万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类(003734)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.3387
- 1.3387
- 万家瑞丰C
- 1.2819
- 1.2819
- 万家瑞兴
- 1.8253
- 2.4653
- 万家瑞富
- 1.2404
- 1.2704
- 万家瑞祥A
- 1.1192
- 1.2802
- 万家瑞祥C
- 1.1163
- 1.2712
- 万家瑞益A
- 1.5407
- 1.5407
- 万家瑞益C
- 1.4976
- 1.4976
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1577
- 1.2677
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1407
- 1.2137
- 万家恒瑞A
- 1.0146
- 1.1112
- 万家恒瑞C
- 1.0039
- 1.0927
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1613
- 1.2233
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1552
- 1.2131
- 万家鑫安纯债A
- 1.0743
- 1.1748
- 万家鑫安纯债C
- 1.0702
- 1.1660
- 万家鑫瑞A
- 1.0934
- 1.1414
- 万家鑫瑞E
- 1.1031
- 1.1610
- 万家瑞盈A
- 1.1700
- 1.1700
- 万家瑞盈C
- 1.1684
- 1.1684
- 万家鑫享纯债A
- 1.1076
- 1.1330
- 万家鑫享纯债C
- 1.1056
- 1.1280
- 万家鑫丰A
- 1.0331
- 1.1650
- 万家鑫丰C
- 1.0317
- 1.1595
- 万家玖盛纯债A
- 1.0084
- 1.1514
- 万家玖盛纯债C
- 1.0081
- 1.1480
- 万家家瑞债券A
- 1.2018
- 1.2018
- 万家家瑞债券C
- 1.1872
- 1.1872
- 万家量化睿选混合
- 1.3710
- 1.3710
- 万家安弘A
- 1.0694
- 1.1633
- 万家安弘C
- 1.0664
- 1.1562
- 万家瑞尧A
- 1.1192
- 1.1192
- 万家瑞尧C
- 1.1141
- 1.1141
- 万家臻选混合
- 1.9781
- 1.9781
- 万家成长优选A
- 2.0262
- 2.0262
- 万家成长优选C
- 1.9963
- 1.9963
- 万家瑞舜A
- 1.1347
- 1.1347
- 万家瑞舜C
- 1.0980
- 1.0980
- 万家潜力价值A
- 2.1748
- 2.1748
- 万家潜力价值C
- 2.1385
- 2.1385
- 万家量化同顺混合A
- 1.5210
- 1.5210
- 万家量化同顺混合C
- 1.4993
- 1.4993
- 万家新机遇龙头企业
- 1.7631
- 1.7631
- 新机遇C
- 2.0935
- 2.2614
- 万家智造优势混合A
- 2.2927
- 2.2927
- 万家智造优势混合C
- 2.2477
- 2.2477
- 万家鑫悦纯债A
- 0.9996
- 1.0815
- 万家鑫悦纯债C
- 0.9975
- 1.0717
- 万家汽车新趋势混合A
- 1.7083
- 1.7083
- 万家汽车新趋势混合C
- 1.6990
- 1.6990
- 万家人工智能混合
- 1.9450
- 1.9450
- 万家中证500指数增强A
- 1.5803
- 1.5942
- 万家中证500指数增强C
- 1.5667
- 1.5801
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0000
- 1.0285
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0000
- 1.0241
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0060
- 1.0303
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0053
- 1.0287
- 万家家享中短债C
- 1.0563
- 1.1095
- 万家家享中短债E
- 1.0597
- 1.1117
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0182
- 1.0294
- 万家自主创新混合A
- 1.3775
- 1.3775
- 万家自主创新混合C
- 1.3720
- 1.3720
- 万家可转债债券A
- 1.0368
- 1.0368
- 万家可转债债券C
- 1.0343
- 1.0343
- 万家家丰中短债A
- 1.0044
- 1.0044
- 万家家丰中短债C
- 1.0039
- 1.0039
- 万家科技创新混合A
- 1.2205
- 1.2205
- 万家科技创新混合C
- 1.2151
- 1.2151
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.0849
- 1.0849
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.2564
- 1.2564
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0046
- 1.0046
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0030
- 1.0030
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 1.0880
- 1.0880
- 万家健康产业混合A
- 1.0153
- 1.0153
- 万家健康产业混合C
- 1.0145
- 1.0145
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.9889
- 0.9889
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.9886
- 0.9886
- 万家增强收益债券
- 1.2339
- 2.2735
- 万家红利
- 1.9847
- 1.9847
- 万家强债
- 1.0122
- 1.4762
- 社会责任
- 1.7228
- 2.1208
- 社会责任C
- 1.7108
- 2.1053
- 万家创业
- 0.9833
- 0.9833
- 万家创业板2年定期开放混合
- 0.9818
- 0.9818
- 科创主题
- 1.5572
- 1.5572
- 万家科创
- 1.0151
- 1.0151
- 万家 180
- 1.1446
- 3.4846
- 万家和谐
- 1.4504
- 3.3269
- 万家引擎
- 1.9222
- 2.6122
- 万家稳增A
- 1.1331
- 1.6871
- 万家稳增C
- 1.1227
- 1.6367
- 万家恒利债A
- 1.1899
- 1.4336
- 万家恒利债C
- 1.1751
- 1.3868
- 万家消费成长
- 2.5019
- 2.5019
- 万家品质生活
- 2.0273
- 2.4453
- 万家新兴蓝筹
- 1.7863
- 2.2800
- 万家年年恒荣A
- 1.0608
- 1.1633
- 万家年年恒荣C
- 1.0524
- 1.1407
- 万家宏观择时
- 1.5373
- 1.5373
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.1581
- 1.1581
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.2449
- 1.2449
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.0630
- 1.0630
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-27 | 1.1700 | 1.1700 |
| 2 | 2020-11-26 | 1.1687 | 1.1687 |
| 3 | 2020-11-25 | 1.1685 | 1.1685 |
| 4 | 2020-11-24 | 1.1695 | 1.1695 |
| 5 | 2020-11-23 | 1.1698 | 1.1698 |
| 6 | 2020-11-20 | 1.1688 | 1.1688 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
侯慧娣:侯慧娣女士：2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司任研发部债券分析师，从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究；2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所任债券分析师，从事债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究；2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司工作，先后担任高级债券研究员、基金经理、固定收益部副总监等职；2015年6月至2018年6月在国联安基金管理有限公司工作，担任固定收益部基金经理；2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
-
谷丹青:谷丹青先生：复旦大学工商管理硕士，2016年7月加入万家基金管理有限公司，从事债券研究等工作，现任固定收益部基金经理助理。任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金及万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月24日起担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
