万家鑫盛纯债债券型证券投资基金C类(007704)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.2903
- 1.2903
- 万家瑞丰C
- 1.2367
- 1.2367
- 万家瑞兴
- 1.8596
- 2.4996
- 万家瑞富
- 1.1840
- 1.2140
- 万家瑞祥A
- 1.0796
- 1.2406
- 万家瑞祥C
- 1.0774
- 1.2323
- 万家瑞益A
- 1.4784
- 1.4784
- 万家瑞益C
- 1.4379
- 1.4379
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1374
- 1.2474
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1212
- 1.1942
- 万家恒瑞A
- 1.0626
- 1.1069
- 万家恒瑞C
- 1.0460
- 1.0898
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1604
- 1.2224
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1550
- 1.2129
- 万家鑫安纯债A
- 1.0727
- 1.1732
- 万家鑫安纯债C
- 1.0695
- 1.1653
- 万家鑫瑞A
- 1.0952
- 1.1432
- 万家鑫瑞E
- 1.1038
- 1.1617
- 万家瑞盈A
- 1.1733
- 1.1733
- 万家瑞盈C
- 1.1717
- 1.1717
- 万家鑫享纯债A
- 1.1063
- 1.1317
- 万家鑫享纯债C
- 1.1044
- 1.1268
- 万家鑫丰A
- 1.0289
- 1.1608
- 万家鑫丰C
- 1.0281
- 1.1559
- 万家家瑞债券A
- 1.1921
- 1.1921
- 万家家瑞债券C
- 1.1791
- 1.1791
- 万家量化睿选混合
- 1.4235
- 1.4235
- 万家瑞尧A
- 1.0719
- 1.0719
- 万家瑞尧C
- 1.0677
- 1.0677
- 万家臻选混合
- 1.6370
- 1.6370
- 万家成长优选A
- 2.0024
- 2.0024
- 万家成长优选C
- 1.9758
- 1.9758
- 万家瑞舜A
- 1.1065
- 1.1065
- 万家瑞舜C
- 1.0714
- 1.0714
- 万家潜力价值A
- 1.9972
- 1.9972
- 万家潜力价值C
- 1.9669
- 1.9669
- 万家量化同顺混合A
- 1.4199
- 1.4199
- 万家量化同顺混合C
- 1.4018
- 1.4018
- 万家新机遇龙头企业
- 1.7316
- 1.7316
- 新机遇C
- 1.9257
- 2.0936
- 万家智造优势混合A
- 2.3044
- 2.3044
- 万家智造优势混合C
- 2.2628
- 2.2628
- 万家鑫悦纯债A
- 0.9969
- 1.0788
- 万家鑫悦纯债C
- 0.9961
- 1.0703
- 万家汽车新趋势混合A
- 1.7012
- 1.7012
- 万家汽车新趋势混合C
- 1.6946
- 1.6946
- 万家人工智能混合
- 1.7373
- 1.7373
- 万家中证500指数增强A
- 1.6162
- 1.6301
- 万家中证500指数增强C
- 1.6044
- 1.6178
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0040
- 1.0325
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0037
- 1.0278
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0020
- 1.0263
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0016
- 1.0250
- 万家家享中短债C
- 1.0702
- 1.1122
- 万家家享中短债E
- 1.0717
- 1.1137
- 万家自主创新混合A
- 1.2943
- 1.2943
- 万家自主创新混合C
- 1.2912
- 1.2912
- 万家可转债债券A
- 1.0316
- 1.0316
- 万家可转债债券C
- 1.0304
- 1.0304
- 万家科技创新混合A
- 1.3434
- 1.3434
- 万家科技创新混合C
- 1.3395
- 1.3395
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.0462
- 1.0462
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.1416
- 1.1416
- 万家增强收益债券
- 1.2155
- 2.2538
- 万家红利
- 1.8470
- 1.8470
- 万家强债
- 1.0212
- 1.4732
- 社会责任
- 1.7798
- 1.8278
- 社会责任C
- 1.7723
- 1.8168
- 科创主题
- 1.5987
- 1.5987
- 万家 180
- 1.0944
- 3.4344
- 万家和谐
- 1.2678
- 3.0077
- 万家引擎
- 2.0376
- 2.7276
- 万家稳增A
- 1.1301
- 1.6841
- 万家稳增C
- 1.1212
- 1.6352
- 万家恒利债A
- 1.1831
- 1.4268
- 万家恒利债C
- 1.1699
- 1.3816
- 万家消费成长
- 2.3500
- 2.3500
- 万家品质生活
- 1.7836
- 2.2016
- 万家新兴蓝筹
- 1.5305
- 2.0242
- 万家宏观择时
- 1.5051
- 1.5051
- 万家科创
- 1.0000
- 1.0000
- 万家玖盛纯债A
- 1.0494
- 1.1434
- 万家玖盛纯债C
- 1.0476
- 1.1405
- 万家安弘A
- 1.0630
- 1.1569
- 万家安弘C
- 1.0608
- 1.1506
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.1377
- 1.1377
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.2195
- 1.2195
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0199
- 1.0199
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.0438
- 1.0438
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0011
- 1.0011
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0005
- 1.0005
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.9974
- 0.9974
- 万家年年恒荣A
- 1.0637
- 1.1662
- 万家年年恒荣C
- 1.0565
- 1.1448
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:08-04 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-08-04 | 1.0016 | 1.0250 |
| 2 | 2020-08-03 | 1.0015 | 1.0249 |
| 3 | 2020-07-31 | 1.0016 | 1.0250 |
| 4 | 2020-07-30 | 1.0018 | 1.0252 |
| 5 | 2020-07-29 | 1.0018 | 1.0252 |
| 6 | 2020-07-28 | 1.0020 | 1.0254 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.34
- 2020-06-11
- 2020-06-15
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1728017
- 17中国银行二级01
- 2,400,000
- 248,208,000.00
- 7.13
- 1928004
- 19农业银行二级02
- 2,000,000
- 205,460,000.00
- 5.90
- 092000003
- 20中国信达债02BC(品种一)
- 2,000,000
- 198,720,000.00
- 5.71
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
尹诚庸:尹诚庸先生：固定收益部总监助理，复旦大学国际金融系学士，莱斯大学统计系硕士。自2011年9月至2014年9月先后担任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理；2014年12月至2018年9月先后担任中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理；2018年10月加入万家基金管理有限公司，现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金。
-
陈奕雯:陈奕雯：2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司，从事信用债研究工作，自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。2019年2月起任固定收益部基金经理，现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。
