工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(483003)
基金详情
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- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
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- 1.5340
- 1.7850
- 工银产业债B
- 1.4940
- 1.7230
- 工银一年定开A
- 1.6620
- 1.6620
- 工银一年定开C
- 1.6000
- 1.6000
- 工银添福A
- 1.7000
- 1.8460
- 工银添福B
- 1.6720
- 1.8170
- 工银月月薪A
- 1.6910
- 1.6910
- 工银纯债债券A
- 1.1655
- 1.4771
- 工银纯债债券B
- 1.1415
- 1.4340
- 工银绝对收益A
- 1.3180
- 1.3180
- 工银绝对收益B
- 1.2190
- 1.2190
- 工银目标收益一年定开C
- 1.3000
- 1.3460
- 工银新财富
- 2.5090
- 2.5090
- 工银高端制造
- 1.6730
- 1.6730
- 工银研究精选
- 2.9050
- 2.9050
- 工银医疗保健
- 2.9820
- 2.9820
- 工银创新动力
- 0.9490
- 0.9490
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.2509
- 1.2509
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.2150
- 1.2150
- 工银战略转型A
- 3.9240
- 3.9240
- 工银改革股票
- 2.0860
- 2.0860
- 工银美丽城镇A
- 2.3890
- 2.3890
- 工银新金融A
- 2.6060
- 2.6060
- 工银总回报A
- 1.8490
- 1.8490
- 工银新材料
- 1.4500
- 1.4500
- 工银养老A
- 1.7060
- 1.7060
- 工银农业
- 1.0650
- 1.0650
- 工银生态环境股票A
- 2.0820
- 2.0820
- 工银丰盈A
- 1.8660
- 1.8660
- 工银互联网
- 0.5940
- 0.5940
- 工银聚焦
- 1.4770
- 1.4770
- 工银新价值灵活配置混合A
- 1.2700
- 1.2700
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.5930
- 1.5930
- 工银新蓝筹A
- 2.2720
- 2.2720
- 工银文体产业股票A
- 2.8450
- 3.0340
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 1.9815
- 1.9815
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.9470
- 2.9470
- 工银前沿医疗股票A
- 3.4010
- 3.4010
- 工银物流产业股票A
- 3.1700
- 3.1700
- 工银国家战略股票
- 2.3390
- 2.3390
- 工银新增利混合
- 1.1620
- 1.3250
- 工银新增益混合
- 1.2580
- 1.2580
- 工银银和利混合
- 1.5070
- 1.5070
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.7250
- 2.7250
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 1.9084
- 1.9084
- 工银新生利混合
- 1.3520
- 1.3520
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.3720
- 1.3720
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.3250
- 1.3250
- 工银新得利混合
- 1.2110
- 1.2110
- 工银新得益混合
- 1.4020
- 1.4020
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.5680
- 1.5680
- 工银沪港深股票A
- 0.8783
- 0.9463
- 工银月月薪C
- 1.1680
- 1.1680
- 工银现代服务业混合
- 1.9040
- 1.9040
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0797
- 1.2851
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0052
- 1.1880
- 工银恒享纯债
- 1.0176
- 1.1955
- 工银智能制造股票
- 1.4620
- 1.4620
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0538
- 1.2365
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.0974
- 1.0974
- 工银可转债债券
- 1.2612
- 1.2612
- 工银沪深300ETF联接A
- 0.7969
- 1.0339
- 工银沪深300ETF联接C
- 0.8019
- 1.0219
- 工银沪港深精选混合A
- 0.6672
- 0.6672
- 工银沪港深精选混合C
- 0.6585
- 0.6585
- 工银创业板ETF联接A
- 1.2612
- 1.2612
- 工银创业板ETF联接C
- 1.2341
- 1.2341
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0284
- 1.1889
- 工银新生代消费混合
- 1.6607
- 1.6607
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0059
- 1.1555
- 工银红利优享混合A
- 0.8448
- 1.1814
- 工银红利优享混合C
- 0.8383
- 1.1583
- 工银精选金融地产混合A
- 1.2791
- 1.2791
- 工银精选金融地产混合C
- 1.2446
- 1.2446
- 工银新能源汽车混合A
- 3.0602
