工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)人民币(005699)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.5090
- 1.7600
- 工银产业债B
- 1.4790
- 1.7080
- 工银一年定开A
- 1.5650
- 1.5650
- 工银一年定开C
- 1.5160
- 1.5160
- 工银两年定开A
- 1.3970
- 1.3970
- 工银两年定开C
- 1.3560
- 1.3560
- 工银添福A
- 1.6080
- 1.7540
- 工银添福B
- 1.5920
- 1.7370
- 工银月月薪A
- 1.7460
- 1.7460
- 工银纯债债券A
- 1.1683
- 1.3842
- 工银纯债债券B
- 1.1518
- 1.3502
- 工银绝对收益A
- 1.3140
- 1.3140
- 工银绝对收益B
- 1.2320
- 1.2320
- 工银目标收益一年定开C
- 1.2080
- 1.2540
- 工银新财富
- 2.7220
- 2.7220
- 工银高端制造
- 1.7020
- 1.7020
- 工银研究精选
- 2.9340
- 2.9340
- 工银医疗保健
- 3.7190
- 3.7190
- 工银创新动力
- 0.8860
- 0.8860
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.1766
- 1.1766
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.1503
- 1.1503
- 工银战略转型A
- 3.3350
- 3.3350
- 工银改革股票
- 2.2260
- 2.2260
- 工银美丽城镇A
- 2.5330
- 2.5330
- 工银新金融
- 2.7210
- 2.7210
- 工银总回报A
- 2.0760
- 2.0760
- 工银新材料
- 1.3660
- 1.3660
- 工银养老
- 2.0470
- 2.0470
- 工银农业
- 1.3580
- 1.3580
- 工银生态
- 1.4980
- 1.4980
- 工银丰盈
- 2.2750
- 2.2750
- 工银互联网
- 0.6450
- 0.6450
- 工银聚焦
- 1.5250
- 1.5250
- 工银新价值灵活配置混合
- 1.2780
- 1.2780
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.6180
- 1.6180
- 工银新蓝筹A
- 2.5740
- 2.5740
- 工银文体产业股票A
- 3.2600
- 3.4490
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.2819
- 2.2819
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.9180
- 2.9180
- 工银前沿医疗股票A
- 4.1940
- 4.1940
- 工银物流产业股票
- 3.2650
- 3.2650
- 工银国家战略股票
- 1.8160
- 1.8160
- 工银新增利混合
- 1.2000
- 1.3080
- 工银新增益混合
- 1.2700
- 1.2700
- 工银银和利混合
- 1.3900
- 1.3900
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.7240
- 2.7240
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 2.2193
- 2.2193
- 工银新生利混合
- 1.3180
- 1.3180
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.4530
- 1.4530
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.4180
- 1.4180
- 工银新得利混合
- 1.2480
- 1.2480
- 工银新得益混合
- 1.4660
- 1.4660
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.6030
- 1.6030
- 工银沪港深股票A
- 1.3968
- 1.4648
- 工银月月薪C
- 1.2160
- 1.2160
- 工银现代服务业混合
- 2.0340
- 2.0340
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0838
- 1.2269
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0045
- 1.1403
- 工银恒享纯债
- 1.0318
- 1.1447
- 工银智能制造股票
- 1.7090
- 1.7090
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0454
- 1.1709
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1218
- 1.1218
- 工银可转债债券
- 1.3527
- 1.3527
- 工银沪深300ETF联接A
- 1.2490
- 1.2490
- 工银沪深300ETF联接C
- 1.2427
- 1.2427
- 工银沪港深精选混合A
- 1.2409
- 1.2409
- 工银沪港深精选混合C
- 1.2287
- 1.2287
- 工银创业板ETF联接A
- 1.5038
- 1.5038
- 工银创业板ETF联接C
- 1.4799
- 1.4799
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0248
- 1.1320
- 工银新生代消费混合
- 2.2670
- 2.2670
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0156
- 1.1013
- 工银红利优享混合A
- 1.2344
- 1.3360
- 工银红利优享混合C
- 1.2246
- 1.3196
- 工银精选金融地产混合A
- 1.4887
- 1.4887
- 工银精选金融地产混合C
- 1.4580
- 1.4580
- 工银新能源汽车混合A
- 2.3613
- 2.3613
- 工银新能源汽车混合C
- 2.3176
- 2.3176
- 工银聚福混合A
- 1.2401
- 1.2401
- 工银聚福混合C
- 1.2276
- 1.2276
- 工银可转债优选债券A
- 1.3583
- 1.3583
- 工银可转债优选债券C
- 1.3416
- 1.3416
- 工银医药健康股票A
- 3.3122
- 3.3122
- 工银医药健康股票C
- 3.2551
- 3.2551
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1279
- 1.1279
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.0830
- 1.0830
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0726
- 1.0726
- 工银上证50ETF联接A
- 1.4738
- 1.4738
- 工银上证50ETF联接C
- 1.4616
- 1.4616
- 工银目标收益一年定开A
- 1.2210
- 1.2210
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.5067
