工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(483003)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.5510
- 1.8020
- 工银产业债B
- 1.5170
- 1.7460
- 工银一年定开A
- 1.6020
- 1.6020
- 工银一年定开C
- 1.5490
- 1.5490
- 工银添福A
- 1.6750
- 1.8210
- 工银添福B
- 1.6550
- 1.8000
- 工银月月薪A
- 1.7970
- 1.7970
- 工银纯债债券A
- 1.1674
- 1.4189
- 工银纯债债券B
- 1.1486
- 1.3821
- 工银绝对收益A
- 1.3650
- 1.3650
- 工银绝对收益B
- 1.2740
- 1.2740
- 工银目标收益一年定开C
- 1.2620
- 1.3080
- 工银新财富
- 2.9260
- 2.9260
- 工银高端制造
- 2.2820
- 2.2820
- 工银研究精选
- 3.4640
- 3.4640
- 工银医疗保健
- 4.0290
- 4.0290
- 工银创新动力
- 0.9210
- 0.9210
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.2011
- 1.2011
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.1718
- 1.1718
- 工银战略转型A
- 3.5570
- 3.5570
- 工银改革股票
- 2.5330
- 2.5330
- 工银美丽城镇A
- 2.7930
- 2.7930
- 工银新金融A
- 3.3310
- 3.3310
- 工银总回报A
- 2.2710
- 2.2710
- 工银新材料
- 1.8210
- 1.8210
- 工银养老A
- 2.2620
- 2.2620
- 工银农业
- 1.3620
- 1.3620
- 工银生态
- 2.7600
- 2.7600
- 工银丰盈A
- 2.4360
- 2.4360
- 工银互联网
- 0.7110
- 0.7110
- 工银聚焦
- 1.8830
- 1.8830
- 工银新价值灵活配置混合A
- 1.4220
- 1.4220
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.7560
- 1.7560
- 工银新蓝筹A
- 2.6280
- 2.6280
- 工银文体产业股票A
- 3.5260
- 3.7150
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.5489
- 2.5489
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 3.8470
- 3.8470
- 工银前沿医疗股票A
- 4.6590
- 4.6590
- 工银物流产业股票
- 3.8370
- 3.8370
- 工银国家战略股票
- 2.3740
- 2.3740
- 工银新增利混合
- 1.1730
- 1.3360
- 工银新增益混合
- 1.3670
- 1.3670
- 工银银和利混合
- 1.5100
- 1.5100
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 3.5800
- 3.5800
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 2.4713
- 2.4713
- 工银新生利混合
- 1.4050
- 1.4050
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.6270
- 1.6270
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.5830
- 1.5830
- 工银新得利混合
- 1.2460
- 1.2460
- 工银新得益混合
- 1.4910
- 1.4910
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.7360
- 1.7360
- 工银沪港深股票A
- 1.4412
- 1.5092
- 工银月月薪C
- 1.2490
- 1.2490
- 工银现代服务业混合
- 2.2190
- 2.2190
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0818
- 1.2499
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0021
- 1.1545
- 工银恒享纯债
- 1.0063
- 1.1632
- 工银智能制造股票
- 1.9550
- 1.9550
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0225
- 1.1961
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1437
- 1.1437
- 工银可转债债券
- 1.4693
- 1.4693
- 工银沪深300ETF联接A
- 1.2411
- 1.2411
- 工银沪深300ETF联接C
- 1.2334
- 1.2334
- 工银沪港深精选混合A
- 1.0924
- 1.0924
- 工银沪港深精选混合C
- 1.0805
- 1.0805
- 工银创业板ETF联接A
- 1.7490
- 1.7490
- 工银创业板ETF联接C
- 1.7181
- 1.7181
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0327
- 1.1529
- 工银新生代消费混合
- 2.0682
- 2.0682
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0091
- 1.1228
- 工银红利优享混合A
- 1.1981
- 1.4240
- 工银红利优享混合C
- 1.1900
- 1.4040
- 工银精选金融地产混合A
- 1.4966
- 1.4966
- 工银精选金融地产混合C
- 1.4627
- 1.4627
- 工银新能源汽车混合A
- 4.2635
- 4.2635
- 工银新能源汽车混合C
- 4.1761
- 4.1761
- 工银聚福混合A
- 1.3165
- 1.3165
- 工银聚福混合C
- 1.3006
- 1.3006
- 工银可转债优选债券A
- 1.5138
- 1.5138
- 工银可转债优选债券C
- 1.4922
- 1.4922
- 工银医药健康股票A
