工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)人民币(005699)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.5330
- 1.6840
- 工银产业债B
- 1.4980
- 1.6380
- 工银一年定开A
- 1.5290
- 1.5290
- 工银一年定开C
- 1.4850
- 1.4850
- 工银两年定开A
- 1.3770
- 1.3770
- 工银两年定开C
- 1.3400
- 1.3400
- 工银添福A
- 1.5860
- 1.7320
- 工银添福B
- 1.5730
- 1.7180
- 工银月月薪A
- 1.7110
- 1.7110
- 工银纯债债券A
- 1.1361
- 1.3520
- 工银纯债债券B
- 1.1233
- 1.3217
- 工银绝对收益A
- 1.3180
- 1.3180
- 工银绝对收益B
- 1.2430
- 1.2430
- 工银目标收益一年定开C
- 1.2220
- 1.2680
- 工银新财富
- 2.5440
- 2.5440
- 工银高端制造
- 1.4980
- 1.4980
- 工银研究精选
- 2.3730
- 2.3730
- 工银医疗保健
- 3.3000
- 3.3000
- 工银创新动力
- 0.7380
- 0.7380
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.1509
- 1.1509
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.1282
- 1.1282
- 工银战略转型
- 2.5400
- 2.5400
- 工银改革股票
- 1.7240
- 1.7240
- 工银美丽城镇
- 2.0210
- 2.0210
- 工银新金融
- 1.9980
- 1.9980
- 工银总回报
- 1.5170
- 1.5170
- 工银新材料
- 1.0490
- 1.0490
- 工银养老
- 1.7720
- 1.7720
- 工银农业
- 1.2290
- 1.2290
- 工银生态
- 1.2790
- 1.2790
- 工银丰盈
- 1.9180
- 1.9180
- 工银互联网
- 0.5830
- 0.5830
- 工银聚焦
- 1.2410
- 1.2410
- 工银新价值灵活配置混合
- 1.1510
- 1.1510
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.4510
- 1.4510
- 工银新蓝筹
- 2.1470
- 2.1470
- 工银文体产业股票
- 2.8090
- 2.9980
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 1.9180
- 1.9180
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.2880
- 2.2880
- 工银前沿医疗股票
- 3.7700
- 3.7700
- 工银物流产业股票
- 2.1800
- 2.1800
- 工银国家战略股票
- 1.6420
- 1.6420
- 工银新增利混合
- 1.1980
- 1.2510
- 工银新增益混合
- 1.2020
- 1.2020
- 工银银和利混合
- 1.2390
- 1.2390
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.1450
- 2.1450
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 1.8730
- 1.8730
- 工银新生利混合
- 1.2160
- 1.2160
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.2760
- 1.2760
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.2510
- 1.2510
- 工银新得利混合
- 1.2060
- 1.2060
- 工银新得益混合
- 1.3920
- 1.3920
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.4410
- 1.4410
- 工银沪港深股票A
- 1.3147
- 1.3827
- 工银月月薪C
- 1.1950
- 1.1950
- 工银现代服务业混合
- 1.8360
- 1.8360
- 工银瑞丰定开纯债
- 1.0719
- 1.2039
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0140
- 1.1171
- 工银恒享纯债
- 1.0802
- 1.1243
- 工银智能制造股票
- 1.5250
- 1.5250
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0201
- 1.1456
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1355
- 1.1355
- 工银国债纯债债券A
- 1.0933
- 1.0933
- 工银可转债债券
- 1.3836
- 1.3836
- 工银国债纯债债券C
- 1.0866
- 1.0866
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0996
- 1.0996
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0963
- 1.0963
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0956
- 1.0956
- 工银沪深300ETF联接A
- 1.1846
- 1.1846
- 工银沪深300ETF联接C
- 1.1807
- 1.1807
- 工银沪港深精选混合A
- 1.1000
- 1.1000
- 工银沪港深精选混合C
- 1.0907
- 1.0907
- 工银创业板ETF联接A
- 1.5071
- 1.5071
- 工银创业板ETF联接C
- 1.4867
- 1.4867
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0430
- 1.1102
- 工银新生代消费混合
- 2.0641
- 2.0641
- 工银瑞景定开发起式债券
- 0.9986
- 1.0790
- 工银红利优享混合A
- 1.1074
- 1.1074
- 工银红利优享混合C
