工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(000074)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.5500
- 1.7010
- 工银产业债B
- 1.5130
- 1.6530
- 工银添福A
- 1.5880
- 1.7340
- 工银添福B
- 1.5740
- 1.7190
- 工银月月薪A
- 1.7160
- 1.7160
- 工银纯债债券A
- 1.1394
- 1.3553
- 工银纯债债券B
- 1.1255
- 1.3239
- 工银绝对收益A
- 1.3200
- 1.3200
- 工银绝对收益B
- 1.2420
- 1.2420
- 工银新财富
- 2.5860
- 2.5860
- 工银高端制造
- 1.6580
- 1.6580
- 工银研究精选
- 2.5460
- 2.5460
- 工银医疗保健
- 3.0700
- 3.0700
- 工银创新动力
- 0.7880
- 0.7880
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.1537
- 1.1537
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.1300
- 1.1300
- 工银战略转型
- 2.7910
- 2.7910
- 工银改革股票
- 1.7620
- 1.7620
- 工银美丽城镇
- 2.1610
- 2.1610
- 工银新金融
- 2.0800
- 2.0800
- 工银总回报
- 1.6280
- 1.6280
- 工银新材料
- 1.0700
- 1.0700
- 工银养老
- 1.6770
- 1.6770
- 工银农业
- 1.2650
- 1.2650
- 工银生态
- 1.3300
- 1.3300
- 工银丰盈
- 2.0550
- 2.0550
- 工银互联网
- 0.5840
- 0.5840
- 工银聚焦
- 1.3220
- 1.3220
- 工银新价值灵活配置混合
- 1.1870
- 1.1870
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.4880
- 1.4880
- 工银新蓝筹
- 2.3310
- 2.3310
- 工银文体产业股票
- 2.9480
- 3.1370
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.0160
- 2.0160
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.4110
- 2.4110
- 工银前沿医疗股票
- 3.5200
- 3.5200
- 工银物流产业股票
- 2.4700
- 2.4700
- 工银国家战略股票
- 1.6230
- 1.6230
- 工银新增利混合
- 1.1650
- 1.2730
- 工银新增益混合
- 1.2070
- 1.2070
- 工银银和利混合
- 1.2790
- 1.2790
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.2570
- 2.2570
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 1.9660
- 1.9660
- 工银新生利混合
- 1.2420
- 1.2420
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.3380
- 1.3380
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.3090
- 1.3090
- 工银新得利混合
- 1.2350
- 1.2350
- 工银新得益混合
- 1.4190
- 1.4190
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.4760
- 1.4760
- 工银沪港深股票A
- 1.3172
- 1.3852
- 工银月月薪C
- 1.1970
- 1.1970
- 工银现代服务业混合
- 1.9480
- 1.9480
- 工银瑞丰定开纯债
- 1.0738
- 1.2058
- 工银恒享纯债
- 1.0834
- 1.1275
- 工银智能制造股票
- 1.4950
- 1.4950
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0243
- 1.1498
- 工银国债纯债债券A
- 1.0877
- 1.0877
- 工银可转债债券
- 1.3856
- 1.3856
- 工银国债纯债债券C
- 1.0808
- 1.0808
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0879
- 1.0879
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0870
- 1.0870
- 工银沪深300ETF联接A
- 1.2037
- 1.2037
- 工银沪深300ETF联接C
- 1.1990
- 1.1990
- 工银沪港深精选混合A
- 1.0931
- 1.0931
- 工银沪港深精选混合C
- 1.0833
- 1.0833
- 工银创业板ETF联接A
- 1.4468
- 1.4468
- 工银创业板ETF联接C
- 1.4261
- 1.4261
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0265
- 1.1137
- 工银新生代消费混合
- 2.1529
- 2.1529
- 工银红利优享混合A
- 1.1572
- 1.1572
- 工银红利优享混合C
- 1.1452
- 1.1452
- 工银精选金融地产混合A
- 1.4024
- 1.4024
- 工银精选金融地产混合C
- 1.3760
- 1.3760
- 工银新能源汽车混合A
- 2.0321
- 2.0321
- 工银新能源汽车混合C
- 1.9982
- 1.9982
- 工银聚福混合A
- 1.1640
- 1.1640
- 工银聚福混合C
- 1.1535
- 1.1535
- 工银可转债优选债券A
- 1.3247
- 1.3247
- 工银可转债优选债券C
- 1.3110
- 1.3110
- 工银医药健康股票A
- 2.8981
- 2.8981
- 工银医药健康股票C
- 2.8561
- 2.8561
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.0599
- 1.0599
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0515
- 1.0515
- 工银上证50ETF联接A
- 1.4226
- 1.4226
- 工银上证50ETF联接C
- 1.4125
- 1.4125
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.2447
- 2.2447
- 工银战略新兴产业混合C
- 2.2258
- 2.2258
- 深红利联接C
- 1.9407
- 1.9407
- 工银添慧债券A
- 1.1148
- 1.1148
