工银瑞信双利债券型证券投资基金B类(485011)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.5380
- 1.7890
- 工银产业债B
- 1.4980
- 1.7270
- 工银一年定开A
- 1.6510
- 1.6510
- 工银一年定开C
- 1.5890
- 1.5890
- 工银添福A
- 1.7260
- 1.8720
- 工银添福B
- 1.6970
- 1.8420
- 工银月月薪A
- 1.7030
- 1.7030
- 工银纯债债券A
- 1.1559
- 1.4675
- 工银纯债债券B
- 1.1321
- 1.4246
- 工银绝对收益A
- 1.3170
- 1.3170
- 工银绝对收益B
- 1.2170
- 1.2170
- 工银目标收益一年定开C
- 1.2950
- 1.3410
- 工银新财富
- 2.5860
- 2.5860
- 工银高端制造
- 1.7000
- 1.7000
- 工银研究精选
- 3.0970
- 3.0970
- 工银医疗保健
- 2.9950
- 2.9950
- 工银创新动力
- 0.9740
- 0.9740
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.2390
- 1.2390
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.2032
- 1.2032
- 工银战略转型A
- 3.9340
- 3.9340
- 工银改革股票
- 2.1110
- 2.1110
- 工银美丽城镇A
- 2.0220
- 2.4460
- 工银新金融A
- 2.7080
- 2.7080
- 工银总回报A
- 1.9190
- 1.9190
- 工银新材料
- 1.4620
- 1.4620
- 工银养老A
- 1.7140
- 1.7140
- 工银农业
- 1.1190
- 1.1190
- 工银生态环境股票A
- 2.1410
- 2.1410
- 工银丰盈A
- 2.1020
- 2.1020
- 工银互联网
- 0.6160
- 0.6160
- 工银聚焦
- 1.5240
- 1.5240
- 工银新价值灵活配置混合A
- 1.2760
- 1.2760
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.6440
- 1.6440
- 工银新蓝筹A
- 2.3660
- 2.3660
- 工银文体产业股票A
- 2.9600
- 3.1490
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.0733
- 2.0733
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 3.0190
- 3.0190
- 工银前沿医疗股票A
- 3.4340
- 3.4340
- 工银物流产业股票A
- 3.2120
- 3.2120
- 工银国家战略股票
- 2.3580
- 2.3580
- 工银新增利混合
- 1.1700
- 1.3330
- 工银新增益混合
- 1.2670
- 1.2670
- 工银银和利混合
- 1.5320
- 1.5320
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.7910
- 2.7910
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 1.9964
- 1.9964
- 工银新生利混合
- 1.3590
- 1.3590
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.3720
- 1.3720
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.3250
- 1.3250
- 工银新得利混合
- 1.2400
- 1.2400
- 工银新得益混合
- 1.4170
- 1.4170
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.6180
- 1.6180
- 工银沪港深股票A
- 0.9266
- 0.9946
- 工银月月薪C
- 1.1760
- 1.1760
- 工银现代服务业混合
- 1.9730
- 1.9730
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0745
- 1.2823
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0059
- 1.1887
- 工银恒享纯债
- 1.0026
- 1.1926
- 工银智能制造股票
- 1.5040
- 1.5040
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0460
- 1.2287
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1016
- 1.1016
- 工银可转债债券
- 1.2885
- 1.2885
- 工银沪深300ETF联接A
- 0.8326
- 1.0696
- 工银沪深300ETF联接C
- 0.8377
- 1.0577
- 工银沪港深精选混合A
- 0.7134
- 0.7134
- 工银沪港深精选混合C
- 0.7040
- 0.7040
- 工银创业板ETF联接A
- 1.3136
- 1.3136
- 工银创业板ETF联接C
- 1.2853
- 1.2853
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0229
- 1.1834
- 工银新生代消费混合
- 1.7850
- 1.7850
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0004
- 1.1525
- 工银红利优享混合A
- 0.8543
- 1.1909
- 工银红利优享混合C
- 0.8477
- 1.1677
- 工银精选金融地产混合A
- 1.3023
- 1.3023
- 工银精选金融地产混合C
- 1.2670
- 1.2670
- 工银新能源汽车混合A
- 3.1875
- 3.1875
- 工银新能源汽车混合C
- 3.1078
- 3.1078
- 工银聚福混合A
- 1.2793
- 1.2793
- 工银聚福混合C
- 1.2580
- 1.2580
- 工银可转债优选债券A
- 1.2980
- 1.2980
- 工银可转债优选债券C
- 1.2737
- 1.2737
- 工银医药健康股票A
- 2.1384
- 2.6860
- 工银医药健康股票C
- 2.0759
- 2.6191
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1658
- 1.1658
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.1029
- 1.1379
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0893
- 1.1194
- 工银上证50ETF联接A
- 1.1789
- 1.1789
- 工银上证50ETF联接C
- 1.1643
- 1.1643
- 工银目标收益一年定开A
- 1.3200
- 1.3200
- 工银战略新兴产业混合A
- 2.0072
- 2.0072
- 工银战略新兴产业混合C
- 1.9735
- 1.9735
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0492
- 1.1324
- 深红利联接C
- 1.2150
- 1.6646
- 工银添慧债券A
- 1.1940
- 1.1940
- 工银添慧债券C
- 1.1772
- 1.1772
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0831
- 1.1158
