工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金A类(013289)
基金详情
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- 4.56
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同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
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- 工银产业债A
- 1.5390
- 1.7900
- 工银产业债B
- 1.4990
- 1.7280
- 工银一年定开A
- 1.6700
- 1.6700
- 工银一年定开C
- 1.6090
- 1.6090
- 工银添福A
- 1.7150
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- 工银添福B
- 1.6870
- 1.8320
- 工银月月薪A
- 1.6940
- 1.6940
- 工银纯债债券A
- 1.1789
- 1.4781
- 工银纯债债券B
- 1.1554
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- 工银绝对收益A
- 1.3250
- 1.3250
- 工银绝对收益B
- 1.2270
- 1.2270
- 工银目标收益一年定开C
- 1.3010
- 1.3470
- 工银新财富
- 2.4530
- 2.4530
- 工银高端制造
- 1.5980
- 1.5980
- 工银研究精选
- 2.8230
- 2.8230
- 工银医疗保健
- 2.7220
- 2.7220
- 工银创新动力
- 0.8860
- 0.8860
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.2568
- 1.2568
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.2214
- 1.2214
- 工银战略转型A
- 3.8530
- 3.8530
- 工银改革股票
- 2.0440
- 2.0440
- 工银美丽城镇A
- 2.4440
- 2.4440
- 工银新金融A
- 2.7280
- 2.7280
- 工银总回报A
- 1.9200
- 1.9200
- 工银新材料
- 1.4370
- 1.4370
- 工银养老A
- 1.5510
- 1.5510
- 工银农业
- 1.0990
- 1.0990
- 工银生态环境股票A
- 2.1470
- 2.1470
- 工银丰盈A
- 2.0040
- 2.0040
- 工银互联网
- 0.5820
- 0.5820
- 工银聚焦
- 1.4620
- 1.4620
- 工银新价值灵活配置混合A
- 1.2650
- 1.2650
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.5930
- 1.5930
- 工银新蓝筹A
- 2.2940
- 2.2940
- 工银文体产业股票A
- 2.8360
- 3.0250
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 1.9397
- 1.9397
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.9610
- 2.9610
- 工银前沿医疗股票A
- 3.0990
- 3.0990
- 工银物流产业股票A
- 3.1060
- 3.1060
- 工银国家战略股票
- 2.2650
- 2.2650
- 工银新增利混合
- 1.1620
- 1.3250
- 工银新增益混合
- 1.2610
- 1.2610
- 工银银和利混合
- 1.5010
- 1.5010
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.7400
- 2.7400
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 1.8698
- 1.8698
- 工银新生利混合
- 1.3830
- 1.3830
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.3680
- 1.3680
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.3230
- 1.3230
- 工银新得利混合
- 1.2280
- 1.2280
- 工银新得益混合
- 1.4010
- 1.4010
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.5690
- 1.5690
- 工银沪港深股票A
- 0.8427
- 0.9107
- 工银月月薪C
- 1.1710
- 1.1710
- 工银现代服务业混合
- 1.8420
- 1.8420
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0830
- 1.2864
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0013
- 1.1840
- 工银恒享纯债
- 1.0191
- 1.1970
- 工银智能制造股票
- 1.5240
- 1.5240
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0567
- 1.2394
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1128
- 1.1128
- 工银可转债债券
- 1.2939
- 1.2939
- 工银沪深300ETF联接A
- 0.8018
- 1.0388
- 工银沪深300ETF联接C
- 0.8071
- 1.0271
- 工银沪港深精选混合A
- 0.6590
- 0.6590
- 工银沪港深精选混合C
- 0.6506
- 0.6506
- 工银创业板ETF联接A
- 1.2524
- 1.2524
- 工银创业板ETF联接C
- 1.2261
- 1.2261
