工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金A类(013289)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.3950
- 1.8000
- 工银产业债B
- 1.3560
- 1.7350
- 工银一年定开A
- 1.7010
- 1.7010
- 工银一年定开C
- 1.6340
- 1.6340
- 工银添福A
- 1.7610
- 1.9070
- 工银添福B
- 1.7280
- 1.8730
- 工银月月薪A
- 1.7040
- 1.7040
- 工银纯债债券A
- 1.1903
- 1.5019
- 工银纯债债券B
- 1.1635
- 1.4560
- 工银绝对收益A
- 1.2820
- 1.2820
- 工银绝对收益B
- 1.1810
- 1.1810
- 工银目标收益一年定开C
- 1.3300
- 1.3760
- 工银新财富
- 2.4080
- 2.4080
- 工银高端制造
- 1.5680
- 1.5680
- 工银研究精选
- 2.9170
- 2.9170
- 工银医疗保健
- 3.0790
- 3.0790
- 工银创新动力
- 1.0630
- 1.0630
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.2717
- 1.2717
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.2326
- 1.2326
- 工银战略转型A
- 3.6310
- 3.6310
- 工银改革股票
- 1.9940
- 1.9940
- 工银美丽城镇A
- 1.8050
- 2.2290
- 工银新金融A
- 2.4730
- 2.4730
- 工银总回报A
- 1.9260
- 1.9260
- 工银新材料
- 1.3670
- 1.3670
- 工银养老A
- 1.7150
- 1.7150
- 工银农业
- 1.0100
- 1.0100
- 工银生态环境股票A
- 1.8740
- 1.8740
- 工银丰盈A
- 2.0080
- 2.0080
- 工银互联网
- 0.5470
- 0.5470
- 工银聚焦
- 1.3750
- 1.3750
- 工银新价值灵活配置混合A
- 1.2650
- 1.2650
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.6100
- 1.6100
- 工银新蓝筹A
- 2.3200
- 2.3200
- 工银文体产业股票A
- 2.7930
- 2.9820
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 1.9655
- 1.9655
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.7530
- 2.7530
- 工银前沿医疗股票A
- 3.6040
- 3.6040
- 工银物流产业股票A
- 3.4030
- 3.4030
- 工银国家战略股票
- 2.1780
- 2.1780
- 工银新增利混合
- 1.1740
- 1.3370
- 工银新增益混合
- 1.2570
- 1.2570
- 工银银和利混合
- 1.5350
- 1.5350
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.5380
- 2.5380
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 1.8873
- 1.8873
- 工银新生利混合
- 1.3260
- 1.3260
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.2850
- 1.2850
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.2380
- 1.2380
- 工银新得利混合
- 1.1980
- 1.1980
- 工银新得益混合
- 1.4160
- 1.4160
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.5810
- 1.5810
- 工银沪港深股票A
- 0.8497
- 0.9177
- 工银月月薪C
- 1.1750
- 1.1750
- 工银现代服务业混合
- 1.9330
- 1.9330
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0841
- 1.2986
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0056
- 1.2024
- 工银恒享纯债债券A
- 1.0106
- 1.2096
- 工银智能制造股票
- 1.4050
- 1.4050
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0707
- 1.2534
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1399
- 1.1399
- 工银可转债债券
- 1.4842
- 1.4842
- 工银沪深300ETF联接A
- 0.7895
- 1.0265
- 工银沪深300ETF联接C
- 0.7934
- 1.0134
- 工银沪港深精选混合A
- 0.6179
- 0.6179
- 工银沪港深精选混合C
- 0.6092
- 0.6092
- 工银创业板ETF联接A
- 1.2227
- 1.2227
- 工银创业板ETF联接C
- 1.1943
- 1.1943
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0369
- 1.2074
- 工银新生代消费混合
- 1.6234
- 1.6234
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0109
- 1.1687
- 工银红利优享混合A
- 0.8679
- 1.2045
- 工银红利优享混合C
- 0.8596
- 1.1796
- 工银精选金融地产混合A
- 1.1972
- 1.1972
- 工银精选金融地产混合C
- 1.1625
- 1.1625
- 工银新能源汽车混合A
- 2.7692
- 2.7692
- 工银新能源汽车混合C
- 2.6950
- 2.6950
- 工银聚福混合A
- 1.2622
- 1.2622
- 工银聚福混合C
- 1.2390
- 1.2390
- 工银可转债优选债券A
- 1.2161
- 1.2161
