万家鑫盛纯债债券型证券投资基金C类(007704)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4586
- 1.4586
- 万家瑞丰C
- 1.3899
- 1.3899
- 万家瑞兴A
- 1.2986
- 1.9386
- 万家瑞富A
- 1.3062
- 1.3362
- 万家瑞祥A
- 1.1854
- 1.3464
- 万家瑞祥C
- 1.1786
- 1.3335
- 万家瑞益A
- 1.6737
- 1.6737
- 万家瑞益C
- 1.6216
- 1.6216
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1999
- 1.3099
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1805
- 1.2535
- 万家恒瑞A
- 1.0292
- 1.1755
- 万家恒瑞C
- 1.0265
- 1.1502
- 万家鑫璟纯债A
- 1.2033
- 1.3143
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1938
- 1.2997
- 万家鑫安纯债A
- 1.0495
- 1.2489
- 万家鑫安纯债C
- 1.0414
- 1.2357
- 万家鑫瑞A
- 1.0110
- 1.2076
- 万家鑫瑞E
- 1.0123
- 1.2326
- 万家瑞盈A
- 1.2002
- 1.2002
- 万家瑞盈C
- 1.1981
- 1.1981
- 万家鑫享纯债A
- 1.1436
- 1.2190
- 万家鑫享纯债C
- 1.1412
- 1.2136
- 万家鑫丰A
- 1.0150
- 1.2269
- 万家鑫丰C
- 1.0141
- 1.2179
- 万家玖盛纯债A
- 1.0134
- 1.2279
- 万家玖盛纯债C
- 1.0127
- 1.2210
- 万家家瑞债券A
- 1.1406
- 1.2436
- 万家家瑞债券C
- 1.1196
- 1.2206
- 万家量化睿选混合
- 1.4534
- 1.4534
- 万家安弘A
- 1.0864
- 1.2306
- 万家安弘C
- 1.0801
- 1.2199
- 万家瑞尧A
- 1.1700
- 1.2178
- 万家瑞尧C
- 1.1610
- 1.2084
- 万家臻选混合
- 2.7495
- 2.7495
- 万家成长优选A
- 3.1587
- 3.1587
- 万家成长优选C
- 3.0875
- 3.0875
- 万家瑞舜A
- 1.2478
- 1.2478
- 万家瑞舜C
- 1.2036
- 1.2036
- 万家潜力价值A
- 2.0821
- 2.0821
- 万家潜力价值C
- 2.0311
- 2.0311
- 万家量化同顺混合A
- 1.4251
- 1.4251
- 万家量化同顺混合C
- 1.3930
- 1.3930
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 2.5374
- 2.8974
- 新机遇C
- 2.0303
- 2.1982
- 万家智造优势混合A
- 2.9791
- 3.5190
- 万家智造优势混合C
- 2.8976
- 3.4250
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0364
- 1.1602
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0288
- 1.1446
- 万家汽车新趋势混合A
- 3.0811
- 3.0811
- 万家汽车新趋势混合C
- 3.0399
- 3.0399
- 万家人工智能混合A
- 2.3049
- 2.3049
- 万家中证500指数增强A
- 1.3931
- 1.7879
- 万家中证500指数增强C
- 1.3742
- 1.7616
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.8207
- 0.8207
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.8179
- 0.8179
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0137
- 1.0720
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0106
- 1.0604
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0388
- 1.0901
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0372
- 1.0866
- 万家家享中短债C
- 1.0318
- 1.1598
- 万家家享中短债E
- 1.0523
- 1.1654
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0152
- 1.0779
- 万家自主创新混合A
- 1.1409
- 1.1409
- 万家自主创新混合C
- 1.1273
- 1.1273
- 万家可转债债券A
- 1.2613
- 1.2613
- 万家可转债债券C
- 1.2503
- 1.2503
- 万家周期优势企业混合A
- 1.1444
- 1.1444
- 万家周期优势企业混合C
- 1.1350
- 1.1350
- 万家科技创新混合A
- 0.9734
- 0.9734
- 万家科技创新混合C
- 0.9614
- 0.9614
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1319
- 1.1319
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.4921
- 1.4921
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0221
- 1.0786
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0203
- 1.0720
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 1.0134
- 1.0134
- 万家创业板指数增强A
- 0.9879
- 0.9879
- 万家创业板指数增强C
- 0.9823
- 0.9823
- 万家健康产业混合A
- 1.1062
- 1.1062
- 万家健康产业混合C
- 1.0964
- 1.0964
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.8972
- 0.8972
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.8898
- 0.8898
- 万家战略发展产业混合A
- 1.1740
- 1.1740
- 万家战略发展产业混合C
- 1.1655
- 1.1655
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 1.0004
- 1.0004
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.9941
- 0.9941
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.1593
- 1.1593
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0153
- 1.0553
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0352
- 1.0352
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0310
- 1.0310
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 1.0330
- 1.0330
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 1.0282
- 1.0282
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0023
- 1.0318
