万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金(519192)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0196

累计净值:1.0625 净值更新日期:2014-12-19 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.249亿份(2015-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-11-27

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)

基金详情

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  • 1.2776
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所属基金公司介绍

法定名称:万家基金管理有限公司

法定代表人:方一天

信息管理负责人:兰剑

注册地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码:200122

联系电话:021-38909600

传真电话:021-38909608/38909609

电子邮箱:Callcenter@wjasset.com

网址:www.wjasset.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2002-08-23

累计净值走势图

万家市政累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2014-12-19 1.0196 1.0625
2 2014-12-18 1.0196 1.0625
3 2014-12-17 1.0196 1.0625
4 2014-12-16 1.0196 1.0625
5 2014-12-15 1.0094 1.0523
6 2014-12-12 1.0093 1.0522

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.56
  • 2014-12-08
  • 2014-12-10
  • 1.19
  • 2014-09-04
  • 2014-09-09
  • 0.84
  • 2014-05-28
  • 2014-05-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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