工银瑞信双利债券型证券投资基金B类(485011)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.5440
- 1.7950
- 工银产业债B
- 1.5110
- 1.7400
- 工银一年定开A
- 1.6030
- 1.6030
- 工银一年定开C
- 1.5510
- 1.5510
- 工银添福A
- 1.6630
- 1.8090
- 工银添福B
- 1.6430
- 1.7880
- 工银月月薪A
- 1.7880
- 1.7880
- 工银纯债债券A
- 1.1683
- 1.4198
- 工银纯债债券B
- 1.1499
- 1.3834
- 工银绝对收益A
- 1.3640
- 1.3640
- 工银绝对收益B
- 1.2740
- 1.2740
- 工银目标收益一年定开C
- 1.2580
- 1.3040
- 工银新财富
- 2.9480
- 2.9480
- 工银高端制造
- 2.4310
- 2.4310
- 工银研究精选
- 3.6640
- 3.6640
- 工银医疗保健
- 4.1940
- 4.1940
- 工银创新动力
- 0.9350
- 0.9350
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.2026
- 1.2026
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.1735
- 1.1735
- 工银战略转型A
- 3.6480
- 3.6480
- 工银改革股票
- 2.5270
- 2.5270
- 工银美丽城镇A
- 2.7340
- 2.7340
- 工银新金融A
- 3.3720
- 3.3720
- 工银总回报A
- 2.2510
- 2.2510
- 工银新材料
- 1.8290
- 1.8290
- 工银养老A
- 2.3370
- 2.3370
- 工银农业
- 1.3200
- 1.3200
- 工银生态
- 2.8810
- 2.8810
- 工银丰盈A
- 2.3480
- 2.3480
- 工银互联网
- 0.6900
- 0.6900
- 工银聚焦
- 1.8890
- 1.8890
- 工银新价值灵活配置混合A
- 1.4020
- 1.4020
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.7250
- 1.7250
- 工银新蓝筹A
- 2.7290
- 2.7290
- 工银文体产业股票A
- 3.4140
- 3.6030
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.4599
- 2.4599
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 3.8920
- 3.8920
- 工银前沿医疗股票A
- 4.8270
- 4.8270
- 工银物流产业股票
- 3.7520
- 3.7520
- 工银国家战略股票
- 2.5520
- 2.5520
- 工银新增利混合
- 1.1780
- 1.3410
- 工银新增益混合
- 1.3520
- 1.3520
- 工银银和利混合
- 1.5020
- 1.5020
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 3.6240
- 3.6240
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 2.3861
- 2.3861
- 工银新生利混合
- 1.3950
- 1.3950
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.6040
- 1.6040
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.5620
- 1.5620
- 工银新得利混合
- 1.2480
- 1.2480
- 工银新得益混合
- 1.4890
- 1.4890
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.7060
- 1.7060
- 工银沪港深股票A
- 1.4341
- 1.5021
- 工银月月薪C
- 1.2430
- 1.2430
- 工银现代服务业混合
- 2.1660
- 2.1660
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0811
- 1.2492
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0080
- 1.1528
- 工银恒享纯债
- 1.0051
- 1.1620
- 工银智能制造股票
- 1.8820
- 1.8820
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0226
- 1.1962
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1420
- 1.1420
- 工银可转债债券
- 1.4641
- 1.4641
- 工银沪深300ETF联接A
- 1.2240
- 1.2240
- 工银沪深300ETF联接C
- 1.2166
- 1.2166
- 工银沪港深精选混合A
- 1.0956
- 1.0956
- 工银沪港深精选混合C
- 1.0838
- 1.0838
- 工银创业板ETF联接A
- 1.7088
- 1.7088
- 工银创业板ETF联接C
- 1.6790
- 1.6790
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0456
- 1.1528
- 工银新生代消费混合
- 2.0947
- 2.0947
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0084
- 1.1221
- 工银红利优享混合A
- 1.1678
- 1.3937
- 工银红利优享混合C
- 1.1602
- 1.3742
- 工银精选金融地产混合A
- 1.4667
- 1.4667
- 工银精选金融地产混合C
- 1.4339
- 1.4339
- 工银新能源汽车混合A
- 4.5623
- 4.5623
- 工银新能源汽车混合C
- 4.4701
- 4.4701
- 工银聚福混合A
- 1.3040
- 1.3040
- 工银聚福混合C
- 1.2887
- 1.2887
- 工银可转债优选债券A
- 1.5015
- 1.5015
- 工银可转债优选债券C
- 1.4805
- 1.4805
- 工银医药健康股票A
- 3.3354
