工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金A类(009707)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0123

 累计净值：1.0123 净值更新日期：2020-10-22 基金类型：开放式基金
基金经理：张宇帆 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：--亿份(--) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-08-20

业绩比较基准： 申银万国制造业指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
截止:10-22 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：郭特华

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

工银新兴制造混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-22 1.0123 1.0123
2 2020-10-21 1.0182 1.0182
3 2020-10-20 1.0224 1.0224
4 2020-10-19 1.0124 1.0124
5 2020-10-16 1.0148 1.0148
6 2020-10-15 1.0183 1.0183

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 张宇帆:张宇帆女士：硕士，2007年加入工银瑞信，现任研究部汽车行业高级研究员、基金经理，2016年3月1日起至今，担任工银瑞信物流产业股票型基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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