工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(000074)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.5080
- 1.7590
- 工银产业债B
- 1.4780
- 1.7070
- 工银添福A
- 1.6070
- 1.7530
- 工银添福B
- 1.5900
- 1.7350
- 工银月月薪A
- 1.7440
- 1.7440
- 工银纯债债券A
- 1.1715
- 1.3874
- 工银纯债债券B
- 1.1549
- 1.3533
- 工银绝对收益A
- 1.3150
- 1.3150
- 工银绝对收益B
- 1.2330
- 1.2330
- 工银新财富
- 2.7130
- 2.7130
- 工银高端制造
- 1.6960
- 1.6960
- 工银研究精选
- 2.9270
- 2.9270
- 工银医疗保健
- 3.6930
- 3.6930
- 工银创新动力
- 0.8800
- 0.8800
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.1787
- 1.1787
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.1523
- 1.1523
- 工银战略转型A
- 3.2610
- 3.2610
- 工银改革股票
- 2.2080
- 2.2080
- 工银美丽城镇A
- 2.5170
- 2.5170
- 工银新金融
- 2.7130
- 2.7130
- 工银总回报A
- 2.0670
- 2.0670
- 工银新材料
- 1.3640
- 1.3640
- 工银养老
- 2.0490
- 2.0490
- 工银农业
- 1.3520
- 1.3520
- 工银生态
- 1.5050
- 1.5050
- 工银丰盈
- 2.2900
- 2.2900
- 工银互联网
- 0.6440
- 0.6440
- 工银聚焦
- 1.5140
- 1.5140
- 工银新价值灵活配置混合
- 1.2720
- 1.2720
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.6140
- 1.6140
- 工银新蓝筹A
- 2.5350
- 2.5350
- 工银文体产业股票A
- 3.2690
- 3.4580
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.2748
- 2.2748
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.9050
- 2.9050
- 工银前沿医疗股票A
- 4.1690
- 4.1690
- 工银物流产业股票
- 3.2510
- 3.2510
- 工银国家战略股票
- 1.8070
- 1.8070
- 工银新增利混合
- 1.1980
- 1.3060
- 工银新增益混合
- 1.2690
- 1.2690
- 工银银和利混合
- 1.3880
- 1.3880
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.7120
- 2.7120
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 2.2122
- 2.2122
- 工银新生利混合
- 1.3170
- 1.3170
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.4440
- 1.4440
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.4090
- 1.4090
- 工银新得利混合
- 1.2510
- 1.2510
- 工银新得益混合
- 1.4630
- 1.4630
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.5990
- 1.5990
- 工银沪港深股票A
- 1.3785
- 1.4465
- 工银月月薪C
- 1.2140
- 1.2140
- 工银现代服务业混合
- 2.0200
- 2.0200
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0860
- 1.2291
- 工银恒享纯债
- 1.0334
- 1.1463
- 工银智能制造股票
- 1.6840
- 1.6840
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0473
- 1.1728
- 工银可转债债券
- 1.3410
- 1.3410
- 工银沪深300ETF联接A
- 1.2291
- 1.2291
- 工银沪深300ETF联接C
- 1.2229
- 1.2229
- 工银沪港深精选混合A
- 1.2074
- 1.2074
- 工银沪港深精选混合C
- 1.1954
- 1.1954
- 工银创业板ETF联接A
- 1.5073
- 1.5073
- 工银创业板ETF联接C
- 1.4832
- 1.4832
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0261
- 1.1333
- 工银新生代消费混合
- 2.2496
- 2.2496
- 工银红利优享混合A
- 1.2315
- 1.3331
- 工银红利优享混合C
- 1.2216
- 1.3166
- 工银精选金融地产混合A
- 1.4662
- 1.4662
- 工银精选金融地产混合C
- 1.4359
- 1.4359
- 工银新能源汽车混合A
- 2.4047
- 2.4047
- 工银新能源汽车混合C
- 2.3601
- 2.3601
- 工银聚福混合A
- 1.2391
- 1.2391
- 工银聚福混合C
- 1.2265
- 1.2265
- 工银可转债优选债券A
- 1.3525
- 1.3525
- 工银可转债优选债券C
- 1.3359
- 1.3359
- 工银医药健康股票A
- 3.2741
- 3.2741
- 工银医药健康股票C
- 3.2174
- 3.2174
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.0846
- 1.0846
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0740
- 1.0740
- 工银上证50ETF联接A
- 1.4433
- 1.4433
- 工银上证50ETF联接C
- 1.4314
- 1.4314
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.4851
- 2.4851
- 工银战略新兴产业混合C
- 2.4596
- 2.4596
- 深红利联接C
- 1.6386
- 2.0882
- 工银添慧债券A
- 1.1467
- 1.1467
- 工银添慧债券C
- 1.1381
- 1.1381
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0628
- 1.0628
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0546
- 1.0546
- 工银尊享短债债券A
- 1.0754
- 1.0754
- 工银尊享短债债券C
- 1.0650
- 1.0650
- 工银沪深300C
- 1.1685
- 1.3886
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0257
- 1.0727
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0242
- 1.0706
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0162
- 1.0522
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0150
- 1.0506
