工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A(485105)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1576

 累计净值：2.0974 净值更新日期：2023-06-07 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜海涛,张略钊 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.713亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2007-05-11

业绩比较基准： 中债-新综合指数(财富)收益率

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 4.7270
  • 0.9447
  • 1.0000
  • 1.3082
  • 1.0000
  • 0.0137
  • 1.0460
  • 1.2930
  • 0.7329
  • 0.0365
  • 1.0433
  • 1.2926
  • 1.4728
  • 0.4090
  • 1.0311
  • 1.2803
  • 0.6476
  • 0.1513
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 0.9114
  • 0.9114
  • 1.0000
  • 1.3186
  • 1.0000
  • 1.6376
  • 1.1970
  • 1.1970
截止:06-07 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：赵桂才

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

工银强债A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-06-07 00:00:00 1.1576 2.0974
2 2023-06-06 00:00:00 1.1578 2.0976
3 2023-06-05 00:00:00 1.1597 2.0995
4 2023-06-02 00:00:00 1.1634 2.1032
5 2023-06-01 00:00:00 1.1601 2.0999
6 2023-05-31 00:00:00 1.1606 2.1004

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 5.82
  • 2022-11-11
  • 2022-11-14
  • 7.83
  • 2022-01-14
  • 2022-01-17
  • 4.60
  • 2021-01-14
  • 2021-01-15

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
3.5667 -1.0407 -5.8357 -12.0951 1.3506 3.5667 20.7356 94.4611

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
准债债券型 ★★★★ ↑★ 中低 3.9900 8.9900 16.6100  
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

更多

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 杜海涛:杜海涛先生：硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事，1997年7月至2002年9月，任职于长城证券有限责任公司，历任职员、债券(金融工程)研究员；2002年10月至2003年5月，任职于宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至2006年3月，任职于招商基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信，现任投资总监兼固定收益部总监；2006年9月21日至2011年4月21日，担任工银货币市场基金基金经理；2010年8月16日至2012年1月10日，担任工银双利债券型基金基金经理；2007年5月11日起，担任工银增强收益债券型基金基金经理；2011年8月10日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2012年6月21日起，担任工银纯债定期开放基金基金经理；2013年1月7日起，担任工银货币基金基金经理；2013年8月14日起，担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理；2013年10月31日起，担任工银瑞信添福债券基金基金经理；2014年1月27日起，担任工银薪金货币市场基金基金经理。2020年11月30日不在担任工银瑞信货币市场基金基金经理。2021年6月18日担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。

  • 张略钊:张略钊先生：硕士，2014年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理，2017年10月17日至今，担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年10月17日至2021年1月12日，担任工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金经理；2017年12月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今，担任工银瑞信开元利率债债券型证券投资基金基金经理；2020年9月27日至今，担任工银瑞信瑞益债券型证券投资基金基金经理；2020年12月14日至今，担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理；2021年12月13日至今，担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2022年2月11日至今，担任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年2月28日至今，担任工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034