工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金A类(013289)
基金详情
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- 基金简称
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- 1
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- 3
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- 4.56
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- 4.55
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- 4.51
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- 4.46
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- 4.43
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- 4.43
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- 4.43
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同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.4020
- 1.8070
- 工银产业债B
- 1.3650
- 1.7440
- 工银一年定开A
- 1.6570
- 1.6570
- 工银一年定开C
- 1.5930
- 1.5930
- 工银添福A
- 1.7560
- 1.9020
- 工银添福B
- 1.7250
- 1.8700
- 工银月月薪A
- 1.7270
- 1.7270
- 工银纯债债券A
- 1.1616
- 1.4732
- 工银纯债债券B
- 1.1371
- 1.4296
- 工银绝对收益A
- 1.3140
- 1.3140
- 工银绝对收益B
- 1.2140
- 1.2140
- 工银目标收益一年定开C
- 1.2900
- 1.3360
- 工银新财富
- 2.6000
- 2.6000
- 工银高端制造
- 1.7150
- 1.7150
- 工银研究精选
- 3.1550
- 3.1550
- 工银医疗保健
- 3.1650
- 3.1650
- 工银创新动力
- 0.9930
- 0.9930
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.2409
- 1.2409
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.2045
- 1.2045
- 工银战略转型A
- 3.9210
- 3.9210
- 工银改革股票
- 2.1480
- 2.1480
- 工银美丽城镇A
- 2.1130
- 2.5370
- 工银新金融A
- 2.7720
- 2.7720
- 工银总回报A
- 1.9770
- 1.9770
- 工银新材料
- 1.5070
- 1.5070
- 工银养老A
- 1.7690
- 1.7690
- 工银农业
- 1.1220
- 1.1220
- 工银生态环境股票A
- 2.1720
- 2.1720
- 工银丰盈A
- 2.2250
- 2.2250
- 工银互联网
- 0.6300
- 0.6300
- 工银聚焦
- 1.5670
- 1.5670
- 工银新价值灵活配置混合A
- 1.3370
- 1.3370
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.7020
- 1.7020
- 工银新蓝筹A
- 2.4910
- 2.4910
- 工银文体产业股票A
- 3.0460
- 3.2350
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.2652
- 2.2652
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 3.0680
- 3.0680
- 工银前沿医疗股票A
- 3.6470
- 3.6470
- 工银物流产业股票A
- 3.4620
- 3.4620
- 工银国家战略股票
- 2.3930
- 2.3930
- 工银新增利混合
- 1.1750
- 1.3380
- 工银新增益混合
- 1.2780
- 1.2780
- 工银银和利混合
- 1.5570
- 1.5570
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.8340
- 2.8340
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 2.1796
- 2.1796
- 工银新生利混合
- 1.3690
- 1.3690
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.4300
- 1.4300
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.3800
- 1.3800
- 工银新得利混合
- 1.2610
- 1.2610
- 工银新得益混合
- 1.4330
- 1.4330
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.6730
- 1.6730
- 工银沪港深股票A
- 1.0574
- 1.1254
- 工银月月薪C
- 1.1920
- 1.1920
- 工银现代服务业混合
- 2.1230
- 2.1230
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0749
- 1.2862
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0039
- 1.1917
- 工银恒享纯债
- 1.0068
- 1.1968
- 工银智能制造股票
- 1.5240
- 1.5240
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0497
- 1.2324
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1183
- 1.1183
- 工银可转债债券
- 1.3115
- 1.3115
- 工银沪深300ETF联接A
- 0.8511
- 1.0881
