工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(483003)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.5260
- 1.7770
- 工银产业债B
- 1.4950
- 1.7240
- 工银一年定开A
- 1.5710
- 1.5710
- 工银一年定开C
- 1.5210
- 1.5210
- 工银两年定开A
- 1.4020
- 1.4020
- 工银两年定开C
- 1.3610
- 1.3610
- 工银添福A
- 1.6190
- 1.7650
- 工银添福B
- 1.6020
- 1.7470
- 工银月月薪A
- 1.7620
- 1.7620
- 工银纯债债券A
- 1.1748
- 1.3907
- 工银纯债债券B
- 1.1579
- 1.3563
- 工银绝对收益A
- 1.3210
- 1.3210
- 工银绝对收益B
- 1.2380
- 1.2380
- 工银目标收益一年定开C
- 1.2160
- 1.2620
- 工银新财富
- 2.8110
- 2.8110
- 工银高端制造
- 1.8170
- 1.8170
- 工银研究精选
- 3.2300
- 3.2300
- 工银医疗保健
- 4.1040
- 4.1040
- 工银创新动力
- 0.8760
- 0.8760
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.1810
- 1.1810
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.1544
- 1.1544
- 工银战略转型A
- 3.2880
- 3.2880
- 工银改革股票
- 2.3260
- 2.3260
- 工银美丽城镇A
- 2.7290
- 2.7290
- 工银新金融
- 2.9350
- 2.9350
- 工银总回报A
- 2.2390
- 2.2390
- 工银新材料
- 1.4440
- 1.4440
- 工银养老
- 2.2520
- 2.2520
- 工银农业
- 1.4080
- 1.4080
- 工银生态
- 1.6760
- 1.6760
- 工银丰盈
- 2.5110
- 2.5110
- 工银互联网
- 0.6920
- 0.6920
- 工银聚焦
- 1.6430
- 1.6430
- 工银新价值灵活配置混合
- 1.3200
- 1.3200
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.7030
- 1.7030
- 工银新蓝筹A
- 2.6210
- 2.6210
- 工银文体产业股票A
- 3.4930
- 3.6820
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.5037
- 2.5037
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 3.0810
- 3.0810
- 工银前沿医疗股票A
- 4.6820
- 4.6820
- 工银物流产业股票
- 3.2810
- 3.2810
- 工银国家战略股票
- 1.8710
- 1.8710
- 工银新增利混合
- 1.2070
- 1.3150
- 工银新增益混合
- 1.3030
- 1.3030
- 工银银和利混合
- 1.4400
- 1.4400
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.8760
- 2.8760
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 2.4342
- 2.4342
- 工银新生利混合
- 1.3510
- 1.3510
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.4980
- 1.4980
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.4620
- 1.4620
- 工银新得利混合
- 1.2640
- 1.2640
- 工银新得益混合
- 1.4710
- 1.4710
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.6870
- 1.6870
- 工银沪港深股票A
- 1.4315
- 1.4995
- 工银月月薪C
- 1.2270
- 1.2270
- 工银现代服务业混合
- 2.1830
- 2.1830
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0830
- 1.2311
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0073
- 1.1431
- 工银恒享纯债
- 1.0357
- 1.1486
- 工银智能制造股票
- 1.8170
- 1.8170
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0497
- 1.1752
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1260
- 1.1260
- 工银可转债债券
- 1.3780
- 1.3780
- 工银沪深300ETF联接A
- 1.2710
- 1.2710
- 工银沪深300ETF联接C
- 1.2645
- 1.2645
- 工银沪港深精选混合A
- 1.2327
- 1.2327
- 工银沪港深精选混合C
- 1.2204
- 1.2204
- 工银创业板ETF联接A
- 1.6586
- 1.6586
- 工银创业板ETF联接C
- 1.6319
- 1.6319
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0280
- 1.1352
- 工银新生代消费混合
- 2.3711
- 2.3711
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0169
- 1.1051
- 工银红利优享混合A
- 1.3033
- 1.4049
- 工银红利优享混合C
- 1.2926
- 1.3876
- 工银精选金融地产混合A
- 1.5320
- 1.5320
- 工银精选金融地产混合C
- 1.5001
- 1.5001
- 工银新能源汽车混合A
- 2.6964
- 2.6964
- 工银新能源汽车混合C
- 2.6460
- 2.6460
- 工银聚福混合A
- 1.2694
- 1.2694
- 工银聚福混合C
- 1.2563
- 1.2563
- 工银可转债优选债券A
- 1.3719
- 1.3719
- 工银可转债优选债券C
- 1.3548
- 1.3548
- 工银医药健康股票A
- 3.6092
- 3.6092
- 工银医药健康股票C
- 3.5458
- 3.5458
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1354
- 1.1354
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.0865
- 1.0865
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0757
- 1.0757
- 工银上证50ETF联接A
- 1.4691
- 1.4691
- 工银上证50ETF联接C
- 1.4567
- 1.4567
- 工银目标收益一年定开A
- 1.2290
- 1.2290
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.5954
- 2.5954
- 工银战略新兴产业混合C
- 2.5683