- 工银添慧债券C
- 1.1085
- 1.1085
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0514
- 1.0514
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0453
- 1.0453
- 工银尊享短债债券A
- 1.0577
- 1.0577
- 工银尊享短债债券C
- 1.0498
- 1.0498
- 工银沪深300C
- 1.2396
- 1.3380
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0079
- 1.0514
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0070
- 1.0499
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0044
- 1.0349
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0036
- 1.0337
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0033
- 1.0376
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0159
- 1.0502
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1330
- 1.1330
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0035
- 1.0185
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0025
- 1.0175
- 工银沪港深股票C
- 1.3152
- 1.3152
- 工银产业升级股票A
- 1.1966
- 1.1966
- 工银产业升级股票C
- 1.1887
- 1.1887
- 工银尊享短债债券F
- 1.0394
- 1.0394
- 工银湾创100ETF联接A
- 1.1728
- 1.1728
- 工银湾创100ETF联接C
- 1.1690
- 1.1690
- 工银黄金ETF联接A
- 1.0218
- 1.0218
- 工银黄金ETF联接C
- 1.0202
- 1.0202
- 工银消费股票A
- 1.4522
- 1.4522
- 工银消费股票C
- 1.4448
- 1.4448
- 工银深证100ETF联接A
- 0.9925
- 0.9925
- 工银深证100ETF联接C
- 0.9921
- 0.9921
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0051
- 1.0215
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0039
- 1.0178
- 工银开元利率债债券A
- 0.9985
- 0.9985
- 工银开元利率债债券C
- 0.9960
- 0.9960
- 工银高质量成长混合A
- 1.1384
- 1.1384
- 工银高质量成长混合C
- 1.1353
- 1.1353
- 工银圆兴混合
- 1.4679
- 1.4679
- 工银尊利中短债债券F
- 0.9945
- 0.9945
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0048
- 1.0048
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0052
- 1.0052
- 工银尊益中短债A
- 1.0048
- 1.0048
- 工银新兴制造混合A
- 1.0123
- 1.0123
- 工银新兴制造混合C
- 1.0116
- 1.0116
- 工银瑞益债券A
- 1.0007
- 1.0007
- 工银瑞益债券C
- 1.0023
- 1.0023
- 传媒A级
- 1.0442
- 1.3031
- 传媒B级
- 1.1881
- 0.0157
- 高铁A端
- 1.0442
- 1.2912
- 高铁B端
- 0.7543
- 0.0376
- 深红利
- 2.4364
- 2.4364
- 创业板ET
- 1.5547
- 1.5547
- 深100ET
- 5.9828
- 1.3095
- 湾创ETF
- 1.2585
- 1.2585
- 工银四季
- 1.0671
- 1.6925
- 工银纯债
- 1.0260
- 1.3540
- 工银双债
- 1.1100
- 1.6660
- 传媒母基
- 1.1162
- 0.3192
- 高铁母基
- 0.8993
- 0.4085
- 工银沪深300A
- 1.2466
- 1.9084
- 深红利联接A
- 1.9523
- 2.1305
- 工银平衡
- 0.6633
- 2.2404
- 工银强债B
- 1.1930
- 1.9008
- 工银添利B
- 1.2913
- 1.8123
- 工银双利B
- 1.6030
- 1.9900
- 工银添颐B
- 2.1760
- 2.1760
- 工银信用纯债B
- 1.2575
- 1.2935
- 工银强债A
- 1.2075
- 1.9648
- 工银添利A
- 1.3161
- 1.8731
- 工银双利A
- 1.6450
- 2.0670
- 工银添颐A
- 2.3030
- 2.3030
- 工银信用纯债A
- 1.2959
- 1.3369
- 工银尊益中短债C
- 1.0095
- 1.0095
- 央企ETF
- 1.9983
- 1.2782
- 工银300
- 4.8092
- 1.2613
- 工银500
- 6.3374
- 1.2252
- 工银上50
- 3.4478
- 1.4380
- 工银MSCI
- 1.0079
- 1.0079
- 工银中证800ETF
- 5.0618
- 1.0116
- 工银黄金
- 4.0248
- 1.0431
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银香港中小盘人民币
- 1.7020
- 1.7020
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0705
- 1.0705
- 工银全球美元债C
- 1.0595
- 1.0595
- 工银新经济混合人民币
- 1.2501
- 1.2501
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0664
- 1.0664
- 印度基金
- 0.9331
- 0.9331
- 工银全球
- 1.6680
- 2.2990
- 工银精选
- 2.7700
- 2.7700
- 工银香港中小盘美元
- 0.2540
- 0.2540
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1603
- 0.1603
- 工银新经济混合美元
- 0.1867
- 0.1867
- 工银印度基金美元
- 0.1397
- 0.1397
- 工银养老2035
- 1.3902
- 1.3902
- 工银养老2050
- 1.4380
- 1.4380
- 工银养老2040