- 工银可转债优选债券C
- 1.1910
- 1.1910
- 工银医药健康股票A
- 2.1662
- 2.7138
- 工银医药健康股票C
- 2.0971
- 2.6403
- 工银添祥一年定开债券
- 1.2012
- 1.2012
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.1205
- 1.1555
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.1046
- 1.1347
- 工银上证50ETF联接A
- 1.1420
- 1.1420
- 工银上证50ETF联接C
- 1.1266
- 1.1266
- 工银目标收益一年定开A
- 1.3540
- 1.3540
- 工银战略新兴产业混合A
- 1.9176
- 1.9176
- 工银战略新兴产业混合C
- 1.8819
- 1.8819
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0660
- 1.1693
- 深红利联接C
- 1.1805
- 1.6301
- 工银添慧债券A
- 1.1469
- 1.1469
- 工银添慧债券C
- 1.1287
- 1.1287
- 工银尊利中短债债券A
- 1.1018
- 1.1345
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0841
- 1.1165
- 工银尊享短债债券A
- 1.1121
- 1.1421
- 工银尊享短债债券C
- 1.0905
- 1.1205
- 工银沪深300C
- 0.9523
- 1.1725
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0756
- 1.1584
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0721
- 1.1539
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0230
- 1.1155
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0194
- 1.1115
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0221
- 1.1184
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0317
- 1.1298
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.0955
- 1.0955
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0565
- 1.1033
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0536
- 1.0994
- 工银沪港深股票C
- 0.8351
- 0.8351
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0060
- 1.1091
- 工银产业升级股票A
- 1.3097
- 1.3097
- 工银产业升级股票C
- 1.2744
- 1.2744
- 工银尊享短债债券F
- 1.0851
- 1.1151
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0058
- 1.0997
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0460
- 1.0975
- 工银湾创100ETF联接A
- 0.8684
- 0.8684
- 工银湾创100ETF联接C
- 0.8566
- 0.8566
- 工银黄金ETF联接A
- 1.0740
- 1.0740
- 工银黄金ETF联接C
- 1.0627
- 1.0627
- 工银消费股票A
- 1.1210
- 1.1210
- 工银消费股票C
- 1.0925
- 1.0925
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0058
- 1.0928
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0048
- 1.0773
- 工银开元利率债债券A
- 1.0219
- 1.0869
- 工银开元利率债债券C
- 1.0209
- 1.0782
- 工银高质量成长混合A
- 0.9191
- 0.9191
- 工银高质量成长混合C
- 0.8977
- 0.8977
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1835
- 1.1835
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.1620
- 1.1620
- 工银圆兴混合
- 1.2442
- 1.2442
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0501
- 1.0655
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 0.9622
- 0.9622
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 0.9392
- 0.9392
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0296
- 1.0901
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0270
- 1.0875
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0324
- 1.0829
- 工银尊益中短债A
- 1.1190
- 1.1190
- 工银新兴制造混合A
- 1.3222
- 1.3222
- 工银新兴制造混合C
- 1.3078
- 1.3078
- 工银瑞益债券A
- 1.0615
- 1.0615
- 工银瑞益债券C
- 1.0615
- 1.0615
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.0027
- 1.0027
- 工银创新精选一年定开混合C
- 0.9812
- 0.9812
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.1080
