万家惠利债券型证券投资基金C类(016422)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4228
- 1.4228
- 万家瑞丰C
- 1.3520
- 1.3520
- 万家瑞兴A
- 1.1585
- 1.7985
- 万家瑞富A
- 0.9522
- 1.1575
- 万家瑞祥A
- 1.1012
- 1.2622
- 万家瑞祥C
- 1.0928
- 1.2477
- 万家瑞益A
- 1.5878
- 1.5878
- 万家瑞益C
- 1.5356
- 1.5356
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1786
- 1.2886
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1584
- 1.2314
- 万家恒瑞A
- 1.0221
- 1.1994
- 万家恒瑞C
- 1.0196
- 1.1703
- 万家鑫璟纯债A
- 1.2132
- 1.3462
- 万家鑫璟纯债C
- 1.2014
- 1.3291
- 万家鑫安纯债A
- 1.0326
- 1.2745
- 万家鑫安纯债C
- 1.0228
- 1.2592
- 万家鑫瑞A
- 1.0120
- 1.2236
- 万家鑫瑞E
- 1.0162
- 1.2515
- 万家瑞盈A
- 1.2301
- 1.2301
- 万家瑞盈C
- 1.2271
- 1.2271
- 万家鑫享纯债A
- 1.1210
- 1.2475
- 万家鑫享纯债C
- 1.1184
- 1.2419
- 万家鑫丰A
- 1.0229
- 1.2508
- 万家鑫丰C
- 1.0221
- 1.2399
- 万家家瑞债券A
- 1.1416
- 1.2446
- 万家家瑞债券C
- 1.1165
- 1.2175
- 万家量化睿选A
- 1.3340
- 1.3340
- 万家瑞尧A
- 1.1057
- 1.1535
- 万家瑞尧C
- 1.0952
- 1.1426
- 万家臻选混合
- 2.7297
- 2.7297
- 万家成长优选A
- 2.7857
- 2.7857
- 万家成长优选C
- 2.7102
- 2.7102
- 万家瑞舜A
- 1.1628
- 1.1986
- 万家瑞舜C
- 1.1194
- 1.1539
- 万家潜力价值A
- 1.9433
- 1.9433
- 万家潜力价值C
- 1.8868
- 1.8868
- 万家量化同顺混合A
- 1.2226
- 1.2226
- 万家量化同顺混合C
- 1.1895
- 1.1895
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 1.7990
- 2.6090
- 新机遇C
- 1.8867
- 2.0546
- 万家智造优势混合A
- 2.7236
- 3.2635
- 万家智造优势混合C
- 2.6367
- 3.1641
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0281
- 1.1852
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0269
- 1.1669
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.8986
- 2.8986
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.8466
- 2.8466
- 万家人工智能混合A
- 2.4983
- 2.4983
- 万家中证500指数增强A
- 1.4162
- 1.8110
- 万家中证500指数增强C
- 1.3919
- 1.7793
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.6708
- 0.6708
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.6655
- 0.6655
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0114
- 1.0942
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0089
- 1.0782
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0614
- 1.1127
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0584
- 1.1078
- 万家家享中短债C
- 1.0445
- 1.1897
- 万家自主创新混合A
- 1.1538
- 1.1538
- 万家自主创新混合C
- 1.1348
- 1.1348
- 万家可转债债券A
- 1.1845
- 1.1845
- 万家可转债债券C
- 1.1698
- 1.1698
- 万家周期优势企业混合A
- 1.0412
- 1.0412
- 万家周期优势企业混合C
- 1.0278
- 1.0278
- 万家科技创新混合A
- 1.0719
- 1.0719
- 万家科技创新混合C
- 1.0539
- 1.0539
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.0963
- 1.0963
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.5556
- 1.5556
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0418
- 1.0983
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0371
- 1.0888
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.9385
- 0.9385
- 万家创业板指数增强A
- 0.7829
- 0.7829
- 万家创业板指数增强C
- 0.7756
- 0.7756
- 万家健康产业混合A
- 1.0870
- 1.0870
- 万家健康产业混合C
- 1.0724
- 1.0724
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.8777
- 0.8777
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.8664
- 0.8664
- 万家战略发展产业混合A
- 1.0199
- 1.0199
- 万家战略发展产业混合C
- 1.0077
- 1.0077
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 0.8612
- 0.8612
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.8518
- 0.8518
- 万家内需增长一年持有期混合
- 1.0236
- 1.0236
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0366
- 1.0366
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0286
