万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金A类(005317)
基金详情
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同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
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- 1.4056
- 1.4056
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- 1.3364
- 1.3364
- 万家瑞兴A
- 1.2242
- 1.8642
- 万家瑞富A
- 0.9800
- 1.1853
- 万家瑞祥A
- 1.1215
- 1.2825
- 万家瑞祥C
- 1.1134
- 1.2683
- 万家瑞益A
- 1.6172
- 1.6172
- 万家瑞益C
- 1.5646
- 1.5646
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1912
- 1.3012
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1711
- 1.2441
- 万家恒瑞A
- 1.0116
- 1.1889
- 万家恒瑞C
- 1.0099
- 1.1606
- 万家鑫璟纯债A
- 1.2005
- 1.3335
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1893
- 1.3170
- 万家鑫安纯债A
- 1.0235
- 1.2654
- 万家鑫安纯债C
- 1.0140
- 1.2504
- 万家鑫瑞A
- 1.0073
- 1.2189
- 万家鑫瑞E
- 1.0108
- 1.2461
- 万家瑞盈A
- 1.2223
- 1.2223
- 万家瑞盈C
- 1.2198
- 1.2198
- 万家鑫享纯债A
- 1.1086
- 1.2351
- 万家鑫享纯债C
- 1.1061
- 1.2296
- 万家鑫丰A
- 1.0128
- 1.2407
- 万家鑫丰C
- 1.0123
- 1.2301
- 万家家瑞债券A
- 1.1288
- 1.2318
- 万家家瑞债券C
- 1.1048
- 1.2058
- 万家量化睿选A
- 1.3560
- 1.3560
- 万家瑞尧A
- 1.1222
- 1.1700
- 万家瑞尧C
- 1.1120
- 1.1594
- 万家臻选混合
- 2.6953
- 2.6953
- 万家成长优选A
- 2.7685
- 2.7685
- 万家成长优选C
- 2.6963
- 2.6963
- 万家瑞舜A
- 1.1681
- 1.2039
- 万家瑞舜C
- 1.1249
- 1.1594
- 万家潜力价值A
- 2.0148
- 2.0148
- 万家潜力价值C
- 1.9582
- 1.9582
- 万家量化同顺混合A
- 1.2423
- 1.2423
- 万家量化同顺混合C
- 1.2099
- 1.2099
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 1.8139
- 2.6239
- 新机遇C
- 1.9536
- 2.1215
- 万家智造优势混合A
- 2.6971
- 3.2370
- 万家智造优势混合C
- 2.6138
- 3.1412
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0169
- 1.1740
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0165
- 1.1565
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.7608
- 2.7608
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.7141
- 2.7141
- 万家人工智能混合A
- 2.2069
- 2.2069
- 万家中证500指数增强A
- 1.4640
- 1.8588
- 万家中证500指数增强C
- 1.4400
- 1.8274
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.7295
- 0.7295
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.7244
- 0.7244
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0066
- 1.0894
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0052
- 1.0745
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0538
- 1.1051
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0511
- 1.1005
- 万家家享中短债C
- 1.0351
- 1.1803
- 万家自主创新混合A
- 1.2679
- 1.2679
- 万家自主创新混合C
- 1.2483
- 1.2483
- 万家可转债债券A
- 1.1967
- 1.1967
- 万家可转债债券C
- 1.1829
- 1.1829
- 万家周期优势企业混合A
- 1.0890
- 1.0890
- 万家周期优势企业混合C
- 1.0761
- 1.0761
- 万家科技创新混合A
- 1.1643
- 1.1643
- 万家科技创新混合C
- 1.1458
- 1.1458
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.0978
- 1.0978
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.5192
- 1.5192
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0322
- 1.0887
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0282
- 1.0799
- 万家创业板指数增强A
- 0.8375
- 0.8375
- 万家创业板指数增强C
- 0.8303
- 0.8303
- 万家健康产业混合A
- 1.1048
- 1.1048
- 万家健康产业混合C
- 1.0911
- 1.0911
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.8262
- 0.8262
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.8164
- 0.8164
- 万家战略发展产业混合A
- 1.0196
- 1.0196
- 万家战略发展产业混合C
- 1.0085
- 1.0085
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 0.8820