- 1.1080
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0923
- 1.0923
- 工银双盈债券A
- 1.0175
- 1.0175
- 工银双盈债券C
- 1.0075
- 1.0075
- 工银优质成长混合A
- 0.7516
- 0.7516
- 工银优质成长混合C
- 0.7367
- 0.7367
- 工银健康生活混合A
- 0.8083
- 0.8083
- 工银健康生活混合C
- 0.7920
- 0.7920
- 工银14天理财债C
- 1.0689
- 1.0689
- 工银7天理财债C
- 1.0773
- 1.0773
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0578
- 1.0783
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9976
- 0.9976
- 工银传媒指数C
- 1.0185
- 1.0185
- 工银前沿医疗股票C
- 3.5520
- 3.5520
- 工银文体产业股票C
- 2.7530
- 2.7530
- 工银金融地产混合C
- 2.2240
- 2.2240
- 工银灵动价值混合A
- 0.8550
- 0.8550
- 工银灵动价值混合C
- 0.8447
- 0.8447
- 工银创业板两年定开混合C
- 0.7551
- 0.7551
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.6487
- 0.6487
- 工银成长精选混合A
- 0.7571
- 0.7571
- 工银成长精选混合C
- 0.7473
- 0.7473
- 工银双玺6个月持有期债券A
- 1.0109
- 1.0109
- 工银双玺6个月持有期债券C
- 1.0030
- 1.0030
- 工银创新成长混合A
- 0.7131
- 0.7131
- 工银创新成长混合C
- 0.7000
- 0.7000
- 工银宁瑞6个月持有期混合A
- 1.0107
- 1.0107
- 工银宁瑞6个月持有期混合C
- 1.0025
- 1.0025
- 工银战略转型C
- 3.5900
- 3.5900
- 工银信息产业混合C
- 3.4280
- 3.4280
- 工银消费服务混合C
- 2.4950
- 2.4950
- 工银新蓝筹C
- 2.2970
- 2.2970
- 工银总回报C
- 1.9070
- 1.9070
- 工银美丽城镇C
- 1.7880
- 2.2060
- 工银聚丰混合A
- 1.0006
- 1.0006
- 工银聚丰混合C
- 0.9928
- 0.9928
- 工银科创ETF联接A
- 0.8330
- 0.8330
- 工银科创ETF联接C
- 0.8256
- 0.8256
- 工银聚瑞混合A
- 1.0061
- 1.0061
- 工银聚瑞混合C
- 0.9902
- 0.9902
- 工银聚享混合A
- 0.9306
- 0.9306
- 工银聚享混合C
- 0.9333
- 0.9333
- 工银聚安混合A
- 0.9494
- 0.9494
- 工银聚安混合C
- 0.9427
- 0.9427
- 工银聚益混合A
- 0.9811
- 0.9811
- 工银聚益混合C
- 0.9745
- 0.9745
- 工银景气优选混合A
- 0.6240
- 0.6240
- 工银景气优选混合C
- 0.6171
- 0.6171
- 工银战略远见混合A
- 0.7887
- 0.7887
- 工银战略远见混合C
- 0.7789
- 0.7789
- 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
- 1.0763
- 1.0763
- 工银聚润6个月持有期混合A
- 0.9647
- 0.9647
- 工银聚润6个月持有期混合C
- 0.9576
- 0.9576
- 工银核心优势混合A
- 0.7606
- 0.7606
- 工银核心优势混合C
- 0.7490
- 0.7490
- 工银1-3年农发债指数E
- 1.0236
- 1.0481
- 工银1-3年国开债指数E
- 1.0207
- 1.0612
- 工银新价值灵活配置混合C
- 1.2470
- 1.2470
- 工银养老C
- 1.6950
- 1.6950
- 工银量化策略混合C
- 3.0620
- 3.0620
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式A
- 1.0507
- 1.0507
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式C
- 1.0465
- 1.0465
- 工银平衡回报6个月持有期债券A
- 1.0035
- 1.0035
- 工银平衡回报6个月持有期债券C
- 0.9994
- 0.9994
- 工银瑞富一年定开纯债债券发起式
- 1.0132
- 1.0132
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接A
- 0.8188
- 0.8188
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接C
- 0.8176
- 0.8176
- 工银聚宁9个月持有期混合A
- 0.9833
- 0.9833
- 工银聚宁9个月持有期混合C
- 0.9764
- 0.9764
- 工银恒兴6个月持有期混合 A
- 0.7454
- 0.7454
- 工银恒兴6个月持有期混合 C
- 0.7375
- 0.7375
- 工银科技龙头ETF发起式联接A
- 0.6961
- 0.6961
- 工银科技龙头ETF发起式联接C
- 0.6948
- 0.6948
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 0.7701
- 0.7701
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 0.7623
- 0.7623
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接A
- 0.8296
- 0.8296
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接C
- 0.8284
- 0.8284
- 工银食品饮料混合A
- 0.8291
- 0.8291
- 工银食品饮料混合C
- 0.8185
- 0.8185
- 工银主题策略混合C
- 3.6940
- 3.6940
- 工银核心机遇混合A
- 0.7880
- 0.7880