- 3.0602
- 工银新能源汽车混合C
- 2.9841
- 2.9841
- 工银聚福混合A
- 1.2777
- 1.2777
- 工银聚福混合C
- 1.2566
- 1.2566
- 工银可转债优选债券A
- 1.2649
- 1.2649
- 工银可转债优选债券C
- 1.2413
- 1.2413
- 工银医药健康股票A
- 2.1242
- 2.6718
- 工银医药健康股票C
- 2.0625
- 2.6057
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1743
- 1.1743
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.1047
- 1.1397
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0912
- 1.1213
- 工银上证50ETF联接A
- 1.1276
- 1.1276
- 工银上证50ETF联接C
- 1.1138
- 1.1138
- 工银目标收益一年定开A
- 1.3250
- 1.3250
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.0088
- 2.0088
- 工银战略新兴产业混合C
- 1.9753
- 1.9753
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0620
- 1.1452
- 深红利联接C
- 1.1243
- 1.5739
- 工银添慧债券A
- 1.1906
- 1.1906
- 工银添慧债券C
- 1.1740
- 1.1740
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0870
- 1.1197
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0717
- 1.1041
- 工银尊享短债债券A
- 1.0925
- 1.1225
- 工银尊享短债债券C
- 1.0738
- 1.1038
- 工银沪深300C
- 0.9345
- 1.1547
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0625
- 1.1425
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0592
- 1.1385
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0187
- 1.1012
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0157
- 1.0978
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0173
- 1.1036
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0279
- 1.1153
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1045
- 1.1045
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0442
- 1.0884
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0415
- 1.0850
- 工银沪港深股票C
- 0.8661
- 0.8661
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0058
- 1.0962
- 工银产业升级股票A
- 1.3622
- 1.3622
- 工银产业升级股票C
- 1.3307
- 1.3307
- 工银尊享短债债券F
- 1.0673
- 1.0973
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0042
- 1.0865
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0477
- 1.0792
- 工银湾创100ETF联接A
- 0.8662
- 0.8662
- 工银湾创100ETF联接C
- 0.8559
- 0.8559
- 工银黄金ETF联接A
- 0.9899
- 0.9899
- 工银黄金ETF联接C
- 0.9812
- 0.9812
- 工银消费股票A
- 1.0428
- 1.0428
- 工银消费股票C
- 1.0202
- 1.0202
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0048
- 1.0812
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0039
- 1.0679
- 工银开元利率债债券A
- 1.0159
- 1.0737
- 工银开元利率债债券C
- 1.0167
- 1.0673
- 工银高质量成长混合A
- 0.9283
- 0.9283
- 工银高质量成长混合C
- 0.9103
- 0.9103
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1492
- 1.1492
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.1317
- 1.1317
- 工银圆兴混合
- 1.2722
- 1.2722
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0375
- 1.0529
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 0.9754
- 0.9754
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 0.9560
- 0.9560
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0228
- 1.0753
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0209
- 1.0734
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0367
- 1.0672
- 工银尊益中短债A
- 1.0966
- 1.0966
- 工银新兴制造混合A
- 1.2199
- 1.2199