- 3.7204
- 工银医药健康股票C
- 3.2619
- 3.6469
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1532
- 1.1532
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.1044
- 1.1044
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0917
- 1.0917
- 工银上证50ETF联接A
- 1.3588
- 1.3588
- 工银上证50ETF联接C
- 1.3462
- 1.3462
- 工银目标收益一年定开A
- 1.2750
- 1.2750
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.7279
- 2.7279
- 工银战略新兴产业混合C
- 2.6953
- 2.6953
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0574
- 1.0915
- 深红利联接C
- 1.4383
- 1.8879
- 工银添慧债券A
- 1.2528
- 1.2528
- 工银添慧债券C
- 1.2413
- 1.2413
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0554
- 1.0881
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0454
- 1.0778
- 工银尊享短债债券A
- 1.0596
- 1.0896
- 工银尊享短债债券C
- 1.0471
- 1.0771
- 工银沪深300C
- 1.1653
- 1.3855
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0498
- 1.0968
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0478
- 1.0942
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0210
- 1.0680
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0194
- 1.0660
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0199
- 1.0707
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0313
- 1.0828
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.3234
- 1.3234
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0374
- 1.0524
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0354
- 1.0504
- 工银科技创新3年封闭混合
- 2.1897
- 2.1897
- 工银沪港深股票C
- 1.4242
- 1.4242
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0070
- 1.0627
- 工银产业升级股票A
- 1.6876
- 1.6876
- 工银产业升级股票C
- 1.6644
- 1.6644
- 工银尊享短债债券F
- 1.0382
- 1.0682
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0061
- 1.0533
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0215
- 1.0380
- 工银湾创100ETF联接A
- 1.1183
- 1.1183
- 工银湾创100ETF联接C
- 1.1106
- 1.1106
- 工银黄金ETF联接A
- 0.9122
- 0.9122
- 工银黄金ETF联接C
- 0.9080
- 0.9080
- 工银消费股票A
- 1.3875
- 1.3875
- 工银消费股票C
- 1.3706
- 1.3706
- 工银深证100ETF联接A
- 1.0400
- 1.0400
- 工银深证100ETF联接C
- 1.0371
- 1.0371
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0021
- 1.0476
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0019
- 1.0398
- 工银开元利率债债券A
- 1.0401
- 1.0462
- 工银开元利率债债券C
- 1.0379
- 1.0399
- 工银高质量成长混合A
- 1.1900
- 1.1900
- 工银高质量成长混合C
- 1.1782
- 1.1782
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1476
- 1.1476
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.1383
- 1.1383
- 工银圆兴混合
- 1.7034
- 1.7034
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0109
- 1.0263
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 1.5454
- 1.5454
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 1.5291
- 1.5291
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0231
- 1.0401
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0230
- 1.0400
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0167
- 1.0322
- 工银尊益中短债A
- 1.0536
- 1.0536
- 工银新兴制造混合A
- 1.5185
- 1.5185
- 工银新兴制造混合C
- 1.5121
- 1.5121
- 工银瑞益债券A
- 1.0126
- 1.0126
- 工银瑞益债券C
- 1.0054
- 1.0054
