万家招瑞回报一年持有混合A (012435)

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9651	累计净值：0.9651	净值更新日期：2023-06-01 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：苏谋东	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.904亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-08-17
业绩比较基准：中债新综合指数(全价)收益率85%+沪深300指数收益率10%+恒生指数收益率*5%

单位净值：

0.9651

累计净值：0.9651

净值更新日期：2023-06-01 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：苏谋东

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.904亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-08-17

业绩比较基准：中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

万家瑞丰A
1.4275
1.4275

万家瑞丰C
1.3565
1.3565

万家瑞兴A
1.1540
1.7940

万家瑞富A
0.9615
1.1668

万家瑞祥A
1.1077
1.2687

万家瑞祥C
1.0992
1.2541

万家瑞益A
1.6133
1.6133

万家瑞益C
1.5603
1.5603

万家恒瑞A
1.0215
1.1988

万家恒瑞C
1.0191
1.1698

万家鑫璟纯债A
1.2123
1.3453

万家鑫璟纯债C
1.2005
1.3282

万家鑫安纯债A
1.0317
1.2736

万家鑫安纯债C
1.0219
1.2583

万家鑫瑞A
1.0114
1.2230

万家鑫瑞E
1.0155
1.2508

万家瑞盈A
1.2294
1.2294

万家瑞盈C
1.2264
1.2264

万家鑫享纯债A
1.1198
1.2463

万家鑫享纯债C
1.1172
1.2407

万家鑫丰A
1.0225
1.2504

万家鑫丰C
1.0217
1.2395

万家家瑞债券A
1.1445
1.2475

万家家瑞债券C
1.1194
1.2204

万家量化睿选A
1.3552
1.3552

万家瑞尧A
1.1131
1.1609

万家瑞尧C
1.1025
1.1499

万家臻选混合
2.7961
2.7961

万家成长优选A
2.7855
2.7855

万家成长优选C
2.7102
2.7102

万家瑞舜A
1.1746
1.2104

万家瑞舜C
1.1308
1.1653

万家潜力价值A
1.9458
1.9458

万家潜力价值C
1.8894
1.8894

新机遇C
1.8888
2.0567

万家鑫悦纯债A
1.0270
1.1841

万家鑫悦纯债C
1.0258
1.1658

万家鑫盛纯债A
1.0609
1.1122

万家鑫盛纯债C
1.0579
1.1073

万家家享中短债C
1.0439
1.1891

万家可转债债券A
1.1849
1.1849

万家可转债债券C
1.1703
1.1703

万家瑞富C
0.9240
1.1625

万家鑫丰纯债E
1.0229
1.0779

万家鑫瑞D
1.0174
1.0484

万家瑞隆C
2.0795
2.0795

万家瑞兴C
1.1470
1.1470

万家红利C
2.3788
2.3788

万家精选C
1.3371
1.3821

万家欣远混合A
1.0241
1.0241

万家欣远混合C
1.0206
1.0206

万家鑫耀纯债A
1.0173
1.0173

万家鑫耀纯债C
1.0176
1.0176

万家惠利债券A
1.0067
1.0067

万家惠利债券C
1.0043
1.0043

万家量化睿选C
1.3493
1.3493

万家双利C
1.2391
1.4592

万家鑫安纯债E
1.0381
1.0806

万家品质C
2.8776
2.8776

万家颐和C
1.6841
1.6841

万家家享中短债D
1.0580
1.0732

万家鑫怡债券A
1.0160
1.0160

万家鑫怡债券C
1.0146
1.0146

国证2000ETF
1.0117
1.0117

300成长ETF
0.8927
0.8927

万家增强收益债券
1.0920
2.3217

万家中证红利LOF
2.3942
2.3942

万家强化收益定开
1.0172
1.5642

社会责任定开
2.1886
2.7556

社会责任C
2.1465
2.7070

创业板2年定开
0.8901
0.8901

万家科创
1.1352
1.2282

万家 180
0.9357
3.2757

万家引擎
2.4292
3.1192

万家稳增A
1.2354
1.7894

万家稳增C
1.2118
1.7258

万家恒利债A
1.1036
1.5368

万家恒利债C
1.0791
1.4766

万家消费成长
2.2423
2.2423

万家品质A
2.8871
3.3051

万家新兴蓝筹
2.4977
2.9914

万家宏观择时A
1.8398
1.8398

工业有色
0.8769
0.8769

万家玖盛纯债A
1.0221
1.2532

万家玖盛纯债C
1.0212
1.2444

万家安弘A
1.1084
1.2526

万家安弘C
1.1002
1.2400

万家年年恒荣A
1.1264
1.2289

万家年年恒荣C
1.1064
1.1947

万家瑞泰混合A
0.9821
0.9821

万家瑞泰混合C
0.9775
0.9775

万家家享中短债E
1.0533
1.1749

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

万家鑫通A
1.0158
1.0158

万家鑫通C
1.0122
1.0122

万家家泰A
1.0074
1.0074

万家家泰C
1.0032
1.0032

万家家盛A
1.0113
1.0113

万家家盛C
1.0074
1.0074

万家市政
1.0196
1.0625

1.2776
1.2776

万家利A
1.1362
1.1362

截止:06-01 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：万家基金管理有限公司

法定代表人：方一天

信息管理负责人：兰剑

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码：200122

联系电话：021-38909600

传真电话：021-38909608,38909609

电子邮箱：Callcenter@wjasset.com

网址：www.wjasset.com

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2002-08-23

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-06-01 00:00:00	0.9651	0.9651
2	2023-05-31 00:00:00	0.9655	0.9655
3	2023-05-30 00:00:00	0.9668	0.9668
4	2023-05-29 00:00:00	0.9666	0.9666
5	2023-05-26 00:00:00	0.9710	0.9710
6	2023-05-25 00:00:00	0.9729	0.9729

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

000776
广发证券
380,000
5,992,600.00
3.03

600348
华阳股份
300,000
4,146,000.00
2.10

300750
宁德时代
9,500
3,857,475.00
1.95

000596
古井贡酒
10,000
2,960,000.00
1.50

002129
TCL中环
60,000
2,907,600.00
1.47

002074
国轩高科
90,000
2,682,900.00
1.36

688223
晶科能源
190,000
2,646,700.00
1.34

601021
春秋航空
40,000
2,502,400.00
1.27

600418
江淮汽车
170,000
2,303,500.00
1.17

002324
普利特
150,000
2,184,000.00
1.10

600519
贵州茅台
1,200
2,184,000.00
1.10

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

苏谋东:苏谋东先生：固定收益部总监，复旦大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、2018年8月15日至2019年12月12日担任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、2019年05月09日至2020年5月26日任职万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年07月16日至2019年12月27日担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任职万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日起不在担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年5月29日至2021年3月25日担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)