- 2.5683
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0613
- 1.0613
- 深红利联接C
- 1.7125
- 2.1621
- 工银添慧债券A
- 1.1568
- 1.1568
- 工银添慧债券C
- 1.1479
- 1.1479
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0650
- 1.0650
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0566
- 1.0566
- 工银尊享短债债券A
- 1.0772
- 1.0772
- 工银尊享短债债券C
- 1.0666
- 1.0666
- 工银沪深300C
- 1.2093
- 1.4294
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0281
- 1.0751
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0265
- 1.0729
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0163
- 1.0543
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0151
- 1.0527
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0152
- 1.0570
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0269
- 1.0692
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1601
- 1.1601
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0227
- 1.0377
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0211
- 1.0361
- 工银科技创新3年封闭混合
- 2.1996
- 2.1996
- 工银沪港深股票C
- 1.4248
- 1.4248
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0106
- 1.0461
- 工银产业升级股票A
- 1.2770
- 1.2770
- 工银产业升级股票C
- 1.2633
- 1.2633
- 工银尊享短债债券F
- 1.0571
- 1.0571
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0109
- 1.0372
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0194
- 1.0259
- 工银湾创100ETF联接A
- 1.2389
- 1.2389
- 工银湾创100ETF联接C
- 1.2323
- 1.2323
- 工银黄金ETF联接A
- 0.9222
- 0.9222
- 工银黄金ETF联接C
- 0.9191
- 0.9191
- 工银消费股票A
- 1.6325
- 1.6325
- 工银消费股票C
- 1.6175
- 1.6175
- 工银深证100ETF联接A
- 1.1257
- 1.1257
- 工银深证100ETF联接C
- 1.1240
- 1.1240
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0033
- 1.0370
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0028
- 1.0309
- 工银开元利率债债券A
- 1.0137
- 1.0198
- 工银开元利率债债券C
- 1.0131
- 1.0151
- 工银高质量成长混合A
- 1.3041
- 1.3041
- 工银高质量成长混合C
- 1.2951
- 1.2951
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1058
- 1.1058
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.0994
- 1.0994
- 工银圆兴混合
- 1.7720
- 1.7720
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0058
- 1.0058
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 1.4244
- 1.4244
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 1.4137
- 1.4137
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0168
- 1.0248
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0169
- 1.0249
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0164
- 1.0219
- 工银尊益中短债A
- 1.0295
- 1.0295
- 工银新兴制造混合A
- 1.3239
- 1.3239
- 工银新兴制造混合C
- 1.3203
- 1.3203
- 工银瑞益债券A
- 1.0060
- 1.0060
- 工银瑞益债券C
- 1.0003
- 1.0003
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.2359
- 1.2359
- 工银创新精选一年定开混合C
- 1.2296
- 1.2296
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.0099
- 1.0099
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0081
- 1.0081
- 工银双盈债券A
- 1.0162
- 1.0162
- 工银双盈债券C
- 1.0147
- 1.0147
- 工银优质成长混合A
- 1.0730
- 1.0730
- 工银优质成长混合C
- 1.0693
- 1.0693
- 工银健康生活混合A
- 1.1715
- 1.1715
- 工银健康生活混合C
- 1.1671
- 1.1671
- 工银14天理财债C
- 1.0286
- 1.0286
- 工银7天理财债C
- 1.0217
- 1.0217
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0068
- 1.0068
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9903
- 0.9903
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 0.9889
- 0.9889
- 工银传媒指数C
- 0.9195
- 0.9195
- 工银前沿医疗股票C
- 4.6720
- 4.6720
- 工银文体产业股票C
- 3.4860
- 3.4860
- 工银金融地产混合C
- 2.6400
- 2.6400
- 工银灵动价值混合A
- 0.9960
- 0.9960
- 工银灵动价值混合C
- 0.9943
- 0.9943
- 工银创业板两年定开混合C
- 1.0269
- 1.0269
- 工银圆丰三年持有期混合
- 1.0035
- 1.0035
- 工银成长精选混合A
- 1.0042
- 1.0042