- 3.2412
- 3.6262
- 工银医药健康股票C
- 3.1683
- 3.5533
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1587
- 1.1587
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.1043
- 1.1043
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0912
- 1.0912
- 工银上证50ETF联接A
- 1.4112
- 1.4112
- 工银上证50ETF联接C
- 1.3978
- 1.3978
- 工银目标收益一年定开A
- 1.2780
- 1.2780
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.7124
- 2.7124
- 工银战略新兴产业混合C
- 2.6792
- 2.6792
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0564
- 1.0905
- 深红利联接C
- 1.4864
- 1.9360
- 工银添慧债券A
- 1.2271
- 1.2271
- 工银添慧债券C
- 1.2155
- 1.2155
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0547
- 1.0874
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0444
- 1.0768
- 工银尊享短债债券A
- 1.0608
- 1.0908
- 工银尊享短债债券C
- 1.0478
- 1.0778
- 工银沪深300C
- 1.1817
- 1.4019
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0492
- 1.0962
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0471
- 1.0935
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0222
- 1.0692
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0205
- 1.0671
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0208
- 1.0716
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0322
- 1.0837
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.2573
- 1.2573
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0379
- 1.0529
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0358
- 1.0508
- 工银科技创新3年封闭混合
- 2.2549
- 2.2549
- 工银沪港深股票C
- 1.4306
- 1.4306
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0076
- 1.0633
- 工银产业升级股票A
- 1.5716
- 1.5716
- 工银产业升级股票C
- 1.5491
- 1.5491
- 工银尊享短债债券F
- 1.0391
- 1.0691
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0066
- 1.0538
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0236
- 1.0401
- 工银湾创100ETF联接A
- 1.1437
- 1.1437
- 工银湾创100ETF联接C
- 1.1355
- 1.1355
- 工银黄金ETF联接A
- 0.9192
- 0.9192
- 工银黄金ETF联接C
- 0.9146
- 0.9146
- 工银消费股票A
- 1.4748
- 1.4748
- 工银消费股票C
- 1.4559
- 1.4559
- 工银深证100ETF联接A
- 1.0740
- 1.0740
- 工银深证100ETF联接C
- 1.0708
- 1.0708
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0039
- 1.0494
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0033
- 1.0412
- 工银开元利率债债券A
- 1.0407
- 1.0468
- 工银开元利率债债券C
- 1.0382
- 1.0402
- 工银高质量成长混合A
- 1.2370
- 1.2370
- 工银高质量成长混合C
- 1.2240
- 1.2240
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1379
- 1.1379
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.1281
- 1.1281
- 工银圆兴混合
- 1.7247
- 1.7247
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0100
- 1.0254
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 1.4881
- 1.4881
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 1.4714
- 1.4714
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0242
- 1.0412
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0240
- 1.0410
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0184
- 1.0339
- 工银尊益中短债A
- 1.0527
- 1.0527
- 工银新兴制造混合A
- 1.5595
- 1.5595
- 工银新兴制造混合C
- 1.5523
- 1.5523
- 工银瑞益债券A
- 1.0136
- 1.0136
- 工银瑞益债券C
- 1.0066
- 1.0066
