万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金A类(003734)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4465
- 1.4465
- 万家瑞丰C
- 1.3785
- 1.3785
- 万家瑞兴A
- 1.2874
- 1.9274
- 万家瑞富A
- 1.2988
- 1.3288
- 万家瑞祥A
- 1.1791
- 1.3401
- 万家瑞祥C
- 1.1723
- 1.3272
- 万家瑞益A
- 1.6552
- 1.6552
- 万家瑞益C
- 1.6038
- 1.6038
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1992
- 1.3092
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1798
- 1.2528
- 万家恒瑞A
- 1.0286
- 1.1749
- 万家恒瑞C
- 1.0260
- 1.1497
- 万家鑫璟纯债A
- 1.2040
- 1.3150
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1945
- 1.3004
- 万家鑫安纯债A
- 1.0497
- 1.2491
- 万家鑫安纯债C
- 1.0415
- 1.2358
- 万家鑫瑞A
- 1.0112
- 1.2078
- 万家鑫瑞E
- 1.0124
- 1.2327
- 万家瑞盈A
- 1.1994
- 1.1994
- 万家瑞盈C
- 1.1973
- 1.1973
- 万家鑫享纯债A
- 1.1440
- 1.2194
- 万家鑫享纯债C
- 1.1416
- 1.2140
- 万家鑫丰A
- 1.0154
- 1.2273
- 万家鑫丰C
- 1.0145
- 1.2183
- 万家玖盛纯债A
- 1.0139
- 1.2284
- 万家玖盛纯债C
- 1.0132
- 1.2215
- 万家家瑞债券A
- 1.1303
- 1.2333
- 万家家瑞债券C
- 1.1096
- 1.2106
- 万家量化睿选混合
- 1.4093
- 1.4093
- 万家安弘A
- 1.0866
- 1.2308
- 万家安弘C
- 1.0803
- 1.2201
- 万家瑞尧A
- 1.1598
- 1.2076
- 万家瑞尧C
- 1.1508
- 1.1982
- 万家臻选混合
- 2.7177
- 2.7177
- 万家成长优选A
- 3.0653
- 3.0653
- 万家成长优选C
- 2.9964
- 2.9964
- 万家瑞舜A
- 1.2354
- 1.2354
- 万家瑞舜C
- 1.1916
- 1.1916
- 万家潜力价值A
- 2.0553
- 2.0553
- 万家潜力价值C
- 2.0051
- 2.0051
- 万家量化同顺混合A
- 1.4060
- 1.4060
- 万家量化同顺混合C
- 1.3750
- 1.3750
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 2.5177
- 2.8777
- 新机遇C
- 2.0046
- 2.1725
- 万家智造优势混合A
- 2.9197
- 3.4596
- 万家智造优势混合C
- 2.8402
- 3.3676
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0367
- 1.1605
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0292
- 1.1450
- 万家汽车新趋势混合A
- 3.0251
- 3.0251
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.9849
- 2.9849
- 万家人工智能混合A
- 2.2800
- 2.2800
- 万家中证500指数增强A
- 1.3708
- 1.7656
- 万家中证500指数增强C
- 1.3523
- 1.7397
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.8118
- 0.8118
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.8092
- 0.8092
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0132
- 1.0715
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0102
- 1.0600
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0384
- 1.0897
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0368
- 1.0862
- 万家家享中短债C
- 1.0316
- 1.1596
- 万家家享中短债E
- 1.0520
- 1.1651
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0146
- 1.0773
- 万家自主创新混合A
- 1.1227
- 1.1227
- 万家自主创新混合C
- 1.1094
- 1.1094
- 万家可转债债券A
- 1.2473
- 1.2473
- 万家可转债债券C
- 1.2365
- 1.2365
- 万家周期优势企业混合A
- 1.1271
- 1.1271
- 万家周期优势企业混合C
- 1.1179
- 1.1179
- 万家科技创新混合A
- 0.9409
- 0.9409
- 万家科技创新混合C
- 0.9294
- 0.9294
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1159
- 1.1159
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.4659
- 1.4659
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0226
- 1.0791
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0209
- 1.0726
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 1.0028
- 1.0028
- 万家创业板指数增强A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家创业板指数增强C
- 1.0018
- 1.0018
- 万家健康产业混合A
- 1.1034
- 1.1034
- 万家健康产业混合C
- 1.0937
- 1.0937
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.9116
- 0.9116
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.9042
- 0.9042
- 万家战略发展产业混合A
- 1.1423
- 1.1423
- 万家战略发展产业混合C
- 1.1341
- 1.1341
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 1.0165
- 1.0165
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 1.0102
- 1.0102
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.1240
- 1.1240
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0151
- 1.0551
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0326
- 1.0326
