万家鑫盛纯债债券型证券投资基金C类(007704)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4148
- 1.4148
- 万家瑞丰C
- 1.3451
- 1.3451
- 万家瑞兴A
- 1.2228
- 1.8628
- 万家瑞富A
- 0.9790
- 1.1843
- 万家瑞祥A
- 1.1245
- 1.2855
- 万家瑞祥C
- 1.1163
- 1.2712
- 万家瑞益A
- 1.6050
- 1.6050
- 万家瑞益C
- 1.5529
- 1.5529
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1940
- 1.3040
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1738
- 1.2468
- 万家恒瑞A
- 1.0117
- 1.1890
- 万家恒瑞C
- 1.0100
- 1.1607
- 万家鑫璟纯债A
- 1.2009
- 1.3339
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1896
- 1.3173
- 万家鑫安纯债A
- 1.0242
- 1.2661
- 万家鑫安纯债C
- 1.0147
- 1.2511
- 万家鑫瑞A
- 1.0078
- 1.2194
- 万家鑫瑞E
- 1.0114
- 1.2467
- 万家瑞盈A
- 1.2228
- 1.2228
- 万家瑞盈C
- 1.2203
- 1.2203
- 万家鑫享纯债A
- 1.1095
- 1.2360
- 万家鑫享纯债C
- 1.1070
- 1.2305
- 万家鑫丰A
- 1.0135
- 1.2414
- 万家鑫丰C
- 1.0130
- 1.2308
- 万家家瑞债券A
- 1.1330
- 1.2360
- 万家家瑞债券C
- 1.1088
- 1.2098
- 万家量化睿选A
- 1.3743
- 1.3743
- 万家瑞尧A
- 1.1223
- 1.1701
- 万家瑞尧C
- 1.1120
- 1.1594
- 万家臻选混合
- 2.6573
- 2.6573
- 万家成长优选A
- 2.7184
- 2.7184
- 万家成长优选C
- 2.6472
- 2.6472
- 万家瑞舜A
- 1.1671
- 1.2029
- 万家瑞舜C
- 1.1239
- 1.1584
- 万家潜力价值A
- 2.0410
- 2.0410
- 万家潜力价值C
- 1.9836
- 1.9836
- 万家量化同顺混合A
- 1.2284
- 1.2284
- 万家量化同顺混合C
- 1.1963
- 1.1963
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 1.8095
- 2.6195
- 新机遇C
- 1.9813
- 2.1492
- 万家智造优势混合A
- 2.6570
- 3.1969
- 万家智造优势混合C
- 2.5747
- 3.1021
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0178
- 1.1749
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0174
- 1.1574
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.7275
- 2.7275
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.6811
- 2.6811
- 万家人工智能混合A
- 2.1991
- 2.1991
- 万家中证500指数增强A
- 1.4650
- 1.8598
- 万家中证500指数增强C
- 1.4409
- 1.8283
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.7209
- 0.7209
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.7158
- 0.7158
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0071
- 1.0899
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0056
- 1.0749
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0542
- 1.1055
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0514
- 1.1008
- 万家家享中短债C
- 1.0353
- 1.1805
- 万家自主创新混合A
- 1.2772
- 1.2772
- 万家自主创新混合C
- 1.2573
- 1.2573
- 万家可转债债券A
- 1.1902
- 1.1902
- 万家可转债债券C
- 1.1763
- 1.1763
- 万家周期优势企业混合A
- 1.0831
- 1.0831
- 万家周期优势企业混合C
- 1.0701
- 1.0701
- 万家科技创新混合A
- 1.1701
- 1.1701
- 万家科技创新混合C
- 1.1514
- 1.1514
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.0876
- 1.0876
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.4937
- 1.4937
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0324
- 1.0889
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0283
- 1.0800
- 万家创业板指数增强A
- 0.8457
- 0.8457
- 万家创业板指数增强C
- 0.8384
- 0.8384
- 万家健康产业混合A
- 1.1137
- 1.1137
- 万家健康产业混合C
- 1.0998
- 1.0998
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.8192
- 0.8192
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.8095
- 0.8095
- 万家战略发展产业混合A
- 1.0025
- 1.0025
- 万家战略发展产业混合C
- 0.9914
- 0.9914
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 0.8754
- 0.8754
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.8666