- 1.0970
- 1.0970
- 工银精选金融地产混合A
- 1.3572
- 1.3572
- 工银精选金融地产混合C
- 1.3329
- 1.3329
- 工银新能源汽车混合A
- 1.8876
- 1.8876
- 工银新能源汽车混合C
- 1.8578
- 1.8578
- 工银聚福混合A
- 1.1326
- 1.1326
- 工银聚福混合C
- 1.1234
- 1.1234
- 工银可转债优选债券A
- 1.2819
- 1.2819
- 工银可转债优选债券C
- 1.2697
- 1.2697
- 工银医药健康股票A
- 3.0259
- 3.0259
- 工银医药健康股票C
- 2.9861
- 2.9861
- 工银添祥一年定开债券
- 1.0945
- 1.0945
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.0569
- 1.0569
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0496
- 1.0496
- 工银上证50ETF联接A
- 1.3762
- 1.3762
- 工银上证50ETF联接C
- 1.3672
- 1.3672
- 工银目标收益一年定开A
- 1.2310
- 1.2310
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.1167
- 2.1167
- 工银战略新兴产业混合C
- 2.1008
- 2.1008
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0151
- 1.0151
- 深红利联接C
- 1.8430
- 1.8430
- 工银添慧债券A
- 1.1015
- 1.1015
- 工银添慧债券C
- 1.0963
- 1.0963
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0453
- 1.0453
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0402
- 1.0402
- 工银尊享短债债券A
- 1.0504
- 1.0504
- 工银尊享短债债券C
- 1.0436
- 1.0436
- 工银沪深300C
- 1.2168
- 1.3151
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0076
- 1.0486
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0069
- 1.0473
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0021
- 1.0311
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0017
- 1.0303
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0012
- 1.0340
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0144
- 1.0467
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1763
- 1.1763
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0007
- 1.0157
- 工银中债1-5年进出口行C
- 0.9999
- 1.0149
- 工银科技创新3年封闭混合
- 1.8839
- 1.8839
- 工银沪港深股票C
- 1.3145
- 1.3145
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 0.9929
- 1.0209
- 工银产业升级股票A
- 1.2253
- 1.2253
- 工银产业升级股票C
- 1.2194
- 1.2194
- 工银尊享短债债券F
- 1.0318
- 1.0318
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 0.9947
- 1.0133
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0013
- 1.0013
- 工银湾创100ETF联接A
- 1.1444
- 1.1444
- 工银湾创100ETF联接C
- 1.1417
- 1.1417
- 工银黄金ETF联接A
- 1.0807
- 1.0807
- 工银黄金ETF联接C
- 1.0801
- 1.0801
- 工银消费股票A
- 1.3912
- 1.3912
- 工银消费股票C
- 1.3867
- 1.3867
- 工银深证100ETF联接A
- 1.0001
- 1.0001
- 工银深证100ETF联接C
- 1.0001
- 1.0001
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0037
- 1.0153
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0031
- 1.0126
- 工银开元利率债债券A
- 0.9955
- 0.9955
- 工银开元利率债债券C
- 0.9938
- 0.9938
- 工银高质量成长混合A
- 1.0824
- 1.0824
- 工银高质量成长混合C
- 1.0814
- 1.0814
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.0242
- 1.0242
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.0228
- 1.0228
- 工银圆兴混合
- 1.3927
- 1.3927
- 工银尊利中短债债券F
- 0.9894
- 0.9894
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 1.2095
- 1.2095
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 1.2076
- 1.2076
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0019
- 1.0019
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 0.9466
- 0.9466
