工银精选金融地产混合C (005938)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2284	累计净值：1.2284	净值更新日期：2020-02-18	基金类型：开放式基金
基金经理：鄢耀,王君正	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.778亿份(2020-01-18)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2018-11-14
业绩比较基准： 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富（总值）指数收益率

单位净值：

1.2284

累计净值：1.2284

净值更新日期：2020-02-18

基金类型：开放式基金

基金经理：鄢耀,王君正

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.778亿份(2020-01-18)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2018-11-14

业绩比较基准： 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富（总值）指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

工银产业债A
1.4810
1.6320

工银产业债B
1.4490
1.5890

工银添福A
1.5440
1.6900

工银添福B
1.5350
1.6800

工银月月薪A
1.6590
1.6590

工银纯债债券A
1.1510
1.3528

工银纯债债券B
1.1400
1.3245

工银绝对收益A
1.2280
1.2280

工银绝对收益B
1.1610
1.1610

工银新财富
2.0670
2.0670

工银高端制造
1.1280
1.1280

工银研究精选
1.9290
1.9290

工银医疗保健
2.1730
2.1730

工银创新动力
0.6400
0.6400

工银战略转型
1.7250
1.7250

工银改革股票
1.2670
1.2670

工银美丽城镇
1.4720
1.4720

工银新金融
1.4530
1.4530

工银总回报
1.1640
1.1640

工银新材料
0.8200
0.8200

工银养老
1.1520
1.1520

工银农业
0.8240
0.8240

工银生态
0.8980
0.8980

工银丰盈
1.4720
1.4720

工银互联网
0.4700
0.4700

工银聚焦
0.8270
0.8270

工银新蓝筹
1.5940
1.5940

工银文体产业股票
2.0640
2.2530

工银前沿医疗股票
2.2850
2.2850

工银物流产业股票
2.0480
2.0480

工银国家战略股票
1.4600
1.4600

工银新增利混合
1.1720
1.1720

工银新增益混合
1.0900
1.0900

工银银和利混合
1.1610
1.1610

工银新生利混合
1.1030
1.1030

工银新得利混合
1.1240
1.1240

工银新得益混合
1.2910
1.2910

工银沪港深股票A
1.1257
1.1937

工银月月薪C
1.1600
1.1600

工银瑞丰定开纯债
1.1009
1.2014

工银恒享纯债
1.0794
1.1235

工银智能制造股票
1.1100
1.1100

工银瑞享纯债债券
1.0416
1.1490

工银可转债债券
1.2914
1.2914

工银聚福混合A
1.0526
1.0526

工银聚福混合C
1.0460
1.0460

工银上证50ETF联接A
1.2335
1.2335

工银上证50ETF联接C
1.2269
1.2269

深红利联接C
1.5880
1.5880

工银添慧债券A
1.0635
1.0635

工银添慧债券C
1.0604
1.0604

工银沪深300C
1.0787
1.1425

工银沪港深股票C
1.1285
1.1285

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

传媒A级
1.0071
1.2660

传媒B级
1.2719
0.0168

环保A端
1.0071
1.2563

环保B端
0.6384
0.1492

高铁A端
1.0071
1.2541

高铁B端
0.8794
0.0438

新能A级
1.0071
1.2564

新能B级
0.9664
0.2684

深红利
1.9705
1.9705

创业板ET
1.2609
1.2609

深100ET
4.7188
1.0329

湾创ETF
1.0614
1.0614

工银四季
1.0932
1.6786

工银纯债
1.0170
1.3450

工银双债
1.1790
1.6240

传媒母基
1.1395
0.3249

环保母基
0.8227
0.6117

高铁母基
0.9432
0.4255

新能母基
0.9867
0.7162

工银沪深300A
1.0816
1.7088

深红利联接A
1.5932
1.7714

工银平衡
0.4895
1.9297

工银强债B
1.1180
1.8258

工银添利B
1.2852
1.8062

工银双利B
1.5670
1.9540

工银添颐B
2.0420
2.0420

工银信用纯债B
1.2290
1.2650

工银强债A
1.1285
1.8858

工银添利A
1.3062
1.8632

工银双利A
1.6040
2.0260

工银添颐A
2.1550
2.1550

工银信用纯债A
1.2633
1.3043

央企ETF
1.7904
1.1452

工银300
4.0356
1.0584

工银500
5.6340
1.0892

工银上50
2.9549
1.2324

工银全球
1.4890
2.1200

工银一年定开A
1.5050
1.5050

工银一年定开C
1.4650
1.4650

工银两年定开A
1.3680
1.3680

工银两年定开C
1.3340
1.3340

工银全球美元债C
1.0804
1.0804

工银印度基金美元
0.1423
0.1423

工银养老2035
1.1649
1.1649

工银瑞泽定开债券
1.0191
1.0191

工银养老2050
1.1370
1.1370

工银养老2040
1.0925
1.0925

印度基金
0.9938
0.9938

工银精选
2.7240
2.7240

工银聚盈混合A
1.0437
1.0437

工银聚盈混合C
1.0373
1.0373

工银中国制造2025
0.8210
0.8210

工银新得润混合
1.0950
1.0950

工银工业4.0股票
0.7490
0.7490

工银政府债纯债C
0.9473
0.9473

0.9114
0.9114

工银恒泰纯债债券
1.0059
1.0211

1.0000
1.3186

1.0000
1.6376

工银恒丰纯债债券
1.0088
1.0402

1.1970
1.1970

工银增A
1.0160
1.1290

基金简称
每万份收益
7日年化

工银财富B
1.0000
1.0000

截止:02-18 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：郭特华

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-02-18	1.2284	1.2284
2	2020-02-17	1.2409	1.2409
3	2020-02-14	1.2167	1.2167
4	2020-02-13	1.1969	1.1969
5	2020-02-12	1.1986	1.1986
6	2020-02-11	1.1960	1.1960

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600036
招商银行
800,000
30,064,000.00
8.43

002142
宁波银行
870,100
24,493,315.00
6.87

601166
兴业银行
1,200,000
23,760,000.00
6.67

601318
中国平安
253,400
21,655,564.00
6.07

06030
中信证券
1,034,000
16,471,620.00
4.62

000001
平安银行
1,000,000
16,450,000.00
4.61

02601
中国太保
594,800
16,357,000.00
4.59

601688
华泰证券
777,000
15,780,870.00
4.43

03908
中金公司
1,031,200
13,869,640.00
3.89

600030
中信证券
500,000
12,650,000.00
3.55

601939
建设银行
1,365,100
9,869,673.00
2.77

00939
建设银行
1,000,000
6,030,000.00
1.69

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

鄢耀:鄢耀先生：11年证券从业经验。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信，曾任研究部研究员。2013年8月26日至今，担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理；2014年1月20日至今，担任工银添福债券基金基金经理；2014年1月20日至今，担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理；2014年9月19日起至今，担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理；2015年3月19日至今，担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理；2015年3月26日至2017年10月9日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理；2015年4月17日至今，担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理。
王君正:王君正先生：曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员，2011年加入工银瑞信，现任研究部副总监、基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)