工银食品饮料混合A (013289)_全景网

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值：

0.9968

累计净值：0.9968

净值更新日期：2021-12-02

基金类型：开放式基金

基金经理：王鹏

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：--亿份(--)

托管行：杭州银行股份有限公司

成立日期：2021-10-22

业绩比较基准：中证食品饮料指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生必需性消费业指数收益率(按估值汇率调整)*10%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同类型基金收益榜

排名
基金简称
增长率(%)

4
上投内需
4.56

6
益民品质
4.51

8
易策二号
4.43

10
易基策略
4.43

截止:12-14 查看更多基金>>

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

工银产业债A
1.5650
1.8160

工银产业债B
1.5300
1.7590

工银添福A
1.7090
1.8550

工银添福B
1.6860
1.8310

工银月月薪A
1.8180
1.8180

工银纯债债券A
1.1816
1.4331

工银纯债债券B
1.1620
1.3955

工银绝对收益A
1.3910
1.3910

工银绝对收益B
1.2980
1.2980

工银新财富
2.9840
2.9840

工银高端制造
2.3630
2.3630

工银研究精选
3.5000
3.5000

工银医疗保健
3.8310
3.8310

工银创新动力
0.9310
0.9310

工银战略转型A
3.6280
3.6280

工银改革股票
2.6790
2.6790

工银美丽城镇A
2.8550
2.8550

工银新金融A
3.4660
3.4660

工银总回报A
2.3110
2.3110

工银新材料
1.8620
1.8620

工银养老A
2.2040
2.2040

工银农业
1.4090
1.4090

工银生态
3.0530
3.0530

工银丰盈A
2.4050
2.4050

工银互联网
0.7450
0.7450

工银聚焦
1.9150
1.9150

工银新蓝筹A
2.6590
2.6590

工银物流产业股票
4.0620
4.0620

工银国家战略股票
2.3530
2.3530

工银新增利混合
1.1780
1.3410

工银新增益混合
1.4000
1.4000

工银银和利混合
1.5620
1.5620

工银新生利混合
1.4460
1.4460

工银新得利混合
1.2650
1.2650

工银新得益混合
1.4950
1.4950

工银沪港深股票A
1.4249
1.4929

工银月月薪C
1.2630
1.2630

工银恒享纯债
1.0110
1.1679

工银智能制造股票
2.0640
2.0640

工银瑞享纯债债券
1.0315
1.2051

工银可转债债券
1.6020
1.6020

工银聚福混合A
1.3533
1.3533

工银聚福混合C
1.3362
1.3362

工银上证50ETF联接A
1.3736
1.3736

工银上证50ETF联接C
1.3601
1.3601

深红利联接C
1.4367
1.8863

工银添慧债券A
1.2327
1.2327

工银添慧债券C
1.2204
1.2204

工银沪深300C
1.1655
1.3857

工银沪港深股票C
1.4134
1.4134

工银黄金ETF联接A
0.9050
0.9050

工银黄金ETF联接C
0.9001
0.9001

工银消费股票A
1.4632
1.4632

工银消费股票C
1.4429
1.4429

工银圆兴混合
1.7443
1.7443

工银尊益中短债A
1.0634
1.0634

工银瑞益债券A
1.0210
1.0210

工银瑞益债券C
1.0133
1.0133

工银双盈债券A
1.0325
1.0325

工银双盈债券C
1.0285
1.0285

工银14天理财债C
1.0416
1.0416

工银7天理财债C
1.0492
1.0492

工银传媒指数C
0.8707
0.8707

工银战略转型C
3.6150
3.6150

工银新蓝筹C
2.6520
2.6520

工银总回报C
2.3030
2.3030

工银美丽城镇C
2.8450
2.8450

工银聚丰混合A
0.9920
0.9920

工银聚丰混合C
0.9900
0.9900

工银科创ETF联接A
1.1155
1.1155

工银科创ETF联接C
1.1122
1.1122

工银聚瑞混合A
1.0246
1.0246

工银聚瑞混合C
1.0225
1.0225

工银聚享混合A
1.0398
1.0398

工银聚享混合C
1.0377
1.0377

工银聚安混合A
1.0091
1.0091

工银聚安混合C
1.0078
1.0078

工银聚益混合A
1.0139
1.0139

工银聚益混合C
1.0131
1.0131

工银养老C
2.1970
2.1970

工银丰盈C
2.3970
2.3970

工银新金融C
3.4630
3.4630

物联网ETF工银
