工银双利B (485011)

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.6510	累计净值：2.0380	净值更新日期：2021-05-18	基金类型：开放式基金
基金经理：欧阳凯,魏欣	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：31.212亿份(2021-04-21)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2010-08-16
业绩比较基准：中债综合财富指数收益率

单位净值：

1.6510

累计净值：2.0380

净值更新日期：2021-05-18

基金类型：开放式基金

基金经理：欧阳凯,魏欣

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：31.212亿份(2021-04-21)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2010-08-16

业绩比较基准：中债综合财富指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

工银产业债A
1.5300
1.7810

工银产业债B
1.4990
1.7280

工银添福A
1.6200
1.7660

工银添福B
1.6020
1.7470

工银月月薪A
1.7690
1.7690

工银纯债债券A
1.1800
1.3959

工银纯债债券B
1.1628
1.3612

工银绝对收益A
1.3220
1.3220

工银绝对收益B
1.2380
1.2380

工银新财富
2.8200
2.8200

工银高端制造
1.8170
1.8170

工银研究精选
3.2640
3.2640

工银医疗保健
4.2730
4.2730

工银创新动力
0.8810
0.8810

工银战略转型A
3.2960
3.2960

工银改革股票
2.3190
2.3190

工银美丽城镇A
2.7790
2.7790

工银新金融
2.9940
2.9940

工银总回报A
2.3260
2.3260

工银新材料
1.4550
1.4550

工银养老A
2.3220
2.3220

工银农业
1.3930
1.3930

工银生态
1.6700
1.6700

工银丰盈
2.6400
2.6400

工银互联网
0.6890
0.6890

工银聚焦
1.6680
1.6680

工银新蓝筹A
2.6340
2.6340

工银物流产业股票
3.2650
3.2650

工银国家战略股票
1.9340
1.9340

工银新增利混合
1.2090
1.3170

工银新增益混合
1.3130
1.3130

工银银和利混合
1.4490
1.4490

工银新生利混合
1.3520
1.3520

工银新得利混合
1.2660
1.2660

工银新得益混合
1.4750
1.4750

工银沪港深股票A
1.3583
1.4263

工银月月薪C
1.2310
1.2310

工银恒享纯债
1.0375
1.1504

工银智能制造股票
1.8270
1.8270

工银瑞享纯债债券
1.0526
1.1781

工银可转债债券
1.3949
1.3949

工银聚福混合A
1.2705
1.2705

工银聚福混合C
1.2572
1.2572

工银上证50ETF联接A
1.4924
1.4924

工银上证50ETF联接C
1.4797
1.4797

深红利联接C
1.7056
2.1552

工银添慧债券A
1.1635
1.1635

工银添慧债券C
1.1544
1.1544

工银沪深300C
1.2229
1.4430

工银沪港深股票C
1.3516
1.3516

工银黄金ETF联接A
0.9556
0.9556

工银黄金ETF联接C
0.9523
0.9523

工银消费股票A
1.6312
1.6312

工银消费股票C
1.6156
1.6156

工银圆兴混合
1.7616
1.7616

工银尊益中短债A
1.0340
1.0340

工银瑞益债券A
1.0066
1.0066

工银瑞益债券C
1.0007
1.0007

工银双盈债券A
1.0185
1.0185

工银双盈债券C
1.0167
1.0167

工银14天理财债C
1.0300
1.0300

工银7天理财债C
1.0217
1.0217

工银传媒指数C
0.9279
0.9279

工银战略转型C
3.2930
3.2930

工银新蓝筹C
2.6340
2.6340

工银总回报C
2.3250
2.3250

工银美丽城镇C
2.7770
2.7770

工银科创ETF联接A
1.0379
1.0379

工银科创ETF联接C
1.0371
1.0371

工银养老C
2.3220
2.3220

互联网50
0.8471
0.8471

日经ETF
0.9315
0.9315

深红利
2.7603
2.7603

创业板ET
1.8056
1.8056

深100ET
6.7476
1.4769

湾创ETF
1.3256
1.3256

工银四季
1.0731
1.7209

工银纯债
1.0163
1.3765

工银双债
1.0240
1.6350

工银沪深300A
1.2290
2.0170

深红利联接A
1.7154
2.3502

工银平衡
0.7295
2.5330

工银强债B
1.2076
1.9493

工银添利B
1.3022
1.8232

工银双利B
1.6490
2.0360

工银添颐B
2.3280
2.3280

工银信用纯债B
1.2189
1.2549

工银14天理财债B
1.0278
1.0278

工银强债A
1.2133
2.0166

工银添利A
1.3302
1.8872

工银双利A
1.6960
2.1180

工银添颐A
2.4690
2.4690

工银7天理财债A
1.0313
1.0313

工银信用纯债A
1.2590
1.3000

工银14天理财债A
1.0247
1.0247

工银尊益中短债C
1.0371
1.0371

央企ETF
2.1449
1.3720

工银300
5.2181
1.3685

工银500
6.6078
1.2775

工银上50
3.6161
1.5082

工银MSCI
1.1081
1.1081

工银中证800ETF
5.4764
1.0944

科技龙头
0.9068
0.9068

新药ETF
1.0868
1.0868

消服ETF
0.9351
0.9351

工银黄金
3.8232
0.9908

科创ETF
1.3573
0.9458

工银一年定开A
1.5740
1.5740

工银一年定开C
1.5240
1.5240

工银两年定开A
1.4050
1.4050

工银两年定开C
1.3640
1.3640

工银全球美元债C
1.0251
1.0251

工银印度基金美元
0.1693
0.1693

工银瑞泽定开债券
1.0658
1.0658

印度基金
1.0926
1.0926

工银创业
1.0173
1.0173

工银精选
3.0000
3.0000

工银养老2035
1.5280
1.5280

工银养老2050
