万家鑫盛纯债债券型证券投资基金C类(007704)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.3976
- 1.3976
- 万家瑞丰C
- 1.3368
- 1.3368
- 万家瑞兴
- 1.6883
- 2.3283
- 万家瑞富
- 1.2749
- 1.3049
- 万家瑞祥A
- 1.1472
- 1.3082
- 万家瑞祥C
- 1.1434
- 1.2983
- 万家瑞益A
- 1.6117
- 1.6117
- 万家瑞益C
- 1.5655
- 1.5655
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1733
- 1.2833
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1557
- 1.2287
- 万家恒瑞A
- 1.0312
- 1.1278
- 万家恒瑞C
- 1.0188
- 1.1076
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1883
- 1.2503
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1811
- 1.2390
- 万家鑫安纯债A
- 1.0998
- 1.2003
- 万家鑫安纯债C
- 1.0946
- 1.1904
- 万家鑫瑞A
- 1.1139
- 1.1619
- 万家鑫瑞E
- 1.1250
- 1.1829
- 万家瑞盈A
- 1.1760
- 1.1760
- 万家瑞盈C
- 1.1743
- 1.1743
- 万家鑫享纯债A
- 1.1314
- 1.1568
- 万家鑫享纯债C
- 1.1293
- 1.1517
- 万家鑫丰A
- 1.0381
- 1.2100
- 万家鑫丰C
- 1.0379
- 1.2037
- 万家玖盛纯债A
- 1.0296
- 1.1726
- 万家玖盛纯债C
- 1.0285
- 1.1684
- 万家家瑞债券A
- 1.2129
- 1.2129
- 万家家瑞债券C
- 1.1965
- 1.1965
- 万家量化睿选混合
- 1.3112
- 1.3112
- 万家安弘A
- 1.0887
- 1.1826
- 万家安弘C
- 1.0849
- 1.1747
- 万家瑞尧A
- 1.1724
- 1.1724
- 万家瑞尧C
- 1.1662
- 1.1662
- 万家臻选混合
- 1.8803
- 1.8803
- 万家成长优选A
- 2.2768
- 2.2768
- 万家成长优选C
- 2.2390
- 2.2390
- 万家瑞舜A
- 1.1943
- 1.1943
- 万家瑞舜C
- 1.1549
- 1.1549
- 万家潜力价值A
- 2.1636
- 2.1636
- 万家潜力价值C
- 2.1236
- 2.1236
- 万家量化同顺混合A
- 1.6115
- 1.6115
- 万家量化同顺混合C
- 1.5856
- 1.5856
- 万家新机遇龙头企业
- 2.0030
- 2.0030
- 新机遇C
- 2.1165
- 2.2844
- 万家智造优势混合A
- 2.4650
- 2.4650
- 万家智造优势混合C
- 2.4122
- 2.4122
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0208
- 1.1027
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0172
- 1.0914
- 万家汽车新趋势混合A
- 1.8581
- 1.8581
- 万家汽车新趋势混合C
- 1.8446
- 1.8446
- 万家人工智能混合
- 2.2480
- 2.2480
- 万家中证500指数增强A
- 1.5717
- 1.6408
- 万家中证500指数增强C
- 1.5569
- 1.6241
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0104
- 1.0389
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0091
- 1.0332
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0227
- 1.0470
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0217
- 1.0451
- 万家家享中短债C
- 1.0510
- 1.1242
- 万家家享中短债E
- 1.0551
- 1.1271
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0289
- 1.0401
- 万家自主创新混合A
- 1.3157
- 1.3157
- 万家自主创新混合C
- 1.3080
- 1.3080
- 万家可转债债券A
- 1.0089
- 1.0089
- 万家可转债债券C
- 1.0050
- 1.0050
- 万家家丰中短债A
- 0.9989
- 0.9989
- 万家家丰中短债C
- 0.9969
- 0.9969
- 万家科技创新混合A
- 1.1418
- 1.1418
- 万家科技创新混合C
- 1.1347
- 1.1347
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1036
- 1.1036
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.2282
- 1.2282
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0242
- 1.0242
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0214
- 1.0214
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 1.0910
- 1.0910
- 万家创业板指数增强A
- 0.9762
- 0.9762
- 万家创业板指数增强C
- 0.9754
- 0.9754
- 万家健康产业混合A
- 1.0251
- 1.0251
- 万家健康产业混合C
- 1.0225
- 1.0225
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 1.0435
- 1.0435
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 1.0413
- 1.0413
- 万家战略发展产业混合A
- 0.9622
- 0.9622
- 万家战略发展产业混合C
- 0.9611
- 0.9611
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 1.0000
- 1.0000
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.9998
- 0.9998
- 万家内需增长一年持有期混合
- 0.9993
- 0.9993
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0038
- 1.0038
- 万家增强收益债券
- 1.2445
- 2.2848
- 万家红利
- 1.9735
- 1.9735
- 万家强债
- 1.0123
- 1.4923
- 社会责任
- 1.7694
- 2.1674
- 社会责任C
- 1.7539
- 2.1484
- 万家创业
- 1.0138
- 1.0138
- 万家创业板2年定期开放混合
- 1.0105
- 1.0105
- 科创主题
- 1.6559
- 1.6559
- 万家科创
- 1.0245
- 1.0245
- 万家 180
- 1.1542
- 3.4942
- 万家和谐
- 1.4696
- 3.3605
- 万家引擎
- 1.9557
- 2.6457
- 万家稳增A
- 1.1469
- 1.7009
- 万家稳增C
- 1.1346
- 1.6486
- 万家恒利债A
- 1.2105
- 1.4542
- 万家恒利债C
- 1.1937
- 1.4054
- 万家消费成长
- 2.4822
- 2.4822
- 万家品质生活
- 2.0989
- 2.5169
- 万家新兴蓝筹
- 1.8362
- 2.3299
- 万家年年恒荣A
- 1.0795
- 1.1820
- 万家年年恒荣C
- 1.0694
- 1.1577
- 万家宏观择时
- 1.4019
- 1.4019
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.1882
- 1.1882
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.2816
- 1.2816
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.0881
- 1.0881
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:04-09 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-09 | 1.0217 | 1.0451 |
| 2 | 2021-04-08 | 1.0215 | 1.0449 |
| 3 | 2021-04-07 | 1.0214 | 1.0448 |
| 4 | 2021-04-06 | 1.0215 | 1.0449 |
| 5 | 2021-04-02 | 1.0212 | 1.0446 |
| 6 | 2021-04-01 | 1.0209 | 1.0443 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.34
- 2020-06-11
- 2020-06-15
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1728017
- 17中国银行二级01
- 2,400,000
- 243,624,000.00
- 6.93
- 1928004
- 19农业银行二级02
- 2,000,000
- 203,100,000.00
- 5.78
- 101800784
- 18光明MTN001
- 2,000,000
- 202,280,000.00
- 5.76
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
谷丹青:谷丹青先生：复旦大学工商管理硕士，2016年7月加入万家基金管理有限公司，从事债券研究等工作，现任固定收益部基金经理助理。任万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金及万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月24日起担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