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0308
- 1.1913
- 工银新生代消费混合
- 1.7040
- 1.7040
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0092
- 1.1563
- 工银红利优享混合A
- 0.8709
- 1.2075
- 工银红利优享混合C
- 0.8648
- 1.1848
- 工银精选金融地产混合A
- 1.2839
- 1.2839
- 工银精选金融地产混合C
- 1.2501
- 1.2501
- 工银新能源汽车混合A
- 3.1666
- 3.1666
- 工银新能源汽车混合C
- 3.0897
- 3.0897
- 工银聚福混合A
- 1.2916
- 1.2916
- 工银聚福混合C
- 1.2710
- 1.2710
- 工银可转债优选债券A
- 1.2977
- 1.2977
- 工银可转债优选债券C
- 1.2743
- 1.2743
- 工银医药健康股票A
- 1.9554
- 2.5030
- 工银医药健康股票C
- 1.9004
- 2.4436
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1803
- 1.1803
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.1424
- 1.1424
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.1247
- 1.1247
- 工银上证50ETF联接A
- 1.1526
- 1.1526
- 工银上证50ETF联接C
- 1.1389
- 1.1389
- 工银目标收益一年定开A
- 1.3240
- 1.3240
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.0462
- 2.0462
- 工银战略新兴产业混合C
- 2.0134
- 2.0134
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0681
- 1.1513
- 深红利联接C
- 1.1786
- 1.6282
- 工银添慧债券A
- 1.1870
- 1.1870
- 工银添慧债券C
- 1.1712
- 1.1712
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0880
- 1.1207
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0735
- 1.1059
- 工银尊享短债债券A
- 1.0935
- 1.1235
- 工银尊享短债债券C
- 1.0754
- 1.1054
- 工银沪深300C
- 0.9410
- 1.1612
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0670
- 1.1440
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0639
- 1.1402
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0224
- 1.1019
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0196
- 1.0987
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0206
- 1.1039
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0314
- 1.1158
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.0423
- 1.0423
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0480
- 1.0892
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0455
- 1.0860
- 工银沪港深股票C
- 0.8317
- 0.8317
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0091
- 1.0971
- 工银产业升级股票A
- 1.3233
- 1.3233
- 工银产业升级股票C
- 1.2943
- 1.2943
- 工银尊享短债债券F
- 1.0687
- 1.0987
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0078
- 1.0874
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0429
- 1.0744
- 工银湾创100ETF联接A
- 0.8413
- 0.8413
- 工银湾创100ETF联接C
- 0.8319
- 0.8319
- 工银黄金ETF联接A
- 0.9546
- 0.9546
- 工银黄金ETF联接C
- 0.9467
- 0.9467
- 工银消费股票A
- 1.1476
- 1.1476
- 工银消费股票C
- 1.1242
- 1.1242
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0013
- 1.0777
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0011
- 1.0651
- 工银开元利率债债券A
- 1.0275
- 1.0751
- 工银开元利率债债券C
- 1.0259
- 1.0643
- 工银高质量成长混合A
- 0.9226
- 0.9226
- 工银高质量成长混合C
- 0.9059
- 0.9059
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1380
- 1.1380
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.1217
- 1.1217
- 工银圆兴混合
- 1.2769
- 1.2769
