工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(483003)
基金详情
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- 基金简称
- 单位净值
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- 工银产业债B
- 1.3620
- 1.7410
- 工银一年定开A
- 1.6800
- 1.6800
- 工银一年定开C
- 1.6150
- 1.6150
- 工银添福A
- 1.7250
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- 工银添福B
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- 工银月月薪A
- 1.7070
- 1.7070
- 工银纯债债券A
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- 工银纯债债券B
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- 工银绝对收益A
- 1.2920
- 1.2920
- 工银绝对收益B
- 1.1920
- 1.1920
- 工银目标收益一年定开C
- 1.3080
- 1.3540
- 工银新财富
- 2.5000
- 2.5000
- 工银高端制造
- 1.6260
- 1.6260
- 工银研究精选
- 3.0510
- 3.0510
- 工银医疗保健
- 2.9460
- 2.9460
- 工银创新动力
- 1.0500
- 1.0500
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.2565
- 1.2565
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.2188
- 1.2188
- 工银战略转型A
- 3.8390
- 3.8390
- 工银改革股票
- 2.1410
- 2.1410
- 工银美丽城镇A
- 1.9300
- 2.3540
- 工银新金融A
- 2.5450
- 2.5450
- 工银总回报A
- 1.9410
- 1.9410
- 工银新材料
- 1.4290
- 1.4290
- 工银养老A
- 1.6660
- 1.6660
- 工银农业
- 1.0900
- 1.0900
- 工银生态环境股票A
- 1.9280
- 1.9280
- 工银丰盈A
- 2.2220
- 2.2220
- 工银互联网
- 0.5910
- 0.5910
- 工银聚焦
- 1.4380
- 1.4380
- 工银新价值灵活配置混合A
- 1.3150
- 1.3150
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.6630
- 1.6630
- 工银新蓝筹A
- 2.3940
- 2.3940
- 工银文体产业股票A
- 2.9560
- 3.1450
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.1462
- 2.1462
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.8900
- 2.8900
- 工银前沿医疗股票A
- 3.4100
- 3.4100
- 工银物流产业股票A
- 3.5170
- 3.5170
- 工银国家战略股票
- 2.3620
- 2.3620
- 工银新增利混合
- 1.1860
- 1.3490
- 工银新增益混合
- 1.2660
- 1.2660
- 工银银和利混合
- 1.5230
- 1.5230
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.6670
- 2.6670
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 2.0629
- 2.0629
- 工银新生利混合
- 1.3380
- 1.3380
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.3520
- 1.3520
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.3030
- 1.3030
- 工银新得利混合
- 1.2420
- 1.2420
- 工银新得益混合
- 1.4260
- 1.4260
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.6340
- 1.6340
- 工银沪港深股票A
- 0.9186
- 0.9866
- 工银月月薪C
- 1.1780
- 1.1780
- 工银现代服务业混合
- 1.9650
- 1.9650
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0769
- 1.2914
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0100
- 1.1978
- 工银恒享纯债
- 1.0111
- 1.2011
- 工银智能制造股票
- 1.4430
- 1.4430
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0604
- 1.2431
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1138
- 1.1138
- 工银可转债债券
- 1.3449
- 1.3449
- 工银沪深300ETF联接A
- 0.8242
- 1.0612
- 工银沪深300ETF联接C
- 0.8286
- 1.0486
- 工银沪港深精选混合A
- 0.7049
- 0.7049
- 工银沪港深精选混合C
- 0.6952
- 0.6952
- 工银创业板ETF联接A
- 1.2881
- 1.2881
- 工银创业板ETF联接C
- 1.2590
- 1.2590
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0265
- 1.1970
- 工银新生代消费混合
- 1.7842
- 1.7842
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0037
- 1.1615
- 工银红利优享混合A
- 0.8527
- 1.1893
- 工银红利优享混合C
- 0.8451
- 1.1651
- 工银精选金融地产混合A
- 1.2469
- 1.2469
- 工银精选金融地产混合C
- 1.2117
- 1.2117
- 工银新能源汽车混合A
- 2.8763
- 2.8763
- 工银新能源汽车混合C
