万家汽车新趋势混合型证券投资基金A类(006233)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9975

累计净值:0.9975 净值更新日期:2019-11-08 基金类型:开放式基金
基金经理:李文宾 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-10-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0000
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  • 1.2776
  • 1.2776

所属基金公司介绍

法定名称:万家基金管理有限公司

法定代表人:方一天

信息管理负责人:兰剑

注册地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码:200122

联系电话:021-38909600

传真电话:021-38909608/38909609

电子邮箱:Callcenter@wjasset.com

网址:www.wjasset.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2002-08-23

累计净值走势图

万家汽车新趋势混合A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-08 0.9975 0.9975
2 2019-11-01 0.9978 0.9978
3 2019-10-25 1.0003 1.0003
4 2019-10-23 1.0000 1.0000

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 李文宾:李文宾:2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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