万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(001518)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.2659
- 1.2659
- 万家瑞丰C
- 1.2136
- 1.2136
- 万家瑞兴
- 1.8879
- 2.5279
- 万家瑞富
- 1.1582
- 1.1882
- 万家瑞祥A
- 1.0568
- 1.2178
- 万家瑞祥C
- 1.0548
- 1.2097
- 万家瑞益A
- 1.5163
- 1.5163
- 万家瑞益C
- 1.4750
- 1.4750
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1345
- 1.2445
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1184
- 1.1914
- 万家恒瑞A
- 1.0588
- 1.1031
- 万家恒瑞C
- 1.0425
- 1.0863
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1575
- 1.2195
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1522
- 1.2101
- 万家鑫安纯债A
- 1.0665
- 1.1670
- 万家鑫安纯债C
- 1.0635
- 1.1593
- 万家鑫瑞A
- 1.0960
- 1.1440
- 万家鑫瑞E
- 1.1001
- 1.1580
- 万家瑞盈A
- 1.1711
- 1.1711
- 万家瑞盈C
- 1.1696
- 1.1696
- 万家鑫享纯债A
- 1.1037
- 1.1291
- 万家鑫享纯债C
- 1.1018
- 1.1242
- 万家鑫丰A
- 1.0275
- 1.1594
- 万家鑫丰C
- 1.0269
- 1.1547
- 万家玖盛纯债A
- 1.0475
- 1.1415
- 万家玖盛纯债C
- 1.0458
- 1.1387
- 万家家瑞债券A
- 1.1906
- 1.1906
- 万家家瑞债券C
- 1.1779
- 1.1779
- 万家量化睿选混合
- 1.3950
- 1.3950
- 万家安弘A
- 1.0601
- 1.1540
- 万家安弘C
- 1.0580
- 1.1478
- 万家瑞尧A
- 1.0447
- 1.0447
- 万家瑞尧C
- 1.0407
- 1.0407
- 万家臻选混合
- 1.6774
- 1.6774
- 万家成长优选A
- 1.8681
- 1.8681
- 万家成长优选C
- 1.8439
- 1.8439
- 万家瑞舜A
- 1.1029
- 1.1029
- 万家瑞舜C
- 1.0681
- 1.0681
- 万家潜力价值A
- 1.9763
- 1.9763
- 万家潜力价值C
- 1.9470
- 1.9470
- 万家量化同顺混合A
- 1.3682
- 1.3682
- 万家量化同顺混合C
- 1.3512
- 1.3512
- 万家新机遇龙头企业
- 1.6764
- 1.6764
- 新机遇C
- 1.8529
- 2.0208
- 万家智造优势混合A
- 2.1893
- 2.1893
- 万家智造优势混合C
- 2.1505
- 2.1505
- 万家鑫悦纯债A
- 0.9945
- 1.0764
- 万家鑫悦纯债C
- 0.9940
- 1.0682
- 万家汽车新趋势混合A
- 1.5976
- 1.5976
- 万家汽车新趋势混合C
- 1.5919
- 1.5919
- 万家人工智能混合
- 1.8522
- 1.8522
- 万家中证500指数增强A
- 1.5647
- 1.5786
- 万家中证500指数增强C
- 1.5537
- 1.5671
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0264
- 1.0264
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0221
- 1.0221
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0003
- 1.0246
- 万家鑫盛纯债C
- 0.9999
- 1.0233
- 万家家享中短债C
- 1.0662
- 1.1082
- 万家家享中短债E
- 1.0678
- 1.1098
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0174
- 1.0174
- 万家自主创新混合A
- 1.3677
- 1.3677
- 万家自主创新混合C
- 1.3649
- 1.3649
- 万家可转债债券A
- 1.0217
- 1.0217
- 万家可转债债券C
- 1.0208
- 1.0208
- 万家科技创新混合A
- 1.4707
- 1.4707
- 万家科技创新混合C
- 1.4669
- 1.4669
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.0194
- 1.0194
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.1823
- 1.1823
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 0.9986
- 0.9986
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 0.9982
- 0.9982
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 1.0068
- 1.0068
- 万家增强收益债券
- 1.2070
- 2.2448
- 万家红利
- 1.8020
- 1.8020
- 万家强债
- 1.0174
- 1.4694
- 社会责任
- 1.8410
- 1.8890
- 社会责任C
- 1.8338
- 1.8783
- 科创主题
- 1.5429
- 1.5429
- 万家 180
- 1.0983
- 3.4383
- 万家和谐
- 1.3103
- 3.0820
- 万家引擎
- 1.9510
- 2.6410
- 万家稳增A
- 1.1272
- 1.6812
- 万家稳增C
- 1.1186
- 1.6326
- 万家恒利债A
- 1.1789
- 1.4226
- 万家恒利债C
- 1.1660
- 1.3777
- 万家消费成长
- 2.3247
- 2.3247
- 万家品质生活
- 1.8577
- 2.2757
- 万家新兴蓝筹
- 1.5743
- 2.0680
- 万家年年恒荣A
- 1.0598
- 1.1623
- 万家年年恒荣C
- 1.0529
- 1.1412
- 万家宏观择时
- 1.5015
- 1.5015
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.1218
- 1.1218
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.2159
- 1.2159
- 万家养老2035三年(FOF)
- 1.0107
- 1.0107
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:07-10 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608/38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-07-10 | 1.8879 | 2.5279 |
| 2 | 2020-07-09 | 1.9547 | 2.5947 |
| 3 | 2020-07-08 | 1.9392 | 2.5792 |
| 4 | 2020-07-07 | 1.9303 | 2.5703 |
| 5 | 2020-07-06 | 1.9704 | 2.6104 |
| 6 | 2020-07-03 | 1.8468 | 2.4868 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 64.00
- 2016-11-29
- 2016-12-01
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
孙远慧:孙远慧：2010年在长城基金担任研究员职务，2012年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务，2016年2月进入万家基金，从事投资研究工作。历任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，现任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。
