万家瑞盈A (003734)

管理费：	0.600%	托管费：	0.120%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1711	累计净值：1.1711	净值更新日期：2020-07-10	基金类型：开放式基金
基金经理：侯慧娣	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.194亿份(2020-04-21)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2016-11-11
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%＋中证全债指数收益率50%

单位净值：

1.1711

累计净值：1.1711

净值更新日期：2020-07-10

基金类型：开放式基金

基金经理：侯慧娣

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.194亿份(2020-04-21)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2016-11-11

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

万家瑞丰A
1.2659
1.2659

万家瑞丰C
1.2136
1.2136

万家瑞兴
1.8879
2.5279

万家瑞富
1.1582
1.1882

万家瑞祥A
1.0568
1.2178

万家瑞祥C
1.0548
1.2097

万家瑞益A
1.5163
1.5163

万家瑞益C
1.4750
1.4750

万家恒瑞A
1.0588
1.1031

万家恒瑞C
1.0425
1.0863

万家鑫璟纯债A
1.1575
1.2195

万家鑫璟纯债C
1.1522
1.2101

万家鑫安纯债A
1.0665
1.1670

万家鑫安纯债C
1.0635
1.1593

万家鑫瑞A
1.0960
1.1440

万家鑫瑞E
1.1001
1.1580

万家瑞盈A
1.1711
1.1711

万家瑞盈C
1.1696
1.1696

万家鑫享纯债A
1.1037
1.1291

万家鑫享纯债C
1.1018
1.1242

万家鑫丰A
1.0275
1.1594

万家鑫丰C
1.0269
1.1547

万家玖盛纯债A
1.0475
1.1415

万家玖盛纯债C
1.0458
1.1387

万家家瑞债券A
1.1906
1.1906

万家家瑞债券C
1.1779
1.1779

万家量化睿选混合
1.3950
1.3950

万家安弘A
1.0601
1.1540

万家安弘C
1.0580
1.1478

万家瑞尧A
1.0447
1.0447

万家瑞尧C
1.0407
1.0407

万家臻选混合
1.6774
1.6774

万家成长优选A
1.8681
1.8681

万家成长优选C
1.8439
1.8439

万家瑞舜A
1.1029
1.1029

万家瑞舜C
1.0681
1.0681

万家潜力价值A
1.9763
1.9763

万家潜力价值C
1.9470
1.9470

新机遇C
1.8529
2.0208

万家鑫悦纯债A
0.9945
1.0764

万家鑫悦纯债C
0.9940
1.0682

万家人工智能混合
1.8522
1.8522

万家鑫盛纯债A
1.0003
1.0246

万家鑫盛纯债C
0.9999
1.0233

万家家享中短债C
1.0662
1.1082

万家家享中短债E
1.0678
1.1098

万家可转债债券A
1.0217
1.0217

万家可转债债券C
1.0208
1.0208

万家增强收益债券
1.2070
2.2448

万家红利
1.8020
1.8020

万家强债
1.0174
1.4694

社会责任
1.8410
1.8890

社会责任C
1.8338
1.8783

科创主题
1.5429
1.5429

万家 180
1.0983
3.4383

万家和谐
1.3103
3.0820

万家引擎
1.9510
2.6410

万家稳增A
1.1272
1.6812

万家稳增C
1.1186
1.6326

万家恒利债A
1.1789
1.4226

万家恒利债C
1.1660
1.3777

万家消费成长
2.3247
2.3247

万家品质生活
1.8577
2.2757

万家新兴蓝筹
1.5743
2.0680

万家年年恒荣A
1.0598
1.1623

万家年年恒荣C
1.0529
1.1412

万家宏观择时
1.5015
1.5015

科创主题C
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

万家鑫通A
1.0158
1.0158

万家鑫通C
1.0122
1.0122

万家家泰A
1.0074
1.0074

万家家泰C
1.0032
1.0032

万家家盛A
1.0113
1.0113

万家家盛C
1.0074
1.0074

万家市政
1.0196
1.0625

1.2776
1.2776

万家利A
1.1362
1.1362

截止:07-10 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：万家基金管理有限公司

法定代表人：方一天

信息管理负责人：兰剑

注册地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层

办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码：200122

联系电话：021-38909600

传真电话：021-38909608/38909609

电子邮箱：Callcenter@wjasset.com

网址：www.wjasset.com

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2002-08-23

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-07-10	1.1711	1.1711
2	2020-07-09	1.1724	1.1724
3	2020-07-08	1.1753	1.1753
4	2020-07-07	1.1768	1.1768
5	2020-07-06	1.1798	1.1798
6	2020-07-03	1.1817	1.1817

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600089
特变电工
362,508
3,592,454.28
3.72

002027
分众传媒
98,000
1,379,840.00
1.43

601318
中国平安
17,000
1,189,660.00
1.23

600519
贵州茅台
1,500
1,046,235.00
1.08

600196
复星医药
22,000
979,000.00
1.01

000651
格力电器
20,000
874,000.00
0.91

600340
华夏幸福
25,000
784,750.00
0.81

600048
保利地产
50,000
707,500.00
0.73

601988
中国银行
150,000
595,500.00
0.62

601288
农业银行
150,000
574,500.00
0.59

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

侯慧娣:侯慧娣女士：2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司任研发部债券分析师，从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究；2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所任债券分析师，从事债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究；2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司工作，先后担任高级债券研究员、基金经理、固定收益部副总监等职；2015年6月至2018年6月在国联安基金管理有限公司工作，担任固定收益部基金经理；2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)