工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金(003705)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0059

累计净值:1.0211 净值更新日期:2018-05-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.151亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-15

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

基金详情

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  • 1.1970
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所属基金公司介绍

法定名称:工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人:赵桂才

信息管理负责人:朱碧艳

注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码:100033

联系电话:010-66583333

传真电话:010-66583158

电子邮箱:customerservice@icbccs.com.cn

网址:www.icbccs.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-06-21

累计净值走势图

工银恒泰纯债债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-05-03 00:00:00 1.0059 1.0211
2 2018-05-02 00:00:00 1.0038 1.0190
3 2018-04-27 00:00:00 1.0038 1.0190
4 2018-04-26 00:00:00 1.0036 1.0188
5 2018-04-25 00:00:00 1.0035 1.0187
6 2018-04-24 00:00:00 1.0032 1.0184

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.27
  • 2017-10-27
  • 2017-10-30
  • 0.15
  • 2017-09-28
  • 2017-09-29
  • 0.28
  • 2017-08-29
  • 2017-08-30

十大重仓股

  • 股票代码
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  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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