工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A(485105)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1123

累计净值:1.8383 净值更新日期:2017-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:杜海涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:22.704亿份(2016-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2007-05-11

业绩比较基准: 中债-新综合指数(财富)收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人:郭特华

信息管理负责人:朱碧艳

注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

邮政编码:100033

联系电话:010-66583333

传真电话:010-66583158

电子邮箱:customerservice@icbccs.com.cn

网址:www.icbccs.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-06-21

累计净值走势图

工银强债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-13 1.1111 1.8371
2 2017-10-12 1.1109 1.8369
3 2017-10-11 1.1098 1.8358
4 2017-10-10 1.1096 1.8356
5 2017-10-09 1.1104 1.8364
6 2017-09-29 1.1112 1.8372

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 8.40
  • 2016-11-29
  • 2016-11-30
  • 15.00
  • 2015-12-15
  • 2015-12-16
  • 5.00
  • 2014-11-18
  • 2014-11-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
3.5667 -1.0407 -5.8357 -12.0951 1.3506 3.5667 20.7356 94.4611

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
准债债券型 ★★★★ ↑★ 中低 3.9900 8.9900 16.6100  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 杜海涛:杜海涛先生:18年证券从业经验;先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理;2006年加入工银瑞信,现任投资总监兼固定收益部总监;2006年9月21日至2011年4月21日,担任工银货币市场基金基金经理;2010年8月16日至2012年1月10日,担任工银双利债券型基金基金经理;2007年5月11日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理;2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2012年6月21日至今,担任工银纯债定期开放基金基金经理;2013年1月7日至今,担任工银货币基金基金经理;2013年8月14日至今,担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理;2013年10月31日至今,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2014年1月27日至今,担任工银薪金货币市场基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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