1.5368
1.5368

工银养老2040
1.3658
1.3658

工银稳健养老(FOF)
1.0278
1.0278

工银养老2055
1.0877
1.0877

工银7天理财债B
1.0274
1.0274

工银尊益中短债F
1.0194
1.0194

1.0000
1.3082

1.0000
0.0137

1.0460
1.2930

0.7329
0.0365

高铁母基
0.8894
0.4046

1.0433
1.2926

1.4728
0.4090

新能母基
1.2581
0.8901

1.0311
1.2803

0.6476
0.1513

环保母基
0.8394
0.6220

1.0000
1.0000

1.0000
1.0000

工银聚盈混合A
1.0437
1.0437

工银聚盈混合C
1.0373
1.0373

工银中国制造2025
0.8210
0.8210

工银新得润混合
1.0950
1.0950

工银工业4.0股票
0.7490
0.7490

工银政府债纯债C
0.9473
0.9473

0.9114
0.9114

工银恒泰纯债债券
1.0059
1.0211

1.0000
1.3186

1.0000
1.6376

工银恒丰纯债债券
1.0088
1.0402

1.1970
1.1970

工银增A
1.0160
1.1290

基金简称
每万份收益
7日年化

工银财富B
1.0000
1.0000

截止:05-17 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：郭特华

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2021-05-17	1.6490	2.0360
2	2021-05-14	1.6490	2.0360
3	2021-05-13	1.6470	2.0340
4	2021-05-12	1.6490	2.0360
5	2021-05-11	1.6480	2.0350
6	2021-05-10	1.6490	2.0360

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

38.70
2018-12-19
2018-12-20

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

180210
18国开10
10,000,000
1,028,500,000.00
4.30

200216
20国开16
7,000,000
700,910,000.00
2.93

190210
19国开10
5,600,000
560,952,000.00
2.34

210201
21国开01
5,500,000
549,010,000.00
2.29

136775
16中船02
5,100,000
510,357,000.00
2.13

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
11.4306	-0.5135	-1.6497	-3.3666	6.4560	11.4306	26.1188	55.0000

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★	--	--	--	--

分类评级	业绩比较	数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)	2014-07-26
偏债债券型	★★★★★	--	中低	5.2000	10.6800	22.8100

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

欧阳凯:欧阳凯先生：曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入工银瑞信，现任固定收益部联席总监。2010年8月16日至今，担任工银双利债券型基金基金经理，2011年12月27日至今担任工银保本混合基金基金经理，2013年2月7日至今担任工银瑞信保本2号混合型发起式基金基金经理，2013年6月26日起至今担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理， 2013年7月4日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理。
魏欣:魏欣女士：硕士，2005年加入工银瑞信，现任固定收益部副总监；2011年4月20日至今，担任工银货币市场基金基金经理；2012年8月22日至今，担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理；2012年10月26日至2017年3月10日，担任工银14天理财债券型基金的基金经理；2014年9月23日至今，担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理；2014年10月22日至2017年3月10日，担任工银添益快线货币市场基金基金经理；2015年5月26日起至今，担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理；2015年5月26日起至今，担任工银双利债券型基金基金经理；2015年5月29日至2019年1月9日，担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理；2015年6月19日至2017年3月10日，担任工银财富快线货币市场基金基金经理；2016年11月22日至2018年2月23日，担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理；2016年12月7日至2019年1月15日，担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至2018年2月23日，担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至2018年7月27日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至2018年7月27日，担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理；2016年12月29日至2020年6月11日担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理；2017年3月23日至2018年7月27日，担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理；2019年1月30日至2020年11月30日担任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金经理。2019年5月21日至今，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年11月28日起担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。曾任工银瑞信货币市场基金基金经理。