- 工银新兴制造混合C
- 1.2090
- 1.2090
- 工银瑞益债券A
- 1.0484
- 1.0484
- 工银瑞益债券C
- 1.0505
- 1.0505
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.0031
- 1.0031
- 工银创新精选一年定开混合C
- 0.9856
- 0.9856
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.0699
- 1.0699
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0580
- 1.0580
- 工银双盈债券A
- 1.0039
- 1.0039
- 工银双盈债券C
- 0.9961
- 0.9961
- 工银优质成长混合A
- 0.7918
- 0.7918
- 工银优质成长混合C
- 0.7792
- 0.7792
- 工银健康生活混合A
- 0.7957
- 0.7957
- 工银健康生活混合C
- 0.7828
- 0.7828
- 工银14天理财债C
- 1.0580
- 1.0580
- 工银7天理财债C
- 1.0658
- 1.0658
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0406
- 1.0611
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9870
- 0.9870
- 工银传媒指数C
- 0.6965
- 0.6965
- 工银前沿医疗股票C
- 3.3620
- 3.3620
- 工银文体产业股票C
- 2.8120
- 2.8120
- 工银金融地产混合C
- 2.3450
- 2.3450
- 工银灵动价值混合A
- 0.8220
- 0.8220
- 工银灵动价值混合C
- 0.8142
- 0.8142
- 工银创业板两年定开混合C
- 0.8196
- 0.8196
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.6690
- 0.6690
- 工银成长精选混合A
- 0.7505
- 0.7505
- 工银成长精选混合C
- 0.7430
- 0.7430
- 工银双玺6个月持有期债券A
- 0.9911
- 0.9911
- 工银双玺6个月持有期债券C
- 0.9854
- 0.9854
- 工银创新成长混合A
- 0.7605
- 0.7605
- 工银创新成长混合C
- 0.7496
- 0.7496
- 工银宁瑞6个月持有期混合A
- 0.9924
- 0.9924
- 工银宁瑞6个月持有期混合C
- 0.9863
- 0.9863
- 工银战略转型C
- 3.8900
- 3.8900
- 工银信息产业混合C
- 3.7640
- 3.7640
- 工银消费服务混合C
- 2.3360
- 2.3360
- 工银新蓝筹C
- 2.2550
- 2.2550
- 工银总回报C
- 1.8340
- 1.8340
- 工银美丽城镇C
- 2.3690
- 2.3690
- 工银聚丰混合A
- 0.9224
- 0.9224
- 工银聚丰混合C
- 0.9170
- 0.9170
- 工银科创ETF联接A
- 0.8059
- 0.8059
- 工银科创ETF联接C
- 0.8004
- 0.8004
- 工银聚瑞混合A
- 0.9706
- 0.9706
- 工银聚瑞混合C
- 0.9571
- 0.9571
- 工银聚享混合A
- 1.0011
- 1.0011
- 工银聚享混合C
- 1.0060
- 1.0060
- 工银聚安混合A
- 0.9771
- 0.9771
- 工银聚安混合C
- 0.9720
- 0.9720
- 工银聚益混合A
- 0.9663
- 0.9663
- 工银聚益混合C
- 0.9618
- 0.9618
- 工银景气优选混合A
- 0.6370
- 0.6370
- 工银景气优选混合C
- 0.6318
- 0.6318
- 工银战略远见混合A
- 0.8679
- 0.8679
- 工银战略远见混合C
- 0.8597
- 0.8597
- 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
- 1.0528
- 1.0528
- 工银聚润6个月持有期混合A
- 0.9643
- 0.9643
- 工银聚润6个月持有期混合C
- 0.9592
- 0.9592
- 工银核心优势混合A
- 0.7909
- 0.7909
- 工银核心优势混合C
- 0.7820
- 0.7820
- 工银1-3年农发债指数E
- 1.0184
- 1.0329
- 工银3-5年国开债指数E
- 1.0618
- 1.0948
- 工银1-3年国开债指数E
- 1.0174
- 1.0479
- 工银新价值灵活配置混合C
- 1.2560
- 1.2560
- 工银养老C
- 1.6900
- 1.6900
- 工银量化策略混合C
- 3.1790
- 3.1790
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式A
- 1.0340
- 1.0340
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式C
- 1.0308
- 1.0308
- 工银平衡回报6个月持有期债券A
- 0.9943
- 0.9943
- 工银平衡回报6个月持有期债券C
- 0.9914
- 0.9914
- 工银瑞富一年定开纯债债券发起式
- 1.0058
- 1.0058
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接A
- 0.7132
- 0.7132
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接C
- 0.7125
- 0.7125
- 工银聚宁9个月持有期混合A
- 0.9673
- 0.9673
- 工银聚宁9个月持有期混合C
- 0.9624
- 0.9624
- 工银恒兴6个月持有期混合 A
- 0.7826
- 0.7826
- 工银恒兴6个月持有期混合 C
- 0.7766
- 0.7766
- 工银科技龙头ETF发起式联接A
- 0.6503
- 0.6503
- 工银科技龙头ETF发起式联接C
- 0.6494
- 0.6494
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 0.7584
- 0.7584
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 0.7530