- 工银沪深300ETF联接C
- 0.8561
- 1.0761
- 工银沪港深精选混合A
- 0.8215
- 0.8215
- 工银沪港深精选混合C
- 0.8105
- 0.8105
- 工银创业板ETF联接A
- 1.4015
- 1.4015
- 工银创业板ETF联接C
- 1.3707
- 1.3707
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0180
- 1.1885
- 工银新生代消费混合
- 1.8388
- 1.8388
- 工银瑞景定开发起式债券
- 0.9998
- 1.1560
- 工银红利优享混合A
- 0.8646
- 1.2012
- 工银红利优享混合C
- 0.8575
- 1.1775
- 工银精选金融地产混合A
- 1.3783
- 1.3783
- 工银精选金融地产混合C
- 1.3403
- 1.3403
- 工银新能源汽车混合A
- 3.2035
- 3.2035
- 工银新能源汽车混合C
- 3.1220
- 3.1220
- 工银聚福混合A
- 1.3023
- 1.3023
- 工银聚福混合C
- 1.2800
- 1.2800
- 工银可转债优选债券A
- 1.3129
- 1.3129
- 工银可转债优选债券C
- 1.2877
- 1.2877
- 工银医药健康股票A
- 2.3389
- 2.8865
- 工银医药健康股票C
- 2.2690
- 2.8122
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1702
- 1.1702
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.1038
- 1.1388
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0896
- 1.1197
- 工银上证50ETF联接A
- 1.2526
- 1.2526
- 工银上证50ETF联接C
- 1.2368
- 1.2368
- 工银目标收益一年定开A
- 1.3110
- 1.3110
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.0185
- 2.0185
- 工银战略新兴产业混合C
- 1.9837
- 1.9837
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0293
- 1.1326
- 深红利联接C
- 1.3147
- 1.7643
- 工银添慧债券A
- 1.2048
- 1.2048
- 工银添慧债券C
- 1.1873
- 1.1873
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0858
- 1.1185
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0698
- 1.1022
- 工银尊享短债债券A
- 1.0938
- 1.1238
- 工银尊享短债债券C
- 1.0743
- 1.1043
- 工银沪深300C
- 1.0292
- 1.2494
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0605
- 1.1405
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0571
- 1.1364
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0160
- 1.1025
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0128
- 1.0989
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0148
- 1.1051
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0248
- 1.1167
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1318
- 1.1318
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0440
- 1.0882
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0411
- 1.0846
- 工银沪港深股票C
- 1.0414
- 1.0414
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0002
- 1.0969
- 工银产业升级股票A
- 1.4042
- 1.4042
- 工银产业升级股票C
- 1.3702
- 1.3702
- 工银尊享短债债券F
- 1.0682
- 1.0982
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 0.9999
- 1.0878
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0332
- 1.0847
- 工银湾创100ETF联接A
- 0.9700
- 0.9700
- 工银湾创100ETF联接C
- 0.9581
- 0.9581
- 工银黄金ETF联接A
- 1.0251
- 1.0251
- 工银黄金ETF联接C
- 1.0156
- 1.0156
- 工银消费股票A
- 1.2734
- 1.2734
- 工银消费股票C
- 1.2444
- 1.2444
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0016
- 1.0843
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0012
- 1.0704
- 工银开元利率债债券A
- 1.0171
- 1.0749
- 工银开元利率债债券C
- 1.0171
- 1.0677
- 工银高质量成长混合A
- 1.0589
- 1.0589
- 工银高质量成长混合C
- 1.0371
- 1.0371
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1537
- 1.1537
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.1351
- 1.1351
- 工银圆兴混合
- 1.3860
- 1.3860
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0359
- 1.0513