- 2.8011
- 2.8011
- 工银聚福混合A
- 1.2846
- 1.2846
- 工银聚福混合C
- 1.2618
- 1.2618
- 工银可转债优选债券A
- 1.2609
- 1.2609
- 工银可转债优选债券C
- 1.2358
- 1.2358
- 工银医药健康股票A
- 2.1191
- 2.6667
- 工银医药健康股票C
- 2.0536
- 2.5968
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1858
- 1.1858
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.1098
- 1.1448
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0948
- 1.1249
- 工银上证50ETF联接A
- 1.1862
- 1.1862
- 工银上证50ETF联接C
- 1.1707
- 1.1707
- 工银目标收益一年定开A
- 1.3300
- 1.3300
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.0322
- 2.0322
- 工银战略新兴产业混合C
- 1.9958
- 1.9958
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0485
- 1.1518
- 深红利联接C
- 1.2777
- 1.7273
- 工银添慧债券A
- 1.1721
- 1.1721
- 工银添慧债券C
- 1.1543
- 1.1543
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0922
- 1.1249
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0754
- 1.1078
- 工银尊享短债债券A
- 1.1028
- 1.1328
- 工银尊享短债债券C
- 1.0823
- 1.1123
- 工银沪深300C
- 0.9950
- 1.2152
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0640
- 1.1468
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0608
- 1.1426
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0163
- 1.1068
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0129
- 1.1030
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0152
- 1.1095
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0249
- 1.1210
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1391
- 1.1391
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0464
- 1.0932
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0437
- 1.0895
- 工银沪港深股票C
- 0.9038
- 0.9038
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0032
- 1.1018
- 工银产业升级股票A
- 1.4122
- 1.4122
- 工银产业升级股票C
- 1.3760
- 1.3760
- 工银尊享短债债券F
- 1.0765
- 1.1065
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0035
- 1.0930
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0399
- 1.0914
- 工银湾创100ETF联接A
- 0.9152
- 0.9152
- 工银湾创100ETF联接C
- 0.9033
- 0.9033
- 工银黄金ETF联接A
- 1.0606
- 1.0606
- 工银黄金ETF联接C
- 1.0501
- 1.0501
- 工银消费股票A
- 1.2049
- 1.2049
- 工银消费股票C
- 1.1759
- 1.1759
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0013
- 1.0883
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0011
- 1.0736
- 工银开元利率债债券A
- 1.0145
- 1.0795
- 工银开元利率债债券C
- 1.0142
- 1.0715
- 工银高质量成长混合A
- 0.9981
- 0.9981
- 工银高质量成长混合C
- 0.9763
- 0.9763
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1765
- 1.1765
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.1564
- 1.1564
- 工银圆兴混合
- 1.3092
- 1.3092
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0415
- 1.0569
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 1.0059
- 1.0059
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 0.9832
- 0.9832
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0201
- 1.0806
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0177
- 1.0782
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0272
- 1.0777
- 工银尊益中短债A
- 1.1080
- 1.1080
- 工银新兴制造混合A
- 1.3762
- 1.3762
- 工银新兴制造混合C
- 1.3621
- 1.3621
- 工银瑞益债券A
- 1.0554
- 1.0554
- 工银瑞益债券C
- 1.0561
- 1.0561
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.0163