- 0.7530
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接A
- 0.8649
- 0.8649
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接C
- 0.8641
- 0.8641
- 工银食品饮料混合A
- 0.7793
- 0.7793
- 工银食品饮料混合C
- 0.7725
- 0.7725
- 工银主题策略混合C
- 3.6530
- 3.6530
- 工银核心机遇混合A
- 0.8713
- 0.8713
- 工银核心机遇混合C
- 0.8661
- 0.8661
- 工银丰盈C
- 1.8500
- 1.8500
- 工银新金融C
- 2.5910
- 2.5910
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 1.0022
- 1.0022
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 0.9979
- 0.9979
- 工银民瑞一年持有混合A
- 1.0076
- 1.0076
- 工银民瑞一年持有混合C
- 1.0040
- 1.0040
- 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
- 0.8245
- 0.8245
- 工银瑞和3个月定开债券A
- 1.0007
- 1.0179
- 工银瑞和3个月定开债券C
- 0.9983
- 1.0155
- 工银悦享混合A
- 0.7803
- 0.7803
- 工银悦享混合C
- 0.7747
- 0.7747
- 工银中证500六个月持有指数增强A
- 0.8867
- 0.8867
- 工银中证500六个月持有指数增强C
- 0.8833
- 0.8833
- 工银价值成长混合A
- 0.9277
- 0.9277
- 工银价值成长混合C
- 0.9239
- 0.9239
- 工银优势领航混合A
- 0.9514
- 0.9514
- 工银优势领航混合C
- 0.9462
- 0.9462
- 工银行业优选混合A
- 0.9747
- 0.9747
- 工银行业优选混合C
- 0.9723
- 0.9723
- 工银优质发展混合A
- 0.8896
- 0.8896
- 工银优质发展混合C
- 0.8869
- 0.8869
- 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
- 1.0207
- 1.0207
- 工银招瑞一年持有混合A
- 0.9815
- 0.9815
- 工银招瑞一年持有混合C
- 0.9783
- 0.9783
- 工银物流产业股票C
- 3.1780
- 3.1780
- 工银生态环境股票C
- 2.0750
- 2.0750
- 工银专精特新混合A
- 0.9918
- 0.9918
- 工银专精特新混合C
- 0.9899
- 0.9899
- 工银瑞恒3个月定开债券A
- 1.0126
- 1.0126
- 工银瑞恒3个月定开债券C
- 1.0111
- 1.0111
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
- 0.7687
- 0.7687
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
- 0.7678
- 0.7678
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 1.0018
- 1.0018
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 1.0012
- 1.0012
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0055
- 1.0055
- 工银瑞诚一年定开债券A
- 0.9988
- 0.9988
- 工银瑞诚一年定开债券C
- 0.9950
- 0.9950
- 工银四季收益债券C
- 1.0790
- 1.0790
- 港股通科技30ETF
- 0.7906
- 0.7906
- 碳中和龙头ETF
- 0.8322
- 0.8322
- 物联网ETF工银
- 0.7067
- 0.7067
- 线上消费ETF
- 0.6402
- 0.6402
- 锂电池ETF
- 0.7157
- 0.7157
- 互联网龙头ETF
- 0.4942
- 0.4942
- 日经ETF
- 0.8358
- 0.8358
- 深红利ETF
- 1.7861
- 1.7861
- 创业板ETF工银
- 1.3433
- 1.3433
- 深100ETF工银
- 4.7787
- 1.0460
- 湾创ETF
- 0.9304
- 0.9304
- 工银四季LOF
- 1.0798
- 1.7919
- 工银纯债定开
- 1.0417
- 1.4415
- 工银双债LOF
- 0.9820
- 1.7090
- 工银创业定开
- 0.8305
- 0.8305
- 工银沪深300A
- 0.9449
- 1.7330
- 深红利联接A
- 1.1377
- 1.7725
- 工银平衡
- 0.6274
- 2.5348
- 工银强债B
- 1.1471
- 2.0129
- 工银添利B
- 1.2910
- 1.9401
- 工银双利B
- 1.7090
- 2.0960
- 工银添颐B
- 2.4530
- 2.4530
- 工银信用纯债B
- 1.2827
- 1.3187
- 工银14天理财债B
- 1.0604
- 1.0604
- 工银尊益中短债F
- 1.0958
- 1.0958
- 工银强债A
- 1.1481
- 2.0879
- 工银添利A
- 1.2951
- 2.0145
- 工银双利A
- 1.7680
- 2.1900
- 工银添颐A
- 2.6180
- 2.6180
- 工银7天理财债A
- 1.0594
- 1.0594
- 工银信用纯债A
- 1.3330
- 1.3740
- 工银14天理财债A
- 1.0524
- 1.0524
- 工银尊益中短债C
- 1.0950
- 1.0950
- 睿智FOF
- 0.8278
- 0.8278
- 央企ETF
- 1.9266
- 1.2323
- 工银300
- 3.9627
- 1.0393
- 工银500
- 6.2381
- 1.2060
- 工银上50
- 2.7273
- 1.1375
- ESG180
- 0.8096
- 0.8096
- 工银MSCI
- 0.8792
- 0.8792
- 科技龙头
- 0.6048
- 0.6048
- 新药ETF