- 0.8820
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.8732
- 0.8732
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.0227
- 1.0227
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0419
- 1.0419
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0346
- 1.0346
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 1.0099
- 1.0099
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 1.0023
- 1.0023
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0082
- 1.0467
- 万家瑞富C
- 0.9424
- 1.1809
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0088
- 1.0088
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9715
- 0.9715
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9653
- 0.9653
- 万家港股通精选混合A
- 0.8157
- 0.8157
- 万家港股通精选混合C
- 0.8108
- 0.8108
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0496
- 1.0496
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0463
- 1.0463
- 万家景气驱动混合A
- 0.9742
- 0.9742
- 万家景气驱动混合C
- 0.9685
- 0.9685
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.8855
- 0.8855
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.8798
- 0.8798
- 万家人工智能混合C
- 2.1845
- 2.1845
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 1.7951
- 2.6011
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0132
- 1.0682
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 0.9865
- 0.9865
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9828
- 0.9828
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0090
- 1.0294
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0127
- 1.0437
- 万家瑞隆C
- 2.1881
- 2.1881
- 万家瑞兴C
- 1.2178
- 1.2178
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0163
- 1.0163
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0126
- 1.0126
- 万家红利C
- 2.3749
- 2.3749
- 万家精选C
- 1.4498
- 1.4948
- 万家匠心致远一年持有期混合A
- 0.9723
- 0.9723
- 万家匠心致远一年持有期混合C
- 0.9693
- 0.9693
- 万家新能源主题混合发起式A
- 0.9952
- 0.9952
- 万家新能源主题混合发起式C
- 0.9914
- 0.9914
- 万家鑫融纯债债券A
- 1.0453
- 1.0453
- 万家鑫融纯债债券C
- 1.0431
- 1.0431
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0165
- 1.0165
- 万家欣远混合A
- 1.0507
- 1.0507
- 万家欣远混合C
- 1.0482
- 1.0482
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A
- 0.9545
- 0.9545
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C
- 0.9519
- 0.9519
- 万家鑫耀纯债A
- 1.0052
- 1.0052
- 万家鑫耀纯债C
- 1.0057
- 1.0057
- 万家惠利债券A
- 1.0022
- 1.0022
- 万家惠利债券C
- 1.0005
- 1.0005
- 万家量化睿选C
- 1.3517
- 1.3517
- 万家双利C
- 1.2336
- 1.4537
- 万家鑫安纯债E
- 1.0304
- 1.0729
- 万家品质C
- 2.8174
- 2.8174
- 万家颐和C
- 1.6829
- 1.6829
- 万家家享中短债D
- 1.0492
- 1.0644
- 万家国证2000ETF发起式联接A
- 1.0830
- 1.0830
- 万家国证2000ETF发起式联接C
- 1.0816
- 1.0816
- 万家鑫怡债券A
- 1.0060
- 1.0060
- 万家鑫怡债券C
- 1.0051
- 1.0051
- 万家和谐增长混合C
- 1.7255
- 1.7255
- 万家优享平衡混合发起式A
- 1.0423
- 1.0423
- 万家优享平衡混合发起式C
- 1.0405
- 1.0405
- 万家洞见进取混合发起式A
- 1.1009
- 1.1009
- 万家洞见进取混合发起式C
- 1.0996
- 1.0996
- 万家宏观择时多策略C
- 1.9860
- 1.9860
- 万家沪深300成长ETF发起式联接A
- 1.0071
- 1.0071
- 万家沪深300成长ETF发起式联接C
- 1.0070
- 1.0070
- 国证2000ETF
- 1.0419
- 1.0419
- 300成长ETF
- 0.9770
- 0.9770
- 万家增强收益债券
- 1.0808
- 2.3097
- 万家中证红利LOF
- 2.3876
- 2.3876
- 万家强化收益定开
- 1.0084
- 1.5554
- 社会责任定开
- 2.1193
- 2.6863
- 社会责任C
- 2.0805
- 2.6410
- 创业板2年定开
- 0.9534
- 0.9534
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.9411
- 0.9411
- 万家科创
- 1.0670
- 1.1600
- 万家 180