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0150
- 1.0548
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0267
- 1.0670
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1250
- 1.1250
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0208
- 1.0358
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0192
- 1.0342
- 工银沪港深股票C
- 1.3724
- 1.3724
- 工银产业升级股票A
- 1.2302
- 1.2302
- 工银产业升级股票C
- 1.2173
- 1.2173
- 工银尊享短债债券F
- 1.0554
- 1.0554
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0171
- 1.0236
- 工银湾创100ETF联接A
- 1.2130
- 1.2130
- 工银湾创100ETF联接C
- 1.2067
- 1.2067
- 工银黄金ETF联接A
- 0.9170
- 0.9170
- 工银黄金ETF联接C
- 0.9140
- 0.9140
- 工银消费股票A
- 1.5510
- 1.5510
- 工银消费股票C
- 1.5373
- 1.5373
- 工银深证100ETF联接A
- 1.0555
- 1.0555
- 工银深证100ETF联接C
- 1.0540
- 1.0540
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0023
- 1.0360
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0019
- 1.0300
- 工银开元利率债债券A
- 1.0114
- 1.0175
- 工银开元利率债债券C
- 1.0110
- 1.0130
- 工银高质量成长混合A
- 1.2359
- 1.2359
- 工银高质量成长混合C
- 1.2278
- 1.2278
- 工银圆兴混合
- 1.6873
- 1.6873
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0038
- 1.0038
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0166
- 1.0226
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0168
- 1.0228
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0143
- 1.0198
- 工银尊益中短债A
- 1.0261
- 1.0261
- 工银新兴制造混合A
- 1.3066
- 1.3066
- 工银新兴制造混合C
- 1.3032
- 1.3032
- 工银瑞益债券A
- 1.0048
- 1.0048
- 工银瑞益债券C
- 0.9992
- 0.9992
- 工银双盈债券A
- 1.0092
- 1.0092
- 工银双盈债券C
- 1.0079
- 1.0079
- 工银优质成长混合A
- 0.9997
- 0.9997
- 工银优质成长混合C
- 0.9966
- 0.9966
- 工银健康生活混合A
- 1.0625
- 1.0625
- 工银健康生活混合C
- 1.0588
- 1.0588
- 工银14天理财债C
- 1.0278
- 1.0278
- 工银7天理财债C
- 1.0217
- 1.0217
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9844
- 0.9844
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 0.9832
- 0.9832
- 工银传媒指数C
- 0.8994
- 0.8994
- 工银前沿医疗股票C
- 4.1610
- 4.1610
- 工银文体产业股票C
- 3.2630
- 3.2630
- 工银金融地产混合C
- 2.5320
- 2.5320
- 工银灵动价值混合A
- 0.9857
- 0.9857
- 工银灵动价值混合C
- 0.9842
- 0.9842
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.9553
- 0.9553
- 工银战略转型C
- 3.2590
- 3.2590
- 工银信息产业混合C
- 4.0880
- 4.0880
- 工银消费服务混合C
- 2.8460
- 2.8460
- 工银新蓝筹C
- 2.5360
- 2.5360
- 工银总回报C
- 2.0670
- 2.0670
- 工银美丽城镇C
- 2.5160
- 2.5160
- 工银科创ETF联接A
- 0.9993
- 0.9993
- 工银科创ETF联接C
- 0.9988
- 0.9988
- 互联网50
- 0.8457
- 0.8457
- 日经ETF
- 1.0053
- 1.0053
- 深红利
- 2.6447
- 2.6447
- 创业板ET
- 1.6197
- 1.6197
- 深100ET
- 6.3061
- 1.3803
- 湾创ETF
- 1.3041
- 1.3041
- 工银四季
- 1.0645
- 1.7123
- 工银纯债
- 1.0123
- 1.3725
- 工银双债
- 1.0210
- 1.6320
- 工银沪深300A
- 1.1739
- 1.9619
- 深红利联接A
- 1.6474
- 2.2822
- 工银平衡
- 0.6682
- 2.4234
- 工银强债B
- 1.1850
- 1.9267
- 工银添利B
- 1.2875
- 1.8085
- 工银双利B
- 1.6410
- 2.0280
- 工银添颐B
- 2.2760
- 2.2760
- 工银信用纯债B
- 1.2078
- 1.2438
- 工银14天理财债B
- 1.0251
- 1.0251
- 工银强债A
- 1.1901
- 1.9934
- 工银添利A
- 1.3147
- 1.8717
- 工银双利A
- 1.6870
- 2.1090
- 工银添颐A
- 2.4140
- 2.4140
- 工银7天理财债A
- 1.0291
- 1.0291
- 工银信用纯债A
- 1.2471
- 1.2881
- 工银14天理财债A
- 1.0222
- 1.0222
- 工银尊益中短债C
- 1.0295
- 1.0295
- 央企ETF
- 2.0699
- 1.3240
- 工银300
- 4.9754
- 1.3049
- 工银500
- 6.2998
- 1.2179
- 工银上50
- 3.4987
- 1.4592
- 工银MSCI
- 1.0504
- 1.0504
- 工银中证800ETF
- 5.2286
- 1.0449
- 科技龙头
- 0.8575
- 0.8575
- 新药ETF
- 0.9172
- 0.9172
- 消服ETF
- 0.8506
- 0.8506
- 工银黄金
- 3.6584
- 0.9481
- 科创ETF
- 1.2913
- 0.8998
- 工银香港中小盘人民币
- 2.0440
- 2.0440
- 工银香港中小盘美元
- 0.3127
- 0.3127
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0507
- 1.0507
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1608
- 0.1608
- 工银全球美元债C
- 1.0379
- 1.0379
- 工银新经济混合人民币
- 1.3546
- 1.3546
- 工银新经济混合美元
- 0.2072
- 0.2072
- 工银印度基金美元
- 0.1643
- 0.1643
- 工银养老2035
- 1.5070
- 1.5070
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0848
- 1.0848