- 0.8666
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.0048
- 1.0048
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0060
- 1.0726
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0422
- 1.0422
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0349
- 1.0349
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 1.0105
- 1.0105
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 1.0027
- 1.0027
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0092
- 1.0477
- 万家瑞富C
- 0.9414
- 1.1799
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0107
- 1.0107
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9734
- 0.9734
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9672
- 0.9672
- 万家港股通精选混合A
- 0.8076
- 0.8076
- 万家港股通精选混合C
- 0.8026
- 0.8026
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0499
- 1.0499
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0466
- 1.0466
- 万家景气驱动混合A
- 0.9661
- 0.9661
- 万家景气驱动混合C
- 0.9604
- 0.9604
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.8830
- 0.8830
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.8772
- 0.8772
- 万家人工智能混合C
- 2.1764
- 2.1764
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 1.7904
- 2.5964
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0140
- 1.0690
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 0.9891
- 0.9891
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9853
- 0.9853
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0095
- 1.0299
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0132
- 1.0442
- 万家瑞隆C
- 2.1675
- 2.1675
- 万家瑞兴C
- 1.2163
- 1.2163
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0172
- 1.0172
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0135
- 1.0135
- 万家红利C
- 2.3460
- 2.3460
- 万家精选C
- 1.4710
- 1.5160
- 万家匠心致远一年持有期混合A
- 0.9620
- 0.9620
- 万家匠心致远一年持有期混合C
- 0.9589
- 0.9589
- 万家新能源主题混合发起式A
- 1.0068
- 1.0068
- 万家新能源主题混合发起式C
- 1.0029
- 1.0029
- 万家鑫融纯债债券A
- 1.0459
- 1.0459
- 万家鑫融纯债债券C
- 1.0435
- 1.0435
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0170
- 1.0170
- 万家欣远混合A
- 1.0660
- 1.0660
- 万家欣远混合C
- 1.0634
- 1.0634
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A
- 0.9266
- 0.9266
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C
- 0.9239
- 0.9239
- 万家鑫耀纯债A
- 1.0062
- 1.0062
- 万家鑫耀纯债C
- 1.0066
- 1.0066
- 万家惠利债券A
- 0.9993
- 0.9993
- 万家惠利债券C
- 0.9976
- 0.9976
- 万家量化睿选C
- 1.3697
- 1.3697
- 万家双利C
- 1.2262
- 1.4463
- 万家鑫安纯债E
- 1.0310
- 1.0735
- 万家品质C
- 2.7791
- 2.7791
- 万家颐和C
- 1.6334
- 1.6334
- 万家家享中短债D
- 1.0494
- 1.0646
- 万家国证2000ETF发起式联接A
- 1.0757
- 1.0757
- 万家国证2000ETF发起式联接C
- 1.0742
- 1.0742
- 万家鑫怡债券A
- 1.0069
- 1.0069
- 万家鑫怡债券C
- 1.0060
- 1.0060
- 万家和谐增长混合C
- 1.6878
- 1.6878
- 万家优享平衡混合发起式A
- 1.0449
- 1.0449
- 万家优享平衡混合发起式C
- 1.0430
- 1.0430
- 万家洞见进取混合发起式A
- 1.1019
- 1.1019
- 万家洞见进取混合发起式C
- 1.1005
- 1.1005
- 万家宏观择时多策略C
- 2.0126
- 2.0126
- 万家沪深300成长ETF发起式联接A
- 1.0204
- 1.0204
- 万家沪深300成长ETF发起式联接C
- 1.0203
- 1.0203
- 国证2000ETF
- 1.0343
- 1.0343
- 300成长ETF
- 0.9913
- 0.9913
- 万家增强收益债券
- 1.0820
- 2.3110
- 万家中证红利LOF
- 2.3588
- 2.3588
- 万家强化收益定开
- 1.0088
- 1.5558
- 社会责任定开
- 2.0747
- 2.6417
- 社会责任C
- 2.0365
- 2.5970
