工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)人民币(005699)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.5450
- 1.6960
- 工银产业债B
- 1.5080
- 1.6480
- 工银一年定开A
- 1.5360
- 1.5360
- 工银一年定开C
- 1.4910
- 1.4910
- 工银两年定开A
- 1.3790
- 1.3790
- 工银两年定开C
- 1.3410
- 1.3410
- 工银添福A
- 1.5810
- 1.7270
- 工银添福B
- 1.5670
- 1.7120
- 工银月月薪A
- 1.7110
- 1.7110
- 工银纯债债券A
- 1.1395
- 1.3554
- 工银纯债债券B
- 1.1256
- 1.3240
- 工银绝对收益A
- 1.3160
- 1.3160
- 工银绝对收益B
- 1.2380
- 1.2380
- 工银目标收益一年定开C
- 1.2260
- 1.2720
- 工银新财富
- 2.5380
- 2.5380
- 工银高端制造
- 1.6080
- 1.6080
- 工银研究精选
- 2.5160
- 2.5160
- 工银医疗保健
- 2.9600
- 2.9600
- 工银创新动力
- 0.7860
- 0.7860
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.1540
- 1.1540
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.1302
- 1.1302
- 工银战略转型
- 2.7610
- 2.7610
- 工银改革股票
- 1.7210
- 1.7210
- 工银美丽城镇
- 2.1230
- 2.1230
- 工银新金融
- 2.0430
- 2.0430
- 工银总回报
- 1.5950
- 1.5950
- 工银新材料
- 1.0560
- 1.0560
- 工银养老
- 1.6220
- 1.6220
- 工银农业
- 1.2330
- 1.2330
- 工银生态
- 1.2970
- 1.2970
- 工银丰盈
- 2.0250
- 2.0250
- 工银互联网
- 0.5710
- 0.5710
- 工银聚焦
- 1.2900
- 1.2900
- 工银新价值灵活配置混合
- 1.1800
- 1.1800
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.4710
- 1.4710
- 工银新蓝筹
- 2.3100
- 2.3100
- 工银文体产业股票
- 2.8910
- 3.0800
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 1.9630
- 1.9630
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.3610
- 2.3610
- 工银前沿医疗股票
- 3.3890
- 3.3890
- 工银物流产业股票
- 2.4410
- 2.4410
- 工银国家战略股票
- 1.6050
- 1.6050
- 工银新增利混合
- 1.1640
- 1.2720
- 工银新增益混合
- 1.1960
- 1.1960
- 工银银和利混合
- 1.2700
- 1.2700
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.2100
- 2.2100
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 1.9150
- 1.9150
- 工银新生利混合
- 1.2340
- 1.2340
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.3250
- 1.3250
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.2970
- 1.2970
- 工银新得利混合
- 1.2240
- 1.2240
- 工银新得益混合
- 1.4170
- 1.4170
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.4600
- 1.4600
- 工银沪港深股票A
- 1.2992
- 1.3672
- 工银月月薪C
- 1.1930
- 1.1930
- 工银现代服务业混合
- 1.9050
- 1.9050
- 工银瑞丰定开纯债
- 1.0740
- 1.2060
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0134
- 1.1228
- 工银恒享纯债
- 1.0833
- 1.1274
- 工银智能制造股票
- 1.4560
- 1.4560
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0245
- 1.1500
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.0958
- 1.0958
- 工银国债纯债债券A
- 1.0862
- 1.0862
- 工银可转债债券
- 1.3694
- 1.3694
- 工银国债纯债债券C
- 1.0793
- 1.0793
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0860
- 1.0860
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0851
- 1.0851
- 工银沪深300ETF联接A
- 1.1897
- 1.1897
- 工银沪深300ETF联接C
- 1.1850
- 1.1850
- 工银沪港深精选混合A
- 1.0803
- 1.0803
- 工银沪港深精选混合C
- 1.0706
- 1.0706
- 工银创业板ETF联接A
- 1.4100
- 1.4100
- 工银创业板ETF联接C
- 1.3898
- 1.3898
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0266
- 1.1138
- 工银新生代消费混合
- 2.0916
- 2.0916
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0014
- 1.0818
- 工银红利优享混合A
- 1.1404
- 1.1404
- 工银红利优享混合C
- 1.1286
- 1.1286
- 工银精选金融地产混合A
- 1.4064
- 1.4064
- 工银精选金融地产混合C
- 1.3799
- 1.3799
- 工银新能源汽车混合A
- 1.9895
- 1.9895
- 工银新能源汽车混合C
- 1.9563
- 1.9563
- 工银聚福混合A
- 1.1573
- 1.1573
- 工银聚福混合C
- 1.1468
- 1.1468
