万家鑫盛纯债债券型证券投资基金C类(007704)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4048
- 1.4048
- 万家瑞丰C
- 1.3446
- 1.3446
- 万家瑞兴
- 1.6989
- 2.3389
- 万家瑞富
- 1.2770
- 1.3070
- 万家瑞祥A
- 1.1458
- 1.3068
- 万家瑞祥C
- 1.1425
- 1.2974
- 万家瑞益A
- 1.6101
- 1.6101
- 万家瑞益C
- 1.5646
- 1.5646
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1776
- 1.2876
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1602
- 1.2332
- 万家恒瑞A
- 1.0257
- 1.1223
- 万家恒瑞C
- 1.0143
- 1.1031
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1801
- 1.2421
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1735
- 1.2314
- 万家鑫安纯债A
- 1.0921
- 1.1926
- 万家鑫安纯债C
- 1.0875
- 1.1833
- 万家鑫瑞A
- 1.1068
- 1.1548
- 万家鑫瑞E
- 1.1170
- 1.1749
- 万家瑞盈A
- 1.1923
- 1.1923
- 万家瑞盈C
- 1.1907
- 1.1907
- 万家鑫享纯债A
- 1.1244
- 1.1498
- 万家鑫享纯债C
- 1.1223
- 1.1447
- 万家鑫丰A
- 1.0420
- 1.1739
- 万家鑫丰C
- 1.0404
- 1.1682
- 万家玖盛纯债A
- 1.0235
- 1.1665
- 万家玖盛纯债C
- 1.0229
- 1.1628
- 万家家瑞债券A
- 1.2259
- 1.2259
- 万家家瑞债券C
- 1.2103
- 1.2103
- 万家量化睿选混合
- 1.4856
- 1.4856
- 万家安弘A
- 1.0811
- 1.1750
- 万家安弘C
- 1.0779
- 1.1677
- 万家瑞尧A
- 1.1772
- 1.1772
- 万家瑞尧C
- 1.1715
- 1.1715
- 万家臻选混合
- 2.1863
- 2.1863
- 万家成长优选A
- 2.3678
- 2.3678
- 万家成长优选C
- 2.3312
- 2.3312
- 万家瑞舜A
- 1.1867
- 1.1867
- 万家瑞舜C
- 1.1480
- 1.1480
- 万家潜力价值A
- 2.3813
- 2.3813
- 万家潜力价值C
- 2.3400
- 2.3400
- 万家量化同顺混合A
- 1.7705
- 1.7705
- 万家量化同顺混合C
- 1.7440
- 1.7440
- 万家新机遇龙头企业
- 1.9840
- 1.9840
- 新机遇C
- 2.3020
- 2.4699
- 万家智造优势混合A
- 2.6157
- 2.6157
- 万家智造优势混合C
- 2.5626
- 2.5626
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0135
- 1.0954
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0109
- 1.0851
- 万家汽车新趋势混合A
- 1.9974
- 1.9974
- 万家汽车新趋势混合C
- 1.9851
- 1.9851
- 万家人工智能混合
- 2.3520
- 2.3520
- 万家中证500指数增强A
- 1.5366
- 1.6057
- 万家中证500指数增强C
- 1.5235
- 1.5907
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0034
- 1.0319
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0030
- 1.0271
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0159
- 1.0402
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0151
- 1.0385
- 万家家享中短债C
- 1.0543
- 1.1175
- 万家家享中短债E
- 1.0580
- 1.1200
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0225
- 1.0337
- 万家自主创新混合A
- 1.5098
- 1.5098
- 万家自主创新混合C
- 1.5028
- 1.5028
- 万家可转债债券A
- 1.0224
- 1.0224
- 万家可转债债券C
- 1.0194
- 1.0194
- 万家家丰中短债A
- 1.0002
- 1.0002
- 万家家丰中短债C
- 0.9991
- 0.9991
- 万家科技创新混合A
- 1.2822
- 1.2822
- 万家科技创新混合C
- 1.2757
- 1.2757
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1073
- 1.1073
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.4125
- 1.4125
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0139
- 1.0139
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0119
- 1.0119
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 1.1869
- 1.1869
- 万家健康产业混合A
- 1.0301
- 1.0301
- 万家健康产业混合C
- 1.0286
- 1.0286
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 1.1665
- 1.1665
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 1.1653
- 1.1653
- 万家战略发展产业混合A
- 0.9992
- 0.9992
- 万家战略发展产业混合C
- 0.9992
- 0.9992
- 万家增强收益债券
- 1.2521
- 2.2930
- 万家红利
- 1.8630
- 1.8630
- 万家强债
- 1.0126
- 1.4846
- 社会责任
- 2.0658
- 2.4638
- 社会责任C
- 2.0501
- 2.4446
- 万家创业
- 1.0789
- 1.0789
- 万家创业板2年定期开放混合
- 1.0766
- 1.0766
- 科创主题
- 1.7476
- 1.7476
- 万家科创
- 1.1439
- 1.1439
- 万家 180
- 1.2348
- 3.5748
- 万家和谐
- 1.6383
- 3.6554
- 万家引擎
- 2.0763
- 2.7663
- 万家稳增A
- 1.1395
- 1.6935
- 万家稳增C
- 1.1284
- 1.6424
- 万家恒利债A
- 1.2025
- 1.4462
- 万家恒利债C
- 1.1869
- 1.3986
- 万家消费成长
- 2.7351
- 2.7351
- 万家品质生活
- 2.3488
- 2.7668
- 万家新兴蓝筹
- 2.0810
- 2.5747
- 万家年年恒荣A
- 1.0745
- 1.1770
- 万家年年恒荣C
- 1.0654
- 1.1537
- 万家宏观择时
- 1.3896
- 1.3896
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.2009
- 1.2009
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.3377
- 1.3377
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.1407
- 1.1407
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:01-15 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-01-15 | 1.0151 | 1.0385 |
| 2 | 2021-01-14 | 1.0151 | 1.0385 |
| 3 | 2021-01-13 | 1.0147 | 1.0381 |
| 4 | 2021-01-12 | 1.0145 | 1.0379 |
| 5 | 2021-01-11 | 1.0144 | 1.0378 |
| 6 | 2021-01-08 | 1.0142 | 1.0376 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.34
- 2020-06-11
- 2020-06-15
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1728017
- 17中国银行二级01
- 2,400,000
- 243,456,000.00
- 7.00
- 101800784
- 18光明MTN001
- 2,000,000
- 201,900,000.00
- 5.80
- 1928004
- 19农业银行二级02
- 2,000,000
- 201,480,000.00
- 5.79
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
谷丹青:谷丹青先生：复旦大学工商管理硕士，2016年7月加入万家基金管理有限公司，从事债券研究等工作，现任固定收益部基金经理助理。任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金及万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月24日起担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
