万家鑫盛纯债债券型证券投资基金C类(007704)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.1998
- 1.1998
- 万家瑞丰C
- 1.1492
- 1.1492
- 万家瑞兴
- 1.5646
- 2.2046
- 万家瑞富
- 1.1238
- 1.1538
- 万家瑞祥A
- 1.0276
- 1.1886
- 万家瑞祥C
- 1.0259
- 1.1808
- 万家瑞益A
- 1.3990
- 1.3990
- 万家瑞益C
- 1.3612
- 1.3612
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1654
- 1.2754
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1491
- 1.2221
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1699
- 1.2319
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1649
- 1.2228
- 万家鑫安纯债A
- 1.0889
- 1.1894
- 万家鑫安纯债C
- 1.0859
- 1.1817
- 万家鑫瑞A
- 1.1155
- 1.1635
- 万家鑫瑞E
- 1.1192
- 1.1771
- 万家瑞盈A
- 1.1941
- 1.1941
- 万家瑞盈C
- 1.1926
- 1.1926
- 万家鑫享纯债A
- 1.1244
- 1.1498
- 万家鑫享纯债C
- 1.1225
- 1.1449
- 万家鑫丰A
- 1.0387
- 1.1706
- 万家鑫丰C
- 1.0383
- 1.1661
- 万家家瑞债券A
- 1.1390
- 1.1390
- 万家家瑞债券C
- 1.1274
- 1.1274
- 万家量化睿选混合
- 1.0743
- 1.0743
- 万家瑞尧A
- 0.9897
- 0.9897
- 万家瑞尧C
- 0.9862
- 0.9862
- 万家臻选混合
- 1.3013
- 1.3013
- 万家成长优选A
- 1.5283
- 1.5283
- 万家成长优选C
- 1.5094
- 1.5094
- 万家瑞舜A
- 1.0783
- 1.0783
- 万家瑞舜C
- 1.0445
- 1.0445
- 万家潜力价值A
- 1.5231
- 1.5231
- 万家潜力价值C
- 1.5014
- 1.5014
- 万家量化同顺混合A
- 1.1198
- 1.1198
- 万家量化同顺混合C
- 1.1066
- 1.1066
- 万家新机遇龙头企业
- 1.3010
- 1.3010
- 新机遇C
- 1.4411
- 1.6090
- 万家智造优势混合A
- 1.8249
- 1.8249
- 万家智造优势混合C
- 1.7937
- 1.7937
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0406
- 1.0940
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0387
- 1.0862
- 万家汽车新趋势混合A
- 1.2969
- 1.2969
- 万家汽车新趋势混合C
- 1.2931
- 1.2931
- 万家人工智能混合
- 1.3463
- 1.3463
- 万家中证500指数增强A
- 1.2580
- 1.2719
- 万家中证500指数增强C
- 1.2497
- 1.2631
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0334
- 1.0334
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0325
- 1.0325
- 万家家享中短债C
- 1.1115
- 1.1336
- 万家家享中短债E
- 1.1110
- 1.1346
- 万家自主创新混合A
- 1.0262
- 1.0262
- 万家自主创新混合C
- 1.0247
- 1.0247
- 万家科技创新混合A
- 1.1268
- 1.1268
- 万家科技创新混合C
- 1.1246
- 1.1246
- 万家增强收益债券
- 1.1798
- 2.2157
- 万家红利
- 1.5736
- 1.5736
- 万家强债
- 1.0471
- 1.4811
- 社会责任
- 1.4511
- 1.4991
- 社会责任C
- 1.4463
- 1.4908
- 科创主题
- 1.2754
- 1.2754
- 万家 180
- 0.9118
- 3.2518
- 万家和谐
- 1.0468
- 2.6214
- 万家引擎
- 1.6312
- 2.3212
- 万家稳增A
- 1.1294
- 1.6834
- 万家稳增C
- 1.1213
- 1.6353
- 万家恒利债A
- 1.1877
- 1.4314
- 万家恒利债C
- 1.1753
- 1.3870
- 万家消费成长
- 1.8305
- 1.8305
- 万家品质生活
- 1.4752
- 1.8932
- 万家新兴蓝筹
- 1.2395
- 1.7332
- 万家宏观择时
- 1.2462
- 1.2462
- 万家恒瑞A
- 1.1117
- 1.1117
- 万家恒瑞C
- 1.0953
- 1.0953
- 万家玖盛纯债A
- 1.0618
- 1.1558
- 万家玖盛纯债C
- 1.0604
- 1.1533
- 万家安弘A
- 1.0706
- 1.1645
- 万家安弘C
- 1.0687
- 1.1585
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.0790
- 1.0790
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.0850
- 1.0850
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0198
- 1.0198
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0160
- 1.0160
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0136
- 1.0136
- 万家可转债债券A
- 0.9928
- 0.9928
- 万家可转债债券C
- 0.9924
- 0.9924
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.0025
- 1.0025
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0000
- 1.0000
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家年年恒荣A
- 1.0699
- 1.1724
- 万家年年恒荣C
- 1.0634
- 1.1517
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:05-26 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608/38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-05-26 | 1.0325 | 1.0325 |
| 2 | 2020-05-25 | 1.0332 | 1.0332 |
| 3 | 2020-05-22 | 1.0331 | 1.0331 |
| 4 | 2020-05-21 | 1.0330 | 1.0330 |
| 5 | 2020-05-20 | 1.0329 | 1.0329 |
| 6 | 2020-05-19 | 1.0329 | 1.0329 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101900114
- 19中油股MTN002
- 2,600,000
- 263,770,000.00
- 5.75
- 1728017
- 17中国银行二级01
- 2,400,000
- 249,216,000.00
- 5.44
- 1928004
- 19农业银行二级02
- 2,000,000
- 206,520,000.00
- 4.51
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
尹诚庸:尹诚庸先生：固定收益部总监助理，复旦大学国际金融系学士，莱斯大学统计系硕士。自2011年9月至2014年9月先后担任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理；2014年12月至2018年9月先后担任中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理；2018年10月加入万家基金管理有限公司，现任万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金。
-
陈奕雯:陈奕雯：2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司，从事信用债研究工作，自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理。2019年2月起任固定收益部基金经理，现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。
