万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类(003734)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4057
- 1.4057
- 万家瑞丰C
- 1.3449
- 1.3449
- 万家瑞兴
- 1.8370
- 2.4770
- 万家瑞富
- 1.2829
- 1.3129
- 万家瑞祥A
- 1.1497
- 1.3107
- 万家瑞祥C
- 1.1461
- 1.3010
- 万家瑞益A
- 1.6138
- 1.6138
- 万家瑞益C
- 1.5678
- 1.5678
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1765
- 1.2865
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1590
- 1.2320
- 万家恒瑞A
- 1.0271
- 1.1237
- 万家恒瑞C
- 1.0152
- 1.1040
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1807
- 1.2427
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1739
- 1.2318
- 万家鑫安纯债A
- 1.0919
- 1.1924
- 万家鑫安纯债C
- 1.0870
- 1.1828
- 万家鑫瑞A
- 1.1074
- 1.1554
- 万家鑫瑞E
- 1.1181
- 1.1760
- 万家瑞盈A
- 1.1903
- 1.1903
- 万家瑞盈C
- 1.1887
- 1.1887
- 万家鑫享纯债A
- 1.1249
- 1.1503
- 万家鑫享纯债C
- 1.1228
- 1.1452
- 万家鑫丰A
- 1.0027
- 1.1746
- 万家鑫丰C
- 1.0027
- 1.1685
- 万家家瑞债券A
- 1.2200
- 1.2200
- 万家家瑞债券C
- 1.2039
- 1.2039
- 万家量化睿选混合
- 1.3893
- 1.3893
- 万家瑞尧A
- 1.1769
- 1.1769
- 万家瑞尧C
- 1.1709
- 1.1709
- 万家臻选混合
- 2.1505
- 2.1505
- 万家成长优选A
- 2.3718
- 2.3718
- 万家成长优选C
- 2.3336
- 2.3336
- 万家瑞舜A
- 1.1963
- 1.1963
- 万家瑞舜C
- 1.1570
- 1.1570
- 万家潜力价值A
- 2.3293
- 2.3293
- 万家潜力价值C
- 2.2875
- 2.2875
- 万家量化同顺混合A
- 1.7424
- 1.7424
- 万家量化同顺混合C
- 1.7152
- 1.7152
- 万家新机遇龙头企业
- 2.0207
- 2.0207
- 新机遇C
- 2.2539
- 2.4218
- 万家智造优势混合A
- 2.5886
- 2.5886
- 万家智造优势混合C
- 2.5344
- 2.5344
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0148
- 1.0967
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0117
- 1.0859
- 万家汽车新趋势混合A
- 1.9588
- 1.9588
- 万家汽车新趋势混合C
- 1.9456
- 1.9456
- 万家人工智能混合
- 2.2997
- 2.2997
- 万家中证500指数增强A
- 1.5644
- 1.6335
- 万家中证500指数增强C
- 1.5503
- 1.6175
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0173
- 1.0416
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0164
- 1.0398
- 万家家享中短债C
- 1.0567
- 1.1199
- 万家家享中短债E
- 1.0606
- 1.1226
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0257
- 1.0369
- 万家自主创新混合A
- 1.4262
- 1.4262
- 万家自主创新混合C
- 1.4186
- 1.4186
- 万家可转债债券A
- 0.9764
- 0.9764
- 万家可转债债券C
- 0.9731
- 0.9731
- 万家家丰中短债A
- 0.9971
- 0.9971
- 万家家丰中短债C
- 0.9955
- 0.9955
- 万家科技创新混合A
- 1.2167
- 1.2167
- 万家科技创新混合C
- 1.2098
- 1.2098
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1071
- 1.1071
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.3586
- 1.3586
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0183
- 1.0183
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0159
- 1.0159
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 1.1643
- 1.1643
- 万家健康产业混合A
- 1.0322
- 1.0322
- 万家健康产业混合C
- 1.0300
- 1.0300
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 1.1324
- 1.1324
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 1.1306
- 1.1306
- 万家增强收益债券
- 1.2470
- 2.2875
- 万家红利
- 1.9227
- 1.9227
- 万家强债
- 1.0149
- 1.4869
- 社会责任
- 1.9641
- 2.3621
- 社会责任C
- 1.9479
- 2.3424
- 万家创业
- 1.0225
- 1.0225
- 万家创业板2年定期开放混合
- 1.0197
- 1.0197
- 科创主题
- 1.7247
- 1.7247
- 万家科创
- 1.1172
- 1.1172
- 万家 180
- 1.2076
- 3.5476
- 万家和谐
- 1.6202
- 3.6237
- 万家引擎
- 1.9514
- 2.6414
- 万家稳增A
- 1.1356
- 1.6896
- 万家稳增C
- 1.1240
- 1.6380
- 万家恒利债A
- 1.2049
- 1.4486
- 万家恒利债C
- 1.1887
- 1.4004
- 万家消费成长
- 2.6712
- 2.6712
- 万家品质生活
- 2.3218
- 2.7398
- 万家新兴蓝筹
- 2.0409
- 2.5346
- 万家宏观择时
- 1.4873
- 1.4873
- 万家玖盛纯债A
- 1.0239
- 1.1669
- 万家玖盛纯债C
- 1.0231
- 1.1630
- 万家安弘A
- 1.0829
- 1.1768
- 万家安弘C
- 1.0794
- 1.1692
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.1936
- 1.1936
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.3052
- 1.3052
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0068
- 1.0353
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0059
- 1.0300
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.1083
- 1.1083
- 万家创业板指数增强A
- 0.9766
- 0.9766
- 万家创业板指数增强C
- 0.9763
- 0.9763
- 万家战略发展产业混合A
- 0.9802
- 0.9802
- 万家战略发展产业混合C
- 0.9796
- 0.9796
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0000
- 1.0000
- 万家年年恒荣A
- 1.0725
- 1.1750
- 万家年年恒荣C
- 1.0630
- 1.1513
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-02 | 1.1903 | 1.1903 |
| 2 | 2021-03-01 | 1.1923 | 1.1923 |
| 3 | 2021-02-26 | 1.1890 | 1.1890 |
| 4 | 2021-02-25 | 1.1951 | 1.1951 |
| 5 | 2021-02-24 | 1.1897 | 1.1897 |
| 6 | 2021-02-23 | 1.1942 | 1.1942 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
侯慧娣:侯慧娣女士：2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司任研发部债券分析师，从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究；2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所任债券分析师，从事债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究；2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司工作，先后担任高级债券研究员、基金经理、固定收益部副总监等职；2015年6月至2018年6月在国联安基金管理有限公司工作，担任固定收益部基金经理；2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
-
谷丹青:谷丹青先生：复旦大学工商管理硕士，2016年7月加入万家基金管理有限公司，从事债券研究等工作，现任固定收益部基金经理助理。任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金及万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月24日起担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
