万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(001518)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6100

累计净值:2.2500 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波,孙远慧 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.965亿份(2019-10-25) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-07-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0000
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  • 1.2776
  • 1.2776

所属基金公司介绍

法定名称:万家基金管理有限公司

法定代表人:方一天

信息管理负责人:兰剑

注册地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层

办公地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码:200122

联系电话:021-38909600

传真电话:021-38909608/38909609

电子邮箱:Callcenter@wjasset.com

网址:www.wjasset.com

注册资本(万):30000.0000

公司成立日期:2002-08-23

累计净值走势图

万家瑞兴累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-11 1.6100 2.2500
2 2019-12-10 1.5988 2.2388
3 2019-12-09 1.6038 2.2438
4 2019-12-06 1.5646 2.2046
5 2019-12-05 1.5641 2.2041
6 2019-12-04 1.5700 2.2100

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 64.00
  • 2016-11-29
  • 2016-12-01

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 莫海波:莫海波:公司总经理助理兼投资研究部总监,MBA,2010年进入财富证券责任有限公司,任分析师、投资经理助理;2011年进入中银国际证券有限责任公司,任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司,现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 孙远慧:孙远慧:2010年在长城基金担任研究员职务,2012年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务,2016年2月进入万家基金,从事投资研究工作。历任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,现任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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