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.3325
- 1.3325
- 工银创新精选一年定开混合C
- 1.3209
- 1.3209
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.0429
- 1.0429
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0382
- 1.0382
- 工银双盈债券A
- 1.0262
- 1.0262
- 工银双盈债券C
- 1.0227
- 1.0227
- 工银优质成长混合A
- 1.0140
- 1.0140
- 工银优质成长混合C
- 1.0068
- 1.0068
- 工银健康生活混合A
- 1.1591
- 1.1591
- 工银健康生活混合C
- 1.1506
- 1.1506
- 工银14天理财债C
- 1.0384
- 1.0384
- 工银7天理财债C
- 1.0339
- 1.0339
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0241
- 1.0241
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 1.0394
- 1.0394
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 1.0361
- 1.0361
- 工银传媒指数C
- 0.8270
- 0.8270
- 工银前沿医疗股票C
- 4.6370
- 4.6370
- 工银文体产业股票C
- 3.5090
- 3.5090
- 工银金融地产混合C
- 2.5810
- 2.5810
- 工银灵动价值混合A
- 0.9585
- 0.9585
- 工银灵动价值混合C
- 0.9546
- 0.9546
- 工银创业板两年定开混合C
- 1.1095
- 1.1095
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.9545
- 0.9545
- 工银成长精选混合A
- 0.9545
- 0.9545
- 工银成长精选混合C
- 0.9513
- 0.9513
- 工银双玺6个月持有期债券A
- 1.0053
- 1.0053
- 工银双玺6个月持有期债券C
- 1.0040
- 1.0040
- 工银创新成长混合A
- 0.9618
- 0.9618
- 工银创新成长混合C
- 0.9565
- 0.9565
- 工银宁瑞6个月持有期混合A
- 1.0089
- 1.0089
- 工银宁瑞6个月持有期混合C
- 1.0073
- 1.0073
- 工银战略转型C
- 3.5460
- 3.5460
- 工银信息产业混合C
- 4.5180
- 4.5180
- 工银消费服务混合C
- 2.7930
- 2.7930
- 工银新蓝筹C
- 2.6230
- 2.6230
- 工银总回报C
- 2.2650
- 2.2650
- 工银美丽城镇C
- 2.7850
- 2.7850
- 工银聚丰混合A
- 1.0039
- 1.0039
- 工银聚丰混合C
- 1.0024
- 1.0024
- 工银科创ETF联接A
- 1.0675
- 1.0675
- 工银科创ETF联接C
- 1.0649
- 1.0649
- 工银聚瑞混合A
- 1.0040
- 1.0040
- 工银聚瑞混合C
- 1.0024
- 1.0024
- 工银聚享混合A
- 1.0086
- 1.0086
- 工银聚享混合C
- 1.0077
- 1.0077
- 工银聚安混合A
- 0.9909
- 0.9909
- 工银聚安混合C
- 0.9901
- 0.9901
- 工银聚益混合A
- 1.0094
- 1.0094
- 工银聚益混合C
- 1.0091
- 1.0091
- 工银景气优选混合A
- 0.9165
- 0.9165
- 工银景气优选混合C
- 0.9152
- 0.9152
- 工银战略远见混合A
- 0.9752
- 0.9752
- 工银战略远见混合C
- 0.9725
- 0.9725
- 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
- 1.0059
- 1.0059
- 工银聚润6个月持有期混合A
- 1.0036
- 1.0036
- 工银聚润6个月持有期混合C
- 1.0027
- 1.0027
- 工银核心优势混合A
- 1.0111
- 1.0111
- 工银核心优势混合C
- 1.0086
- 1.0086
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 1.0242
- 1.0242
- 工银1-3年农发债指数E
- 1.0205
- 1.0255
- 工银3-5年国开债指数E
- 1.0487
- 1.0487
- 工银1-3年国开债指数E
- 1.0221
- 1.0251
- 工银新价值灵活配置混合C
- 1.4180
- 1.4180
- 工银养老C
- 2.2570
- 2.2570
- 工银量化策略混合C
- 4.3140
- 4.3140
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式A
- 1.0090
- 1.0090
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式C
- 1.0081
- 1.0081
- 工银平衡回报6个月持有期债券A
- 1.0001
- 1.0001
- 工银平衡回报6个月持有期债券C
- 0.9999
- 0.9999
- 工银聚宁9个月持有期混合A
- 0.9972
- 0.9972
- 工银聚宁9个月持有期混合C
- 0.9966
- 0.9966
- 工银恒兴6个月持有期混合 A
- 0.9998
- 0.9998
- 工银恒兴6个月持有期混合 C
- 0.9989
- 0.9989
- 工银科技龙头ETF发起式联接A
- 0.9097
- 0.9097
- 工银科技龙头ETF发起式联接C
- 0.9095
- 0.9095
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 0.9962
- 0.9962
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 0.9957
- 0.9957
- 工银主题策略混合C
- 5.3580
- 5.3580
- 工银丰盈C
- 2.4300
- 2.4300
- 工银新金融C
- 3.3290
- 3.3290
- 物联网ETF工银
- 0.9728
- 0.9728
- 线上消费ETF
- 0.8557
- 0.8557
- 锂电池ETF
- 1.0147
- 1.0147