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 1.0186
- 1.0186
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 0.9971
- 0.9971
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0196
- 1.0761
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0174
- 1.0739
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0213
- 1.0718
- 工银尊益中短债A
- 1.0957
- 1.0957
- 工银新兴制造混合A
- 1.3695
- 1.3695
- 工银新兴制造混合C
- 1.3564
- 1.3564
- 工银瑞益债券A
- 1.0511
- 1.0511
- 工银瑞益债券C
- 1.0525
- 1.0525
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.0473
- 1.0473
- 工银创新精选一年定开混合C
- 1.0277
- 1.0277
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.0715
- 1.0715
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0585
- 1.0585
- 工银双盈债券A
- 1.0285
- 1.0285
- 工银双盈债券C
- 1.0198
- 1.0198
- 工银优质成长混合A
- 0.8435
- 0.8435
- 工银优质成长混合C
- 0.8290
- 0.8290
- 工银健康生活混合A
- 0.8768
- 0.8768
- 工银健康生活混合C
- 0.8615
- 0.8615
- 工银14天理财债C
- 1.0610
- 1.0610
- 工银7天理财债C
- 1.0693
- 1.0693
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0363
- 1.0568
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 1.0029
- 1.0029
- 工银传媒指数C
- 0.7769
- 0.7769
- 工银前沿医疗股票C
- 3.6020
- 3.6020
- 工银文体产业股票C
- 3.0080
- 3.0080
- 工银金融地产混合C
- 2.4890
- 2.4890
- 工银灵动价值混合A
- 0.8958
- 0.8958
- 工银灵动价值混合C
- 0.8866
- 0.8866
- 工银创业板两年定开混合C
- 0.8512
- 0.8512
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.7320
- 0.7320
- 工银成长精选混合A
- 0.7743
- 0.7743
- 工银成长精选混合C
- 0.7659
- 0.7659
- 工银双玺6个月持有期债券A
- 1.0064
- 1.0064
- 工银双玺6个月持有期债券C
- 0.9999
- 0.9999
- 工银创新成长混合A
- 0.8249
- 0.8249
- 工银创新成长混合C
- 0.8121
- 0.8121
- 工银宁瑞6个月持有期混合A
- 1.0127
- 1.0127
- 工银宁瑞6个月持有期混合C
- 1.0059
- 1.0059
- 工银战略转型C
- 3.8840
- 3.8840
- 工银信息产业混合C
- 3.9930
- 3.9930
- 工银消费服务混合C
- 2.6250
- 2.6250
- 工银新蓝筹C
- 2.4710
- 2.4710
- 工银总回报C
- 1.9600
- 1.9600
- 工银美丽城镇C
- 2.0960
- 2.5140
- 工银聚丰混合A
- 0.9498
- 0.9498
- 工银聚丰混合C
- 0.9437
- 0.9437
- 工银科创ETF联接A
- 0.8258
- 0.8258
- 工银科创ETF联接C
- 0.8196
- 0.8196
- 工银聚瑞混合A
- 1.0041
- 1.0041
- 工银聚瑞混合C
- 0.9895
- 0.9895
- 工银聚享混合A
- 1.0060
- 1.0060
- 工银聚享混合C
- 1.0103
- 1.0103
- 工银聚安混合A
- 0.9742
- 0.9742
- 工银聚安混合C
- 0.9686
- 0.9686
- 工银聚益混合A
- 0.9988
- 0.9988
- 工银聚益混合C
- 0.9936
- 0.9936
- 工银景气优选混合A
- 0.6798
- 0.6798
- 工银景气优选混合C
- 0.6738
- 0.6738
- 工银战略远见混合A
- 0.8954
- 0.8954
- 工银战略远见混合C
- 0.8861
- 0.8861
- 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
- 1.0447
- 1.0447
- 工银聚润6个月持有期混合A
- 0.9894
- 0.9894
- 工银聚润6个月持有期混合C
- 0.9836
- 0.9836
- 工银核心优势混合A
- 0.8583
- 0.8583
- 工银核心优势混合C
- 0.8475
- 0.8475
- 工银1-3年农发债指数E
- 1.0168
- 1.0353
- 工银3-5年国开债指数E
- 1.0595
- 1.0925
- 工银1-3年国开债指数E
- 1.0143
- 1.0488
- 工银新价值灵活配置混合C
- 1.3200
- 1.3200
- 工银养老C
- 1.7520
- 1.7520
- 工银量化策略混合C
- 3.3810
- 3.3810
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式A
- 1.0376
- 1.0376
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式C
- 1.0341
- 1.0341
- 工银平衡回报6个月持有期债券A
- 1.0048
- 1.0048
- 工银平衡回报6个月持有期债券C
- 1.0016
- 1.0016
- 工银瑞富一年定开纯债债券发起式
- 1.0071
- 1.0071
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接A
- 0.8490
- 0.8490
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接C
- 0.8480
- 0.8480
- 工银聚宁9个月持有期混合A
- 1.0069
