工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(000077)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.6150

 累计净值：1.6150 净值更新日期：2023-03-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：何秀红,丁怡凌 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.279亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2013-05-22

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：赵桂才

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

工银一年定开C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-29 00:00:00 1.6150 1.6150
2 2023-03-28 00:00:00 1.6150 1.6150
3 2023-03-27 00:00:00 1.6150 1.6150
4 2023-03-24 00:00:00 1.6140 1.6140
5 2023-03-23 00:00:00 1.6150 1.6150
6 2023-03-22 00:00:00 1.6140 1.6140

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
5.1647 0.0847 0.3398 1.1997 2.8746 5.6351 10.3738 18.1000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 何秀红:何秀红女士：中国，硕士，曾任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信，现任固定收益部副总监；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；2011年12月27日至2015年1月19日，担任工银保本混合基金基金经理；2012年11月14日至2020年1月9日，担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理；2013年3月29日至今，担任工银瑞信产业债债券基金基金经理；2013年5月22日至今，担任工银信用纯债一年定期开放基金基金经理；2013年6月24日起至2018年2月23日，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理；2015年10月27日起至今，担任工银丰收回报灵活配置混合型基金基金经理；2016年9月12日起至今，担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理；2018年7月25日起至今，担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日至2020年6月11日，担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年12月14日，担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2020年12月30日，担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理；2020年12月9日至今，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。2021年5月18日至今，担任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年6月11日至今，担任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

  • 丁怡凌:丁怡凌女士：中国，硕士研究生。2015年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理、信用高级研究员。2022年9月29日担任工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年2月22日担任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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