工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)人民币(005699)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.5250
- 1.7760
- 工银产业债B
- 1.4960
- 1.7250
- 工银一年定开A
- 1.5560
- 1.5560
- 工银一年定开C
- 1.5090
- 1.5090
- 工银两年定开A
- 1.3840
- 1.3840
- 工银两年定开C
- 1.3440
- 1.3440
- 工银添福A
- 1.6480
- 1.7940
- 工银添福B
- 1.6320
- 1.7770
- 工银月月薪A
- 1.7910
- 1.7910
- 工银纯债债券A
- 1.1575
- 1.3734
- 工银纯债债券B
- 1.1424
- 1.3408
- 工银绝对收益A
- 1.3350
- 1.3350
- 工银绝对收益B
- 1.2540
- 1.2540
- 工银目标收益一年定开C
- 1.1920
- 1.2380
- 工银新财富
- 2.9100
- 2.9100
- 工银高端制造
- 2.1180
- 2.1180
- 工银研究精选
- 3.3090
- 3.3090
- 工银医疗保健
- 3.4790
- 3.4790
- 工银创新动力
- 0.8310
- 0.8310
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.1682
- 1.1682
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.1431
- 1.1431
- 工银战略转型
- 3.1540
- 3.1540
- 工银改革股票
- 2.4500
- 2.4500
- 工银美丽城镇
- 2.6210
- 2.6210
- 工银新金融
- 2.8410
- 2.8410
- 工银总回报
- 2.2130
- 2.2130
- 工银新材料
- 1.5080
- 1.5080
- 工银养老
- 1.8810
- 1.8810
- 工银农业
- 1.3760
- 1.3760
- 工银生态
- 1.8530
- 1.8530
- 工银丰盈
- 2.3980
- 2.3980
- 工银互联网
- 0.7200
- 0.7200
- 工银聚焦
- 1.6000
- 1.6000
- 工银新价值灵活配置混合
- 1.3260
- 1.3260
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.7010
- 1.7010
- 工银新蓝筹
- 2.7080
- 2.7080
- 工银文体产业股票A
- 3.4480
- 3.6370
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.4820
- 2.4820
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 3.1720
- 3.1720
- 工银前沿医疗股票A
- 3.9640
- 3.9640
- 工银物流产业股票
- 3.1370
- 3.1370
- 工银国家战略股票
- 1.9730
- 1.9730
- 工银新增利混合
- 1.2090
- 1.3170
- 工银新增益混合
- 1.2890
- 1.2890
- 工银银和利混合
- 1.4030
- 1.4030
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.9660
- 2.9660
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 2.4180
- 2.4180
- 工银新生利混合
- 1.3230
- 1.3230
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.5220
- 1.5220
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.4880
- 1.4880
- 工银新得利混合
- 1.2440
- 1.2440
- 工银新得益混合
- 1.4900
- 1.4900
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.6860
- 1.6860
- 工银沪港深股票A
- 1.5185
- 1.5865
- 工银月月薪C
- 1.2480
- 1.2480
- 工银现代服务业混合
- 2.2100
- 2.2100
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0888
- 1.2208
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0048
- 1.1326
- 工银恒享纯债
- 1.0264
- 1.1393
- 工银智能制造股票
- 1.8270
- 1.8270
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0379
- 1.1634
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1303
- 1.1303
- 工银可转债债券
- 1.4712
- 1.4712
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0933
- 1.0933
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0917
- 1.0917
- 工银沪深300ETF联接A
- 1.3458
- 1.3458
- 工银沪深300ETF联接C
- 1.3398
- 1.3398
- 工银沪港深精选混合A
- 1.2611
- 1.2611
- 工银沪港深精选混合C
- 1.2493
- 1.2493
- 工银创业板ETF联接A
- 1.6562
- 1.6562
- 工银创业板ETF联接C
- 1.6312
- 1.6312
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0392
- 1.1264
- 工银新生代消费混合
- 2.3056
- 2.3056
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0152
- 1.0956
- 工银红利优享混合A
- 1.3024
- 1.4040
- 工银红利优享混合C
- 1.2932
- 1.3882
- 工银精选金融地产混合A
- 1.5612
- 1.5612
- 工银精选金融地产混合C
- 1.5304
- 1.5304
- 工银新能源汽车混合A
- 2.9354
- 2.9354
- 工银新能源汽车混合C
- 2.8839
- 2.8839
- 工银聚福混合A
- 1.2324
- 1.2324
- 工银聚福混合C
- 1.2202
- 1.2202
- 工银可转债优选债券A
- 1.3797
- 1.3797
- 工银可转债优选债券C
- 1.3641
- 1.3641
- 工银医药健康股票A
- 3.1784
- 3.1784
- 工银医药健康股票C
- 3.1280
