工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(000074)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.3060
- 1.4570
- 工银产业债B
- 1.2840
- 1.4240
- 工银一年定开A
- 1.3450
- 1.3450
- 工银一年定开C
- 1.3180
- 1.3180
- 工银两年定开A
- 1.2180
- 1.2180
- 工银两年定开C
- 1.1950
- 1.1950
- 工银添福A
- 1.6290
- 1.6290
- 工银添福B
- 1.5930
- 1.5930
- 工银保本3号A
- 1.0360
- 1.4090
- 工银保本3号B
- 1.0230
- 1.3650
- 工银月月薪A
- 1.4900
- 1.4900
- 工银纯债债券A
- 1.1192
- 1.2319
- 工银纯债债券B
- 1.1118
- 1.2120
- 工银绝对收益A
- 1.1120
- 1.1120
- 工银绝对收益B
- 1.0700
- 1.0700
- 工银收益一年
- 1.0900
- 1.1360
- 工银新财富
- 1.4840
- 1.4840
- 工银高端制造
- 0.8430
- 0.8430
- 工银研究精选
- 1.2740
- 1.2740
- 工银医疗保健
- 1.6470
- 1.6470
- 工银创新动力
- 0.6210
- 0.6210
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.0410
- 1.0410
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.0290
- 1.0290
- 工银战略转型
- 1.1570
- 1.1570
- 工银改革股票
- 1.0830
- 1.0830
- 工银美丽城镇
- 1.0680
- 1.0680
- 工银新金融
- 1.0200
- 1.0200
- 工银总回报
- 0.9420
- 0.9420
- 工银新材料
- 0.6610
- 0.6610
- 工银养老
- 0.8740
- 0.8740
- 工银农业
- 0.6520
- 0.6520
- 工银生态
- 0.6820
- 0.6820
- 工银丰盈
- 1.1060
- 1.1060
- 工银互联网
- 0.3420
- 0.3420
- 工银聚焦
- 0.6990
- 0.6990
- 工银新价值灵活配置混合
- 0.9360
- 0.9360
- 工银工业4.0股票
- 0.9440
- 0.9440
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.1060
- 1.1060
- 工银新蓝筹
- 1.3580
- 1.3580
- 工银文体产业股票
- 1.5030
- 1.5030
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 1.0380
- 1.0380
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 1.1640
- 1.1640
- 工银前沿医疗股票
- 1.6060
- 1.6060
- 工银物流产业股票
- 1.2640
- 1.2640
- 工银国家战略股票
- 0.9560
- 0.9560
- 工银新增利混合
- 1.0420
- 1.0420
- 工银新增益混合
- 1.0500
- 1.0500
- 工银银和利混合
- 1.1010
- 1.1010
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 1.1070
- 1.1070
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 1.0260
- 1.0260
- 工银新生利混合
- 1.0540
- 1.0540
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 0.9370
- 0.9370
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 0.9300
- 0.9300
- 工银新得利混合
- 1.0860
- 1.0860
- 工银新得益混合
- 1.1220
- 1.1220
- 工银新得润混合
- 1.0830
- 1.0830
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.1070
- 1.1070
- 工银中国制造2025
- 0.9790
- 0.9790
- 工银沪港深股票
- 1.2470
- 1.2470
- 工银月月薪C
- 1.0460
- 1.0460
- 工银现代服务业混合
- 1.1020
- 1.1020
- 工银瑞丰定开纯债
- 1.0901
- 1.0901
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0017
- 1.0454
- 工银恒享纯债
- 1.0184
- 1.0625
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0064
- 1.0244
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.0450
- 1.0450
- 工银国债纯债债券A
- 1.0123
- 1.0123
- 工银可转债债券
- 0.9829
- 0.9829
- 工银国债纯债债券C
- 1.0085
- 1.0085
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0223
- 1.0223
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0062
- 1.0062
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0057
- 1.0057
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0250
- 1.0280