- 工银核心机遇混合C
- 0.7802
- 0.7802
- 工银丰盈C
- 1.9860
- 1.9860
- 工银新金融C
- 2.4520
- 2.4520
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 0.9928
- 0.9928
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 0.9865
- 0.9865
- 工银民瑞一年持有混合A
- 1.0458
- 1.0458
- 工银民瑞一年持有混合C
- 1.0399
- 1.0399
- 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
- 0.8087
- 0.8087
- 工银瑞和3个月定开债券A
- 1.0162
- 1.0334
- 工银瑞和3个月定开债券C
- 1.0125
- 1.0297
- 工银悦享混合A
- 0.7004
- 0.7004
- 工银悦享混合C
- 0.6933
- 0.6933
- 工银中证500六个月持有指数增强A
- 0.8984
- 0.8984
- 工银中证500六个月持有指数增强C
- 0.8932
- 0.8932
- 工银价值成长混合A
- 0.8760
- 0.8760
- 工银价值成长混合C
- 0.8698
- 0.8698
- 工银优势领航混合A
- 0.9037
- 0.9037
- 工银优势领航混合C
- 0.8951
- 0.8951
- 工银行业优选混合A
- 0.9369
- 0.9369
- 工银行业优选混合C
- 0.9318
- 0.9318
- 工银优质发展混合A
- 0.9665
- 0.9665
- 工银优质发展混合C
- 0.9607
- 0.9607
- 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
- 1.0355
- 1.0355
- 工银招瑞一年持有混合A
- 0.9730
- 0.9730
- 工银招瑞一年持有混合C
- 0.9678
- 0.9678
- 工银物流产业股票C
- 3.4020
- 3.4020
- 工银生态环境股票C
- 1.8630
- 1.8630
- 工银专精特新混合A
- 0.8684
- 0.8684
- 工银专精特新混合C
- 0.8641
- 0.8641
- 工银瑞恒3个月定开债券A
- 1.0414
- 1.0414
- 工银瑞恒3个月定开债券C
- 1.0385
- 1.0385
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
- 0.6954
- 0.6954
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
- 0.6936
- 0.6936
- 工银恒嘉一年持有混合A
- 0.9630
- 0.9630
- 工银恒嘉一年持有混合C
- 0.9610
- 0.9610
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 1.0191
- 1.0191
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 1.0175
- 1.0175
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0185
- 1.0185
- 工银瑞诚一年定开债券A
- 1.0118
- 1.0118
- 工银瑞诚一年定开债券C
- 0.9950
- 0.9950
- 工银四季收益债券C
- 1.0801
- 1.0942
- 工银中证1000指数增强A
- 0.9907
- 0.9907
- 工银中证1000指数增强C
- 0.9900
- 0.9900
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 1.0280
- 1.0280
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 1.0270
- 1.0270
- 工银瑞嘉一年定开债券A
- 1.0156
- 1.0156
- 工银瑞嘉一年定开债券C
- 1.0146
- 1.0146
- 工银稳润一年持有混合A
- 0.9836
- 0.9836
- 工银稳润一年持有混合C
- 0.9826
- 0.9826
- 工银泰丰一年封闭债券
- 1.0033
- 1.0033
- 工银北证50成份指数A
- 1.0019
- 1.0019
- 工银北证50成份指数C
- 1.0016
- 1.0016
- 工银瑞信优质精选混合C
- 3.0280
- 3.0280
- 港股通科技30ETF
- 0.8144
- 0.8144
- 碳中和龙头ETF
- 0.7864
- 0.7864
- 半导体龙头ETF
- 1.0842
- 1.0842
- 稀有金属ETF基金
- 0.8402
- 0.8402
- 高股息ETF港股
- 0.9413
- 0.9413
- 物联网ETF工银
- 0.7964
- 0.7964
- 线上消费ETF
- 0.8742
- 0.8742
- 锂电池ETF
- 0.6442
- 0.6442
- 互联网龙头ETF
- 0.5702
- 0.5702
- 日经ETF
- 0.8971
- 0.8971
- 深红利ETF
- 1.8792
- 1.8792
- 创业板ETF工银
- 1.2996
- 1.2996
- 深100ETF工银
- 4.7837
- 1.0471
- 湾创ETF
- 0.9564
- 0.9564
- 工银四季LOF
- 1.0812
- 1.8091
- 工银纯债定开
- 1.0384
- 1.4649
- 工银双债LOF
- 0.9860
- 1.7130
- 工银创业定开
- 0.7682
- 0.7682
- 工银沪深300A
- 0.9648
- 1.7530
- 深红利联接A
- 1.1969
- 1.8317
- 工银平衡
- 0.6941
- 2.6540
- 工银强债B
- 1.1599
- 2.0257
- 工银添利B
- 1.3124
- 1.9615
- 工银双利B
- 1.7030
- 2.0900
- 工银添颐B
- 2.3980
- 2.3980
- 工银7天理财债B
- 1.0715
- 1.0715
- 工银信用纯债B
- 1.3127
- 1.3487
- 工银14天理财债B
- 1.0732
- 1.0732
- 工银尊益中短债F
- 1.1179
- 1.1179
- 工银强债A
- 1.1632
- 2.1030
- 工银添利A
- 1.3192
- 2.0386
- 工银双利A
- 1.7650
- 2.1870
- 工银添颐A
- 2.5640
