1.0955
- 1.1960
- 工银恒享纯债
- 1.0748
- 1.1189
- 工银智能制造股票
- 1.0420
- 1.0420
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0329
- 1.1403
- 工银国债纯债债券A
- 1.0817
- 1.0817
- 工银可转债债券
- 1.2512
- 1.2512
- 工银国债纯债债券C
- 1.0757
- 1.0757
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0870
- 1.0870
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0868
- 1.0868
- 工银沪深300ETF联接A
- 1.0502
- 1.0502
- 工银沪深300ETF联接C
- 1.0481
- 1.0481
- 工银沪港深精选混合A
- 0.9573
- 0.9573
- 工银沪港深精选混合C
- 0.9502
- 0.9502
- 工银创业板ETF联接A
- 1.0811
- 1.0811
- 工银创业板ETF联接C
- 1.0684
- 1.0684
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0474
- 1.0975
- 工银新生代消费混合
- 1.4564
- 1.4564
- 工银红利优享混合A
- 1.1046
- 1.1046
- 工银红利优享混合C
- 1.0964
- 1.0964
- 工银精选金融地产混合A
- 1.2552
- 1.2552
- 工银精选金融地产混合C
- 1.2353
- 1.2353
- 工银新能源汽车混合A
- 1.4883
- 1.4883
- 工银新能源汽车混合C
- 1.4678
- 1.4678
- 工银聚福混合A
- 1.0505
- 1.0505
- 工银聚福混合C
- 1.0446
- 1.0446
- 工银可转债优选债券A
- 1.1869
- 1.1869
- 工银可转债优选债券C
- 1.1782
- 1.1782
- 工银医药健康股票A
- 1.7865
- 1.7865
- 工银医药健康股票C
- 1.7686
- 1.7686
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.0478
- 1.0478
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0428
- 1.0428
- 工银上证50ETF联接A
- 1.2703
- 1.2703
- 工银上证50ETF联接C
- 1.2636
- 1.2636
- 工银战略新兴产业混合A
- 1.3039
- 1.3039
- 工银战略新兴产业混合C
- 1.2968
- 1.2968
- 深红利联接C
- 1.6427
- 1.6427
- 工银添慧债券A
- 1.0534
- 1.0534
- 工银添慧债券C
- 1.0507
- 1.0507
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0299
- 1.0299
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0271
- 1.0271
- 工银尊享短债债券A
- 1.0330
- 1.0330
- 工银尊享短债债券C
- 1.0286
- 1.0286
- 工银沪深300C
- 1.0934
- 1.1572
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0141
- 1.0376
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0139
- 1.0368
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0050
- 1.0195
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0051
- 1.0192
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0051
- 1.0234
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0188
- 1.0366
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0051
- 1.0051
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0049
- 1.0049
- 工银沪港深股票C
- 1.1246
- 1.1246
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)
- 1.0000
- 1.0000
- 工银产业升级股票A
- 1.0050
- 1.0050
- 工银产业升级股票C
- 1.0044
- 1.0044
- 工银尊享短债债券F
- 1.0133
- 1.0133
- 工银湾创100ETF联接A
- 0.9996
- 0.9996
- 工银湾创100ETF联接C
- 0.9993
- 0.9993
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0018
- 1.0018
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0014
- 1.0014
- 500A
- 1.0529
- 1.4595
- 500B
- 1.2261
- 1.2261
- 传媒A级
- 1.0029
- 1.2618
- 传媒B级
- 1.1408
- 0.0151
- 环保A端
- 1.0029
- 1.2521
- 环保B端
- 0.5799
- 0.1355
- 高铁A端
- 1.0029
- 1.2499
- 高铁B端
- 0.9548
- 0.0476
- 新能A级
- 1.0029
- 1.2522
- 新能B级
- 0.7917
- 0.2199
- 深红利
- 2.0434
- 2.0434
- 创业板ET
- 1.1459
- 1.1459
- 深100ET
- 4.6716
- 1.0225
- 湾创ETF
- 1.0494
- 1.0494
- 工银四季
- 1.0838
- 1.6692
- 工银500
- 1.1568
- 1.3194
- 工银纯债
- 1.0090
- 1.3370
- 工银双债
- 1.1480
- 1.5930
- 传媒母基
- 1.0718
- 0.3082
- 环保母基
- 0.7914
- 0.5923
- 高铁母基
- 0.9788
- 0.4394
- 新能母基
- 0.8973
- 0.6589
- 工银沪深300A
- 1.0960
- 1.7232
- 深红利联接A
- 1.6476
- 1.8258
- 工银平衡
- 0.4700
- 1.8948
- 工银强债B
- 1.1218
- 1.8296
- 工银添利B
- 1.2722
- 1.7932
- 工银双利B
- 1.5440
- 1.9310
- 工银添颐B
- 2.0420
- 2.0420
- 工银信用纯债B
- 1.2232
- 1.2592
- 工银强债A
- 1.1320
- 1.8893
- 工银添利A
- 1.2926
