万家鑫盛纯债债券型证券投资基金C类(007704)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.3210
- 1.3210
- 万家瑞丰C
- 1.2653
- 1.2653
- 万家瑞兴
- 1.7977
- 2.4377
- 万家瑞富
- 1.2189
- 1.2489
- 万家瑞祥A
- 1.1059
- 1.2669
- 万家瑞祥C
- 1.1032
- 1.2581
- 万家瑞益A
- 1.5179
- 1.5179
- 万家瑞益C
- 1.4757
- 1.4757
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1504
- 1.2604
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1336
- 1.2066
- 万家恒瑞A
- 1.0678
- 1.1121
- 万家恒瑞C
- 1.0502
- 1.0940
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1645
- 1.2265
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1585
- 1.2164
- 万家鑫安纯债A
- 1.0758
- 1.1763
- 万家鑫安纯债C
- 1.0722
- 1.1680
- 万家鑫瑞A
- 1.0975
- 1.1455
- 万家鑫瑞E
- 1.1069
- 1.1648
- 万家瑞盈A
- 1.1738
- 1.1738
- 万家瑞盈C
- 1.1722
- 1.1722
- 万家鑫享纯债A
- 1.1079
- 1.1333
- 万家鑫享纯债C
- 1.1060
- 1.1284
- 万家鑫丰A
- 1.0321
- 1.1640
- 万家鑫丰C
- 1.0309
- 1.1587
- 万家玖盛纯债A
- 1.0084
- 1.1514
- 万家玖盛纯债C
- 1.0083
- 1.1482
- 万家家瑞债券A
- 1.1883
- 1.1883
- 万家家瑞债券C
- 1.1743
- 1.1743
- 万家量化睿选混合
- 1.3570
- 1.3570
- 万家安弘A
- 1.0706
- 1.1645
- 万家安弘C
- 1.0679
- 1.1577
- 万家瑞尧A
- 1.0988
- 1.0988
- 万家瑞尧C
- 1.0940
- 1.0940
- 万家臻选混合
- 1.7420
- 1.7420
- 万家成长优选A
- 1.9457
- 1.9457
- 万家成长优选C
- 1.9178
- 1.9178
- 万家瑞舜A
- 1.1116
- 1.1116
- 万家瑞舜C
- 1.0759
- 1.0759
- 万家潜力价值A
- 2.0551
- 2.0551
- 万家潜力价值C
- 2.0218
- 2.0218
- 万家量化同顺混合A
- 1.4272
- 1.4272
- 万家量化同顺混合C
- 1.4075
- 1.4075
- 万家新机遇龙头企业
- 1.6604
- 1.6604
- 新机遇C
- 1.9804
- 2.1483
- 万家智造优势混合A
- 2.2027
- 2.2027
- 万家智造优势混合C
- 2.1605
- 2.1605
- 万家鑫悦纯债A
- 0.9995
- 1.0814
- 万家鑫悦纯债C
- 0.9978
- 1.0720
- 万家汽车新趋势混合A
- 1.6603
- 1.6603
- 万家汽车新趋势混合C
- 1.6520
- 1.6520
- 万家人工智能混合
- 1.8087
- 1.8087
- 万家中证500指数增强A
- 1.5496
- 1.5635
- 万家中证500指数增强C
- 1.5369
- 1.5503
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0051
- 1.0294
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0044
- 1.0278
- 万家家享中短债C
- 1.0572
- 1.1104
- 万家家享中短债E
- 1.0604
- 1.1124
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0156
- 1.0268
- 万家自主创新混合A
- 1.2501
- 1.2501
- 万家自主创新混合C
- 1.2457
- 1.2457
- 万家可转债债券A
- 1.0265
- 1.0265
- 万家可转债债券C
- 1.0244
- 1.0244
- 万家家丰中短债A
- 1.0040
- 1.0040
- 万家家丰中短债C
- 1.0038
- 1.0038
- 万家科技创新混合A
- 1.1455
- 1.1455
- 万家科技创新混合C
- 1.1410
- 1.1410
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.0708
- 1.0708
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.1636
- 1.1636
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0072
- 1.0072
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0059
- 1.0059
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 1.0350
- 1.0350
- 万家健康产业混合A
- 1.0020
- 1.0020
- 万家健康产业混合C
- 1.0016
- 1.0016
- 万家增强收益债券
- 1.2270
- 2.2661
- 万家红利
- 1.8362
- 1.8362
- 万家强债
- 1.0162
- 1.4802
- 社会责任
- 1.4783
- 1.8763
- 社会责任C
- 1.4687
- 1.8632
- 万家创业
- 0.9706
- 0.9706
- 万家创业板2年定期开放混合
- 0.9697
- 0.9697
- 科创主题
- 1.5229
- 1.5229
- 万家科创
- 0.9676
- 0.9676
- 万家 180
- 1.0937
- 3.4337
- 万家和谐
- 1.2960
- 3.0570
- 万家引擎
- 1.7724
- 2.4624
- 万家稳增A
- 1.1306
- 1.6846
- 万家稳增C
- 1.1207
- 1.6347
- 万家恒利债A
- 1.1913
- 1.4350
- 万家恒利债C
- 1.1769
- 1.3886
- 万家消费成长
- 2.3787
- 2.3787
- 万家品质生活
- 1.8387
- 2.2567
- 万家新兴蓝筹
- 1.5781
- 2.0718
- 万家年年恒荣A
- 1.0720
- 1.1745
- 万家年年恒荣C
- 1.0639
- 1.1522
- 万家宏观择时
- 1.4815
- 1.4815
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.1543
- 1.1543
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.2350
- 1.2350
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.0523
- 1.0523
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0015
- 1.0300
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0011
- 1.0252
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-10-23 | 1.0044 | 1.0278 |
| 2 | 2020-10-22 | 1.0044 | 1.0278 |
| 3 | 2020-10-21 | 1.0042 | 1.0276 |
| 4 | 2020-10-20 | 1.0041 | 1.0275 |
| 5 | 2020-10-19 | 1.0040 | 1.0274 |
| 6 | 2020-10-16 | 1.0039 | 1.0273 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 2.34
- 2020-06-11
- 2020-06-15
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 1728017
- 17中国银行二级01
- 2,400,000
- 248,208,000.00
- 7.13
- 1928004
- 19农业银行二级02
- 2,000,000
- 205,460,000.00
- 5.90
- 092000003
- 20中国信达债02BC(品种一)
- 2,000,000
- 198,720,000.00
- 5.71
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
尹诚庸:尹诚庸先生：中国籍，复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士。自2011年9月12日起至2014年9月19日任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月8日加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理兼研究员、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理，现任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年3月23日起)、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年5月25日起)、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年5月25日起)、中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月31日起)、中欧强惠债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月8日起)、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月1日起)。2018年10月加入万家基金管理有限公司，现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年05月21日起)。万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月18日起)。
-
陈奕雯:陈奕雯女士：硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司，从事信用债研究工作，自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理，2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日起任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
