万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(001518)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.1705
- 1.1705
- 万家瑞丰C
- 1.1227
- 1.1227
- 万家瑞兴
- 1.6100
- 2.2500
- 万家瑞富
- 1.0841
- 1.1141
- 万家瑞祥A
- 1.0265
- 1.1505
- 万家瑞祥C
- 1.0259
- 1.1438
- 万家瑞益A
- 1.4005
- 1.4005
- 万家瑞益C
- 1.3636
- 1.3636
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1232
- 1.2332
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1079
- 1.1809
- 万家恒瑞A
- 1.0826
- 1.0826
- 万家恒瑞C
- 1.0685
- 1.0685
- 万家鑫璟纯债A
- 1.1174
- 1.1794
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1137
- 1.1716
- 万家鑫安纯债A
- 1.0553
- 1.1426
- 万家鑫安纯债C
- 1.0534
- 1.1361
- 万家鑫瑞A
- 1.0785
- 1.1265
- 万家鑫瑞E
- 1.0806
- 1.1385
- 万家瑞盈A
- 1.1538
- 1.1538
- 万家瑞盈C
- 1.1525
- 1.1525
- 万家鑫享纯债A
- 1.0820
- 1.1074
- 万家鑫享纯债C
- 1.0764
- 1.0988
- 万家鑫丰A
- 1.0575
- 1.1394
- 万家鑫丰C
- 1.0582
- 1.1360
- 万家家瑞债券A
- 1.0995
- 1.0995
- 万家家瑞债券C
- 1.0903
- 1.0903
- 万家量化睿选混合
- 1.0678
- 1.0678
- 万家瑞尧A
- 0.9738
- 0.9738
- 万家瑞尧C
- 0.9712
- 0.9712
- 万家臻选混合
- 1.0493
- 1.0493
- 万家成长优选A
- 1.1959
- 1.1959
- 万家成长优选C
- 1.1838
- 1.1838
- 万家瑞舜A
- 1.0581
- 1.0581
- 万家瑞舜C
- 1.0259
- 1.0259
- 万家潜力价值A
- 1.3309
- 1.3309
- 万家潜力价值C
- 1.3151
- 1.3151
- 万家量化同顺混合A
- 1.0735
- 1.0735
- 万家量化同顺混合C
- 1.0633
- 1.0633
- 万家新机遇龙头企业
- 1.1759
- 1.1759
- 新机遇C
- 1.4310
- 1.4310
- 万家智造优势混合A
- 1.4094
- 1.4094
- 万家智造优势混合C
- 1.3886
- 1.3886
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0419
- 1.0519
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0363
- 1.0463
- 万家人工智能混合
- 1.1354
- 1.1354
- 万家中证500指数增强A
- 1.1409
- 1.1409
- 万家中证500指数增强C
- 1.1351
- 1.1351
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0086
- 1.0086
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0083
- 1.0083
- 万家家享中短债C
- 1.0996
- 1.0996
- 万家家享中短债E
- 1.0997
- 1.0997
- 万家债券
- 1.1300
- 2.1625
- 万家红利
- 1.6424
- 1.6424
- 万家强债
- 1.0353
- 1.4413
- 社会责任
- 1.2229
- 1.2229
- 社会责任C
- 1.2185
- 1.2185
- 科创主题
- 1.0760
- 1.0760
- 万家 180
- 0.9462
- 3.2862
- 万家和谐
- 0.8572
- 2.2900
- 万家引擎
- 1.5190
- 2.2090
- 万家稳增A
- 1.0907
- 1.6447
- 万家稳增C
- 1.0848
- 1.5988
- 万家恒利债A
- 1.1522
- 1.3959
- 万家恒利债C
- 1.1422
- 1.3539
- 万家消费成长
- 1.6556
- 1.6556
- 万家品质生活
- 1.2230
- 1.6410
- 万家新兴蓝筹
- 1.0079
- 1.5016
- 万家宏观择时
- 1.2572
- 1.2572
- 万家稳健养老目标三年(FOF)
- 1.0525
- 1.0525
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)
- 1.0481
- 1.0481
- 万家玖盛纯债A
- 1.0061
- 1.1001
- 万家玖盛纯债C
- 1.0057
- 1.0986
- 万家安弘A
- 1.0308
- 1.1247
- 万家安弘C
- 1.0300
- 1.1198
- 万家汽车新趋势混合A
- 1.0087
- 1.0087
- 万家汽车新趋势混合C
- 1.0081
- 1.0081
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0061
- 1.0061
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0045
- 1.0045
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0004
- 1.0004
- 万家年年恒荣A
- 1.0833
- 1.1413
- 万家年年恒荣C
- 1.0787
- 1.1227
- 科创主题C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:12-11 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23层
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608/38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-11 | 1.6100 | 2.2500 |
| 2 | 2019-12-10 | 1.5988 | 2.2388 |
| 3 | 2019-12-09 | 1.6038 | 2.2438 |
| 4 | 2019-12-06 | 1.5646 | 2.2046 |
| 5 | 2019-12-05 | 1.5641 | 2.2041 |
| 6 | 2019-12-04 | 1.5700 | 2.2100 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 64.00
- 2016-11-29
- 2016-12-01
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
莫海波:莫海波：公司总经理助理兼投资研究部总监，MBA，2010年进入财富证券责任有限公司，任分析师、投资经理助理；2011年进入中银国际证券有限责任公司，任分析师、环保行业研究员、策略分析师、投资经理。2015年3月加入万家基金管理有限公司，现任万家和谐增长混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
-
孙远慧:孙远慧：2010年在长城基金担任研究员职务，2012年在中欧基金先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务，2016年2月进入万家基金，从事投资研究工作。历任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，现任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。