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.2450
- 0.2450
- 印度基金
- 1.0737
- 1.0737
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.5990
- 2.4220
- 工银精选
- 3.0440
- 3.0440
- 工银养老2050
- 1.5050
- 1.5050
- 工银养老2040
- 1.3413
- 1.3413
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)
- 1.2724
- 1.2724
- 工银稳健养老(FOF)
- 1.0217
- 1.0217
- 工银养老2055
- 1.0654
- 1.0654
- 工银一年定开A
- 1.5650
- 1.5650
- 工银一年定开C
- 1.5160
- 1.5160
- 工银两年定开A
- 1.3970
- 1.3970
- 工银两年定开C
- 1.3560
- 1.3560
- 工银目标收益一年定开C
- 1.2080
- 1.2540
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0045
- 1.1403
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1218
- 1.1218
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0156
- 1.1013
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1279
- 1.1279
- 工银目标收益一年定开A
- 1.2210
- 1.2210
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0562
- 1.0562
- 工银科技创新3年封闭混合
- 2.0561
- 2.0561
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0096
- 1.0425
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0103
- 1.0337
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1032
- 1.1032
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.0972
- 1.0972
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 1.3464
- 1.3464
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 1.3369
- 1.3369
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.1883
- 1.1883
- 工银创新精选一年定开混合C
- 1.1829
- 1.1829
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.0060
- 1.0060
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0046
- 1.0046
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0027
- 1.0027
- 工银创业板两年定开混合C
- 1.0002
- 1.0002
- 工银成长精选混合A
- 0.9999
- 0.9999
- 工银成长精选混合C
- 0.9996
- 0.9996
- 工银创新成长混合A
- 0.9439
- 0.9439
- 工银创新成长混合C
- 0.9426
- 0.9426
- 工银创业
- 1.0003
- 1.0003
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银7天理财债B
- 1.0274
- 1.0274
- 工银尊益中短债F
- 1.0194
- 1.0194
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 工银财富B
- 1.0000
- 1.0000
截止:04-15 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：郭特华
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
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邮政编码：100033
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注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-09 | 1.5650 | 1.5650 |
| 2 | 2021-04-02 | 1.5650 | 1.5650 |
| 3 | 2021-03-26 | 1.5640 | 1.5640 |
| 4 | 2021-03-19 | 1.5620 | 1.5620 |
| 5 | 2021-03-12 | 1.5590 | 1.5590 |
| 6 | 2021-03-05 | 1.5580 | 1.5580 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1928001
- 19中国银行永续债01
- 100,000
- 10,152,000.00
- 4.87
- 102002159
- 20金融街MTN002
- 100,000
- 10,122,000.00
- 4.86
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3050 | 0.0840 | 0.3370 | 1.1895 | 2.9386 | 5.7726 | 10.6877 | 19.1000 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
何秀红:何秀红女士：中国，硕士，曾任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信，现任固定收益部副总监；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；2011年12月27日至2015年1月19日，担任工银保本混合基金基金经理；2012年11月14日至2020年1月9日，担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理；2013年3月29日至今，担任工银瑞信产业债债券基金基金经理；2013年5月22日至今，担任工银信用纯债一年定期开放基金基金经理；2013年6月24日起至2018年2月23日，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理；2015年10月27日起至今，担任工银丰收回报灵活配置混合型基金基金经理；2016年9月12日起至今，担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理；2018年7月25日起至今，担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日至2020年6月11日，担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年12月14日，担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2020年12月30日，担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理；2020年12月9日至今，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。