- 3.1280
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1288
- 1.1288
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.0764
- 1.0764
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0670
- 1.0670
- 工银上证50ETF联接A
- 1.5960
- 1.5960
- 工银上证50ETF联接C
- 1.5837
- 1.5837
- 工银目标收益一年定开A
- 1.2040
- 1.2040
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.7338
- 2.7338
- 工银战略新兴产业混合C
- 2.7084
- 2.7084
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0376
- 1.0376
- 深红利联接C
- 1.7794
- 2.2290
- 工银添慧债券A
- 1.1864
- 1.1864
- 工银添慧债券C
- 1.1786
- 1.1786
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0500
- 1.0500
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0429
- 1.0429
- 工银尊享短债债券A
- 1.0688
- 1.0688
- 工银尊享短债债券C
- 1.0596
- 1.0596
- 工银沪深300C
- 1.2833
- 1.5034
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0206
- 1.0661
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0194
- 1.0643
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0139
- 1.0459
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0130
- 1.0446
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0129
- 1.0487
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0248
- 1.0611
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1486
- 1.1486
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0155
- 1.0305
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0142
- 1.0292
- 工银科技创新3年封闭混合
- 2.2415
- 2.2415
- 工银沪港深股票C
- 1.5140
- 1.5140
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0086
- 1.0366
- 工银产业升级股票A
- 1.3850
- 1.3850
- 工银产业升级股票C
- 1.3733
- 1.3733
- 工银尊享短债债券F
- 1.0496
- 1.0496
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0084
- 1.0270
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0084
- 1.0149
- 工银湾创100ETF联接A
- 1.3170
- 1.3170
- 工银湾创100ETF联接C
- 1.3115
- 1.3115
- 工银黄金ETF联接A
- 0.9642
- 0.9642
- 工银黄金ETF联接C
- 0.9619
- 0.9619
- 工银消费股票A
- 1.6243
- 1.6243
- 工银消费股票C
- 1.6131
- 1.6131
- 工银深证100ETF联接A
- 1.1635
- 1.1635
- 工银深证100ETF联接C
- 1.1623
- 1.1623
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0135
- 1.0299
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0112
- 1.0251
- 工银开元利率债债券A
- 1.0132
- 1.0132
- 工银开元利率债债券C
- 1.0097
- 1.0097
- 工银高质量成长混合A
- 1.3372
- 1.3372
- 工银高质量成长混合C
- 1.3311
- 1.3311
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.0847
- 1.0847
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.0803
- 1.0803
- 工银圆兴混合
- 1.7602
- 1.7602
- 工银尊利中短债债券F
- 0.9924
- 0.9924
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 1.3386
- 1.3386
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 1.3316
- 1.3316
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0140
- 1.0160
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0143
- 1.0163
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0068
- 1.0123
- 工银尊益中短债A
- 1.0169
- 1.0169
- 工银新兴制造混合A
- 1.2780
- 1.2780
- 工银新兴制造混合C
- 1.2759
- 1.2759
- 工银瑞益债券A
- 1.0008
- 1.0008
- 工银瑞益债券C
- 0.9961
- 0.9961
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.2929
- 1.2929
- 工银创新精选一年定开混合C
- 1.2894
- 1.2894
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.0000
- 1.0000
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0000
- 1.0000
- 工银双盈债券A
- 1.0127
- 1.0127
- 工银双盈债券C
- 1.0123
- 1.0123
- 工银优质成长混合A
- 1.0529