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0285
- 1.0285
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 1.0242
- 1.0242
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 1.0195
- 1.0195
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0026
- 1.0321
- 万家瑞富C
- 1.2941
- 1.3241
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0185
- 1.0185
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9847
- 0.9847
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9813
- 0.9813
- 万家瑞泰混合A
- 1.0014
- 1.0014
- 万家瑞泰混合C
- 0.9987
- 0.9987
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0230
- 1.0230
- 万家港股通精选混合A
- 0.9065
- 0.9065
- 万家港股通精选混合C
- 0.9043
- 0.9043
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0248
- 1.0248
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0231
- 1.0231
- 万家景气驱动混合A
- 1.0138
- 1.0138
- 万家景气驱动混合C
- 1.0117
- 1.0117
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.9685
- 0.9685
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.9658
- 0.9658
- 万家人工智能混合C
- 2.2702
- 2.2702
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 2.5068
- 2.8668
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.8965
- 0.8965
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.8939
- 0.8939
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0146
- 1.0546
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 0.9982
- 0.9982
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9975
- 0.9975
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0112
- 1.0112
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0302
- 1.0302
- 万家瑞隆C
- 2.2883
- 2.2883
- 万家瑞兴C
- 1.2855
- 1.2855
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0029
- 1.0029
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0023
- 1.0023
- 万家红利C
- 2.2488
- 2.2488
- 万家精选C
- 1.4047
- 1.4047
- 万家新能源主题混合发起式A
- 1.1880
- 1.1880
- 万家新能源主题混合发起式C
- 1.1876
- 1.1876
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0000
- 1.0000
- 万家增强收益债券
- 1.2270
- 2.2661
- 万家中证红利LOF
- 2.2509
- 2.2509
- 万家强化收益定开
- 1.0130
- 1.5410
- 社会责任定开
- 2.1774
- 2.6434
- 社会责任C
- 2.1464
- 2.6069
- 创业板2年定开
- 0.8797
- 0.8797
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.8715
- 0.8715
- 万家科创
- 1.1417
- 1.2127
- 万家 180
- 1.0429
- 3.3829
- 万家和谐
- 1.7630
- 3.8733
- 万家引擎
- 2.4121
- 3.1021
- 万家稳增A
- 1.2070
- 1.7610
- 万家稳增C
- 1.1884
- 1.7024
- 万家恒利债A
- 1.2615
- 1.5052
- 万家恒利债C
- 1.2381
- 1.4498
- 万家消费成长
- 2.3520
- 2.3520
- 万家品质生活
- 2.7763
- 3.1943
- 万家新兴蓝筹
- 2.3731
- 2.8668
- 万家年年恒荣A
- 1.1305
- 1.2330
- 万家年年恒荣C
- 1.1145
- 1.2028
- 万家宏观择时
- 1.8202
- 1.8202
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.6758
- 0.6758
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.6727
- 0.6727
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.1970
- 1.1970
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.2475
- 1.2475
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.0439
- 1.0439
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)
- 1.0091
- 1.0091
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:06-24 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-06-24 00:00:00 | 1.1994 | 1.1994 |
| 2 | 2022-06-23 00:00:00 | 1.1994 | 1.1994 |
| 3 | 2022-06-22 00:00:00 | 1.1990 | 1.1990 |
| 4 | 2022-06-21 00:00:00 | 1.1991 | 1.1991 |
| 5 | 2022-06-20 00:00:00 | 1.1990 | 1.1990 |
| 6 | 2022-06-17 00:00:00 | 1.1991 | 1.1991 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
谷丹青:谷丹青女士：复旦大学工商管理硕士，2016年7月加入万家基金管理有限公司，从事债券研究等工作，现任固定收益部基金经理助理。任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金及万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月24日起担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
