万家鑫盛纯债债券型证券投资基金C类(007704)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4480
- 1.4480
- 万家瑞丰C
- 1.3817
- 1.3817
- 万家瑞兴
- 1.4337
- 2.0737
- 万家瑞富A
- 1.3106
- 1.3406
- 万家瑞祥A
- 1.1883
- 1.3493
- 万家瑞祥C
- 1.1824
- 1.3373
- 万家瑞益A
- 1.6665
- 1.6665
- 万家瑞益C
- 1.6160
- 1.6160
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1966
- 1.3066
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1777
- 1.2507
- 万家恒瑞A
- 1.0199
- 1.1662
- 万家恒瑞C
- 1.0190
- 1.1427
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1941
- 1.3051
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1857
- 1.2916
- 万家鑫安纯债A
- 1.0892
- 1.2448
- 万家鑫安纯债C
- 1.0818
- 1.2326
- 万家鑫瑞A
- 1.0226
- 1.2012
- 万家鑫瑞E
- 1.0246
- 1.2249
- 万家瑞盈A
- 1.2075
- 1.2075
- 万家瑞盈C
- 1.2057
- 1.2057
- 万家鑫享纯债A
- 1.1854
- 1.2108
- 万家鑫享纯债C
- 1.1831
- 1.2055
- 万家鑫丰A
- 1.0436
- 1.2155
- 万家鑫丰C
- 1.0415
- 1.2073
- 万家家瑞债券A
- 1.1843
- 1.2403
- 万家家瑞债券C
- 1.1643
- 1.2193
- 万家量化睿选混合
- 1.3376
- 1.3376
- 万家瑞尧A
- 1.2120
- 1.2120
- 万家瑞尧C
- 1.2036
- 1.2036
- 万家臻选混合
- 2.6566
- 2.6566
- 万家成长优选A
- 2.9852
- 2.9852
- 万家成长优选C
- 2.9242
- 2.9242
- 万家瑞舜A
- 1.2439
- 1.2439
- 万家瑞舜C
- 1.2009
- 1.2009
- 万家潜力价值A
- 2.0915
- 2.0915
- 万家潜力价值C
- 2.0446
- 2.0446
- 万家量化同顺混合A
- 1.6348
- 1.6348
- 万家量化同顺混合C
- 1.6020
- 1.6020
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 2.4848
- 2.8448
- 新机遇C
- 2.0783
- 2.2462
- 万家智造优势混合A
- 2.7967
- 3.3366
- 万家智造优势混合C
- 2.7261
- 3.2535
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0494
- 1.1522
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0425
- 1.1375
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.7290
- 2.7290
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.6983
- 2.6983
- 万家人工智能混合A
- 2.5938
- 2.5938
- 万家中证500指数增强A
- 1.6604
- 1.8176
- 万家中证500指数增强C
- 1.6407
- 1.7937
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.9018
- 0.9018
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.9007
- 0.9007
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0263
- 1.0776
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0253
- 1.0747
- 万家家享中短债C
- 1.0277
- 1.1472
- 万家家享中短债E
- 1.0549
- 1.1523
- 万家自主创新混合A
- 1.3999
- 1.3999
- 万家自主创新混合C
- 1.3861
- 1.3861
- 万家可转债债券A
- 1.2446
- 1.2446
- 万家可转债债券C
- 1.2359
- 1.2359
- 万家周期优势企业混合A
- 1.1433
- 1.1433
- 万家周期优势企业混合C
- 1.1364
- 1.1364
- 万家科技创新混合A
- 1.2308
- 1.2308
- 万家科技创新混合C
- 1.2182
- 1.2182
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1242
- 1.1242
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.4888
- 1.4888
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0155
- 1.0720
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0151
- 1.0668
- 万家创业板指数增强A
- 0.9942
- 0.9942
- 万家创业板指数增强C
- 0.9902
- 0.9902
- 万家健康产业混合A
- 1.0733
- 1.0733
- 万家健康产业混合C
- 1.0663
- 1.0663
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.9582
- 0.9582
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.9523
- 0.9523
- 万家战略发展产业混合A
- 1.0962
- 1.0962
- 万家战略发展产业混合C
- 1.0905
- 1.0905
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 1.0501
- 1.0501
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 1.0458
- 1.0458
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.0583
- 1.0583
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0385
- 1.0385
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0361
- 1.0361
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 1.0169
- 1.0169
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 1.0139
- 1.0139
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0239
- 1.0239
- 万家瑞富C
