工银高质量成长混合C (009030)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2336	累计净值：1.2336	净值更新日期：2021-04-16	基金类型：开放式基金
基金经理：李昱,袁芳	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.630亿份(2021-03-27)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2020-06-18
业绩比较基准： 65%×中证700指数收益率+5%×恒生指数收益率+30%×中债综合财富(总值)指数收益率

单位净值：

1.2336

累计净值：1.2336

净值更新日期：2021-04-16

基金类型：开放式基金

基金经理：李昱,袁芳

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.630亿份(2021-03-27)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2020-06-18

业绩比较基准： 65%×中证700指数收益率+5%×恒生指数收益率+30%×中债综合财富(总值)指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

工银产业债A
1.5080
1.7590

工银产业债B
1.4780
1.7070

工银一年定开A
1.5680
1.5680

工银一年定开C
1.5180
1.5180

工银两年定开A
1.4000
1.4000

工银两年定开C
1.3590
1.3590

工银添福A
1.6090
1.7550

工银添福B
1.5920
1.7370

工银月月薪A
1.7460
1.7460

工银纯债债券A
1.1718
1.3877

工银纯债债券B
1.1552
1.3536

工银绝对收益A
1.3120
1.3120

工银绝对收益B
1.2300
1.2300

工银新财富
2.7130
2.7130

工银高端制造
1.6960
1.6960

工银研究精选
2.9280
2.9280

工银医疗保健
3.6410
3.6410

工银创新动力
0.8840
0.8840

工银战略转型A
3.2930
3.2930

工银改革股票
2.2080
2.2080

工银美丽城镇A
2.5100
2.5100

工银新金融
2.7070
2.7070

工银总回报A
2.0790
2.0790

工银新材料
1.3630
1.3630

工银养老
2.0240
2.0240

工银农业
1.3490
1.3490

工银生态
1.4980
1.4980

工银丰盈
2.3170
2.3170

工银互联网
0.6430
0.6430

工银聚焦
1.5120
1.5120

工银新蓝筹A
2.5520
2.5520

工银物流产业股票
3.2830
3.2830

工银国家战略股票
1.8110
1.8110

工银新增利混合
1.1990
1.3070

工银新增益混合
1.2720
1.2720

工银银和利混合
1.3880
1.3880

工银新生利混合
1.3190
1.3190

工银新得利混合
1.2570
1.2570

工银新得益混合
1.4640
1.4640

工银沪港深股票A
1.3984
1.4664

工银月月薪C
1.2150
1.2150

工银恒享纯债
1.0335
1.1464

工银智能制造股票
1.6950
1.6950

工银瑞享纯债债券
1.0475
1.1730

工银可转债债券
1.3483
1.3483

工银聚福混合A
1.2413
1.2413

工银聚福混合C
1.2287
1.2287

工银上证50ETF联接A
1.4498
1.4498

工银上证50ETF联接C
1.4378
1.4378

工银瑞泽定开债券
1.0600
1.0600

深红利联接C
1.6483
2.0979

工银添慧债券A
1.1457
1.1457

工银添慧债券C
1.1371
1.1371

工银沪深300C
1.1724
1.3925

工银沪港深股票C
1.3922
1.3922

工银黄金ETF联接A
0.9246
0.9246

工银黄金ETF联接C
0.9216
0.9216

工银消费股票A
1.5681
1.5681

工银消费股票C
1.5542
1.5542

工银圆兴混合
1.6979
1.6979

工银尊益中短债A
1.0264
1.0264

工银瑞益债券A
1.0048
1.0048

工银瑞益债券C
0.9992
0.9992

工银双盈债券A
1.0100
1.0100

工银双盈债券C
1.0086
1.0086

工银14天理财债C
1.0280
1.0280

工银7天理财债C
1.0217
1.0217

工银传媒指数C
0.9109
0.9109

工银战略转型C
3.2910
3.2910

工银新蓝筹C
2.5530
2.5530

工银总回报C
2.0790
2.0790

工银美丽城镇C
2.5090
2.5090

工银科创ETF联接A
1.0053
1.0053

工银科创ETF联接C
1.0048
1.0048

互联网50
0.8525
0.8525

日经ETF
1.0105
1.0105

深红利
2.6614
2.6614

创业板ET
1.6156
1.6156

深100ET
6.3063
1.3803

湾创ETF
1.3092
1.3092

工银四季
1.0651
1.7129

工银纯债
1.0124
1.3726

工银双债
1.0220
1.6330

工银创业
1.0034
1.0034

工银沪深300A
1.1779
1.9659

深红利联接A
1.6572
2.2920

工银平衡
0.6666
2.4206

工银强债B
1.1868
1.9285

工银添利B
1.2899
1.8109

工银双利B
1.6410
2.0280

工银添颐B
2.2840
2.2840

工银信用纯债B
1.2082
1.2442

工银14天理财债B
1.0252
1.0252

工银强债A
1.1920
1.9953

工银添利A
1.3172
1.8742

工银双利A
1.6870
2.1090

工银添颐A
2.4220
2.4220

工银7天理财债A
1.0292
1.0292

工银信用纯债A
1.2475
1.2885

工银14天理财债A
1.0223
1.0223

工银尊益中短债C
1.0297
1.0297

央企ETF
2.0872
1.3351