- 1.0163
- 工银创新精选一年定开混合C
- 0.9959
- 0.9959
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.0936
- 1.0936
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0793
- 1.0793
- 工银双盈债券A
- 1.0256
- 1.0256
- 工银双盈债券C
- 1.0163
- 1.0163
- 工银优质成长混合A
- 0.7783
- 0.7783
- 工银优质成长混合C
- 0.7639
- 0.7639
- 工银健康生活混合A
- 0.7966
- 0.7966
- 工银健康生活混合C
- 0.7817
- 0.7817
- 工银14天理财债C
- 1.0639
- 1.0639
- 工银7天理财债C
- 1.0723
- 1.0723
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0471
- 1.0676
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9734
- 0.9734
- 工银传媒指数C
- 0.9435
- 0.9435
- 工银前沿医疗股票C
- 3.3650
- 3.3650
- 工银文体产业股票C
- 2.9160
- 2.9160
- 工银金融地产混合C
- 2.2590
- 2.2590
- 工银灵动价值混合A
- 0.8674
- 0.8674
- 工银灵动价值混合C
- 0.8578
- 0.8578
- 工银创业板两年定开混合C
- 0.7994
- 0.7994
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.6869
- 0.6869
- 工银成长精选混合A
- 0.7254
- 0.7254
- 工银成长精选混合C
- 0.7167
- 0.7167
- 工银双玺6个月持有期债券A
- 1.0095
- 1.0095
- 工银双玺6个月持有期债券C
- 1.0023
- 1.0023
- 工银创新成长混合A
- 0.7738
- 0.7738
- 工银创新成长混合C
- 0.7607
- 0.7607
- 工银宁瑞6个月持有期混合A
- 1.0173
- 1.0173
- 工银宁瑞6个月持有期混合C
- 1.0098
- 1.0098
- 工银战略转型C
- 3.8000
- 3.8000
- 工银信息产业混合C
- 3.7320
- 3.7320
- 工银消费服务混合C
- 2.5530
- 2.5530
- 工银新蓝筹C
- 2.3720
- 2.3720
- 工银总回报C
- 1.9230
- 1.9230
- 工银美丽城镇C
- 1.9140
- 2.3320
- 工银聚丰混合A
- 0.9877
- 0.9877
- 工银聚丰混合C
- 0.9806
- 0.9806
- 工银科创ETF联接A
- 0.8458
- 0.8458
- 工银科创ETF联接C
- 0.8389
- 0.8389
- 工银聚瑞混合A
- 0.9994
- 0.9994
- 工银聚瑞混合C
- 0.9843
- 0.9843
- 工银聚享混合A
- 0.9448
- 0.9448
- 工银聚享混合C
- 0.9482
- 0.9482
- 工银聚安混合A
- 0.9878
- 0.9878
- 工银聚安混合C
- 0.9814
- 0.9814
- 工银聚益混合A
- 0.9658
- 0.9658
- 工银聚益混合C
- 0.9599
- 0.9599
- 工银景气优选混合A
- 0.6443
- 0.6443
- 工银景气优选混合C
- 0.6379
- 0.6379
- 工银战略远见混合A
- 0.8464
- 0.8464
- 工银战略远见混合C
- 0.8367
- 0.8367
- 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
- 1.0620
- 1.0620
- 工银聚润6个月持有期混合A
- 0.9777
- 0.9777
- 工银聚润6个月持有期混合C
- 0.9713
- 0.9713
- 工银核心优势混合A
- 0.7994
- 0.7994
- 工银核心优势混合C
- 0.7883
- 0.7883
- 工银1-3年农发债指数E
- 1.0170
- 1.0395
- 工银中债1-5年进出口行E
- 1.0464
- 1.0464
- 工银1-3年国开债指数E
- 1.0143
- 1.0528
- 工银新价值灵活配置混合C
- 1.2970
- 1.2970
- 工银养老C
- 1.6470
- 1.6470
- 工银量化策略混合C
- 3.1620
- 3.1620
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式A
- 1.0436
- 1.0436
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式C
- 1.0398
- 1.0398
- 工银平衡回报6个月持有期债券A
- 1.0022
- 1.0022
- 工银平衡回报6个月持有期债券C
- 0.9985
- 0.9985
- 工银瑞富一年定开纯债债券发起式
- 1.0097
- 1.0097
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接A
- 0.8786
- 0.8786
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接C
- 0.8774
- 0.8774
- 工银聚宁9个月持有期混合A
- 0.9977
- 0.9977
- 工银聚宁9个月持有期混合C
- 0.9914
- 0.9914
- 工银恒兴6个月持有期混合 A
- 0.7666
- 0.7666
- 工银恒兴6个月持有期混合 C
- 0.7592
- 0.7592
- 工银科技龙头ETF发起式联接A
- 0.7318
- 0.7318
- 工银科技龙头ETF发起式联接C
- 0.7306
- 0.7306
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 0.7554
- 0.7554
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 0.7485
- 0.7485
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接A
- 0.8634
- 0.8634
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接C
- 0.8624
- 0.8624
- 工银食品饮料混合A
- 0.9127
- 0.9127
- 工银食品饮料混合C
- 0.9023
- 0.9023