- 万家瑞富C
- 1.3013
- 1.3313
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0250
- 1.0250
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9887
- 0.9887
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9852
- 0.9852
- 万家瑞泰混合A
- 1.0078
- 1.0078
- 万家瑞泰混合C
- 1.0050
- 1.0050
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0228
- 1.0228
- 万家港股通精选混合A
- 0.9153
- 0.9153
- 万家港股通精选混合C
- 0.9131
- 0.9131
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0252
- 1.0252
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0235
- 1.0235
- 万家景气驱动混合A
- 1.0305
- 1.0305
- 万家景气驱动混合C
- 1.0283
- 1.0283
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.9738
- 0.9738
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.9711
- 0.9711
- 万家人工智能混合C
- 2.2946
- 2.2946
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 2.5261
- 2.8861
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.9124
- 0.9124
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.9096
- 0.9096
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0142
- 1.0542
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 1.0017
- 1.0017
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 1.0009
- 1.0009
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0301
- 1.0301
- 万家瑞隆C
- 2.3181
- 2.3181
- 万家瑞兴C
- 1.2966
- 1.2966
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0027
- 1.0027
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0019
- 1.0019
- 万家红利C
- 2.2964
- 2.2964
- 万家精选C
- 1.5158
- 1.5158
- 万家新能源主题混合发起式A
- 1.1704
- 1.1704
- 万家新能源主题混合发起式C
- 1.1698
- 1.1698
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0000
- 1.0000
- 国证2000ETF
- 1.0000
- 1.0000
- 万家增强收益债券
- 1.2362
- 2.2760
- 万家中证红利LOF
- 2.2988
- 2.2988
- 万家强化收益定开
- 1.0131
- 1.5411
- 社会责任定开
- 2.2223
- 2.6883
- 社会责任C
- 2.1904
- 2.6509
- 创业板2年定开
- 0.9005
- 0.9005
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.8921
- 0.8921
- 万家科创
- 1.1383
- 1.2093
- 万家 180
- 1.0629
- 3.4029
- 万家和谐
- 1.7908
- 3.9219
- 万家引擎
- 2.5465
- 3.2365
- 万家稳增A
- 1.2117
- 1.7657
- 万家稳增C
- 1.1929
- 1.7069
- 万家恒利债A
- 1.2615
- 1.5052
- 万家恒利债C
- 1.2380
- 1.4497
- 万家消费成长
- 2.3855
- 2.3855
- 万家品质生活
- 2.8140
- 3.2320
- 万家新兴蓝筹
- 2.4248
- 2.9185
- 万家年年恒荣A
- 1.1290
- 1.2315
- 万家年年恒荣C
- 1.1129
- 1.2012
- 万家宏观择时
- 1.9819
- 1.9819
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.6869
- 0.6869
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.6837
- 0.6837
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.2062
- 1.2062
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.2692
- 1.2692
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.0648
- 1.0648
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)
- 1.0131
- 1.0131
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:07-01 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-07-01 00:00:00 | 1.0372 | 1.0866 |
| 2 | 2022-06-30 00:00:00 | 1.0369 | 1.0863 |
| 3 | 2022-06-29 00:00:00 | 1.0367 | 1.0861 |
| 4 | 2022-06-28 00:00:00 | 1.0367 | 1.0861 |
| 5 | 2022-06-27 00:00:00 | 1.0367 | 1.0861 |
| 6 | 2022-06-24 00:00:00 | 1.0368 | 1.0862 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.60
- 2021-06-11
- 2021-06-16
- 2.34
- 2020-06-11
- 2020-06-15
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1928004
- 19农业银行二级02
- 2,000,000
- 205,403,901.37
- 8.01
- 092000003
- 20中国信达债02BC
- 2,000,000
- 200,229,917.81
- 7.80
- 102000621
- 20中油股MTN001
- 1,700,000
- 173,610,064.11
- 6.77
- 091900020
- 19东方债02BC(品种一)
- 1,600,000
- 163,707,046.58
- 6.38
- 102100810
- 21电网MTN001
- 1,500,000
- 155,286,986.30
- 6.05
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
谷丹青:谷丹青女士：复旦大学工商管理硕士，2016年7月加入万家基金管理有限公司，从事债券研究等工作，现任固定收益部基金经理助理。任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金及万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月24日起担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
