万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金C类(004465)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0135

累计净值:1.2507 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:段博卿 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

基金详情

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  • 1.2776
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所属基金公司介绍

法定名称:万家基金管理有限公司

法定代表人:方一天

信息管理负责人:兰剑

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码:200122

联系电话:021-38909600

传真电话:021-38909608,38909609

电子邮箱:Callcenter@wjasset.com

网址:www.wjasset.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2002-08-23

累计净值走势图

万家玖盛纯债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0135 1.2507
2 2023-11-17 00:00:00 1.0151 1.2523
3 2023-11-10 00:00:00 1.0142 1.2514
4 2023-11-03 00:00:00 1.0142 1.2514
5 2023-10-27 00:00:00 1.0131 1.2503
6 2023-10-20 00:00:00 1.0116 1.2488

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.40
  • 2023-09-19
  • 2023-09-21
  • 0.69
  • 2022-12-12
  • 2022-12-14
  • 0.80
  • 2022-09-22
  • 2022-09-26

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 段博卿:段博卿先生:国籍中国,杜克大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于渣打银行(中国)有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股份有限公司,2018年10月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理,现任职于现金理财部。2019年11月29日至2021年4月15日任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日担任长信利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日开始担任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日开始担任万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月25日开始担任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月23日开始担任万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日任万家鑫享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月27日任万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月24日担任万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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