- 1.3074
- 1.3374
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0210
- 1.0210
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9973
- 0.9973
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9955
- 0.9955
- 万家瑞泰混合A
- 1.0047
- 1.0047
- 万家瑞泰混合C
- 1.0037
- 1.0037
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0122
- 1.0122
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0114
- 1.0114
- 万家人工智能混合C
- 2.5912
- 2.5912
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 2.4819
- 2.8419
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0431
- 1.0431
- 万家增强收益债券
- 1.2544
- 2.2954
- 万家中证红利LOF
- 2.2217
- 2.2217
- 万家强化收益定开
- 1.0225
- 1.5325
- 社会责任定开
- 2.2317
- 2.6977
- 社会责任C
- 2.2044
- 2.6649
- 创业板2年定开
- 0.9793
- 0.9793
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.9722
- 0.9722
- 科创主题
- 1.9772
- 1.9772
- 万家科创
- 1.1148
- 1.1858
- 万家 180
- 1.0910
- 3.4310
- 万家和谐
- 1.7948
- 3.9289
- 万家引擎
- 2.3800
- 3.0700
- 万家稳增A
- 1.2113
- 1.7653
- 万家稳增C
- 1.1946
- 1.7086
- 万家恒利债A
- 1.2558
- 1.4995
- 万家恒利债C
- 1.2345
- 1.4462
- 万家消费成长
- 2.4135
- 2.4135
- 万家品质生活
- 2.6966
- 3.1146
- 万家新兴蓝筹
- 2.3456
- 2.8393
- 万家宏观择时
- 1.3861
- 1.3861
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.8474
- 0.8474
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.8457
- 0.8457
- 万家玖盛纯债A
- 1.0472
- 1.2197
- 万家玖盛纯债C
- 1.0465
- 1.2139
- 万家安弘A
- 1.0827
- 1.2269
- 万家安弘C
- 1.0773
- 1.2171
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.2254
- 1.2254
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.3034
- 1.3034
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0032
- 1.0615
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0023
- 1.0521
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0227
- 1.0649
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.1101
- 1.1101
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 1.0592
- 1.0592
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0477
- 1.0477
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0112
- 1.0112
- 万家港股通精选混合A
- 1.0121
- 1.0121
- 万家港股通精选混合C
- 1.0119
- 1.0119
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.9464
- 0.9464
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.9459
- 0.9459
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.9796
- 0.9796
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.9788
- 0.9788
- 万家年年恒荣A
- 1.1248
- 1.2273
- 万家年年恒荣C
- 1.1109
- 1.1992
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:01-25 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-01-25 | 1.0253 | 1.0747 |
| 2 | 2022-01-24 | 1.0253 | 1.0747 |
| 3 | 2022-01-21 | 1.0247 | 1.0741 |
| 4 | 2022-01-20 | 1.0243 | 1.0737 |
| 5 | 2022-01-19 | 1.0241 | 1.0735 |
| 6 | 2022-01-18 | 1.0234 | 1.0728 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.60
- 2021-06-11
- 2021-06-16
- 2.34
- 2020-06-11
- 2020-06-15
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1928004
- 19农业银行二级02
- 2,000,000
- 207,160,000.00
- 8.12
- 092000003
- 20中国信达债02BC(品种一)
- 2,000,000
- 200,320,000.00
- 7.85
- 101900033
- 19南电MTN001
- 1,650,000
- 166,188,000.00
- 6.52
- 091900020
- 19东方债02BC(品种一)
- 1,600,000
- 161,008,000.00
- 6.31
- 1928002
- 19民生银行二级01
- 1,500,000
- 153,555,000.00
- 6.02
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
谷丹青:谷丹青女士：复旦大学工商管理硕士，2016年7月加入万家基金管理有限公司，从事债券研究等工作，现任固定收益部基金经理助理。任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金及万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月24日起担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
