工银红利优享混合C (005834)

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8596	累计净值：1.1796	净值更新日期：2023-05-26 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：尤宏业	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.052亿份(2023-04-21 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2018-12-25
业绩比较基准： 30%×恒生港股通高股息低波动指数收益率（经汇率调整后）+30%×沪深300红利指数收益率+40%×中债综合财富（总值）指数收益率

单位净值：

0.8596

累计净值：1.1796

净值更新日期：2023-05-26 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：尤宏业

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.052亿份(2023-04-21 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2018-12-25

业绩比较基准： 30%×恒生港股通高股息低波动指数收益率（经汇率调整后）+30%×沪深300红利指数收益率+40%×中债综合财富（总值）指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

工银产业债A
1.3950
1.8000

工银产业债B
1.3560
1.7350

工银一年定开A
1.7010
1.7010

工银一年定开C
1.6340
1.6340

工银添福A
1.7610
1.9070

工银添福B
1.7280
1.8730

工银月月薪A
1.7040
1.7040

工银纯债债券A
1.1903
1.5019

工银纯债债券B
1.1635
1.4560

工银绝对收益A
1.2820
1.2820

工银绝对收益B
1.1810
1.1810

工银新财富
2.4080
2.4080

工银高端制造
1.5680
1.5680

工银研究精选
2.9170
2.9170

工银医疗保健
3.0790
3.0790

工银创新动力
1.0630
1.0630

工银战略转型A
3.6310
3.6310

工银改革股票
1.9940
1.9940

工银美丽城镇A
1.8050
2.2290

工银新金融A
2.4730
2.4730

工银总回报A
1.9260
1.9260

工银新材料
1.3670
1.3670

工银养老A
1.7150
1.7150

工银农业
1.0100
1.0100

工银丰盈A
2.0080
2.0080

工银互联网
0.5470
0.5470

工银聚焦
1.3750
1.3750

工银新蓝筹A
2.3200
2.3200

工银国家战略股票
2.1780
2.1780

工银新增利混合
1.1740
1.3370

工银新增益混合
1.2570
1.2570

工银银和利混合
1.5350
1.5350

工银新生利混合
1.3260
1.3260

工银新得利混合
1.1980
1.1980

工银新得益混合
1.4160
1.4160

工银沪港深股票A
0.8497
0.9177

工银月月薪C
1.1750
1.1750

工银智能制造股票
1.4050
1.4050

工银瑞享纯债债券
1.0707
1.2534

工银可转债债券
1.4842
1.4842

工银聚福混合A
1.2622
1.2622

工银聚福混合C
1.2390
1.2390

工银上证50ETF联接A
1.1420
1.1420

工银上证50ETF联接C
1.1266
1.1266

工银瑞泽定开债券
1.0660
1.1693

深红利联接C
1.1805
1.6301

工银添慧债券A
1.1469
1.1469

工银添慧债券C
1.1287
1.1287

工银沪深300C
0.9523
1.1725

工银沪港深股票C
0.8351
0.8351

工银黄金ETF联接A
1.0740
1.0740

工银黄金ETF联接C
1.0627
1.0627

工银消费股票A
1.1210
1.1210

工银消费股票C
1.0925
1.0925

工银圆兴混合
1.2442
1.2442

工银尊益中短债A
1.1190
1.1190

工银瑞益债券A
1.0615
1.0615

工银瑞益债券C
1.0615
1.0615

工银双盈债券A
1.0175
1.0175

工银双盈债券C
1.0075
1.0075

工银14天理财债C
1.0689
1.0689

工银7天理财债C
1.0773
1.0773

工银传媒指数C
1.0185
1.0185

工银战略转型C
3.5900
3.5900

工银新蓝筹C
2.2970
2.2970

工银总回报C
1.9070
1.9070

工银美丽城镇C
1.7880
2.2060

工银聚丰混合A
1.0006
1.0006

工银聚丰混合C
0.9928
0.9928

工银科创ETF联接A
0.8330
0.8330

工银科创ETF联接C
0.8256
0.8256

工银聚瑞混合A
1.0061
1.0061

工银聚瑞混合C
0.9902
0.9902

工银聚享混合A
0.9306
0.9306

工银聚享混合C
0.9333
0.9333

工银聚安混合A
0.9494
0.9494

工银聚安混合C
0.9427
0.9427

工银聚益混合A
0.9811
0.9811

工银聚益混合C
0.9745
0.9745

工银养老C
1.6950
1.6950

工银丰盈C
1.9860
1.9860

工银新金融C
2.4520
2.4520

工银悦享混合A
0.7004
0.7004

工银悦享混合C
0.6933
0.6933

港股通科技30ETF
0.8144
0.8144

碳中和龙头ETF
0.7864
0.7864

半导体龙头ETF
1.0842
1.0842

稀有金属ETF基金
0.8402
0.8402

高股息ETF港股
0.9413
0.9413

物联网ETF工银
0.7964
0.7964

线上消费ETF
0.8742
0.8742

锂电池ETF
0.6442
0.6442

互联网龙头ETF