- 工银可转债优选债券A
- 1.3166
- 1.3166
- 工银可转债优选债券C
- 1.3029
- 1.3029
- 工银医药健康股票A
- 2.7974
- 2.7974
- 工银医药健康股票C
- 2.7567
- 2.7567
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1031
- 1.1031
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.0595
- 1.0595
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0512
- 1.0512
- 工银上证50ETF联接A
- 1.4137
- 1.4137
- 工银上证50ETF联接C
- 1.4037
- 1.4037
- 工银目标收益一年定开A
- 1.2370
- 1.2370
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.2144
- 2.2144
- 工银战略新兴产业混合C
- 2.1958
- 2.1958
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0205
- 1.0205
- 深红利联接C
- 1.9141
- 1.9141
- 工银添慧债券A
- 1.1107
- 1.1107
- 工银添慧债券C
- 1.1044
- 1.1044
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0507
- 1.0507
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0446
- 1.0446
- 工银尊享短债债券A
- 1.0580
- 1.0580
- 工银尊享短债债券C
- 1.0500
- 1.0500
- 工银沪深300C
- 1.2252
- 1.3236
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0079
- 1.0514
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0069
- 1.0498
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0043
- 1.0348
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0035
- 1.0336
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0033
- 1.0376
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0159
- 1.0502
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1155
- 1.1155
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0036
- 1.0186
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0026
- 1.0176
- 工银科技创新3年封闭混合
- 1.8446
- 1.8446
- 工银沪港深股票C
- 1.2972
- 1.2972
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 0.9950
- 1.0230
- 工银产业升级股票A
- 1.1851
- 1.1851
- 工银产业升级股票C
- 1.1772
- 1.1772
- 工银尊享短债债券F
- 1.0396
- 1.0396
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 0.9964
- 1.0150
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0075
- 1.0075
- 工银湾创100ETF联接A
- 1.1623
- 1.1623
- 工银湾创100ETF联接C
- 1.1585
- 1.1585
- 工银黄金ETF联接A
- 1.0188
- 1.0188
- 工银黄金ETF联接C
- 1.0172
- 1.0172
- 工银消费股票A
- 1.4111
- 1.4111
- 工银消费股票C
- 1.4040
- 1.4040
- 工银深证100ETF联接A
- 0.9725
- 0.9725
- 工银深证100ETF联接C
- 0.9720
- 0.9720
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0052
- 1.0216
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0039
- 1.0178
- 工银开元利率债债券A
- 0.9982
- 0.9982
- 工银开元利率债债券C
- 0.9957
- 0.9957
- 工银高质量成长混合A
- 1.1203
- 1.1203
- 工银高质量成长混合C
- 1.1172
- 1.1172
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.0469
- 1.0469
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.0441
- 1.0441
- 工银圆兴混合
- 1.4445
- 1.4445
- 工银尊利中短债债券F
- 0.9938
- 0.9938
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 1.1209
- 1.1209
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 1.1171
- 1.1171
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0048
- 1.0048
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0052
- 1.0052
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0062
- 1.0062
- 工银尊益中短债A
- 1.0059
- 1.0059
- 工银新兴制造混合A
- 1.0026
- 1.0026
- 工银新兴制造混合C
- 1.0019
- 1.0019
- 工银瑞益债券A
- 1.0007
- 1.0007
- 工银瑞益债券C
- 1.0023
- 1.0023
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.0319
- 1.0319
- 工银创新精选一年定开混合C
- 1.0309
- 1.0309
- 传媒A级
- 1.0443