- 2.5067
- 工银战略新兴产业混合C
- 2.4811
- 2.4811
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0562
- 1.0562
- 深红利联接C
- 1.6618
- 2.1114
- 工银添慧债券A
- 1.1468
- 1.1468
- 工银添慧债券C
- 1.1383
- 1.1383
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0608
- 1.0608
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0527
- 1.0527
- 工银尊享短债债券A
- 1.0755
- 1.0755
- 工银尊享短债债券C
- 1.0652
- 1.0652
- 工银沪深300C
- 1.1880
- 1.4081
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0232
- 1.0702
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0218
- 1.0682
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0149
- 1.0509
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0137
- 1.0493
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0137
- 1.0535
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0255
- 1.0658
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1349
- 1.1349
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0193
- 1.0343
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0177
- 1.0327
- 工银科技创新3年封闭混合
- 2.0561
- 2.0561
- 工银沪港深股票C
- 1.3908
- 1.3908
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0096
- 1.0425
- 工银产业升级股票A
- 1.2414
- 1.2414
- 工银产业升级股票C
- 1.2286
- 1.2286
- 工银尊享短债债券F
- 1.0555
- 1.0555
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0103
- 1.0337
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0165
- 1.0230
- 工银湾创100ETF联接A
- 1.2231
- 1.2231
- 工银湾创100ETF联接C
- 1.2169
- 1.2169
- 工银黄金ETF联接A
- 0.9209
- 0.9209
- 工银黄金ETF联接C
- 0.9180
- 0.9180
- 工银消费股票A
- 1.5644
- 1.5644
- 工银消费股票C
- 1.5507
- 1.5507
- 工银深证100ETF联接A
- 1.0602
- 1.0602
- 工银深证100ETF联接C
- 1.0587
- 1.0587
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0019
- 1.0356
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0016
- 1.0297
- 工银开元利率债债券A
- 1.0084
- 1.0145
- 工银开元利率债债券C
- 1.0080
- 1.0100
- 工银高质量成长混合A
- 1.2394
- 1.2394
- 工银高质量成长混合C
- 1.2314
- 1.2314
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1032
- 1.1032
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.0972
- 1.0972
- 工银圆兴混合
- 1.6804
- 1.6804
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0020
- 1.0020
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 1.3464
- 1.3464
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 1.3369
- 1.3369
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0152
- 1.0212
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0153
- 1.0213
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0138
- 1.0193
- 工银尊益中短债A
- 1.0236
- 1.0236
- 工银新兴制造混合A
- 1.3129
- 1.3129
- 工银新兴制造混合C
- 1.3096
- 1.3096
- 工银瑞益债券A
- 1.0042
- 1.0042
- 工银瑞益债券C
- 0.9987
- 0.9987
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.1883
- 1.1883
- 工银创新精选一年定开混合C
- 1.1829
- 1.1829
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.0060
- 1.0060
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0046
- 1.0046
- 工银双盈债券A
- 1.0093
- 1.0093
- 工银双盈债券C
- 1.0080
- 1.0080
- 工银优质成长混合A
- 1.0071
- 1.0071
- 工银优质成长混合C
- 1.0041
- 1.0041
- 工银健康生活混合A
- 1.0731
- 1.0731
- 工银健康生活混合C
- 1.0695
- 1.0695
- 工银14天理财债C
- 1.0274
- 1.0274
- 工银7天理财债C
- 1.0217
- 1.0217
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0027
- 1.0027
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9839
- 0.9839
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 0.9829
- 0.9829
- 工银传媒指数C
- 0.9148
- 0.9148
- 工银前沿医疗股票C
- 4.1860
- 4.1860
- 工银文体产业股票C
- 3.2550
- 3.2550
- 工银金融地产混合C
- 2.5730
- 2.5730
- 工银灵动价值混合A
- 0.9914
- 0.9914
- 工银灵动价值混合C
- 0.9900
- 0.9900
- 工银创业板两年定开混合C
- 1.0002
- 1.0002