- 创业板2年定开
- 0.9784
- 0.9784
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.9656
- 0.9656
- 万家科创
- 1.0667
- 1.1597
- 万家 180
- 0.9752
- 3.3152
- 万家和谐增长混合A
- 1.6886
- 3.7433
- 万家引擎
- 2.4622
- 3.1522
- 万家稳增A
- 1.2093
- 1.7633
- 万家稳增C
- 1.1870
- 1.7010
- 万家恒利债A
- 1.0892
- 1.5224
- 万家恒利债C
- 1.0657
- 1.4632
- 万家消费成长
- 2.3480
- 2.3480
- 万家品质A
- 2.7860
- 3.2040
- 万家新兴蓝筹
- 2.4107
- 2.9044
- 万家年年恒荣A
- 1.1188
- 1.2213
- 万家年年恒荣C
- 1.0997
- 1.1880
- 万家宏观择时A
- 2.0140
- 2.0140
- 工业有色
- 0.9531
- 0.9531
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.6528
- 0.6528
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.6469
- 0.6469
- 万家中证软件服务指数发起式A
- 1.0000
- 1.0000
- 万家中证软件服务指数发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家稳健养老目标三年(FOF)A
- 1.1861
- 1.1861
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
- 1.2511
- 1.2511
- 万家养老2035三年(FOF)A
- 1.0266
- 1.0266
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 1.0086
- 1.0086
- 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
- 1.2530
- 1.2530
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 1.0096
- 1.0096
- 万家稳健养老目标三年(FOF)Y
- 1.1914
- 1.1914
- 万家养老2035三年(FOF)Y
- 1.0274
- 1.0274
- 万家玖盛纯债A
- 1.0114
- 1.2425
- 万家玖盛纯债C
- 1.0108
- 1.2340
- 万家安弘A
- 1.0992
- 1.2434
- 万家安弘C
- 1.0915
- 1.2313
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0019
- 1.0976
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.9742
- 0.9742
- 万家元贞量化选股股票A
- 0.9997
- 0.9997
- 万家元贞量化选股股票C
- 0.9996
- 0.9996
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0178
- 1.0379
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.7876
- 0.7876
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.7824
- 0.7824
- 万家CFETS0-3年期政金债指数A
- 1.0001
- 1.0001
- 万家CFETS0-3年期政金债指数C
- 1.0001
- 1.0001
- 万家瑞泰混合A
- 0.9821
- 0.9821
- 万家瑞泰混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 万家家享中短债E
- 1.0533
- 1.1749
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:03-30 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-30 00:00:00 | 1.0514 | 1.1008 |
| 2 | 2023-03-29 00:00:00 | 1.0514 | 1.1008 |
| 3 | 2023-03-28 00:00:00 | 1.0513 | 1.1007 |
| 4 | 2023-03-27 00:00:00 | 1.0512 | 1.1006 |
| 5 | 2023-03-24 00:00:00 | 1.0510 | 1.1004 |
| 6 | 2023-03-23 00:00:00 | 1.0511 | 1.1005 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.60
- 2021-06-11
- 2021-06-16
- 2.34
- 2020-06-11
- 2020-06-15
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1928004
- 19农业银行二级02
- 2,000,000
- 209,803,353.42
- 8.03
- 092000003
- 20中国信达债02BC(品种一)
- 2,000,000
- 204,745,534.25
- 7.83
- 102000621
- 20中油股MTN001
- 1,700,000
- 172,934,535.34
- 6.62
- 1928002
- 19民生银行二级01
- 1,500,000
- 156,442,002.74
- 5.99
- 1828010
- 18建设银行二级01
- 1,500,000
- 154,070,852.05
- 5.90
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
谷丹青:谷丹青女士：复旦大学工商管理硕士，2016年7月加入万家基金管理有限公司，从事债券研究等工作，现任固定收益部基金经理助理。任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金及万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月24日起担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日至2022年7月20日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月16日起担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
