万家鑫盛纯债债券型证券投资基金C类(007704)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.3846
- 1.3846
- 万家瑞丰C
- 1.3178
- 1.3178
- 万家瑞兴A
- 1.2151
- 1.8551
- 万家瑞富A
- 1.0024
- 1.2077
- 万家瑞祥A
- 1.1286
- 1.2896
- 万家瑞祥C
- 1.1211
- 1.2760
- 万家瑞益A
- 1.6179
- 1.6179
- 万家瑞益C
- 1.5662
- 1.5662
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1960
- 1.3060
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1761
- 1.2491
- 万家恒瑞A
- 1.0319
- 1.1782
- 万家恒瑞C
- 1.0275
- 1.1512
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1922
- 1.3252
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1817
- 1.3094
- 万家鑫安纯债A
- 1.0183
- 1.2602
- 万家鑫安纯债C
- 1.0095
- 1.2459
- 万家鑫瑞A
- 1.0024
- 1.2140
- 万家鑫瑞E
- 1.0050
- 1.2403
- 万家瑞盈A
- 1.2092
- 1.2092
- 万家瑞盈C
- 1.2070
- 1.2070
- 万家鑫享纯债A
- 1.1532
- 1.2286
- 万家鑫享纯债C
- 1.1507
- 1.2231
- 万家鑫丰A
- 1.0219
- 1.2338
- 万家鑫丰C
- 1.0200
- 1.2238
- 万家家瑞债券A
- 1.1156
- 1.2186
- 万家家瑞债券C
- 1.0931
- 1.1941
- 万家量化睿选A
- 1.3689
- 1.3689
- 万家安弘A
- 1.0894
- 1.2336
- 万家安弘C
- 1.0819
- 1.2217
- 万家瑞尧A
- 1.1233
- 1.1711
- 万家瑞尧C
- 1.1136
- 1.1610
- 万家臻选混合
- 2.6929
- 2.6929
- 万家成长优选A
- 2.7918
- 2.7918
- 万家成长优选C
- 2.7229
- 2.7229
- 万家瑞舜A
- 1.1691
- 1.2049
- 万家瑞舜C
- 1.1266
- 1.1611
- 万家潜力价值A
- 1.9854
- 1.9854
- 万家潜力价值C
- 1.9325
- 1.9325
- 万家量化同顺混合A
- 1.1699
- 1.1699
- 万家量化同顺混合C
- 1.1411
- 1.1411
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 2.2580
- 2.6180
- 新机遇C
- 1.9314
- 2.0993
- 万家智造优势混合A
- 2.6761
- 3.2160
- 万家智造优势混合C
- 2.5972
- 3.1246
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0248
- 1.1689
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0226
- 1.1526
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.7536
- 2.7536
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.7109
- 2.7109
- 万家人工智能混合A
- 1.7926
- 1.7926
- 万家中证500指数增强A
- 1.4223
- 1.8171
- 万家中证500指数增强C
- 1.4006
- 1.7880
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.7431
- 0.7431
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.7390
- 0.7390
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0441
- 1.0954
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0418
- 1.0912
- 万家家享中短债C
- 1.0352
- 1.1690
- 万家自主创新混合A
- 1.1275
- 1.1275
- 万家自主创新混合C
- 1.1116
- 1.1116
- 万家可转债债券A
- 1.2057
- 1.2057
- 万家可转债债券C
- 1.1932
- 1.1932
- 万家周期优势企业混合A
- 1.0956
- 1.0956
- 万家周期优势企业混合C
- 1.0842
- 1.0842
- 万家科技创新混合A
- 1.0012
- 1.0012
- 万家科技创新混合C
- 0.9867
- 0.9867
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.0890
- 1.0890
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.4730
- 1.4730
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0283
- 1.0848
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0252
- 1.0769
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.9644
- 0.9644
- 万家创业板指数增强A
- 0.8628
- 0.8628
- 万家创业板指数增强C
- 0.8564
- 0.8564
- 万家健康产业混合A
- 1.0943
- 1.0943
- 万家健康产业混合C
- 1.0822
- 1.0822
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.8693
- 0.8693
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.8603
- 0.8603
- 万家战略发展产业混合A
- 1.0414
- 1.0414
- 万家战略发展产业混合C
- 1.0316
- 1.0316
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 0.8773
- 0.8773
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.8699
- 0.8699
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.0370
- 1.0370
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0331
- 1.0331
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0271
- 1.0271
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 1.0080
- 1.0080
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 1.0015
- 1.0015
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0027
- 1.0412
- 万家瑞富C
- 0.9648
- 1.2033
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0104
- 1.0104
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9741
- 0.9741
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9690
- 0.9690
- 万家瑞泰混合A
- 0.9773
- 0.9773
- 万家瑞泰混合C
- 0.9730
- 0.9730
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0048
- 1.0249
- 万家港股通精选混合A
- 0.8393
- 0.8393
- 万家港股通精选混合C
- 0.8355
- 0.8355
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0403
- 1.0403
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0377
- 1.0377
- 万家景气驱动混合A
- 0.9973
- 0.9973
- 万家景气驱动混合C
- 0.9930
- 0.9930
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.8769
- 0.8769
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.8726
- 0.8726
- 万家人工智能混合C
- 1.7784
- 1.7784
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 2.2397