- 1.2863
- 1.2863
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)
- 1.2198
- 1.2198
- 工银稳健养老(FOF)
- 0.9990
- 0.9990
- 工银养老2055
- 1.0100
- 1.0100
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 0.9938
- 1.0218
- 新能母基
- 1.2581
- 1.2581
- 工银一年定开A
- 1.5330
- 1.5330
- 工银一年定开C
- 1.4880
- 1.4880
- 工银两年定开A
- 1.3800
- 1.3800
- 工银两年定开C
- 1.3420
- 1.3420
- 工银目标收益一年定开C
- 1.2340
- 1.2800
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0130
- 1.1224
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1037
- 1.1037
- 工银瑞景定开发起式债券
- 0.9995
- 1.0799
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1028
- 1.1028
- 工银目标收益一年定开A
- 1.2440
- 1.2440
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0182
- 1.0182
- 工银科技创新3年封闭混合
- 1.9069
- 1.9069
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 0.9943
- 1.0129
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0070
- 1.0070
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.0442
- 1.0442
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.0414
- 1.0414
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 1.1810
- 1.1810
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 1.1771
- 1.1771
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0058
- 1.0058
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.0446
- 1.0446
- 工银创新精选一年定开混合C
- 1.0438
- 1.0438
- 科创ETF
- 0.9973
- 0.9973
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0967
- 1.0967
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
截止:10-22 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：郭特华
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-16 | 1.5330 | 1.5330 |
| 2 | 2020-10-09 | 1.5310 | 1.5310 |
| 3 | 2020-09-30 | 1.5310 | 1.5310 |
| 4 | 2020-09-25 | 1.5310 | 1.5310 |
| 5 | 2020-09-18 | 1.5300 | 1.5300 |
| 6 | 2020-09-11 | 1.5290 | 1.5290 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3050 | 0.0840 | 0.3370 | 1.1895 | 2.9386 | 5.7726 | 10.6877 | 19.1000 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
何秀红:何秀红女士：12年证券从业经验，曾任广发证券股份有限公司债券研究员；2009年加入工银瑞信，现任固定收益部副总监；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；2011年12月27日至2015年1月19日，担任工银保本混合基金基金经理；2012年11月14日至今，担任工银信用纯债债券基金基金经理；2013年3月29日至今，担任工银瑞信产业债债券基金基金经理；2013年5月22日至今，担任工银信用纯债一年定期开放基金基金经理；2013年6月24日起至2018年2月23日，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理；2015年10月27日起至今，担任工银丰收回报灵活配置混合型基金基金经理；2016年9月12日起至今，担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理；2018年7月25日起至今，担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金2018年7月27日至今，担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。
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李娜:李娜女士：10年证券从业经验；曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日，担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年1月24日至2018年5月3日，担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金（自2018年6月1日起，变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金）基金经理；2017年5月27日至今，担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年5月27日至今，担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金基金经理；2017年6月8日至今，担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理；2017年6月27日至今，担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年6月7日至今，担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2018年6月11日至今，担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