- 1.3032
- 传媒B级
- 1.1361
- 0.0150
- 高铁A端
- 1.0443
- 1.2913
- 高铁B端
- 0.7545
- 0.0376
- 深红利
- 2.4012
- 2.4012
- 创业板ET
- 1.5128
- 1.5128
- 深100ET
- 5.8549
- 1.2815
- 湾创ETF
- 1.2466
- 1.2466
- 工银四季
- 1.0662
- 1.6916
- 工银纯债
- 1.0250
- 1.3530
- 工银双债
- 1.1000
- 1.6560
- 传媒母基
- 1.0902
- 0.3127
- 高铁母基
- 0.8994
- 0.4085
- 工银沪深300A
- 1.2321
- 1.8939
- 深红利联接A
- 1.9255
- 2.1037
- 工银平衡
- 0.6534
- 2.2227
- 工银强债B
- 1.1908
- 1.8986
- 工银添利B
- 1.2907
- 1.8117
- 工银双利B
- 1.6030
- 1.9900
- 工银添颐B
- 2.1600
- 2.1600
- 工银信用纯债B
- 1.2496
- 1.2856
- 工银强债A
- 1.2053
- 1.9626
- 工银添利A
- 1.3154
- 1.8724
- 工银双利A
- 1.6440
- 2.0660
- 工银添颐A
- 2.2860
- 2.2860
- 工银信用纯债A
- 1.2879
- 1.3289
- 工银尊益中短债C
- 1.0106
- 1.0106
- 央企ETF
- 1.9941
- 1.2755
- 工银300
- 4.7502
- 1.2458
- 工银500
- 6.2346
- 1.2053
- 工银上50
- 3.4250
- 1.4285
- 工银MSCI
- 0.9937
- 0.9937
- 工银中证800ETF
- 4.9959
- 0.9984
- 工银黄金
- 4.0118
- 1.0397
- 科创ETF
- 0.9619
- 0.9619
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银香港中小盘人民币
- 1.6880
- 1.6880
- 工银香港中小盘美元
- 0.2536
- 0.2536
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0672
- 1.0672
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1603
- 0.1603
- 工银全球美元债C
- 1.0562
- 1.0562
- 工银新经济混合人民币
- 1.2417
- 1.2417
- 工银新经济混合美元
- 0.1866
- 0.1866
- 工银印度基金美元
- 0.1393
- 0.1393
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0654
- 1.0654
- 印度基金
- 0.9273
- 0.9273
- 工银全球
- 1.6570
- 2.2880
- 工银精选
- 2.7530
- 2.7530
- 工银养老2035
- 1.3877
- 1.3877
- 工银养老2050
- 1.4305
- 1.4305
- 工银养老2040
- 1.2806
- 1.2806
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)
- 1.2150
- 1.2150
- 工银稳健养老(FOF)
- 0.9988
- 0.9988
- 工银养老2055
- 1.0047
- 1.0047
- 新能母基
- 1.2581
- 1.2581
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0967
- 1.0967
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
截止:10-23 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：郭特华
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-22 | 1.2417 | 1.2417 |
| 2 | 2020-10-21 | 1.2501 | 1.2501 |
| 3 | 2020-10-20 | 1.2495 | 1.2495 |
| 4 | 2020-10-19 | 1.2387 | 1.2387 |
| 5 | 2020-10-16 | 1.2544 | 1.2544 |
| 6 | 2020-10-15 | 1.2517 | 1.2517 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- KYG875721634
- 腾讯控股
- 29,800
- 13,572,147.28
- 9.90
- KYG4600E1089
- 希望教育
- 2,108,000
- 5,102,658.53
- 3.72
- HK0000069689
- 友邦保险
- 73,800
- 4,873,878.35
- 3.56
- KYG2122A1094
- 中国科培
- 648,000
- 3,693,512.91
- 2.69
- HK0388045442
- 香港交易所
- 11,800
- 3,556,935.36
- 2.59
- KYG017191142
- 阿里巴巴
- 17,800
- 3,407,935.03
- 2.49
- KYG0146B1032
- 康方生物
- 98,000
- 3,321,085.15
- 2.42
- KYG596691041
- 美团点评
- 20,800
- 3,266,022.99
- 2.38
- CNE0000018R8
- 贵州茅台
- 2,130
- 3,115,934.40
- 2.27
- KYG9830F1063
- 雅迪控股
- 568,000
- 2,775,761.47
- 2.03
- US01609W1027
- 阿里巴巴
- 683
- 1,042,973.89
- 0.76
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
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现任基金经理
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孙裕文:孙裕文：男，先后在德勤咨询担任项目经理，在MEDIBIOTECHINC.担任上海子公司总经理，在法国巴黎银行亚洲（证券）担任中小市值及中国医疗健康领域主管，在中银国际担任中小市值及中国医疗健康领域主管，在瑞士银行（资产管理）担任执行董事。2018年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，现任基金经理。2019年11月20日起任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