- 工银成长精选混合C
- 1.0036
- 1.0036
- 工银创新成长混合A
- 0.9794
- 0.9794
- 工银创新成长混合C
- 0.9776
- 0.9776
- 工银战略转型C
- 3.2860
- 3.2860
- 工银信息产业混合C
- 4.3390
- 4.3390
- 工银消费服务混合C
- 2.9800
- 2.9800
- 工银新蓝筹C
- 2.6210
- 2.6210
- 工银总回报C
- 2.2380
- 2.2380
- 工银美丽城镇C
- 2.7270
- 2.7270
- 工银科创ETF联接A
- 1.0335
- 1.0335
- 工银科创ETF联接C
- 1.0329
- 1.0329
- 工银战略远见混合A
- 1.0000
- 1.0000
- 工银战略远见混合C
- 0.9999
- 0.9999
- 互联网50
- 0.8536
- 0.8536
- 日经ETF
- 0.9727
- 0.9727
- 深红利
- 2.7721
- 2.7721
- 创业板ET
- 1.7924
- 1.7924
- 深100ET
- 6.7551
- 1.4786
- 湾创ETF
- 1.3338
- 1.3338
- 工银四季
- 1.0691
- 1.7169
- 工银纯债
- 1.0138
- 1.3740
- 工银双债
- 1.0180
- 1.6290
- 工银创业
- 1.0276
- 1.0276
- 工银沪深300A
- 1.2151
- 2.0031
- 深红利联接A
- 1.7220
- 2.3568
- 工银平衡
- 0.7181
- 2.5126
- 工银强债B
- 1.1972
- 1.9389
- 工银添利B
- 1.2937
- 1.8147
- 工银双利B
- 1.6470
- 2.0340
- 工银添颐B
- 2.3140
- 2.3140
- 工银信用纯债B
- 1.2136
- 1.2496
- 工银14天理财债B
- 1.0263
- 1.0263
- 工银强债A
- 1.2026
- 2.0059
- 工银添利A
- 1.3213
- 1.8783
- 工银双利A
- 1.6930
- 2.1150
- 工银添颐A
- 2.4540
- 2.4540
- 工银7天理财债A
- 1.0301
- 1.0301
- 工银信用纯债A
- 1.2533
- 1.2943
- 工银14天理财债A
- 1.0233
- 1.0233
- 工银尊益中短债C
- 1.0327
- 1.0327
- 央企ETF
- 2.0861
- 1.3344
- 工银300
- 5.1554
- 1.3521
- 工银500
- 6.5096
- 1.2585
- 工银上50
- 3.5662
- 1.4874
- 工银MSCI
- 1.0943
- 1.0943
- 工银中证800ETF
- 5.4038
- 1.0799
- 科技龙头
- 0.9179
- 0.9179
- 新药ETF
- 1.0504
- 1.0504
- 消服ETF
- 0.9125
- 0.9125
- 工银黄金
- 3.6811
- 0.9540
- 科创ETF
- 1.3511
- 0.9415
- 工银香港中小盘人民币
- 2.1220
- 2.1220
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0400
- 1.0400
- 工银全球美元债C
- 1.0271
- 1.0271
- 工银新经济混合人民币
- 1.4197
- 1.4197
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0964
- 1.0964
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.2520
- 0.2520
- 印度基金
- 1.0802
- 1.0802
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.6310
- 2.4540
- 工银精选
- 3.0970
- 3.0970
- 工银香港中小盘美元
- 0.3261
- 0.3261
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1607
- 0.1607
- 工银新经济混合美元
- 0.2197
- 0.2197
- 工银印度基金美元
- 0.1667
- 0.1667
- 工银养老2035
- 1.5535
- 1.5535
- 工银养老2050
- 1.5665
- 1.5665
- 工银养老2040
- 1.3924
- 1.3924
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)
- 1.3243
- 1.3243
- 工银稳健养老(FOF)
- 1.0350
- 1.0350
- 工银养老2055
- 1.1115
- 1.1115
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银7天理财债B
- 1.0274
- 1.0274
- 工银尊益中短债F
- 1.0194
- 1.0194
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 工银财富B
- 1.0000
- 1.0000
截止:04-30 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：郭特华
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
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注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-04-30 | 0.7181 | 2.5126 |
| 2 | 2021-04-29 | 0.7190 | 2.5143 |
| 3 | 2021-04-28 | 0.7188 | 2.5139 |
| 4 | 2021-04-27 | 0.7086 | 2.4957 |
| 5 | 2021-04-26 | 0.7016 | 2.4831 |
| 6 | 2021-04-23 | 0.7056 | 2.4903 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 9.75
- 2021-01-14
- 2021-01-15
- 13.90
- 2016-01-26
- 2016-01-27
- 10.00
- 2010-11-29
- 2010-11-30
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7702 | -5.8108 | -18.3217 | -31.6333 | 4.6744 | 46.7702 | 68.5447 | 136.1983 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王君正:王君正先生：硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员，2011年加入工银瑞信，现任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。2013年8月26日至今，担任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理；2015年1月27日至今，担任工银国企改革主题股票型基金基金经理；2015年3月19日至今，担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理；2015年3月26日至今，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理。