- 2.5640
- 工银7天理财债A
- 1.0711
- 1.0711
- 工银信用纯债A
- 1.3669
- 1.4079
- 工银14天理财债A
- 1.0636
- 1.0636
- 工银尊益中短债C
- 1.1157
- 1.1157
- 睿智FOF
- 0.8136
- 0.8136
- 央企ETF
- 2.0363
- 1.3025
- 工银300
- 4.0511
- 1.0625
- 工银500
- 6.2043
- 1.1995
- 工银上50
- 2.7594
- 1.1509
- ESG180
- 0.8204
- 0.8204
- 工银MSCI
- 0.8686
- 0.8686
- 科技龙头
- 0.6507
- 0.6507
- 新药ETF
- 0.6142
- 0.6142
- 消服ETF
- 0.6239
- 0.6239
- 工银黄金
- 4.3299
- 1.1221
- 科创ETF
- 1.0679
- 0.7442
- 工银香港中小盘人民币
- 1.2460
- 1.2460
- 工银香港中小盘美元
- 0.1767
- 0.1767
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0410
- 1.0410
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1476
- 0.1476
- 工银全球美元债C
- 1.0199
- 1.0199
- 工银新经济混合人民币
- 1.1192
- 1.1192
- 工银新经济混合美元
- 0.1587
- 0.1587
- 工银印度基金美元
- 0.1727
- 0.1727
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0849
- 1.0849
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.1830
- 0.1830
- 印度基金LOF
- 1.2179
- 1.2179
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.2880
- 2.1110
- 工银精选
- 2.8350
- 2.8350
- 工银养老2035A
- 1.3692
- 1.3692
- 工银养老2050A
- 1.2491
- 1.2491
- 工银养老2040A
- 1.1850
- 1.1850
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.1136
- 1.1136
- 工银稳健养老(FOF)A
- 1.0240
- 1.0240
- 工银养老2055
- 0.8862
- 0.8862
- 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)
- 0.8987
- 0.8987
- 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
- 0.8619
- 0.8619
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
- 0.9925
- 0.9925
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9864
- 0.9864
- 工银积极养老目标五年持有混合(FOF)
- 0.9446
- 0.9446
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 0.9288
- 0.9288
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 0.9248
- 0.9248
- 工银养老2035Y
- 1.3725
- 1.3725
- 工银稳健养老(FOF)Y
- 1.0251
- 1.0251
- 工银养老2040Y
- 1.1885
- 1.1885
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)Y
- 1.1177
- 1.1177
- 工银养老2050Y
- 1.2525
- 1.2525
- 工银恒享纯债债券C
- 1.0032
- 1.0032
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 1.0215
- 1.0215
- 工银中债1-5年进出口行E
- 1.0484
- 1.0484
- 工银3-5年国开债指数E
- 1.0623
- 1.0953
- 工银开元利率债债券F
- 1.0167
- 1.0167
- 工银瑞福纯债债券F
- 1.1057
- 1.1057
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 1.0168
- 1.0168
- 工银深证100ETF联接A
- 0.8202
- 0.8202
- 工银深证100ETF联接C
- 0.8166
- 0.8166
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银核心价值混合H
- 1.0303
- 1.0303
- 工银稳健成长混合H
- 0.8858
- 0.8858
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:05-26 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：赵桂才
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-26 00:00:00 | 0.8291 | 0.8291 |
| 2 | 2023-05-25 00:00:00 | 0.8302 | 0.8302 |
| 3 | 2023-05-24 00:00:00 | 0.8395 | 0.8395 |
| 4 | 2023-05-23 00:00:00 | 0.8521 | 0.8521 |
| 5 | 2023-05-22 00:00:00 | 0.8641 | 0.8641 |
| 6 | 2023-05-19 00:00:00 | 0.8451 | 0.8451 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
张玮升:张玮升先生：硕士，2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部高级研究员、基金经理。2020年3月5日任职工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金。