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.2792
- 1.2792
- 工银创新精选一年定开混合C
- 1.2688
- 1.2688
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.0421
- 1.0421
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0379
- 1.0379
- 工银双盈债券A
- 1.0249
- 1.0249
- 工银双盈债券C
- 1.0218
- 1.0218
- 工银优质成长混合A
- 1.0039
- 1.0039
- 工银优质成长混合C
- 0.9974
- 0.9974
- 工银健康生活混合A
- 1.1888
- 1.1888
- 工银健康生活混合C
- 1.1807
- 1.1807
- 工银14天理财债C
- 1.0369
- 1.0369
- 工银7天理财债C
- 1.0323
- 1.0323
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0239
- 1.0239
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 1.0374
- 1.0374
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 1.0343
- 1.0343
- 工银传媒指数C
- 0.8414
- 0.8414
- 工银前沿医疗股票C
- 4.8060
- 4.8060
- 工银文体产业股票C
- 3.3990
- 3.3990
- 工银金融地产混合C
- 2.5700
- 2.5700
- 工银灵动价值混合A
- 0.9861
- 0.9861
- 工银灵动价值混合C
- 0.9825
- 0.9825
- 工银创业板两年定开混合C
- 1.1094
- 1.1094
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.9389
- 0.9389
- 工银成长精选混合A
- 0.9793
- 0.9793
- 工银成长精选混合C
- 0.9764
- 0.9764
- 工银双玺6个月持有期债券A
- 1.0017
- 1.0017
- 工银双玺6个月持有期债券C
- 1.0006
- 1.0006
- 工银创新成长混合A
- 0.9359
- 0.9359
- 工银创新成长混合C
- 0.9313
- 0.9313
- 工银宁瑞6个月持有期混合A
- 1.0057
- 1.0057
- 工银宁瑞6个月持有期混合C
- 1.0043
- 1.0043
- 工银战略转型C
- 3.6380
- 3.6380
- 工银信息产业混合C
- 4.3890
- 4.3890
- 工银消费服务混合C
- 2.7420
- 2.7420
- 工银新蓝筹C
- 2.7250
- 2.7250
- 工银总回报C
- 2.2470
- 2.2470
- 工银美丽城镇C
- 2.7280
- 2.7280
- 工银聚丰混合A
- 0.9914
- 0.9914
- 工银聚丰混合C
- 0.9902
- 0.9902
- 工银科创ETF联接A
- 1.0579
- 1.0579
- 工银科创ETF联接C
- 1.0557
- 1.0557
- 工银聚瑞混合A
- 0.9931
- 0.9931
- 工银聚瑞混合C
- 0.9919
- 0.9919
- 工银聚享混合A
- 1.0003
- 1.0003
- 工银聚享混合C
- 0.9998
- 0.9998
- 工银聚安混合A
- 0.9905
- 0.9905
- 工银聚安混合C
- 0.9901
- 0.9901
- 工银聚益混合A
- 1.0158
- 1.0158
- 工银聚益混合C
- 1.0158
- 1.0158
- 工银景气优选混合A
- 0.9995
- 0.9995
- 工银景气优选混合C
- 0.9986
- 0.9986
- 工银战略远见混合A
- 0.9856
- 0.9856
- 工银战略远见混合C
- 0.9833
- 0.9833
- 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
- 1.0060
- 1.0060
- 工银聚润6个月持有期混合A
- 1.0016
- 1.0016
- 工银聚润6个月持有期混合C
- 1.0010
- 1.0010
- 工银核心优势混合A
- 1.0275
- 1.0275
- 工银核心优势混合C
- 1.0256
- 1.0256
- 工银1-3年农发债指数E
- 1.0194
- 1.0244
- 工银3-5年国开债指数E
- 1.0497
- 1.0497
- 工银1-3年国开债指数E
- 1.0210
- 1.0240
- 工银新价值灵活配置混合C
- 1.3990
- 1.3990
- 工银养老C
- 2.3320
- 2.3320
- 工银量化策略混合C
- 4.2260
- 4.2260
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式A
- 1.0072
- 1.0072
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式C
- 1.0065
- 1.0065
- 工银聚宁9个月持有期混合A
- 0.9945
- 0.9945
- 工银聚宁9个月持有期混合C
- 0.9942
- 0.9942
- 工银恒兴6个月持有期混合 A
- 1.0116
- 1.0116
- 工银恒兴6个月持有期混合 C
- 1.0111
- 1.0111
- 工银科技龙头ETF发起式联接A
- 0.9039
- 0.9039
- 工银科技龙头ETF发起式联接C
- 0.9038
- 0.9038
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 1.0051
- 1.0051
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 1.0051
- 1.0051
- 工银主题策略混合C
- 5.7330
- 5.7330
- 工银丰盈C
- 2.3420
- 2.3420
- 工银新金融C
- 3.3720
- 3.3720
- 物联网ETF工银
- 0.9640
- 0.9640
- 线上消费ETF
- 0.8570
- 0.8570
- 锂电池ETF
- 1.0307
- 1.0307
- 互联网龙头ETF
- 0.7420
- 0.7420
- 日经ETF
- 1.0146
- 1.0146
- 深红利ETF
- 2.3051
- 2.3051
- 创业板ETF工银
- 1.8554
