万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类(003734)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.3006
- 1.3006
- 万家瑞丰C
- 1.2462
- 1.2462
- 万家瑞兴
- 1.8743
- 2.5143
- 万家瑞富
- 1.1982
- 1.2282
- 万家瑞祥A
- 1.0903
- 1.2513
- 万家瑞祥C
- 1.0879
- 1.2428
- 万家瑞益A
- 1.5082
- 1.5082
- 万家瑞益C
- 1.4665
- 1.4665
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1369
- 1.2469
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1206
- 1.1936
- 万家恒瑞A
- 1.0642
- 1.1085
- 万家恒瑞C
- 1.0471
- 1.0909
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1604
- 1.2224
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1547
- 1.2126
- 万家鑫安纯债A
- 1.0693
- 1.1698
- 万家鑫安纯债C
- 1.0659
- 1.1617
- 万家鑫瑞A
- 1.0930
- 1.1410
- 万家鑫瑞E
- 1.1019
- 1.1598
- 万家瑞盈A
- 1.1683
- 1.1683
- 万家瑞盈C
- 1.1667
- 1.1667
- 万家鑫享纯债A
- 1.1027
- 1.1281
- 万家鑫享纯债C
- 1.1009
- 1.1233
- 万家鑫丰A
- 1.0287
- 1.1606
- 万家鑫丰C
- 1.0278
- 1.1556
- 万家玖盛纯债A
- 1.0027
- 1.1457
- 万家玖盛纯债C
- 1.0027
- 1.1426
- 万家家瑞债券A
- 1.1758
- 1.1758
- 万家家瑞债券C
- 1.1625
- 1.1625
- 万家量化睿选混合
- 1.3508
- 1.3508
- 万家安弘A
- 1.0653
- 1.1592
- 万家安弘C
- 1.0628
- 1.1526
- 万家瑞尧A
- 1.0801
- 1.0801
- 万家瑞尧C
- 1.0756
- 1.0756
- 万家臻选混合
- 1.5915
- 1.5915
- 万家成长优选A
- 1.9325
- 1.9325
- 万家成长优选C
- 1.9058
- 1.9058
- 万家瑞舜A
- 1.0989
- 1.0989
- 万家瑞舜C
- 1.0638
- 1.0638
- 万家潜力价值A
- 1.9701
- 1.9701
- 万家潜力价值C
- 1.9393
- 1.9393
- 万家量化同顺混合A
- 1.3973
- 1.3973
- 万家量化同顺混合C
- 1.3788
- 1.3788
- 万家新机遇龙头企业
- 1.6566
- 1.6566
- 新机遇C
- 1.9018
- 2.0697
- 万家智造优势混合A
- 2.2152
- 2.2152
- 万家智造优势混合C
- 2.1741
- 2.1741
- 万家鑫悦纯债A
- 0.9948
- 1.0767
- 万家鑫悦纯债C
- 0.9936
- 1.0678
- 万家汽车新趋势混合A
- 1.6276
- 1.6276
- 万家汽车新趋势混合C
- 1.6204
- 1.6204
- 万家人工智能混合
- 1.6678
- 1.6678
- 万家中证500指数增强A
- 1.5489
- 1.5628
- 万家中证500指数增强C
- 1.5369
- 1.5503
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0019
- 1.0262
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0014
- 1.0248
- 万家家享中短债C
- 1.0678
- 1.1098
- 万家家享中短债E
- 1.0695
- 1.1115
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0232
- 1.0232
- 万家自主创新混合A
- 1.1465
- 1.1465
- 万家自主创新混合C
- 1.1431
- 1.1431
- 万家可转债债券A
- 1.0260
- 1.0260
- 万家可转债债券C
- 1.0244
- 1.0244
- 万家家丰中短债A
- 1.0009
- 1.0009
- 万家家丰中短债C
- 1.0006
- 1.0006
- 万家科技创新混合A
- 1.1374
- 1.1374
- 万家科技创新混合C
- 1.1336
- 1.1336
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.0549
- 1.0549
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.0933
- 1.0933
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0035
- 1.0035
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0026
- 1.0026
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.9978
- 0.9978
- 万家增强收益债券
- 1.2093
- 2.2472
- 万家红利
- 1.8245
- 1.8245
- 万家强债
- 1.0230
- 1.4750
- 社会责任
- 1.6888
- 1.7368
- 社会责任C
- 1.6808
- 1.7253
- 万家创业
- 0.9569
- 0.9569
- 万家创业板2年定期开放混合
- 0.9565
- 0.9565
- 科创主题
- 1.5217
- 1.5217
- 万家科创
- 0.9701
- 0.9701
- 万家 180
- 1.0780
- 3.4180
- 万家和谐
- 1.1904
- 2.8725
- 万家引擎
- 1.7878
- 2.4778
- 万家稳增A
- 1.1286
- 1.6826
- 万家稳增C
- 1.1191
- 1.6331
- 万家恒利债A
- 1.1858
- 1.4295
- 万家恒利债C
- 1.1720
- 1.3837
- 万家消费成长
- 2.2744
- 2.2744
- 万家品质生活
- 1.7007
- 2.1187
- 万家新兴蓝筹
- 1.4427
- 1.9364
- 万家年年恒荣A
- 1.0654
- 1.1679
- 万家年年恒荣C
- 1.0578
- 1.1461
- 万家宏观择时
- 1.5421
- 1.5421
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.1366
- 1.1366
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.2042
- 1.2042
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.0122
- 1.0122
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0015
- 1.0300
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0011
- 1.0252
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:09-11 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-09-11 | 1.1683 | 1.1683 |
| 2 | 2020-09-10 | 1.1689 | 1.1689 |
| 3 | 2020-09-09 | 1.1685 | 1.1685 |
| 4 | 2020-09-08 | 1.1684 | 1.1684 |
| 5 | 2020-09-07 | 1.1683 | 1.1683 |
| 6 | 2020-09-04 | 1.1685 | 1.1685 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
侯慧娣:侯慧娣女士：2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司任研发部债券分析师，从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究；2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所任债券分析师，从事债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究；2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司工作，先后担任高级债券研究员、基金经理、固定收益部副总监等职；2015年6月至2018年6月在国联安基金管理有限公司工作，担任固定收益部基金经理；2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