- 1.0529
- 工银优质成长混合C
- 1.0517
- 1.0517
- 工银健康生活混合A
- 1.0455
- 1.0455
- 工银健康生活混合C
- 1.0440
- 1.0440
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9957
- 0.9957
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 0.9956
- 0.9956
- 工银传媒指数C
- 0.9778
- 0.9778
- 工银前沿医疗股票C
- 3.9620
- 3.9620
- 工银文体产业股票C
- 3.4470
- 3.4470
- 工银金融地产混合C
- 2.7450
- 2.7450
- 工银灵动价值混合A
- 1.0092
- 1.0092
- 工银灵动价值混合C
- 1.0089
- 1.0089
- 工银圆丰三年持有期混合
- 1.0008
- 1.0008
- 深红利
- 2.8848
- 2.8848
- 创业板ET
- 1.7931
- 1.7931
- 深100ET
- 7.0802
- 1.5497
- 湾创ETF
- 1.4227
- 1.4227
- 工银四季
- 1.0676
- 1.7041
- 工银纯债
- 1.0060
- 1.3660
- 工银双债
- 1.0820
- 1.6690
- 工银沪深300A
- 1.2880
- 2.0760
- 深红利联接A
- 1.7872
- 2.4220
- 工银平衡
- 0.6946
- 2.4706
- 工银强债B
- 1.1959
- 1.9376
- 工银添利B
- 1.2587
- 1.7797
- 工银双利B
- 1.6430
- 2.0300
- 工银添颐B
- 2.3550
- 2.3550
- 工银信用纯债B
- 1.1957
- 1.2317
- 工银强债A
- 1.1999
- 2.0032
- 工银添利A
- 1.2841
- 1.8411
- 工银双利A
- 1.6870
- 2.1090
- 工银添颐A
- 2.4950
- 2.4950
- 工银信用纯债A
- 1.2334
- 1.2744
- 工银尊益中短债C
- 1.0209
- 1.0209
- 央企ETF
- 2.1799
- 1.3944
- 工银300
- 5.4806
- 1.4374
- 工银500
- 6.4363
- 1.2443
- 工银上50
- 3.8908
- 1.6227
- 工银MSCI
- 1.1459
- 1.1459
- 工银中证800ETF
- 5.6131
- 1.1218
- 工银黄金
- 3.8331
- 0.9934
- 科创ETF
- 1.4791
- 1.0307
- 工银香港中小盘人民币
- 2.1940
- 2.1940
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0393
- 1.0393
- 工银全球美元债C
- 1.0276
- 1.0276
- 工银新经济混合人民币
- 1.4310
- 1.4310
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0938
- 1.0938
- 印度基金
- 1.0789
- 1.0789
- 工银全球
- 1.5460
- 2.3690
- 工银精选
- 2.8690
- 2.8690
- 工银香港中小盘美元
- 0.3401
- 0.3401
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1605
- 0.1605
- 工银新经济混合美元
- 0.2205
- 0.2205
- 工银印度基金美元
- 0.1661
- 0.1661
- 工银养老2035
- 1.5860
- 1.5860
- 工银养老2050
- 1.6323
- 1.6323
- 工银养老2040
- 1.4067
- 1.4067
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)
- 1.3505
- 1.3505
- 工银稳健养老(FOF)
- 1.0555
- 1.0555
- 工银养老2055
- 1.1593
- 1.1593
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.8894
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0967
- 1.0967
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
- 工银尊益中短债F
- 1.0000
- 1.0000
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
截止:01-15 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：郭特华
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-14 | 1.4310 | 1.4310 |
| 2 | 2021-01-13 | 1.4244 | 1.4244 |
| 3 | 2021-01-12 | 1.4325 | 1.4325 |
| 4 | 2021-01-11 | 1.4227 | 1.4227 |
| 5 | 2021-01-08 | 1.4297 | 1.4297 |
| 6 | 2021-01-07 | 1.4049 | 1.4049 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- KYG875721634
- 腾讯控股
- 19,800
- 8,899,412.54
- 8.60
- KYG017191142
- 阿里巴巴
- 21,800
- 5,279,420.06
- 5.10
- HK0000069689
- 友邦保险
- 65,000
- 4,335,165.12
- 4.19
- KYG596691041
- 美团点评
- 17,600
- 3,739,551.13
- 3.61
- CNE0000018R8
- 贵州茅台
- 2,130
- 3,553,905.00
- 3.43
- CNE100002359
- 中金公司
- 180,000
- 2,824,909.06
- 2.73
- US44975P1030
- 天境生物
- 8,800
- 2,818,455.23
- 2.72
- HK0388045442
- 香港交易所
- 8,800
- 2,797,703.88
- 2.70
- KYG2108Y1052
- 华润置地
- 88,000
- 2,698,724.86
- 2.61
- CNE100000TP3
- 立讯精密
- 42,800
- 2,445,164.00
- 2.36
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
赵宪成:赵宪成先生：中国台湾，硕士研究生，先后在第一金证券、统一投信担任分析师，在群益投信担任资深分析师、基金经理，在永丰投信担任资深分析师，在华顿投信、日盛投信担任基金经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。
