万家民丰回报一年持有期混合 (008979)

管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0445	累计净值：1.0445	净值更新日期：2020-08-03	基金类型：封闭式基金
基金经理：苏谋东	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：10.502亿份(2020-07-20)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2020-03-05
业绩比较基准：中债新综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

单位净值：

1.0445

累计净值：1.0445

净值更新日期：2020-08-03

基金类型：封闭式基金

基金经理：苏谋东

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：10.502亿份(2020-07-20)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2020-03-05

业绩比较基准：中债新综合指数(全价)收益率×85%+沪深300指数收益率×15%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

万家瑞丰A
1.2898
1.2898

万家瑞丰C
1.2363
1.2363

万家瑞兴
1.8354
2.4754

万家瑞富
1.1812
1.2112

万家瑞祥A
1.0778
1.2388

万家瑞祥C
1.0757
1.2306

万家瑞益A
1.4713
1.4713

万家瑞益C
1.4310
1.4310

万家恒瑞A
1.0626
1.1069

万家恒瑞C
1.0460
1.0898

万家鑫璟纯债A
1.1604
1.2224

万家鑫璟纯债C
1.1549
1.2128

万家鑫安纯债A
1.0721
1.1726

万家鑫安纯债C
1.0690
1.1648

万家鑫瑞A
1.0951
1.1431

万家鑫瑞E
1.1036
1.1615

万家瑞盈A
1.1726
1.1726

万家瑞盈C
1.1711
1.1711

万家鑫享纯债A
1.1062
1.1316

万家鑫享纯债C
1.1043
1.1267

万家鑫丰A
1.0289
1.1608

万家鑫丰C
1.0281
1.1559

万家家瑞债券A
1.1943
1.1943

万家家瑞债券C
1.1813
1.1813

万家量化睿选混合
1.4339
1.4339

万家瑞尧A
1.0717
1.0717

万家瑞尧C
1.0675
1.0675

万家臻选混合
1.6267
1.6267

万家成长优选A
2.0311
2.0311

万家成长优选C
2.0042
2.0042

万家瑞舜A
1.1053
1.1053

万家瑞舜C
1.0702
1.0702

万家潜力价值A
1.9929
1.9929

万家潜力价值C
1.9628
1.9628

新机遇C
1.9278
2.0957

万家鑫悦纯债A
0.9968
1.0787

万家鑫悦纯债C
0.9960
1.0702

万家人工智能混合
1.7721
1.7721

万家鑫盛纯债A
1.0019
1.0262

万家鑫盛纯债C
1.0015
1.0249

万家家享中短债C
1.0697
1.1117

万家家享中短债E
1.0713
1.1133

万家可转债债券A
1.0308
1.0308

万家可转债债券C
1.0297
1.0297

万家增强收益债券
1.2145
2.2528

万家红利
1.8412
1.8412

万家强债
1.0209
1.4729

社会责任
1.7669
1.8149

社会责任C
1.7594
1.8039

科创主题
1.6185
1.6185

万家科创
1.0000
1.0000

万家 180
1.0884
3.4284

万家和谐
1.2641
3.0013

万家引擎
2.0878
2.7778

万家稳增A
1.1301
1.6841

万家稳增C
1.1211
1.6351

万家恒利债A
1.1828
1.4265

万家恒利债C
1.1696
1.3813

万家消费成长
2.3510
2.3510

万家品质生活
1.7759
2.1939

万家新兴蓝筹
1.5272
2.0209

万家宏观择时
1.4873
1.4873

万家玖盛纯债A
1.0494
1.1434

万家玖盛纯债C
1.0476
1.1405

万家安弘A
1.0630
1.1569

万家安弘C
1.0608
1.1506

万家年年恒荣A
1.0637
1.1662

万家年年恒荣C
1.0565
1.1448

科创主题C
1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

万家鑫通A
1.0158
1.0158

万家鑫通C
1.0122
1.0122

万家家泰A
1.0074
1.0074

万家家泰C
1.0032
1.0032

万家家盛A
1.0113
1.0113

万家家盛C
1.0074
1.0074

万家市政
1.0196
1.0625

1.2776
1.2776

万家利A
1.1362
1.1362

截止:08-03 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：万家基金管理有限公司

法定代表人：方一天

信息管理负责人：兰剑

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼

邮政编码：200122

联系电话：021-38909600

传真电话：021-38909608,38909609

电子邮箱：Callcenter@wjasset.com

网址：www.wjasset.com

注册资本(万)：30000.0000

公司成立日期：2002-08-23

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-08-03	1.0445	1.0445
2	2020-07-31	1.0426	1.0426
3	2020-07-30	1.0407	1.0407
4	2020-07-29	1.0418	1.0418
5	2020-07-28	1.0376	1.0376
6	2020-07-27	1.0360	1.0360

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600036
招商银行
440,100
14,840,172.00
1.41

601128
常熟银行
1,767,699
13,275,419.49
1.26

000333
美的集团
170,000
10,164,300.00
0.96

002511
中顺洁柔
400,000
8,920,000.00
0.85

600031
三一重工
400,000
7,504,000.00
0.71

600048
保利地产
500,000
7,390,000.00
0.70

000636
风华高科
240,000
7,005,600.00
0.66

300760
迈瑞医疗
22,000
6,725,400.00
0.64

600323
瀚蓝环境
310,000
6,782,800.00
0.64

002142
宁波银行
230,000
6,042,100.00
0.57

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

苏谋东:苏谋东先生：固定收益部总监，复旦大学经济学硕士，CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司，从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司，现任公司万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)