- 0.6437
- 0.6437
- 消服ETF
- 0.6050
- 0.6050
- 工银黄金
- 3.9703
- 1.0289
- 科创ETF
- 1.0334
- 0.7201
- 工银香港中小盘人民币
- 1.3010
- 1.3010
- 工银香港中小盘美元
- 0.1827
- 0.1827
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0261
- 1.0261
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1441
- 0.1441
- 工银全球美元债C
- 1.0073
- 1.0073
- 工银新经济混合人民币
- 1.0596
- 1.0596
- 工银新经济混合美元
- 0.1488
- 0.1488
- 工银印度基金美元
- 0.1782
- 0.1782
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0936
- 1.0936
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.1800
- 0.1800
- 印度基金LOF
- 1.2685
- 1.2685
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.2800
- 2.1030
- 工银精选
- 2.7890
- 2.7890
- 工银养老2035A
- 1.3909
- 1.3909
- 工银养老2050A
- 1.2691
- 1.2691
- 工银养老2040A
- 1.2065
- 1.2065
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.1299
- 1.1299
- 工银稳健养老(FOF)A
- 1.0246
- 1.0246
- 工银养老2055
- 0.9117
- 0.9117
- 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)
- 0.9173
- 0.9173
- 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
- 0.8866
- 0.8866
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
- 0.9934
- 0.9934
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9893
- 0.9893
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 0.9790
- 0.9790
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 0.9776
- 0.9776
- 工银养老2035Y
- 1.3911
- 1.3911
- 工银稳健养老(FOF)Y
- 1.0246
- 1.0246
- 工银养老2040Y
- 1.2066
- 1.2066
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)Y
- 1.1306
- 1.1306
- 工银养老2050Y
- 1.2691
- 1.2691
- 工银7天理财债B
- 1.0585
- 1.0585
- 工银中债1-5年进出口行E
- 1.0484
- 1.0484
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 1.0287
- 1.0287
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 1.0168
- 1.0168
- 工银深证100ETF联接A
- 0.8202
- 0.8202
- 工银深证100ETF联接C
- 0.8166
- 0.8166
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:11-25 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：赵桂才
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-25 00:00:00 | 0.6274 | 2.5348 |
| 2 | 2022-11-24 00:00:00 | 0.6215 | 2.5243 |
| 3 | 2022-11-23 00:00:00 | 0.6235 | 2.5278 |
| 4 | 2022-11-22 00:00:00 | 0.6220 | 2.5252 |
| 5 | 2022-11-21 00:00:00 | 0.6193 | 2.5203 |
| 6 | 2022-11-18 00:00:00 | 0.6220 | 2.5252 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 10.31
- 2022-01-17
- 2022-01-18
- 9.75
- 2021-01-14
- 2021-01-15
- 13.90
- 2016-01-26
- 2016-01-27
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7702 | -5.8108 | -18.3217 | -31.6333 | 4.6744 | 46.7702 | 68.5447 | 136.1983 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| ★ | ★ | ★★★ | ★ | ★ | ★ | ★★★ | ★ | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
杨鑫鑫:杨鑫鑫先生，硕士研究生，具有基金从业资格，2008年7月应届进入华安基金管理有限公司，先后担任研究发展部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2013年6月起担任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月起担任华安创新证券投资基金的基金经理。2015年4月起担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理，2018年加入工银瑞信，现任权益投资部基金经理。2022年8月22日起担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。
