万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类(003734)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.1675
- 1.1675
- 万家瑞丰C
- 1.1200
- 1.1200
- 万家瑞兴
- 1.5515
- 2.1915
- 万家瑞富
- 1.0804
- 1.1104
- 万家瑞祥A
- 1.0211
- 1.1451
- 万家瑞祥C
- 1.0207
- 1.1386
- 万家瑞益A
- 1.3736
- 1.3736
- 万家瑞益C
- 1.3376
- 1.3376
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1189
- 1.2289
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1057
- 1.1787
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1133
- 1.1753
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1097
- 1.1676
- 万家鑫安纯债A
- 1.0524
- 1.1397
- 万家鑫安纯债C
- 1.0506
- 1.1333
- 万家鑫瑞A
- 1.0756
- 1.1236
- 万家鑫瑞E
- 1.0776
- 1.1355
- 万家瑞盈A
- 1.1512
- 1.1512
- 万家瑞盈C
- 1.1499
- 1.1499
- 万家鑫享纯债A
- 1.0802
- 1.1056
- 万家鑫享纯债C
- 1.0746
- 1.0970
- 万家鑫丰A
- 1.0560
- 1.1379
- 万家鑫丰C
- 1.0567
- 1.1345
- 万家玖盛纯债A
- 1.0045
- 1.0985
- 万家玖盛纯债C
- 1.0042
- 1.0971
- 万家家瑞债券A
- 1.0957
- 1.0957
- 万家家瑞债券C
- 1.0868
- 1.0868
- 万家量化睿选混合
- 1.0732
- 1.0732
- 万家瑞尧A
- 0.9740
- 0.9740
- 万家瑞尧C
- 0.9715
- 0.9715
- 万家臻选混合
- 0.9835
- 0.9835
- 万家成长优选A
- 1.1429
- 1.1429
- 万家成长优选C
- 1.1316
- 1.1316
- 万家瑞舜A
- 1.0545
- 1.0545
- 万家瑞舜C
- 1.0225
- 1.0225
- 万家潜力价值A
- 1.2830
- 1.2830
- 万家潜力价值C
- 1.2682
- 1.2682
- 万家量化同顺混合A
- 1.0621
- 1.0621
- 万家量化同顺混合C
- 1.0523
- 1.0523
- 万家新机遇龙头企业
- 1.1291
- 1.1291
- 新机遇C
- 1.3869
- 1.3869
- 万家智造优势混合A
- 1.3476
- 1.3476
- 万家智造优势混合C
- 1.3280
- 1.3280
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0406
- 1.0506
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0352
- 1.0452
- 万家人工智能混合
- 1.0980
- 1.0980
- 万家中证500指数增强A
- 1.1207
- 1.1207
- 万家中证500指数增强C
- 1.1153
- 1.1153
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0056
- 1.0056
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0054
- 1.0054
- 万家债券
- 1.1302
- 2.1627
- 万家红利
- 1.6175
- 1.6175
- 万家强债
- 1.0306
- 1.4366
- 社会责任
- 1.1267
- 1.1267
- 社会责任C
- 1.1230
- 1.1230
- 科创主题
- 1.0391
- 1.0391
- 万家 180
- 0.9470
- 3.2870
- 万家和谐
- 0.8111
- 2.2095
- 万家引擎
- 1.6051
- 2.2951
- 万家稳增A
- 1.0882
- 1.6422
- 万家稳增C
- 1.0826
- 1.5966
- 万家恒利债A
- 1.2628
- 1.3928
- 万家恒利债C
- 1.2412
- 1.3512
- 万家消费成长
- 1.6062
- 1.6062
- 万家品质生活
- 1.1505
- 1.5685
- 万家新兴蓝筹
- 0.9572
- 1.4509
- 万家宏观择时
- 1.2099
- 1.2099
- 万家恒瑞A
- 1.0794
- 1.0794
- 万家恒瑞C
- 1.0657
- 1.0657
- 万家家享中短债C
- 1.0980
- 1.0980
- 万家家享中短债E
- 1.0980
- 1.0980
- 万家安弘A
- 1.0268
- 1.1207
- 万家安弘C
- 1.0261
- 1.1159
- 万家汽车新趋势混合A
- 0.9940
- 0.9940
- 万家汽车新趋势混合C
- 0.9937
- 0.9937
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.0460
- 1.0460
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.0370
- 1.0370
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0052
- 1.0052
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0038
- 1.0038
- 万家年年恒荣A
- 1.0790
- 1.1370
- 万家年年恒荣C
- 1.0746
- 1.1186
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:11-20 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608/38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-11-20 | 1.1512 | 1.1512 |
| 2 | 2019-11-19 | 1.1510 | 1.1510 |
| 3 | 2019-11-18 | 1.1498 | 1.1498 |
| 4 | 2019-11-15 | 1.1479 | 1.1479 |
| 5 | 2019-11-14 | 1.1473 | 1.1473 |
| 6 | 2019-11-13 | 1.1471 | 1.1471 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
侯慧娣:侯慧娣女士：理学硕士，约翰霍普金斯大学博士生肄业，8年证劵从业年限。2006年7月至2008年10月在世商软件(上海)有限公司任研发部债券分析师，从事债券投资组合风险量化分析、利率互换定价研究、债券估值定价分析工具研究；2009年12月至2012年9月在国信证券股份有限公司经济研究所任债券分析师，从事债券基金资产配置与归因分析、固定收益产品发展研究、可转债投资策略研究；2012年9月至2015年6月在德邦基金管理有限公司工作，先后担任高级债券研究员、基金经理、固定收益部副总监等职；2015年6月至2018年6月在国联安基金管理有限公司工作，担任固定收益部基金经理；2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理。