1.0045
1.0045

线上消费ETF
0.8680
0.8680

锂电池ETF
1.1285
1.1285

互联网龙头ETF
0.7093
0.7093

日经ETF
0.8926
0.8926

深红利ETF
2.3070
2.3070

创业板ETF工银
2.0095
2.0095

深100ETF工银
6.6042
1.4455

湾创ETF
1.2131
1.2131

工银四季LOF
1.0931
1.7651

工银纯债定开
1.0404
1.4006

工银双债LOF
1.0930
1.7770

工银沪深300A
1.1738
1.9619

深红利联接A
1.4481
2.0829

工银平衡
0.7476
2.5654

工银强债B
1.2465
1.9882

工银添利B
1.3630
1.8840

工银双利B
1.6610
2.0480

工银添颐B
2.5340
2.5340

工银7天理财债B
1.0439
1.0439

工银信用纯债B
1.2339
1.2699

工银14天理财债B
1.0405
1.0405

工银尊益中短债F
1.0632
1.0632

工银强债A
1.2551
2.0584

工银添利A
1.3953
1.9523

工银双利A
1.7120
2.1340

工银添颐A
2.6940
2.6940

工银7天理财债A
1.0423
1.0423

工银信用纯债A
1.2772
1.3182

工银14天理财债A
1.0356
1.0356

工银尊益中短债C
1.0650
1.0650

央企ETF
2.0542
1.3139

工银300
4.9824
1.3067

工银500
7.3165
1.4145

工银上50
3.3364
1.3915

ESG180
0.9733
0.9733

工银MSCI
1.1039
1.1039

工银中证800ETF
5.4026
1.0797

科技龙头
0.8951
0.8951

新药ETF
0.8872
0.8872

消服ETF
0.7888
0.7888

工银黄金
3.6088
0.9353

科创ETF
1.4658
1.0214

工银全球美元债C
1.0077
1.0077

工银印度基金美元
0.1888
0.1888

印度基金LOF
1.2027
1.2027

工银精选
3.1420
3.1420

工银养老2035
1.6073
1.6073

工银养老2050
1.5774
1.5774

工银养老2040
1.3934
1.3934

工银稳健养老(FOF)
1.0729
1.0729

工银养老2055
1.1402
1.1402

工银一年定开A
1.6150
1.6150

工银一年定开C
1.5610
1.5610

工银瑞泽定开债券
1.0632
1.1074

工银创业定开
1.1964
1.1964

睿智FOF
1.0000
1.0000

1.0000
1.3082

1.0000
0.0137

1.0460
1.2930

0.7329
0.0365

高铁母基
0.8894
0.4046

1.0433
1.2926

1.4728
0.4090

新能母基
1.2581
0.8901

1.0311
1.2803

0.6476
0.1513

环保母基
0.8394
0.6220

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

工银聚盈混合A
1.0437
1.0437

工银聚盈混合C
1.0373
1.0373

工银中国制造2025
0.8210
0.8210

工银新得润混合
1.0950
1.0950

工银工业4.0股票
0.7490
0.7490

工银政府债纯债C
0.9473
0.9473

0.9114
0.9114

工银恒泰纯债债券
1.0059
1.0211

1.0000
1.3186

1.0000
1.6376

工银恒丰纯债债券
1.0088
1.0402

1.1970
1.1970

工银增A
1.0160
1.1290

基金简称
每万份收益
7日年化

工银财富B
1.0000
1.0000

截止:12-02 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：赵桂才

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

工银食品饮料混合A累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-12-02	0.9968	0.9968
2	2021-12-01	0.9960	0.9960
3	2021-11-30	0.9900	0.9900
4	2021-11-29	1.0084	1.0084
5	2021-11-26	1.0026	1.0026
6	2021-11-25	1.0107	1.0107

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

申购赎回
基金持有人结构

现任基金经理

王鹏:王鹏先生：中国国籍，硕士研究生。2011年加入工银瑞信，现任研究部食品饮料、农林牧渔行业高级研究员、基金经理。2020年12月29日起任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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