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0390
- 1.0544
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 0.9650
- 0.9650
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 0.9469
- 0.9469
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0271
- 1.0766
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0250
- 1.0745
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0326
- 1.0631
- 工银尊益中短债A
- 1.0975
- 1.0975
- 工银新兴制造混合A
- 1.2336
- 1.2336
- 工银新兴制造混合C
- 1.2233
- 1.2233
- 工银瑞益债券A
- 1.0494
- 1.0494
- 工银瑞益债券C
- 1.0523
- 1.0523
- 工银创新精选一年定开混合A
- 0.9849
- 0.9849
- 工银创新精选一年定开混合C
- 0.9689
- 0.9689
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.0553
- 1.0553
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0445
- 1.0445
- 工银双盈债券A
- 1.0103
- 1.0103
- 工银双盈债券C
- 1.0031
- 1.0031
- 工银优质成长混合A
- 0.7759
- 0.7759
- 工银优质成长混合C
- 0.7645
- 0.7645
- 工银健康生活混合A
- 0.7366
- 0.7366
- 工银健康生活混合C
- 0.7255
- 0.7255
- 工银14天理财债C
- 1.0579
- 1.0579
- 工银7天理财债C
- 1.0649
- 1.0649
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0444
- 1.0649
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 1.0016
- 1.0016
- 工银传媒指数C
- 0.6416
- 0.6416
- 工银前沿医疗股票C
- 3.0670
- 3.0670
- 工银文体产业股票C
- 2.8060
- 2.8060
- 工银金融地产混合C
- 2.3730
- 2.3730
- 工银灵动价值混合A
- 0.8283
- 0.8283
- 工银灵动价值混合C
- 0.8210
- 0.8210
- 工银创业板两年定开混合C
- 0.8499
- 0.8499
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.6606
- 0.6606
- 工银成长精选混合A
- 0.6820
- 0.6820
- 工银成长精选混合C
- 0.6758
- 0.6758
- 工银双玺6个月持有期债券A
- 0.9952
- 0.9952
- 工银双玺6个月持有期债券C
- 0.9900
- 0.9900
- 工银创新成长混合A
- 0.7499
- 0.7499
- 工银创新成长混合C
- 0.7400
- 0.7400
- 工银宁瑞6个月持有期混合A
- 0.9953
- 0.9953
- 工银宁瑞6个月持有期混合C
- 0.9899
- 0.9899
- 工银战略转型C
- 3.8220
- 3.8220
- 工银信息产业混合C
- 3.6780
- 3.6780
- 工银消费服务混合C
- 2.3820
- 2.3820
- 工银新蓝筹C
- 2.2780
- 2.2780
- 工银总回报C
- 1.9070
- 1.9070
- 工银美丽城镇C
- 2.4250
- 2.4250
- 工银聚丰混合A
- 0.9330
- 0.9330
- 工银聚丰混合C
- 0.9280
- 0.9280
- 工银科创ETF联接A
- 0.7594
- 0.7594
- 工银科创ETF联接C
- 0.7546
- 0.7546
- 工银聚瑞混合A
- 0.9583
- 0.9583
- 工银聚瑞混合C
- 0.9456
- 0.9456
- 工银聚享混合A
- 1.0017
- 1.0017
- 工银聚享混合C
- 1.0072
- 1.0072
- 工银聚安混合A
- 0.9858
- 0.9858
- 工银聚安混合C
- 0.9813
- 0.9813
- 工银聚益混合A
- 0.9192
- 0.9192
- 工银聚益混合C
- 0.9154
- 0.9154
- 工银景气优选混合A
- 0.6476
- 0.6476
- 工银景气优选混合C
- 0.6430
- 0.6430
- 工银战略远见混合A
- 0.8704
- 0.8704
- 工银战略远见混合C
- 0.8629
- 0.8629
- 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
- 1.0559
- 1.0559
- 工银聚润6个月持有期混合A
- 0.9704
- 0.9704
- 工银聚润6个月持有期混合C
- 0.9659
- 0.9659
- 工银核心优势混合A
- 0.8283
- 0.8283
- 工银核心优势混合C
- 0.8200
- 0.8200
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 1.0272
- 1.0272
- 工银1-3年农发债指数E
- 1.0219
- 1.0334
- 工银中债1-5年进出口行E
- 1.0480
- 1.0480
- 工银3-5年国开债指数E
- 1.0666
- 1.0966
- 工银1-3年国开债指数E
- 1.0214
- 1.0489
- 工银新价值灵活配置混合C
- 1.2530
- 1.2530
- 工银养老C
- 1.5380
- 1.5380
- 工银量化策略混合C
- 3.2870
- 3.2870
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式A
- 1.0335