- 0.9795
- 3.3195
- 万家和谐增长混合A
- 1.7261
- 3.8088
- 万家引擎
- 2.5143
- 3.2043
- 万家稳增A
- 1.2114
- 1.7654
- 万家稳增C
- 1.1892
- 1.7032
- 万家恒利债A
- 1.0889
- 1.5221
- 万家恒利债C
- 1.0655
- 1.4630
- 万家消费成长
- 2.3166
- 2.3166
- 万家品质A
- 2.8241
- 3.2421
- 万家新兴蓝筹
- 2.4449
- 2.9386
- 万家年年恒荣A
- 1.1185
- 1.2210
- 万家年年恒荣C
- 1.0995
- 1.1878
- 万家宏观择时A
- 1.9872
- 1.9872
- 工业有色
- 0.9683
- 0.9683
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.6351
- 0.6351
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.6294
- 0.6294
- 万家CFETS0-3年期政金债指数A
- 1.0000
- 1.0000
- 万家CFETS0-3年期政金债指数C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家稳健养老目标三年(FOF)A
- 1.1867
- 1.1867
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
- 1.2498
- 1.2498
- 万家养老2035三年(FOF)A
- 1.0246
- 1.0246
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 1.0076
- 1.0076
- 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
- 1.2517
- 1.2517
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 1.0085
- 1.0085
- 万家稳健养老目标三年(FOF)Y
- 1.1919
- 1.1919
- 万家养老2035三年(FOF)Y
- 1.0253
- 1.0253
- 万家玖盛纯债A
- 1.0107
- 1.2418
- 万家玖盛纯债C
- 1.0102
- 1.2334
- 万家安弘A
- 1.0986
- 1.2428
- 万家安弘C
- 1.0909
- 1.2307
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0014
- 1.0971
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.9596
- 0.9596
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0207
- 1.0710
- 万家元贞量化选股股票A
- 1.0000
- 1.0000
- 万家元贞量化选股股票C
- 0.9999
- 0.9999
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0175
- 1.0376
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.7871
- 0.7871
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.7820
- 0.7820
- 万家瑞泰混合A
- 0.9821
- 0.9821
- 万家瑞泰混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 万家家享中短债E
- 1.0533
- 1.1749
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:03-23 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-23 00:00:00 | 1.1681 | 1.2039 |
| 2 | 2023-03-22 00:00:00 | 1.1654 | 1.2012 |
| 3 | 2023-03-21 00:00:00 | 1.1660 | 1.2018 |
| 4 | 2023-03-20 00:00:00 | 1.1621 | 1.1979 |
| 5 | 2023-03-17 00:00:00 | 1.1646 | 1.2004 |
| 6 | 2023-03-16 00:00:00 | 1.1635 | 1.1993 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 3.58
- 2022-11-22
- 2022-11-24
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
尹诚庸:尹诚庸先生：中国籍，复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士。自2011年9月12日起至2014年9月19日任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月8日加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理兼研究员、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理，现任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年3月23日起)、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年5月25日起)、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年5月25日起)、中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月31日起)、中欧强惠债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月8日起)、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月1日起)。2018年10月加入万家基金管理有限公司，现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理(2019年8月9日至2020年12月5日)。万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年05月21日至2021年5月31日)。万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月18日起)。万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年9月16日起)。2021年2月22日至2022年3月17日任万家双利债券型证投资基金基金经理。2022年6月21日任万家瑞泰混合型证券投资基金的基金经理。