0.5702
0.5702

日经ETF
0.8971
0.8971

深红利ETF
1.8792
1.8792

创业板ETF工银
1.2996
1.2996

深100ETF工银
4.7837
1.0471

湾创ETF
0.9564
0.9564

工银四季LOF
1.0812
1.8091

工银纯债定开
1.0384
1.4649

工银双债LOF
0.9860
1.7130

工银创业定开
0.7682
0.7682

工银沪深300A
0.9648
1.7530

深红利联接A
1.1969
1.8317

工银平衡
0.6941
2.6540

工银强债B
1.1599
2.0257

工银添利B
1.3124
1.9615

工银双利B
1.7030
2.0900

工银添颐B
2.3980
2.3980

工银7天理财债B
1.0715
1.0715

工银信用纯债B
1.3127
1.3487

工银14天理财债B
1.0732
1.0732

工银尊益中短债F
1.1179
1.1179

工银强债A
1.1632
2.1030

工银添利A
1.3192
2.0386

工银双利A
1.7650
2.1870

工银添颐A
2.5640
2.5640

工银7天理财债A
1.0711
1.0711

工银信用纯债A
1.3669
1.4079

工银14天理财债A
1.0636
1.0636

工银尊益中短债C
1.1157
1.1157

睿智FOF
0.8136
0.8136

央企ETF
2.0363
1.3025

工银300
4.0511
1.0625

工银500
6.2043
1.1995

工银上50
2.7594
1.1509

ESG180
0.8204
0.8204

工银MSCI
0.8686
0.8686

科技龙头
0.6507
0.6507

新药ETF
0.6142
0.6142

消服ETF
0.6239
0.6239

工银黄金
4.3299
1.1221

科创ETF
1.0679
0.7442

工银全球美元债C
1.0199
1.0199

工银印度基金美元
0.1727
0.1727

印度基金LOF
1.2179
1.2179

工银精选
2.8350
2.8350

工银养老2035A
1.3692
1.3692

工银养老2050A
1.2491
1.2491

工银养老2040A
1.1850
1.1850

工银稳健养老(FOF)A
1.0240
1.0240

工银养老2055
0.8862
0.8862

工银养老2035Y
1.3725
1.3725

工银稳健养老(FOF)Y
1.0251
1.0251

工银养老2040Y
1.1885
1.1885

工银养老2050Y
1.2525
1.2525

4.7270
0.9447

1.0000
1.3082

1.0000
0.0137

1.0460
1.2930

0.7329
0.0365

高铁母基
0.8894
0.4046

1.0433
1.2926

1.4728
0.4090

新能母基
1.2581
0.8901

1.0311
1.2803

0.6476
0.1513

环保母基
0.8394
0.6220

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

工银聚盈混合A
1.0437
1.0437

工银聚盈混合C
1.0373
1.0373

工银中国制造2025
0.8210
0.8210

工银新得润混合
1.0950
1.0950

工银工业4.0股票
0.7490
0.7490

工银政府债纯债C
0.9473
0.9473

0.9114
0.9114

工银恒泰纯债债券
1.0059
1.0211

1.0000
1.3186

1.0000
1.6376

工银恒丰纯债债券
1.0088
1.0402

1.1970
1.1970

工银增A
1.0160
1.1290

截止:05-26 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：赵桂才

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-05-26 00:00:00	0.8596	1.1796
2	2023-05-25 00:00:00	0.8561	1.1761
3	2023-05-24 00:00:00	0.8560	1.1760
4	2023-05-23 00:00:00	0.8693	1.1893
5	2023-05-22 00:00:00	0.8851	1.2051
6	2023-05-19 00:00:00	0.8677	1.1877

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

10.60
2022-01-17
2022-01-18

11.90
2021-07-14
2021-07-15

9.50
2021-01-15
2021-01-18

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

600900
长江电力
191,300
4,065,125.00
7.37

600009
上海机场
67,500
3,761,775.00
6.82

00836
华润电力
242,000
3,542,880.00
6.43

00941
中国移动
63,500
3,535,680.00
6.41

02380
中国电力
1,069,000
2,918,370.00
5.29

00728
中国电信
768,000
2,803,200.00
5.08

601816
京沪高铁
533,200
2,783,304.00
5.05

00694
北京首都机场股份
538,000
2,722,280.00
4.94

001965
招商公路
321,400
2,722,258.00
4.94

00144
招商局港口
258,000
2,719,320.00
4.93

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

尤宏业:尤宏业先生：硕士研究生，中国国籍，曾任农业经济与发展研究所助理研究员、安信证券农业分析师/高级宏观分析师；2015年加入工银瑞信，现任养老金投资中心投资总监、投资经理兼任基金经理。现任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)