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.9512
- 0.9512
- 工银成长精选混合A
- 0.9999
- 0.9999
- 工银成长精选混合C
- 0.9996
- 0.9996
- 工银创新成长混合A
- 0.9439
- 0.9439
- 工银创新成长混合C
- 0.9426
- 0.9426
- 工银战略转型C
- 3.3330
- 3.3330
- 工银信息产业混合C
- 4.0760
- 4.0760
- 工银消费服务混合C
- 2.8940
- 2.8940
- 工银新蓝筹C
- 2.5760
- 2.5760
- 工银总回报C
- 2.0760
- 2.0760
- 工银美丽城镇C
- 2.5330
- 2.5330
- 工银科创ETF联接A
- 0.9977
- 0.9977
- 工银科创ETF联接C
- 0.9974
- 0.9974
- 互联网50
- 0.8609
- 0.8609
- 日经ETF
- 1.0064
- 1.0064
- 深红利
- 2.6851
- 2.6851
- 创业板ET
- 1.6157
- 1.6157
- 深100ET
- 6.3371
- 1.3871
- 湾创ETF
- 1.3156
- 1.3156
- 工银四季
- 1.0756
- 1.7121
- 工银纯债
- 1.0110
- 1.3710
- 工银双债
- 1.0490
- 1.6360
- 工银创业
- 1.0003
- 1.0003
- 工银沪深300A
- 1.1934
- 1.9814
- 深红利联接A
- 1.6707
- 2.3055
- 工银平衡
- 0.6719
- 2.4301
- 工银强债B
- 1.1847
- 1.9264
- 工银添利B
- 1.2867
- 1.8077
- 工银双利B
- 1.6410
- 2.0280
- 工银添颐B
- 2.2770
- 2.2770
- 工银信用纯债B
- 1.2056
- 1.2416
- 工银14天理财债B
- 1.0246
- 1.0246
- 工银强债A
- 1.1898
- 1.9931
- 工银添利A
- 1.3138
- 1.8708
- 工银双利A
- 1.6870
- 2.1090
- 工银添颐A
- 2.4150
- 2.4150
- 工银7天理财债A
- 1.0287
- 1.0287
- 工银信用纯债A
- 1.2448
- 1.2858
- 工银14天理财债A
- 1.0218
- 1.0218
- 工银尊益中短债C
- 1.0270
- 1.0270
- 央企ETF
- 2.1113
- 1.3505
- 工银300
- 5.0613
- 1.3274
- 工银500
- 6.3584
- 1.2293
- 工银上50
- 3.5815
- 1.4937
- 工银MSCI
- 1.0660
- 1.0660
- 工银中证800ETF
- 5.3116
- 1.0615
- 科技龙头
- 0.8698
- 0.8698
- 新药ETF
- 0.9305
- 0.9305
- 消服ETF
- 0.8715
- 0.8715
- 工银黄金
- 3.6750
- 0.9524
- 科创ETF
- 1.2987
- 0.9050
- 工银香港中小盘人民币
- 2.1040
- 2.1040
- 工银香港中小盘美元
- 0.3214
- 0.3214
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0533
- 1.0533
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1609
- 0.1609
- 工银全球美元债C
- 1.0405
- 1.0405
- 工银新经济混合人民币
- 1.3956
- 1.3956
- 工银新经济混合美元
- 0.2132
- 0.2132
- 工银印度基金美元
- 0.1680
- 0.1680
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0878
- 1.0878
- 印度基金
- 1.1000
- 1.1000
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.6010
- 2.4240
- 工银精选
- 3.0350
- 3.0350
- 工银养老2035
- 1.5121
- 1.5121
- 工银养老2050
- 1.5366
- 1.5366
- 工银养老2040
- 1.3607
- 1.3607
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)
- 1.2914
- 1.2914
- 工银稳健养老(FOF)
- 1.0286
- 1.0286
- 工银养老2055
- 1.0870
- 1.0870
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银7天理财债B
- 1.0274
- 1.0274
- 工银尊益中短债F
- 1.0194
- 1.0194
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 工银财富B
- 1.0000
- 1.0000
截止:04-09 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：郭特华
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注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-08 | 1.3956 | 1.3956 |
| 2 | 2021-04-07 | 1.3918 | 1.3918 |
| 3 | 2021-04-06 | 1.4150 | 1.4150 |
| 4 | 2021-04-02 | 1.4183 | 1.4183 |
| 5 | 2021-04-01 | 1.4099 | 1.4099 |
| 6 | 2021-03-31 | 1.3560 | 1.3560 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- KYG875721634
- 腾讯控股
- 18,800
- 8,924,077.25
- 8.43
- KYG9829N1025
- 信义光能
- 388,000
- 6,612,765.48
- 6.25
- KYG8586D1097
- 舜宇光学科技
- 41,100
- 5,870,161.26
- 5.55
- KYG596691041
- 美团-W
- 18,300
- 4,537,432.74
- 4.29
- CNE100000 TP3
- 立讯精密
- 80,800
- 4,534,496.00
- 4.29
- KYG8208B1014
- 京东集团
- 14,800
- 4,260,045.02
- 4.03
- CNE0000018R8
- 贵州茅台
- 2,130
- 4,255,740.00
- 4.02
- KYG5496K1242
- 李宁
- 88,000
- 3,947,628.26
- 3.73
- HK0000069689
- 友邦保险
- 42,800
- 3,422,108.24
- 3.23
- CNE100003662
- 宁德时代
- 9,600
- 3,370,656.00
- 3.19
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
赵宪成:赵宪成先生：中国台湾，硕士研究生，先后在第一金证券、统一投信担任分析师，在群益投信担任资深分析师、基金经理，在永丰投信担任资深分析师，在华顿投信、日盛投信担任基金经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。