- 1.0069
- 工银聚宁9个月持有期混合C
- 1.0013
- 1.0013
- 工银恒兴6个月持有期混合 A
- 0.8164
- 0.8164
- 工银恒兴6个月持有期混合 C
- 0.8094
- 0.8094
- 工银科技龙头ETF发起式联接A
- 0.7019
- 0.7019
- 工银科技龙头ETF发起式联接C
- 0.7008
- 0.7008
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 0.8401
- 0.8401
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 0.8333
- 0.8333
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接A
- 0.9566
- 0.9566
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接C
- 0.9556
- 0.9556
- 工银食品饮料混合A
- 0.9391
- 0.9391
- 工银食品饮料混合C
- 0.9297
- 0.9297
- 工银主题策略混合C
- 3.7520
- 3.7520
- 工银核心机遇混合A
- 0.9264
- 0.9264
- 工银核心机遇混合C
- 0.9197
- 0.9197
- 工银丰盈C
- 2.2050
- 2.2050
- 工银新金融C
- 2.7540
- 2.7540
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 1.0118
- 1.0118
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 1.0068
- 1.0068
- 工银民瑞一年持有混合A
- 1.0249
- 1.0249
- 工银民瑞一年持有混合C
- 1.0206
- 1.0206
- 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
- 0.8930
- 0.8930
- 工银瑞和3个月定开债券A
- 1.0018
- 1.0190
- 工银瑞和3个月定开债券C
- 0.9990
- 1.0162
- 工银悦享混合A
- 0.8245
- 0.8245
- 工银悦享混合C
- 0.8179
- 0.8179
- 工银中证500六个月持有指数增强A
- 0.9213
- 0.9213
- 工银中证500六个月持有指数增强C
- 0.9173
- 0.9173
- 工银价值成长混合A
- 0.9655
- 0.9655
- 工银价值成长混合C
- 0.9607
- 0.9607
- 工银优势领航混合A
- 1.0109
- 1.0109
- 工银优势领航混合C
- 1.0041
- 1.0041
- 工银行业优选混合A
- 1.0318
- 1.0318
- 工银行业优选混合C
- 1.0283
- 1.0283
- 工银优质发展混合A
- 0.9977
- 0.9977
- 工银优质发展混合C
- 0.9937
- 0.9937
- 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
- 1.0212
- 1.0212
- 工银招瑞一年持有混合A
- 0.9972
- 0.9972
- 工银招瑞一年持有混合C
- 0.9933
- 0.9933
- 工银物流产业股票C
- 3.4670
- 3.4670
- 工银生态环境股票C
- 2.1630
- 2.1630
- 工银专精特新混合A
- 0.9952
- 0.9952
- 工银专精特新混合C
- 0.9924
- 0.9924
- 工银瑞恒3个月定开债券A
- 1.0085
- 1.0085
- 工银瑞恒3个月定开债券C
- 1.0066
- 1.0066
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
- 0.8224
- 0.8224
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
- 0.8211
- 0.8211
- 工银恒嘉一年持有混合A
- 1.0009
- 1.0009
- 工银恒嘉一年持有混合C
- 1.0009
- 1.0009
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 1.0040
- 1.0040
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 1.0031
- 1.0031
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0088
- 1.0088
- 工银瑞诚一年定开债券A
- 0.9999
- 0.9999
- 工银瑞诚一年定开债券C
- 0.9950
- 0.9950
- 工银四季收益债券C
- 1.0717
- 1.0799
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 1.0059
- 1.0059
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 1.0056
- 1.0056
- 工银瑞嘉一年定开债券A
- 1.0020
- 1.0020
- 工银瑞嘉一年定开债券C
- 1.0018
- 1.0018
- 港股通科技30ETF
- 0.9850
- 0.9850
- 碳中和龙头ETF
- 0.8878
- 0.8878
- 半导体龙头ETF
- 1.0860
- 1.0860
- 物联网ETF工银
- 0.7585
- 0.7585
- 线上消费ETF
- 0.7092
- 0.7092
- 锂电池ETF
- 0.7693
- 0.7693
- 互联网龙头ETF
- 0.5943
- 0.5943
- 日经ETF
- 0.8035
- 0.8035
- 深红利ETF
- 2.1040
- 2.1040
- 创业板ETF工银
- 1.5025
- 1.5025
- 深100ETF工银
- 5.4205
- 1.1864
- 湾创ETF
- 1.0634
- 1.0634
- 工银四季LOF
- 1.0722
- 1.7933
- 工银纯债定开
- 1.0046
- 1.4311
- 工银双债LOF
- 1.0030
- 1.7300
- 工银创业定开
- 0.8635
- 0.8635
- 工银沪深300A
- 1.0413
- 1.8294
- 深红利联接A
- 1.3311
- 1.9659
- 工银平衡
- 0.6511
- 2.5772
- 工银强债B
- 1.1558
- 2.0216
- 工银添利B
- 1.2941
- 1.9432
- 工银双利B
- 1.7080
- 2.0950
- 工银添颐B
- 2.4850