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0003
- 1.0003
- 工银新生代消费混合
- 0.9838
- 0.9838
- 500A
- 1.0224
- 1.3790
- 500B
- 1.2133
- 1.2133
- 传媒A级
- 1.0247
- 1.1736
- 传媒B级
- 0.3630
- 0.0178
- 环保A端
- 1.0193
- 1.1639
- 环保B端
- 0.8517
- 0.1990
- 高铁A端
- 1.0247
- 1.1617
- 高铁B端
- 0.4017
- 0.0795
- 新能A级
- 1.0247
- 1.1640
- 新能B级
- 0.8122
- 0.2255
- 深红利
- 1.6589
- 1.6589
- 工银四季
- 1.0140
- 1.5500
- 工银500
- 1.1370
- 1.2796
- 工银纯债
- 1.0130
- 1.2600
- 工银双债
- 0.9680
- 1.3510
- 传媒母基
- 0.6939
- 0.2977
- 环保母基
- 0.9355
- 0.6492
- 高铁母基
- 0.7132
- 0.4740
- 新能母基
- 0.9185
- 0.6373
- 工银政府债纯债C
- 0.9426
- 0.9426
- 工银沪深300
- 1.0376
- 1.5982
- 深红利联接
- 1.3507
- 1.5289
- 工银平衡
- 0.4646
- 1.8852
- 工银强债B
- 1.0636
- 1.7714
- 工银添利B
- 1.1472
- 1.6682
- 工银双利B
- 1.7110
- 1.7110
- 工银添颐B
- 1.8760
- 1.8760
- 工银信用纯债B
- 1.1400
- 1.1760
- 工银强债A
- 1.0663
- 1.8236
- 工银添利A
- 1.1587
- 1.7157
- 工银双利A
- 1.7670
- 1.7670
- 工银添颐A
- 1.9660
- 1.9660
- 工银信用纯债A
- 1.1640
- 1.2050
- 央企ETF
- 1.7584
- 1.1247
- 工银智能制造股票
- 0.8560
- 0.8560
- 工银沪港深精选混合A
- 0.9913
- 0.9913
- 工银沪港深精选混合C
- 0.9876
- 0.9876
- 工银创业板ETF联接A
- 0.9267
- 0.9267
- 工银创业板ETF联接C
- 0.9228
- 0.9228
- 创业板ET
- 0.9611
- 0.9611
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银香港中小盘人民币
- 1.4940
- 1.4940
- 工银香港中小盘美元
- 0.2329
- 0.2329
- 工银全球美元债A人民币
- 0.9397
- 0.9397
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1465
- 0.1465
- 工银全球美元债C
- 0.9343
- 0.9343
- 工银新经济混合人民币
- 1.0423
- 1.0423
- 工银新经济混合美元
- 0.1625
- 0.1625
- 工银全球
- 1.3310
- 1.7920
- 工银精选
- 2.0890
- 2.0890
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银瑞景定开发起式债券
- 0.9996
- 0.9996
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0038
- 1.0190
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:06-15 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：郭特华
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-06-15 | 1.3450 | 1.3450 |
| 2 | 2018-06-01 | 1.3460 | 1.3460 |
| 3 | 2018-05-31 | 1.3450 | 1.3450 |
| 4 | 2018-05-30 | 1.3450 | 1.3450 |
| 5 | 2018-05-29 | 1.3450 | 1.3450 |
| 6 | 2018-05-28 | 1.3450 | 1.3450 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101782001
- 17河钢集MTN007
- 500,000
- 50,480,000.00
- 5.81
- 101754059
- 17首开MTN003
- 400,000
- 40,124,000.00
- 4.62
- 101353003
- 13中煤MTN001
- 300,000
- 30,303,000.00
- 3.49
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3050 | 0.0840 | 0.3370 | 1.1895 | 2.9386 | 5.7726 | 10.6877 | 19.1000 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
何秀红:何秀红女士：11年证券从业经验。曾任广发证券股份有限公司债券研究员；2009年加入工银瑞信，现任固定收益部副总监；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；2011年12月27日至2015年1月19日，担任工银保本混合基金基金经理；2012年11月14日至今，担任工银信用纯债债券基金基金经理；2013年3月29日至今，担任工银瑞信产业债债券基金基金经理；2013年5月22日至今，担任工银信用纯债一年定期开放基金基金经理；2013年6月24日起至今，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理；2015年10月27日起至今，担任工银丰收回报灵活配置混合型基金基金经理；2016年9月12日起至今，担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。