- 工银主题策略混合C
- 3.5070
- 3.5070
- 工银核心机遇混合A
- 0.8773
- 0.8773
- 工银核心机遇混合C
- 0.8698
- 0.8698
- 工银丰盈C
- 2.2000
- 2.2000
- 工银新金融C
- 2.5250
- 2.5250
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 1.0044
- 1.0044
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 0.9988
- 0.9988
- 工银民瑞一年持有混合A
- 1.0433
- 1.0433
- 工银民瑞一年持有混合C
- 1.0382
- 1.0382
- 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
- 0.8580
- 0.8580
- 工银瑞和3个月定开债券A
- 1.0074
- 1.0246
- 工银瑞和3个月定开债券C
- 1.0041
- 1.0213
- 工银悦享混合A
- 0.7518
- 0.7518
- 工银悦享混合C
- 0.7450
- 0.7450
- 工银中证500六个月持有指数增强A
- 0.9328
- 0.9328
- 工银中证500六个月持有指数增强C
- 0.9281
- 0.9281
- 工银价值成长混合A
- 0.9234
- 0.9234
- 工银价值成长混合C
- 0.9178
- 0.9178
- 工银优势领航混合A
- 0.9442
- 0.9442
- 工银优势领航混合C
- 0.9366
- 0.9366
- 工银行业优选混合A
- 0.9724
- 0.9724
- 工银行业优选混合C
- 0.9681
- 0.9681
- 工银优质发展混合A
- 1.0110
- 1.0110
- 工银优质发展混合C
- 1.0059
- 1.0059
- 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
- 1.0256
- 1.0256
- 工银招瑞一年持有混合A
- 0.9818
- 0.9818
- 工银招瑞一年持有混合C
- 0.9772
- 0.9772
- 工银物流产业股票C
- 3.5190
- 3.5190
- 工银生态环境股票C
- 1.9180
- 1.9180
- 工银专精特新混合A
- 0.9200
- 0.9200
- 工银专精特新混合C
- 0.9164
- 0.9164
- 工银瑞恒3个月定开债券A
- 1.0249
- 1.0249
- 工银瑞恒3个月定开债券C
- 1.0225
- 1.0225
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
- 0.7269
- 0.7269
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
- 0.7253
- 0.7253
- 工银恒嘉一年持有混合A
- 0.9889
- 0.9889
- 工银恒嘉一年持有混合C
- 0.9878
- 0.9878
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 1.0123
- 1.0123
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 1.0110
- 1.0110
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0123
- 1.0123
- 工银瑞诚一年定开债券A
- 1.0032
- 1.0032
- 工银瑞诚一年定开债券C
- 0.9950
- 0.9950
- 工银四季收益债券C
- 1.0786
- 1.0868
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 1.0177
- 1.0177
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 1.0170
- 1.0170
- 港股通科技30ETF
- 0.8885
- 0.8885
- 碳中和龙头ETF
- 0.8296
- 0.8296
- 半导体龙头ETF
- 1.1383
- 1.1383
- 稀有金属ETF基金
- 0.9380
- 0.9380
- 物联网ETF工银
- 0.8477
- 0.8477
- 线上消费ETF
- 0.8558
- 0.8558
- 锂电池ETF
- 0.6748
- 0.6748
- 互联网龙头ETF
- 0.6170
- 0.6170
- 日经ETF
- 0.8231
- 0.8231
- 深红利ETF
- 2.0427
- 2.0427
- 创业板ETF工银
- 1.3723
- 1.3723
- 深100ETF工银
- 5.1204
- 1.1208
- 湾创ETF
- 1.0125
- 1.0125
- 工银四季LOF
- 1.0799
- 1.8010
- 工银纯债定开
- 1.0229
- 1.4494
- 工银双债LOF
- 0.9790
- 1.7060
- 工银创业定开
- 0.8121
- 0.8121
- 工银沪深300A
- 1.0075
- 1.7956
- 深红利联接A
- 1.2946
- 1.9294
- 工银平衡
- 0.6815
- 2.6315
- 工银强债B
- 1.1595
- 2.0253
- 工银添利B
- 1.3036
- 1.9527
- 工银双利B
- 1.7040
- 2.0910
- 工银添颐B
- 2.4190
- 2.4190
- 工银7天理财债B
- 1.0662
- 1.0662
- 工银信用纯债B
- 1.2963
- 1.3323
- 工银14天理财债B
- 1.0674
- 1.0674
- 工银尊益中短债F
- 1.1070
- 1.1070
- 工银强债A
- 1.1620
- 2.1018
- 工银添利A
- 1.3094
- 2.0288
- 工银双利A
- 1.7650
- 2.1870
- 工银添颐A
- 2.5860
- 2.5860
- 工银7天理财债A
- 1.0661
- 1.0661
- 工银信用纯债A
- 1.3489
- 1.3899
- 工银14天理财债A
- 1.0585
- 1.0585
- 工银尊益中短债C
- 1.1053
- 1.1053
- 睿智FOF
- 0.8626
- 0.8626
- 央企ETF
- 2.0657
- 1.3213
- 工银300
- 4.2408
- 1.1122
- 工银500
- 6.4592
- 1.2487
- 工银上50
- 2.8721
- 1.1979
- ESG180
- 0.8526
- 0.8526
- 工银MSCI
- 0.9141
- 0.9141
- 科技龙头
- 0.6860
- 0.6860
- 新药ETF
- 0.6409
- 0.6409
- 消服ETF
- 0.6681