- 2.5997
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0209
- 1.0609
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 0.9859
- 0.9859
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9833
- 0.9833
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0204
- 1.0204
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0069
- 1.0379
- 万家瑞隆C
- 2.2703
- 2.2703
- 万家瑞兴C
- 1.2105
- 1.2105
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0105
- 1.0105
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0080
- 1.0080
- 万家红利C
- 2.3364
- 2.3364
- 万家精选C
- 1.5582
- 1.5582
- 万家匠心致远一年持有期混合A
- 0.9735
- 0.9735
- 万家匠心致远一年持有期混合C
- 0.9719
- 0.9719
- 万家新能源主题混合发起式A
- 1.0434
- 1.0434
- 万家新能源主题混合发起式C
- 1.0407
- 1.0407
- 万家鑫融纯债债券A
- 0.9964
- 0.9964
- 万家鑫融纯债债券C
- 0.9954
- 0.9954
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0103
- 1.0103
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A
- 0.9681
- 0.9681
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C
- 0.9668
- 0.9668
- 万家鑫耀纯债A
- 0.9982
- 0.9982
- 万家鑫耀纯债C
- 0.9984
- 0.9984
- 万家量化睿选C
- 1.3669
- 1.3669
- 万家双利C
- 1.2302
- 1.4503
- 万家鑫安纯债E
- 1.0198
- 1.0623
- 万家品质C
- 2.7933
- 2.7933
- 万家颐和C
- 1.7090
- 1.7090
- 万家家享中短债D
- 1.0531
- 1.0531
- 万家国证2000ETF发起式联接A
- 1.0494
- 1.0494
- 万家国证2000ETF发起式联接C
- 1.0490
- 1.0490
- 万家和谐增长混合C
- 1.7701
- 1.7701
- 国证2000ETF
- 1.0025
- 1.0025
- 万家增强收益债券
- 1.2477
- 2.2882
- 万家中证红利LOF
- 2.3448
- 2.3448
- 万家强化收益定开
- 1.0077
- 1.5437
- 社会责任定开
- 2.1851
- 2.6511
- 社会责任C
- 2.1490
- 2.6095
- 创业板2年定开
- 0.9055
- 0.9055
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.8951
- 0.8951
- 万家科创
- 1.0302
- 1.1232
- 万家 180
- 0.9687
- 3.3087
- 万家和谐增长混合A
- 1.7688
- 3.8835
- 万家引擎
- 2.4976
- 3.1876
- 万家稳增A
- 1.2114
- 1.7654
- 万家稳增C
- 1.1905
- 1.7045
- 万家恒利债A
- 1.0715
- 1.5047
- 万家恒利债C
- 1.0497
- 1.4472
- 万家消费成长
- 2.2743
- 2.2743
- 万家品质A
- 2.7959
- 3.2139
- 万家新兴蓝筹
- 2.4329
- 2.9266
- 万家宏观择时
- 2.0654
- 2.0654
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.6686
- 0.6686
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.6638
- 0.6638
- 万家稳健养老目标三年(FOF)A
- 1.1838
- 1.1838
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
- 1.2430
- 1.2430
- 万家养老2035三年(FOF)A
- 1.0199
- 1.0199
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 1.0010
- 1.0010
- 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
- 1.2432
- 1.2432
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 1.0008
- 1.0008
- 万家稳健养老目标三年(FOF)Y
- 1.1871
- 1.1871
- 万家养老2035三年(FOF)Y
- 1.0194
- 1.0194
- 万家玖盛纯债A
- 1.0149
- 1.2384
- 万家玖盛纯债C
- 1.0142
- 1.2305
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0246
- 1.0829
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0196
- 1.0694
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0278
- 1.0905
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0268
- 1.0668
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.8100
- 0.8100
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.8059
- 0.8059
- 万家欣远混合A
- 1.0020
- 1.0020
- 万家欣远混合C
- 1.0012
- 1.0012
- 万家惠利债券A
- 1.0002
- 1.0002
- 万家惠利债券C
- 0.9998
- 0.9998
- 万家鑫怡债券A
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫怡债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家年年恒荣A
- 1.1114
- 1.2139
- 万家年年恒荣C
- 1.0937
- 1.1820
- 万家家享中短债E
- 1.0533
- 1.1749
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:12-07 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-07 00:00:00 | 1.0418 | 1.0912 |
| 2 | 2022-12-06 00:00:00 | 1.0426 | 1.0920 |
| 3 | 2022-12-05 00:00:00 | 1.0433 | 1.0927 |
| 4 | 2022-12-02 00:00:00 | 1.0433 | 1.0927 |
| 5 | 2022-12-01 00:00:00 | 1.0431 | 1.0925 |
| 6 | 2022-11-30 00:00:00 | 1.0432 | 1.0926 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.60
- 2021-06-11
- 2021-06-16
- 2.34
- 2020-06-11
- 2020-06-15
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1928004
- 19农业银行二级02
- 2,000,000
- 210,217,282.19
- 8.04
- 092000003
- 20中国信达债02BC(品种一)
- 2,000,000
- 203,716,164.38
- 7.79
- 102000621
- 20中油股MTN001
- 1,700,000
- 172,274,972.60
- 6.59
- 1928002
- 19民生银行二级01
- 1,500,000
- 156,826,956.16
- 6.00
- 102100810
- 21电网MTN001
- 1,500,000
- 153,057,246.58
- 5.86
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
谷丹青:谷丹青女士：复旦大学工商管理硕士，2016年7月加入万家基金管理有限公司，从事债券研究等工作，现任固定收益部基金经理助理。任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金及万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月24日起担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
