工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(006886)

管理费： 0.900% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6107

 累计净值：1.6107 净值更新日期：2021-01-14 基金类型：FOF
基金经理：黄惠宇 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.991亿份(2020-10-27) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2019-03-28

业绩比较基准： 中证800指数收益率×20%+中债新综合（财富）指数收益率×80%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
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所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：郭特华

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

工银养老2050累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.6146 1.6146
2 2021-01-14 1.6107 1.6107
3 2021-01-13 1.6323 1.6323
4 2021-01-12 1.6462 1.6462
5 2021-01-11 1.6172 1.6172
6 2021-01-08 1.6237 1.6237

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 黄惠宇:黄惠宇女士，12年证券从业经验。先后在美国磐安资产管理公司担任投资组合经理，GMO担任高级研究分析师；2018年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任FOF投资部副总监。2018年10月31日，担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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