工银300
4.9925
1.3094

工银500
6.3624
1.2300

工银上50
3.5155
1.4662

工银MSCI
1.0548
1.0548

工银中证800ETF
5.2531
1.0498

科技龙头
0.8577
0.8577

新药ETF
0.9134
0.9134

消服ETF
0.8515
0.8515

工银黄金
3.6907
0.9565

科创ETF
1.3022
0.9074

工银全球美元债C
1.0359
1.0359

工银印度基金美元
0.1644
0.1644

印度基金
1.0735
1.0735

工银精选
3.0770
3.0770

工银养老2035
1.5070
1.5070

工银养老2050
1.5195
1.5195

工银养老2040
1.3506
1.3506

工银稳健养老(FOF)
1.0238
1.0238

工银养老2055
1.0769
1.0769

工银7天理财债B
1.0274
1.0274

工银尊益中短债F
1.0194
1.0194

1.0000
1.3082

1.0000
0.0137

1.0460
1.2930

0.7329
0.0365

高铁母基
0.8894
0.4046

1.0433
1.2926

1.4728
0.4090

新能母基
1.2581
0.8901

1.0311
1.2803

0.6476
0.1513

环保母基
0.8394
0.6220

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

工银聚盈混合A
1.0437
1.0437

工银聚盈混合C
1.0373
1.0373

工银中国制造2025
0.8210
0.8210

工银新得润混合
1.0950
1.0950

工银工业4.0股票
0.7490
0.7490

工银政府债纯债C
0.9473
0.9473

0.9114
0.9114

工银恒泰纯债债券
1.0059
1.0211

1.0000
1.3186

1.0000
1.6376

工银恒丰纯债债券
1.0088
1.0402

1.1970
1.1970

工银增A
1.0160
1.1290

基金简称
每万份收益
7日年化

工银财富B
1.0000
1.0000

截止:04-16 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：郭特华

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-04-16	1.2336	1.2336
2	2021-04-15	1.2278	1.2278
3	2021-04-14	1.2331	1.2331
4	2021-04-13	1.2146	1.2146
5	2021-04-12	1.2077	1.2077
6	2021-04-09	1.2314	1.2314

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600176
中国巨石
17,299,798
345,303,968.08
7.94

00700
腾讯控股
626,700
297,481,956.00
6.84

000858
五粮液
874,646
255,265,435.10
5.87

300750
宁德时代
713,160
250,397,607.60
5.76

02382
舜宇光学科技
1,662,600
237,469,158.00
5.46

600887
伊利股份
5,333,297
236,638,387.89
5.44

00388
香港交易所
653,227
233,659,297.90
5.37

603129
春风动力
1,040,948
181,322,732.12
4.17

002475
立讯精密
2,934,121
164,662,870.52
3.79

600660
福耀玻璃
1,854,695
89,118,094.75
2.05

03606
福耀玻璃
2,027,200
72,675,120.00
1.67

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

李昱:李昱先生：硕士，曾先后在中投证券担任研究员，在华安基金担任高级研究员、小组负责人，在中信产业基金从事二级市场投研；2017年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理；2018年1月23日至今，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年1月23日至今，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至今，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年2月23日至今，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至今，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2018年2月23日至今，担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理；2018年3月6日至今，担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日起任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月17日起任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。
袁芳:袁芳女士：硕士，曾在嘉实基金担任股票交易员；2011年加入工银瑞信，现任研究部大消费研究团队负责人、基金经理，2015年12月30日至今，担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理；2018年2月13日至今，担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月6日至今，担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年4月23日担任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。2020年6月18日起担任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)