- 1.8554
- 深100ETF工银
- 6.3552
- 1.3910
- 湾创ETF
- 1.2021
- 1.2021
- 工银四季LOF
- 1.0936
- 1.7514
- 工银纯债定开
- 1.0298
- 1.3900
- 工银双债LOF
- 1.1420
- 1.7570
- 工银创业定开
- 1.1135
- 1.1135
- 工银沪深300A
- 1.1727
- 1.9608
- 深红利联接A
- 1.4485
- 2.0833
- 工银平衡
- 0.7190
- 2.5143
- 工银强债B
- 1.2501
- 1.9918
- 工银添利B
- 1.3422
- 1.8632
- 工银双利B
- 1.6610
- 2.0480
- 工银添颐B
- 2.4950
- 2.4950
- 工银7天理财债B
- 1.0389
- 1.0389
- 工银信用纯债B
- 1.2468
- 1.2828
- 工银14天理财债B
- 1.0352
- 1.0352
- 工银强债A
- 1.2577
- 2.0610
- 工银添利A
- 1.3729
- 1.9299
- 工银双利A
- 1.7100
- 2.1320
- 工银添颐A
- 2.6500
- 2.6500
- 工银7天理财债A
- 1.0379
- 1.0379
- 工银信用纯债A
- 1.2896
- 1.3306
- 工银14天理财债A
- 1.0310
- 1.0310
- 工银尊益中短债C
- 1.0558
- 1.0558
- 央企ETF
- 2.1451
- 1.3721
- 工银300
- 4.9792
- 1.3059
- 工银500
- 7.4883
- 1.4477
- 工银上50
- 3.2978
- 1.3754
- ESG180
- 0.9847
- 0.9847
- 工银MSCI
- 1.0962
- 1.0962
- 工银中证800ETF
- 5.4376
- 1.0867
- 科技龙头
- 0.8591
- 0.8591
- 新药ETF
- 0.9437
- 0.9437
- 消服ETF
- 0.7941
- 0.7941
- 工银黄金
- 3.6374
- 0.9427
- 科创ETF
- 1.3854
- 0.9654
- 工银香港中小盘人民币
- 2.0510
- 2.0510
- 工银香港中小盘美元
- 0.3188
- 0.3188
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0406
- 1.0406
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1618
- 0.1618
- 工银全球美元债C
- 1.0262
- 1.0262
- 工银新经济混合人民币
- 1.3401
- 1.3401
- 工银新经济混合美元
- 0.2083
- 0.2083
- 工银印度基金美元
- 0.1970
- 0.1970
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.1147
- 1.1147
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.2440
- 0.2440
- 印度基金LOF
- 1.2671
- 1.2671
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.5690
- 2.3920
- 工银精选
- 3.2670
- 3.2670
- 工银养老2035
- 1.5807
- 1.5807
- 工银养老2050
- 1.5795
- 1.5795
- 工银养老2040
- 1.3906
- 1.3906
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)
- 1.3252
- 1.3252
- 工银稳健养老(FOF)
- 1.0474
- 1.0474
- 工银养老2055
- 1.1333
- 1.1333
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 1.0203
- 1.0203
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银尊益中短债F
- 1.0194
- 1.0194
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
- 基金简称
- 每万份收益
- 7日年化
- 工银财富B
- 1.0000
- 1.0000
截止:09-17 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：赵桂才
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021-09-17 | 1.6610 | 2.0480 |
| 2 | 2021-09-16 | 1.6610 | 2.0480 |
| 3 | 2021-09-15 | 1.6650 | 2.0520 |
| 4 | 2021-09-14 | 1.6690 | 2.0560 |
| 5 | 2021-09-13 | 1.6760 | 2.0630 |
| 6 | 2021-09-10 | 1.6740 | 2.0610 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 38.70
- 2018-12-19
- 2018-12-20
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4306 | -0.5135 | -1.6497 | -3.3666 | 6.4560 | 11.4306 | 26.1188 | 55.0000 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
更多相关资讯
更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
欧阳凯:欧阳凯先生：曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入工银瑞信，现任固定收益部联席总监。2010年8月16日至今，担任工银双利债券型基金基金经理，2011年12月27日至今担任工银保本混合基金基金经理，2013年2月7日至今担任工银瑞信保本2号混合型发起式基金基金经理，2013年6月26日起至今担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理， 2013年7月4日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理。