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0010
- 1.0010
- 工银尊益中短债A
- 1.0011
- 1.0011
- 传媒A级
- 1.0317
- 1.2906
- 传媒B级
- 1.2737
- 0.0169
- 高铁A端
- 1.0317
- 1.2787
- 高铁B端
- 0.7967
- 0.0397
- 新能A级
- 1.0317
- 1.2810
- 新能B级
- 1.3288
- 0.3690
- 深红利
- 2.3030
- 2.3030
- 创业板ET
- 1.6245
- 1.6245
- 深100ET
- 5.9491
- 1.3021
- 湾创ETF
- 1.2258
- 1.2258
- 工银四季
- 1.0764
- 1.6869
- 工银纯债
- 1.0200
- 1.3480
- 工银双债
- 1.1870
- 1.6840
- 传媒母基
- 1.1527
- 0.3282
- 高铁母基
- 0.9142
- 0.4143
- 新能母基
- 1.1803
- 0.8402
- 工银沪深300A
- 1.2224
- 1.8841
- 深红利联接A
- 1.8523
- 2.0305
- 工银平衡
- 0.6340
- 2.1880
- 工银强债B
- 1.1598
- 1.8676
- 工银添利B
- 1.2822
- 1.8032
- 工银双利B
- 1.5950
- 1.9820
- 工银添颐B
- 2.2090
- 2.2090
- 工银信用纯债B
- 1.2509
- 1.2869
- 工银强债A
- 1.1727
- 1.9300
- 工银添利A
- 1.3056
- 1.8626
- 工银双利A
- 1.6350
- 2.0570
- 工银添颐A
- 2.3350
- 2.3350
- 工银信用纯债A
- 1.2880
- 1.3290
- 工银尊益中短债C
- 1.0064
- 1.0064
- 央企ETF
- 1.9524
- 1.2488
- 工银300
- 4.7234
- 1.2388
- 工银500
- 6.5875
- 1.2735
- 工银上50
- 3.3249
- 1.3867
- 工银MSCI
- 1.0044
- 1.0044
- 工银中证800ETF
- 5.0288
- 1.0050
- 工银黄金
- 4.2775
- 1.1086
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银香港中小盘人民币
- 1.6460
- 1.6460
- 工银香港中小盘美元
- 0.2355
- 0.2355
- 工银全球美元债A人民币
- 1.1115
- 1.1115
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1590
- 0.1590
- 工银全球美元债C
- 1.1010
- 1.1010
- 工银新经济混合人民币
- 1.2513
- 1.2513
- 工银新经济混合美元
- 0.1790
- 0.1790
- 工银印度基金美元
- 0.1292
- 0.1292
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0594
- 1.0594
- 印度基金
- 0.9028
- 0.9028
- 工银全球
- 1.6300
- 2.2610
- 工银精选
- 2.7510
- 2.7510
- 工银养老2035
- 1.3426
- 1.3426
- 工银养老2050
- 1.4039
- 1.4039
- 工银养老2040
- 1.2670
- 1.2670
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)
- 1.1942
- 1.1942
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
截止:07-31 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：郭特华
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-30 | 1.2513 | 1.2513 |
| 2 | 2020-07-29 | 1.2538 | 1.2538 |
| 3 | 2020-07-28 | 1.2422 | 1.2422 |
| 4 | 2020-07-27 | 1.2223 | 1.2223 |
| 5 | 2020-07-24 | 1.2254 | 1.2254 |
| 6 | 2020-07-23 | 1.2747 | 1.2747 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- KYG875721634
- 腾讯控股
- 29,800
- 13,572,147.28
- 9.90
- KYG4600E1089
- 希望教育
- 2,108,000
- 5,102,658.53
- 3.72
- HK0000069689
- 友邦保险
- 73,800
- 4,873,878.35
- 3.56
- KYG2122A1094
- 中国科培
- 648,000
- 3,693,512.91
- 2.69
- HK0388045442
- 香港交易所
- 11,800
- 3,556,935.36
- 2.59
- KYG017191142
- 阿里巴巴
- 17,800
- 3,407,935.03
- 2.49
- KYG0146B1032
- 康方生物
- 98,000
- 3,321,085.15
- 2.42
- KYG596691041
- 美团点评
- 20,800
- 3,266,022.99
- 2.38
- CNE0000018R8
- 贵州茅台
- 2,130
- 3,115,934.40
- 2.27
- KYG9830F1063
- 雅迪控股
- 568,000
- 2,775,761.47
- 2.03
- US01609W1027
- 阿里巴巴
- 683
- 1,042,973.89
- 0.76
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
孙裕文:孙裕文：男，先后在德勤咨询担任项目经理，在MEDIBIOTECHINC.担任上海子公司总经理，在法国巴黎银行亚洲（证券）担任中小市值及中国医疗健康领域主管，在中银国际担任中小市值及中国医疗健康领域主管，在瑞士银行（资产管理）担任执行董事。2018年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，现任基金经理。2019年11月20日起任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。