- 1.0286
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 0.9926
- 0.9926
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 0.9843
- 0.9843
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0188
- 1.0573
- 万家瑞富C
- 0.9151
- 1.1536
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 0.9958
- 0.9958
- 万家元贞量化选股股票A
- 1.0189
- 1.0189
- 万家元贞量化选股股票C
- 1.0177
- 1.0177
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9604
- 0.9604
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9535
- 0.9535
- 万家港股通精选混合A
- 0.7593
- 0.7593
- 万家港股通精选混合C
- 0.7539
- 0.7539
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0579
- 1.0579
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0541
- 1.0541
- 万家景气驱动混合A
- 0.9327
- 0.9327
- 万家景气驱动混合C
- 0.9264
- 0.9264
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.8793
- 0.8793
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.8728
- 0.8728
- 万家人工智能混合C
- 2.4689
- 2.4689
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 1.7773
- 2.5833
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0233
- 1.0783
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 0.9671
- 0.9671
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9626
- 0.9626
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0198
- 1.0402
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0180
- 1.0490
- 万家瑞隆C
- 2.0381
- 2.0381
- 万家瑞兴C
- 1.1514
- 1.1514
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0277
- 1.0277
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0231
- 1.0231
- 万家红利C
- 2.4050
- 2.4050
- 万家精选C
- 1.3589
- 1.4039
- 万家匠心致远一年持有期混合A
- 0.9677
- 0.9677
- 万家匠心致远一年持有期混合C
- 0.9638
- 0.9638
- 万家新能源主题混合发起式A
- 0.9589
- 0.9589
- 万家新能源主题混合发起式C
- 0.9543
- 0.9543
- 万家鑫融纯债债券A
- 1.0553
- 1.0553
- 万家鑫融纯债债券C
- 1.0523
- 1.0523
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0240
- 1.0240
- 万家欣远混合A
- 1.0241
- 1.0241
- 万家欣远混合C
- 1.0206
- 1.0206
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A
- 0.9179
- 0.9179
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C
- 0.9144
- 0.9144
- 万家鑫耀纯债A
- 1.0182
- 1.0182
- 万家鑫耀纯债C
- 1.0186
- 1.0186
- 万家惠利债券A
- 1.0024
- 1.0024
- 万家惠利债券C
- 0.9998
- 0.9998
- 万家量化睿选C
- 1.3281
- 1.3281
- 万家双利C
- 1.2292
- 1.4493
- 万家鑫安纯债E
- 1.0389
- 1.0814
- 万家品质C
- 2.8101
- 2.8101
- 万家颐和C
- 1.6154
- 1.6154
- 万家家享中短债D
- 1.0586
- 1.0738
- 万家国证2000ETF发起式联接A
- 1.0404
- 1.0404
- 万家国证2000ETF发起式联接C
- 1.0383
- 1.0383
- 万家鑫怡债券A
- 1.0172
- 1.0172
- 万家鑫怡债券C
- 1.0158
- 1.0158
- 万家和谐增长混合C
- 1.6677
- 1.6677
- 万家优享平衡混合发起式A
- 1.0247
- 1.0247
- 万家优享平衡混合发起式C
- 1.0219
- 1.0219
- 万家洞见进取混合发起式A
- 1.1485
- 1.1485
- 万家洞见进取混合发起式C
- 1.1460
- 1.1460
- 万家宏观择时多策略C
- 1.8676
- 1.8676
- 万家CFETS0-3年期政金债指数A
- 1.0081
- 1.0081
- 万家CFETS0-3年期政金债指数C
- 1.0079
- 1.0079
- 万家沪深300成长ETF发起式联接A
- 0.9053
- 0.9053
- 万家沪深300成长ETF发起式联接C
- 0.9048
- 0.9048
- 万家北证50成份指数发起式A
- 0.9858
- 0.9858
- 万家北证50成份指数发起式C
- 0.9856
- 0.9856
- 万家中证软件服务指数发起式A
- 0.8462
- 0.8462
- 万家中证软件服务指数发起式C
- 0.8459
- 0.8459
- 万家先进制造混合发起式A
- 0.9744
- 0.9744
- 万家先进制造混合发起式C
- 0.9736
- 0.9736
- 万家国证新能源车电池指数发起式A
- 0.9494
- 0.9494
- 万家国证新能源车电池指数发起式C
- 0.9505
- 0.9505
- 国证2000ETF
- 1.0027
- 1.0027
- 300成长ETF
- 0.8723
- 0.8723
- 万家增强收益债券
- 1.0891
- 2.3186
- 万家中证红利LOF
- 2.4209
- 2.4209
- 万家强化收益定开
- 1.0179
- 1.5649
- 社会责任定开
- 2.1408
- 2.7078
- 社会责任C
- 2.0994
- 2.6599
- 创业板2年定开
- 0.8719
- 0.8719
