万家和谐增长混合型证券投资基金(519181)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8072

累计净值:2.2026 净值更新日期:2019-11-21 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.896亿份(2019-10-25) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2006-11-30

业绩比较基准: 沪深300指数×65%+中证全债指数×30%+同业存款利率×5%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.2776
  • 1.2776

所属基金公司介绍

法定名称:万家基金管理有限公司

法定代表人:方一天

信息管理负责人:兰剑

注册地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码:200122

联系电话:021-38909600

传真电话:021-38909608/38909609

电子邮箱:Callcenter@wjasset.com

网址:www.wjasset.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2002-08-23

累计净值走势图

万家和谐累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-21 0.8072 2.2026
2 2019-11-20 0.8111 2.2095
3 2019-11-19 0.8171 2.2199
4 2019-11-18 0.7931 2.1780
5 2019-11-15 0.7902 2.1729
6 2019-11-14 0.8053 2.1993

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 29.57
  • 2017-09-26
  • 2017-09-28
  • 10.00
  • 2007-08-06
  • 2007-08-07
  • 10.00
  • 2007-03-12
  • 2007-03-13

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
30.4968 -3.3930 -14.6704 -22.9831 -5.9265 30.4968 46.3252 67.9545

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
偏股混合型 ★★★ -- 中高 0.5800 17.3700 6.8900  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

  • 莫海波:莫海波:公司总经理助理兼投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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