- 2.4850
- 工银7天理财债B
- 1.0634
- 1.0634
- 工银信用纯债B
- 1.2737
- 1.3097
- 工银14天理财债B
- 1.0639
- 1.0639
- 工银尊益中短债F
- 1.0948
- 1.0948
- 工银强债A
- 1.1575
- 2.0973
- 工银添利A
- 1.2990
- 2.0184
- 工银双利A
- 1.7690
- 2.1910
- 工银添颐A
- 2.6540
- 2.6540
- 工银7天理财债A
- 1.0630
- 1.0630
- 工银信用纯债A
- 1.3244
- 1.3654
- 工银14天理财债A
- 1.0555
- 1.0555
- 工银尊益中短债C
- 1.0936
- 1.0936
- 睿智FOF
- 0.8971
- 0.8971
- 央企ETF
- 2.0468
- 1.3092
- 工银300
- 4.3885
- 1.1510
- 工银500
- 6.4091
- 1.2391
- 工银上50
- 3.0464
- 1.2706
- ESG180
- 0.8833
- 0.8833
- 工银MSCI
- 0.9499
- 0.9499
- 科技龙头
- 0.6562
- 0.6562
- 新药ETF
- 0.7166
- 0.7166
- 消服ETF
- 0.7001
- 0.7001
- 工银黄金
- 4.1215
- 1.0681
- 科创ETF
- 1.0604
- 0.7389
- 工银香港中小盘人民币
- 1.4990
- 1.4990
- 工银香港中小盘美元
- 0.2215
- 0.2215
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0192
- 1.0192
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1506
- 0.1506
- 工银全球美元债C
- 0.9999
- 0.9999
- 工银新经济混合人民币
- 1.2499
- 1.2499
- 工银新经济混合美元
- 0.1847
- 0.1847
- 工银印度基金美元
- 0.1772
- 0.1772
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.1002
- 1.1002
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.1970
- 0.1970
- 印度基金LOF
- 1.1989
- 1.1989
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.3310
- 2.1540
- 工银精选
- 2.6670
- 2.6670
- 工银养老2035A
- 1.4311
- 1.4311
- 工银养老2050A
- 1.3323
- 1.3323
- 工银养老2040A
- 1.2380
- 1.2380
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.1649
- 1.1649
- 工银稳健养老(FOF)A
- 1.0369
- 1.0369
- 工银养老2055
- 0.9518
- 0.9518
- 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)
- 0.9362
- 0.9362
- 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
- 0.9248
- 0.9248
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
- 1.0031
- 1.0031
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9983
- 0.9983
- 工银积极养老目标五年持有混合(FOF)
- 1.0050
- 1.0050
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 1.0120
- 1.0120
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 1.0097
- 1.0097
- 工银养老2035Y
- 1.4325
- 1.4325
- 工银稳健养老(FOF)Y
- 1.0372
- 1.0372
- 工银养老2040Y
- 1.2399
- 1.2399
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)Y
- 1.1676
- 1.1676
- 工银养老2050Y
- 1.3336
- 1.3336
- 工银开元利率债债券F
- 1.0167
- 1.0167
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 1.0225
- 1.0225
- 工银中债1-5年进出口行E
- 1.0454
- 1.0454
- 工银瑞福纯债债券F
- 1.1057
- 1.1057
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 1.0168
- 1.0168
- 工银深证100ETF联接A
- 0.8202
- 0.8202
- 工银深证100ETF联接C
- 0.8166
- 0.8166
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:01-20 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：赵桂才
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-01-20 00:00:00 | 0.9391 | 0.9391 |
| 2 | 2023-01-19 00:00:00 | 0.9400 | 0.9400 |
| 3 | 2023-01-18 00:00:00 | 0.9428 | 0.9428 |
| 4 | 2023-01-17 00:00:00 | 0.9505 | 0.9505 |
| 5 | 2023-01-16 00:00:00 | 0.9614 | 0.9614 |
| 6 | 2023-01-13 00:00:00 | 0.9469 | 0.9469 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
张玮升:张玮升先生：硕士，2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部高级研究员、基金经理。2020年3月5日任职工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金。