- 0.6681
- 工银黄金
- 4.2683
- 1.1062
- 科创ETF
- 1.0864
- 0.7571
- 工银香港中小盘人民币
- 1.3510
- 1.3510
- 工银香港中小盘美元
- 0.1966
- 0.1966
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0316
- 1.0316
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1501
- 0.1501
- 工银全球美元债C
- 1.0113
- 1.0113
- 工银新经济混合人民币
- 1.1356
- 1.1356
- 工银新经济混合美元
- 0.1653
- 0.1653
- 工银印度基金美元
- 0.1631
- 0.1631
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0946
- 1.0946
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.1840
- 0.1840
- 印度基金LOF
- 1.1208
- 1.1208
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.2620
- 2.0850
- 工银精选
- 2.6520
- 2.6520
- 工银养老2035A
- 1.4017
- 1.4017
- 工银养老2050A
- 1.2942
- 1.2942
- 工银养老2040A
- 1.2129
- 1.2129
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.1403
- 1.1403
- 工银稳健养老(FOF)A
- 1.0307
- 1.0307
- 工银养老2055
- 0.9195
- 0.9195
- 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)
- 0.9188
- 0.9188
- 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
- 0.8938
- 0.8938
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
- 1.0001
- 1.0001
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9947
- 0.9947
- 工银积极养老目标五年持有混合(FOF)
- 0.9771
- 0.9771
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 0.9727
- 0.9727
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 0.9695
- 0.9695
- 工银养老2035Y
- 1.4040
- 1.4040
- 工银稳健养老(FOF)Y
- 1.0314
- 1.0314
- 工银养老2040Y
- 1.2157
- 1.2157
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)Y
- 1.1437
- 1.1437
- 工银养老2050Y
- 1.2966
- 1.2966
- 工银泰丰一年封闭债券
- 1.0000
- 1.0000
- 工银瑞嘉一年定开债券A
- 1.0053
- 1.0053
- 工银瑞嘉一年定开债券C
- 1.0048
- 1.0048
- 工银稳润一年持有混合A
- 0.9944
- 0.9944
- 工银稳润一年持有混合C
- 0.9942
- 0.9942
- 工银3-5年国开债指数E
- 1.0623
- 1.0953
- 工银开元利率债债券F
- 1.0167
- 1.0167
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 1.0225
- 1.0225
- 工银瑞福纯债债券F
- 1.1057
- 1.1057
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 1.0168
- 1.0168
- 工银深证100ETF联接A
- 0.8202
- 0.8202
- 工银深证100ETF联接C
- 0.8166
- 0.8166
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:03-23 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：赵桂才
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-23 00:00:00 | 0.6815 | 2.6315 |
| 2 | 2023-03-22 00:00:00 | 0.6790 | 2.6271 |
| 3 | 2023-03-21 00:00:00 | 0.6766 | 2.6228 |
| 4 | 2023-03-20 00:00:00 | 0.6773 | 2.6240 |
| 5 | 2023-03-17 00:00:00 | 0.6823 | 2.6330 |
| 6 | 2023-03-16 00:00:00 | 0.6779 | 2.6251 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 10.31
- 2022-01-17
- 2022-01-18
- 9.75
- 2021-01-14
- 2021-01-15
- 13.90
- 2016-01-26
- 2016-01-27
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7702 | -5.8108 | -18.3217 | -31.6333 | 4.6744 | 46.7702 | 68.5447 | 136.1983 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
杨鑫鑫:杨鑫鑫先生，硕士研究生，具有基金从业资格，2008年7月应届进入华安基金管理有限公司，先后担任研究发展部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2013年6月起担任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月起担任华安创新证券投资基金的基金经理。2015年4月起担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理，2018年加入工银瑞信，现任权益投资部基金经理。2022年8月22日起担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