- 互联网龙头ETF
- 0.7550
- 0.7550
- 日经ETF
- 0.9377
- 0.9377
- 深红利ETF
- 2.3899
- 2.3899
- 创业板ETF工银
- 1.9020
- 1.9020
- 深100ETF工银
- 6.5599
- 1.4358
- 湾创ETF
- 1.2312
- 1.2312
- 工银四季LOF
- 1.0924
- 1.7502
- 工银纯债定开
- 1.0295
- 1.3897
- 工银双债LOF
- 1.1430
- 1.7580
- 工银创业定开
- 1.1143
- 1.1143
- 工银沪深300A
- 1.1896
- 1.9777
- 深红利联接A
- 1.4973
- 2.1321
- 工银平衡
- 0.7372
- 2.5468
- 工银强债B
- 1.2304
- 1.9721
- 工银添利B
- 1.3404
- 1.8614
- 工银双利B
- 1.6600
- 2.0470
- 工银添颐B
- 2.4680
- 2.4680
- 工银7天理财债B
- 1.0407
- 1.0407
- 工银信用纯债B
- 1.2483
- 1.2843
- 工银14天理财债B
- 1.0368
- 1.0368
- 工银尊益中短债F
- 1.0526
- 1.0526
- 工银强债A
- 1.2382
- 2.0415
- 工银添利A
- 1.3715
- 1.9285
- 工银双利A
- 1.7100
- 2.1320
- 工银添颐A
- 2.6220
- 2.6220
- 工银7天理财债A
- 1.0395
- 1.0395
- 工银信用纯债A
- 1.2915
- 1.3325
- 工银14天理财债A
- 1.0324
- 1.0324
- 工银尊益中短债C
- 1.0546
- 1.0546
- 央企ETF
- 2.1170
- 1.3541
- 工银300
- 5.0547
- 1.3257
- 工银500
- 7.1100
- 1.3746
- 工银上50
- 3.4342
- 1.4323
- ESG180
- 0.9930
- 0.9930
- 工银MSCI
- 1.1085
- 1.1085
- 工银中证800ETF
- 5.4268
- 1.0845
- 科技龙头
- 0.8656
- 0.8656
- 新药ETF
- 0.9128
- 0.9128
- 消服ETF
- 0.8198
- 0.8198
- 工银黄金
- 3.6677
- 0.9505
- 科创ETF
- 1.3992
- 0.9750
- 工银香港中小盘人民币
- 2.0010
- 2.0010
- 工银香港中小盘美元
- 0.3106
- 0.3106
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0322
- 1.0322
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1602
- 0.1602
- 工银全球美元债C
- 1.0176
- 1.0176
- 工银新经济混合人民币
- 1.3455
- 1.3455
- 工银新经济混合美元
- 0.2089
- 0.2089
- 工银印度基金美元
- 0.1994
- 0.1994
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.1136
- 1.1136
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.2400
- 0.2400
- 印度基金LOF
- 1.2845
- 1.2845
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.5440
- 2.3670
- 工银精选
- 3.1590
- 3.1590
- 工银养老2035
- 1.5621
- 1.5621
- 工银养老2050
- 1.5288
- 1.5288
- 工银养老2040
- 1.3543
- 1.3543
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)
- 1.2886
- 1.2886
- 工银稳健养老(FOF)
- 1.0558
- 1.0558
- 工银养老2055
- 1.1006
- 1.1006
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 工银财富B
- 1.0000
- 1.0000
截止:10-15 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：赵桂才
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-10-15 | 0.7372 | 2.5468 |
| 2 | 2021-10-14 | 0.7355 | 2.5437 |
| 3 | 2021-10-13 | 0.7443 | 2.5595 |
| 4 | 2021-10-12 | 0.7394 | 2.5507 |
| 5 | 2021-10-11 | 0.7414 | 2.5543 |
| 6 | 2021-10-08 | 0.7373 | 2.5470 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 9.75
- 2021-01-14
- 2021-01-15
- 13.90
- 2016-01-26
- 2016-01-27
- 10.00
- 2010-11-29
- 2010-11-30
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7702 | -5.8108 | -18.3217 | -31.6333 | 4.6744 | 46.7702 | 68.5447 | 136.1983 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王君正:王君正先生：硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员，2011年加入工银瑞信，现任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。2013年8月26日至今，担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理；2015年1月27日至今，担任工银国企改革主题股票型基金基金经理；2015年3月19日至今，担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理；2015年3月26日至今，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理。