- 1.0335
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式C
- 1.0307
- 1.0307
- 工银平衡回报6个月持有期债券A
- 0.9943
- 0.9943
- 工银平衡回报6个月持有期债券C
- 0.9919
- 0.9919
- 工银瑞富一年定开纯债债券发起式
- 1.0057
- 1.0057
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接A
- 0.6594
- 0.6594
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接C
- 0.6588
- 0.6588
- 工银聚宁9个月持有期混合A
- 0.9501
- 0.9501
- 工银聚宁9个月持有期混合C
- 0.9460
- 0.9460
- 工银恒兴6个月持有期混合 A
- 0.8069
- 0.8069
- 工银恒兴6个月持有期混合 C
- 0.8014
- 0.8014
- 工银科技龙头ETF发起式联接A
- 0.6106
- 0.6106
- 工银科技龙头ETF发起式联接C
- 0.6099
- 0.6099
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 0.6984
- 0.6984
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 0.6940
- 0.6940
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接A
- 0.7793
- 0.7793
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接C
- 0.7787
- 0.7787
- 工银食品饮料混合A
- 0.8427
- 0.8427
- 工银食品饮料混合C
- 0.8363
- 0.8363
- 工银主题策略混合C
- 3.6840
- 3.6840
- 工银核心机遇混合A
- 0.9111
- 0.9111
- 工银核心机遇混合C
- 0.9067
- 0.9067
- 工银丰盈C
- 1.9890
- 1.9890
- 工银新金融C
- 2.7130
- 2.7130
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 1.0017
- 1.0017
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 0.9980
- 0.9980
- 工银民瑞一年持有混合A
- 1.0030
- 1.0030
- 工银民瑞一年持有混合C
- 0.9999
- 0.9999
- 工银睿智进取一年(FOF-LOF)C
- 0.8342
- 0.8342
- 工银瑞和3个月定开债券A
- 1.0104
- 1.0185
- 工银瑞和3个月定开债券C
- 1.0084
- 1.0165
- 工银悦享混合A
- 0.8294
- 0.8294
- 工银悦享混合C
- 0.8242
- 0.8242
- 工银中证500六个月持有指数增强A
- 0.8364
- 0.8364
- 工银中证500六个月持有指数增强C
- 0.8337
- 0.8337
- 工银价值成长混合A
- 0.9286
- 0.9286
- 工银价值成长混合C
- 0.9256
- 0.9256
- 工银优势领航混合A
- 0.9537
- 0.9537
- 工银优势领航混合C
- 0.9496
- 0.9496
- 工银行业优选混合A
- 0.9652
- 0.9652
- 工银行业优选混合C
- 0.9637
- 0.9637
- 工银优质发展混合A
- 0.8915
- 0.8915
- 工银优质发展混合C
- 0.8896
- 0.8896
- 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
- 1.0215
- 1.0215
- 工银招瑞一年持有混合A
- 0.9806
- 0.9806
- 工银招瑞一年持有混合C
- 0.9780
- 0.9780
- 工银物流产业股票C
- 3.1150
- 3.1150
- 工银生态环境股票C
- 2.1410
- 2.1410
- 工银专精特新混合A
- 0.9904
- 0.9904
- 工银专精特新混合C
- 0.9895
- 0.9895
- 工银瑞恒3个月定开债券A
- 1.0180
- 1.0180
- 工银瑞恒3个月定开债券C
- 1.0169
- 1.0169
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
- 0.7970
- 0.7970
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
- 0.7964
- 0.7964
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 1.0012
- 1.0012
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 1.0009
- 1.0009
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0051
- 1.0051
- 工银瑞诚一年定开债券A
- 1.0001
- 1.0001
- 工银瑞诚一年定开债券C
- 1.0000
- 1.0000
- 港股通科技30ETF
- 0.7454
- 0.7454
- 碳中和龙头ETF
- 0.8287
- 0.8287
- 物联网ETF工银
- 0.6901
- 0.6901
- 线上消费ETF
- 0.6034
- 0.6034
- 锂电池ETF
- 0.7452
- 0.7452
- 互联网龙头ETF
- 0.4557
- 0.4557
- 日经ETF
- 0.7351
- 0.7351
- 深红利ETF
- 1.8773
- 1.8773
- 创业板ETF工银
- 1.3328
- 1.3328
- 深100ETF工银
- 4.8851
- 1.0693
- 湾创ETF
- 0.9022
- 0.9022
- 工银四季LOF
- 1.0940
- 1.7959
- 工银纯债定开
- 1.0449
- 1.4447
- 工银双债LOF
- 0.9810