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.8597
- 0.8597
- 万家科创
- 1.1151
- 1.2081
- 万家 180
- 0.9347
- 3.2747
- 万家和谐增长混合A
- 1.6697
- 3.7103
- 万家引擎
- 2.4161
- 3.1061
- 万家稳增A
- 1.2364
- 1.7904
- 万家稳增C
- 1.2127
- 1.7267
- 万家恒利债A
- 1.1051
- 1.5383
- 万家恒利债C
- 1.0805
- 1.4780
- 万家消费成长
- 2.2413
- 2.2413
- 万家品质A
- 2.8196
- 3.2376
- 万家新兴蓝筹
- 2.4417
- 2.9354
- 万家宏观择时A
- 1.8706
- 1.8706
- 工业有色
- 0.8844
- 0.8844
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.6189
- 0.6189
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.6125
- 0.6125
- 万家稳健养老目标三年(FOF)A
- 1.1870
- 1.1870
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
- 1.2288
- 1.2288
- 万家养老2035三年(FOF)A
- 1.0170
- 1.0170
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 1.0079
- 1.0079
- 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
- 1.2317
- 1.2317
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 1.0095
- 1.0095
- 万家稳健养老目标三年(FOF)Y
- 1.1935
- 1.1935
- 万家养老2035三年(FOF)Y
- 1.0186
- 1.0186
- 万家玖盛纯债A
- 1.0233
- 1.2544
- 万家玖盛纯债C
- 1.0223
- 1.2455
- 万家安弘A
- 1.1092
- 1.2534
- 万家安弘C
- 1.1010
- 1.2408
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0069
- 1.1026
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0167
- 1.0833
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0295
- 1.0496
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.8357
- 0.8357
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.8293
- 0.8293
- 万家颐德一年持有期混合A
- 0.9717
- 0.9717
- 万家颐德一年持有期混合C
- 0.9713
- 0.9713
- 万家年年恒荣A
- 1.1275
- 1.2300
- 万家年年恒荣C
- 1.1073
- 1.1956
- 万家瑞泰混合A
- 0.9821
- 0.9821
- 万家瑞泰混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 万家家享中短债E
- 1.0533
- 1.1749
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:06-07 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-07 00:00:00 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2 | 2023-06-06 00:00:00 | 1.0003 | 1.0003 |
| 3 | 2023-06-05 00:00:00 | 1.0033 | 1.0033 |
| 4 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.0043 | 1.0043 |
| 5 | 2023-06-01 00:00:00 | 1.0043 | 1.0043 |
| 6 | 2023-05-31 00:00:00 | 1.0052 | 1.0052 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 012283202
- 22张江集SCP004
- 500,000
- 50,370,410.96
- 3.88
- 012283738
- 22招商公路SCP004
- 500,000
- 50,390,079.45
- 3.88
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
章恒:章恒先生：中国国籍。研究生、硕士。曾任东方基金管理有限公司投研部研究员，天弘基金管理有限公司投研部研究员，万家基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理，上海合象资产管理有限公司总经理兼投资总监等职。2019年1月再次入职万家基金管理限公司，历任投资研究部研究员、专户投资部投资经理。现任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家惠利债券型证券投资基金的基金经理。
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陈奕雯:陈奕雯女士：硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司，从事信用债研究工作，自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理，2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、2022年4月27日离任万家鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月9日起任万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月17日起担任万家家享中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年9月9日至2020年12月5日担任万家鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月5日担任万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日至2020年12月5日担任万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月14日担任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。现任万家稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。
