万家民丰回报一年持有期混合 (008979)_全景网

管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.1116

累计净值：1.1116

净值更新日期：2021-01-22

基金类型：封闭式基金

基金经理：苏谋东

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：21.194亿份(2021-01-21)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2020-03-05

业绩比较基准：中债新综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

4
上投内需
4.56

6
益民品质
4.51

8
易策二号
4.43

10
易基策略
4.43

截止:12-14 查看更多基金>>

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

万家瑞丰A
1.4273
1.4273

万家瑞丰C
1.3661
1.3661

万家瑞兴
1.7298
2.3698

万家瑞富
1.2871
1.3171

万家瑞祥A
1.1515
1.3125

万家瑞祥C
1.1481
1.3030

万家瑞益A
1.6304
1.6304

万家瑞益C
1.5843
1.5843

万家恒瑞A
1.0254
1.1220

万家恒瑞C
1.0140
1.1028

万家鑫璟纯债A
1.1807
1.2427

万家鑫璟纯债C
1.1740
1.2319

万家鑫安纯债A
1.0918
1.1923

万家鑫安纯债C
1.0871
1.1829

万家鑫瑞A
1.1062
1.1542

万家鑫瑞E
1.1165
1.1744

万家瑞盈A
1.1946
1.1946

万家瑞盈C
1.1930
1.1930

万家鑫享纯债A
1.1250
1.1504

万家鑫享纯债C
1.1229
1.1453

万家鑫丰A
1.0420
1.1739

万家鑫丰C
1.0403
1.1681

万家玖盛纯债A
1.0238
1.1668

万家玖盛纯债C
1.0232
1.1631

万家家瑞债券A
1.2354
1.2354

万家家瑞债券C
1.2197
1.2197

万家量化睿选混合
1.5528
1.5528

万家安弘A
1.0819
1.1758

万家安弘C
1.0786
1.1684

万家瑞尧A
1.1909
1.1909

万家瑞尧C
1.1851
1.1851

万家臻选混合
2.2997
2.2997

万家成长优选A
2.5026
2.5026

万家成长优选C
2.4637
2.4637

万家瑞舜A
1.2021
1.2021

万家瑞舜C
1.1629
1.1629

万家潜力价值A
2.4327
2.4327

万家潜力价值C
2.3903
2.3903

新机遇C
2.3587
2.5266

万家鑫悦纯债A
1.0144
1.0963

万家鑫悦纯债C
1.0117
1.0859

万家人工智能混合
2.5028
2.5028

万家鑫盛纯债A
1.0159
1.0402

万家鑫盛纯债C
1.0151
1.0385

万家家享中短债C
1.0544
1.1176

万家家享中短债E
1.0581
1.1201

万家可转债债券A
1.0171
1.0171

万家可转债债券C
1.0140
1.0140

万家家丰中短债A
1.0003
1.0003

万家家丰中短债C
0.9991
0.9991

万家增强收益债券
1.2529
2.2938

万家红利
1.8728
1.8728

万家强债
1.0131
1.4851

社会责任
2.1550
2.5530

社会责任C
2.1383
2.5328

万家创业
1.2056
1.2056

科创主题
1.8198
1.8198

万家科创
1.2083
1.2083

万家 180
1.2485
3.5885

万家和谐
1.6879
3.7421

万家引擎
2.2005
2.8905

万家稳增A
1.1376
1.6916

万家稳增C
1.1265
1.6405

万家恒利债A
1.2031
1.4468

万家恒利债C
1.1874
1.3991

万家消费成长
2.7903
2.7903

万家品质生活
2.4590
2.8770

万家新兴蓝筹
2.1641
2.6578

万家年年恒荣A
1.0741
1.1766

万家年年恒荣C
1.0649
1.1532

万家宏观择时
1.4168
1.4168

科创主题C
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

万家鑫通A
1.0158
1.0158

万家鑫通C
1.0122
1.0122

万家家泰A
1.0074
1.0074

万家家泰C
1.0032
1.0032

万家家盛A
1.0113
1.0113

万家家盛C
1.0074
1.0074

万家市政
1.0196
1.0625

1.2776
1.2776

万家利A
1.1362
1.1362

截止:01-22 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：万家基金管理有限公司

法定代表人：方一天

信息管理负责人：兰剑

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码：200122

联系电话：021-38909600

传真电话：021-38909608,38909609

电子邮箱：Callcenter@wjasset.com

网址：www.wjasset.com

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2002-08-23

累计净值走势图

万家民丰回报一年持有期混合累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-01-22	1.1116	1.1116
2	2021-01-21	1.1120	1.1120
3	2021-01-20	1.1093	1.1093
4	2021-01-19	1.1093	1.1093
5	2021-01-18	1.1120	1.1120
6	2021-01-15	1.1073	1.1073

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600036
招商银行
800,000
35,160,000.00
1.52

000333
美的集团
300,000
29,532,000.00
1.27

000002
万科A
870,000
24,969,000.00
1.08

601166
兴业银行
1,000,000
20,870,000.00
0.90

002142
宁波银行
570,000
20,143,800.00
0.87

600690
海尔智家
480,000
14,020,800.00
0.60

000001
平安银行
650,000
12,571,000.00
0.54

600031
三一重工
350,000
12,243,000.00
0.53

603187
海容冷链
200,000
12,000,000.00
0.52

600030
中信证券
390,000
11,466,000.00
0.49

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

更多

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

苏谋东:苏谋东先生：中国国籍，硕士学历，2008年7月进入宝钢集团财务工作，从事固定收益投资研究工作、担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，担任基金经理职务，现任固定收益部总监。

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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