- 1.7080
- 工银创业定开
- 0.8601
- 0.8601
- 工银沪深300A
- 0.9509
- 1.7390
- 深红利联接A
- 1.1919
- 1.8267
- 工银平衡
- 0.5919
- 2.4713
- 工银强债B
- 1.2059
- 2.0190
- 工银添利B
- 1.3414
- 1.9348
- 工银双利B
- 1.7030
- 2.0900
- 工银添颐B
- 2.4330
- 2.4330
- 工银7天理财债B
- 1.0584
- 1.0584
- 工银信用纯债B
- 1.2872
- 1.3232
- 工银14天理财债B
- 1.0597
- 1.0597
- 工银尊益中短债F
- 1.0968
- 1.0968
- 工银强债A
- 1.2117
- 2.0933
- 工银添利A
- 1.3544
- 2.0082
- 工银双利A
- 1.7610
- 2.1830
- 工银添颐A
- 2.5950
- 2.5950
- 工银7天理财债A
- 1.0584
- 1.0584
- 工银信用纯债A
- 1.3368
- 1.3778
- 工银14天理财债A
- 1.0523
- 1.0523
- 工银尊益中短债C
- 1.0965
- 1.0965
- 睿智FOF
- 0.8371
- 0.8371
- 央企ETF
- 1.8617
- 1.1908
- 工银300
- 3.9902
- 1.0465
- 工银500
- 5.8636
- 1.1336
- 工银上50
- 2.7915
- 1.1643
- ESG180
- 0.8053
- 0.8053
- 工银MSCI
- 0.8839
- 0.8839
- 科技龙头
- 0.5661
- 0.5661
- 新药ETF
- 0.5807
- 0.5807
- 消服ETF
- 0.5984
- 0.5984
- 工银黄金
- 3.8172
- 0.9893
- 科创ETF
- 0.9704
- 0.6762
- 工银香港中小盘人民币
- 1.2760
- 1.2760
- 工银香港中小盘美元
- 0.1795
- 0.1795
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0557
- 1.0557
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1485
- 0.1485
- 工银全球美元债C
- 1.0368
- 1.0368
- 工银新经济混合人民币
- 0.9794
- 0.9794
- 工银新经济混合美元
- 0.1377
- 0.1377
- 工银印度基金美元
- 0.1674
- 0.1674
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0998
- 1.0998
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.1680
- 0.1680
- 印度基金LOF
- 1.1904
- 1.1904
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.1930
- 2.0160
- 工银精选
- 2.5310
- 2.5310
- 工银养老2035
- 1.4003
- 1.4003
- 工银养老2050
- 1.2883
- 1.2883
- 工银养老2040
- 1.2157
- 1.2157
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)
- 1.1342
- 1.1342
- 工银稳健养老(FOF)
- 1.0269
- 1.0269
- 工银养老2055
- 0.9271
- 0.9271
- 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)
- 0.9257
- 0.9257
- 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
- 0.8959
- 0.8959
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
- 0.9959
- 0.9959
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9924
- 0.9924
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 0.9879
- 0.9879
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 0.9875
- 0.9875
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 1.0168
- 1.0168
- 工银深证100ETF联接A
- 0.8202
- 0.8202
- 工银深证100ETF联接C
- 0.8166
- 0.8166
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:09-30 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：赵桂才
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-09-30 00:00:00 | 0.8427 | 0.8427 |
| 2 | 2022-09-29 00:00:00 | 0.8447 | 0.8447 |
| 3 | 2022-09-28 00:00:00 | 0.8488 | 0.8488 |
| 4 | 2022-09-27 00:00:00 | 0.8553 | 0.8553 |
| 5 | 2022-09-26 00:00:00 | 0.8228 | 0.8228 |
| 6 | 2022-09-23 00:00:00 | 0.8077 | 0.8077 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
王鹏:王鹏先生：中国国籍，硕士研究生。2011年加入工银瑞信，现任研究部食品饮料、农林牧渔行业高级研究员、基金经理。2020年12月29日起任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