- 1.8496
- 工银双利A
- 1.5790
- 2.0010
- 工银添颐A
- 2.1550
- 2.1550
- 工银信用纯债A
- 1.2569
- 1.2979
- 央企ETF
- 1.8740
- 1.1987
- 工银300
- 4.0944
- 1.0738
- 工银500
- 5.5081
- 1.0649
- 工银上50
- 3.0443
- 1.2697
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银香港中小盘人民币
- 1.3780
- 1.3780
- 工银香港中小盘美元
- 0.2007
- 0.2007
- 工银全球
- 1.4520
- 2.0830
- 工银一年定开A
- 1.4960
- 1.4960
- 工银一年定开C
- 1.4560
- 1.4560
- 工银两年定开A
- 1.3580
- 1.3580
- 工银两年定开C
- 1.3250
- 1.3250
- 工银目标收益一年定开C
- 1.1860
- 1.2320
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0134
- 1.0990
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1361
- 1.1361
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0705
- 1.0705
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1554
- 0.1554
- 工银全球美元债C
- 1.0629
- 1.0629
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0797
- 1.0797
- 工银新经济混合人民币
- 1.1008
- 1.1008
- 工银新经济混合美元
- 0.1598
- 0.1598
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0113
- 1.0705
- 工银印度基金美元
- 0.1464
- 0.1464
- 工银添祥一年定开债券
- 1.0766
- 1.0766
- 工银养老2035
- 1.1516
- 1.1516
- 工银目标收益一年定开A
- 1.1920
- 1.1920
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0174
- 1.0174
- 工银养老2050
- 1.1316
- 1.1316
- 工银科技创新3年封闭混合
- 1.3671
- 1.3671
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0075
- 1.0075
- 工银养老2040
- 1.0770
- 1.0770
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0014
- 1.0014
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0047
- 1.0047
- 印度基金
- 1.0085
- 1.0085
- 工银精选
- 2.6600
- 2.6600
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 工银财富B
- 1.0000
- 1.0000
截止:01-21 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：郭特华
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01-17 | 1.1008 | 1.1008 |
| 2 | 2020-01-16 | 1.0958 | 1.0958 |
| 3 | 2020-01-15 | 1.0885 | 1.0885 |
| 4 | 2020-01-14 | 1.0908 | 1.0908 |
| 5 | 2020-01-10 | 1.0860 | 1.0860 |
| 6 | 2020-01-09 | 1.0825 | 1.0825 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- KYG875721634
- 腾讯控股
- 43,600
- 14,669,436.60
- 9.38
- HK0000069689
- 友邦保险
- 159,800
- 11,709,313.68
- 7.48
- US01609W1027
- 阿里巴巴
- 3,709
- 5,488,029.34
- 3.51
- CNE1000002L3
- 中国人寿
- 222,000
- 4,305,387.41
- 2.75
- CNE0000001D4
- 格力电器
- 63,735
- 4,179,741.30
- 2.67
- KYG596691041
- 美团点评
- 45,500
- 4,153,239.18
- 2.65
- KYG2140A1076
- 旭辉控股集团
- 604,000
- 3,565,526.88
- 2.28
- CNE1000003X6
- 中国平安
- 40,500
- 3,341,304.19
- 2.14
- KYG4600E1089
- 希望教育
- 2,710,000
- 3,277,211.13
- 2.09
- KYG017191142
- 阿里巴巴
- 17,500
- 3,248,098.28
- 2.08
- CNE1000002M1
- 招商银行
- 89,000
- 3,192,963.02
- 2.04
- CNE000001Q93
- 中国人寿
- 45,700
- 1,593,559.00
- 1.02
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
郝康:郝康先生：毕业于澳大利亚莫纳西大学，获哲学博士学位。超过12年海外金融从业经历，17年证券从业经验；先后在澳大利亚首源投资管理公司担任基金经理，在联和运通投资顾问管理公司担任执行董事，在工银瑞信担任国际业务总监，在工银瑞信资产管理（国际）有限公司担任副总经理；2016年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权益投资总监，兼任工银瑞信（国际）投资总监，2016年12月30日至今，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理；2017年11月9日至今，担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年5月10日至今，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
-
孙裕文:孙裕文：男，先后在德勤咨询担任项目经理，在MEDIBIOTECHINC.担任上海子公司总经理，在法国巴黎银行亚洲（证券）担任中小市值及中国医疗健康领域主管，在中银国际担任中小市值及中国医疗健康领域主管，在瑞士银行（资产管理）担任执行董事。2018年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，现任基金经理。2019年11月20日起任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