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0677
- 1.1001
- 工银尊享短债债券A
- 1.0896
- 1.1196
- 工银尊享短债债券C
- 1.0707
- 1.1007
- 工银沪深300C
- 0.9770
- 1.1972
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0582
- 1.1382
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0550
- 1.1343
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0150
- 1.0995
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0120
- 1.0961
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0136
- 1.1019
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0240
- 1.1136
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1239
- 1.1239
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0413
- 1.0855
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0386
- 1.0821
- 工银沪港深股票C
- 0.9135
- 0.9135
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0001
- 1.0934
- 工银产业升级股票A
- 1.3826
- 1.3826
- 工银产业升级股票C
- 1.3504
- 1.3504
- 工银尊享短债债券F
- 1.0643
- 1.0943
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0003
- 1.0840
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0493
- 1.0808
- 工银湾创100ETF联接A
- 0.9165
- 0.9165
- 工银湾创100ETF联接C
- 0.9055
- 0.9055
- 工银黄金ETF联接A
- 0.9808
- 0.9808
- 工银黄金ETF联接C
- 0.9721
- 0.9721
- 工银消费股票A
- 1.1713
- 1.1713
- 工银消费股票C
- 1.1457
- 1.1457
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0054
- 1.0818
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0043
- 1.0683
- 工银开元利率债债券A
- 1.0146
- 1.0724
- 工银开元利率债债券C
- 1.0153
- 1.0659
- 工银高质量成长混合A
- 0.9792
- 0.9792
- 工银高质量成长混合C
- 0.9601
- 0.9601
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1564
- 1.1564
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.1386
- 1.1386
- 工银圆兴混合
- 1.3319
- 1.3319
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0337
- 1.0491
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 0.9805
- 0.9805
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 0.9607
- 0.9607
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0190
- 1.0735
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0170
- 1.0715
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0381
- 1.0686
- 工银尊益中短债A
- 1.0899
- 1.0899
- 工银新兴制造混合A
- 1.2574
- 1.2574
- 工银新兴制造混合C
- 1.2460
- 1.2460
- 工银瑞益债券A
- 1.0467
- 1.0467
- 工银瑞益债券C
- 1.0487
- 1.0487
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.0204
- 1.0204
- 工银创新精选一年定开混合C
- 1.0023
- 1.0023
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.0737
- 1.0737
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0615
- 1.0615
- 工银双盈债券A
- 1.0101
- 1.0101
- 工银双盈债券C
- 1.0021
- 1.0021
- 工银优质成长混合A
- 0.7968
- 0.7968
- 工银优质成长混合C
- 0.7840
- 0.7840
- 工银健康生活混合A
- 0.8018
- 0.8018
- 工银健康生活混合C
- 0.7886
- 0.7886
- 工银14天理财债C
- 1.0579
- 1.0579
- 工银7天理财债C
- 1.0658
- 1.0658
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0339
- 1.0544
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9887
- 0.9887
- 工银传媒指数C
- 0.7383
- 0.7383
- 工银前沿医疗股票C
- 3.3940
- 3.3940
- 工银文体产业股票C
- 2.9250
- 2.9250
- 工银金融地产混合C
- 2.4030
- 2.4030
- 工银灵动价值混合A
- 0.8504
- 0.8504
- 工银灵动价值混合C
- 0.8421
- 0.8421
- 工银创业板两年定开混合C
- 0.8184
- 0.8184
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.6974
- 0.6974
- 工银成长精选混合A
- 0.7473
- 0.7473
- 工银成长精选混合C
- 0.7397
- 0.7397
- 工银双玺6个月持有期债券A
- 0.9966
- 0.9966
- 工银双玺6个月持有期债券C
- 0.9907
- 0.9907
- 工银创新成长混合A
- 0.7986
- 0.7986
- 工银创新成长混合C
- 0.7869
- 0.7869
- 工银宁瑞6个月持有期混合A
- 0.9980
- 0.9980
- 工银宁瑞6个月持有期混合C
- 0.9918
- 0.9918
- 工银战略转型C
- 3.8990
- 3.8990
- 工银信息产业混合C
- 3.9170
- 3.9170
- 工银消费服务混合C
- 2.4670
- 2.4670
- 工银新蓝筹C
- 2.3470
- 2.3470
- 工银总回报C
- 1.9040
- 1.9040
- 工银美丽城镇C
- 2.0070
- 2.4250
- 工银聚丰混合A
- 0.9340
- 0.9340
- 工银聚丰混合C
- 0.9284
- 0.9284
- 工银科创ETF联接A
- 0.8068
- 0.8068
- 工银科创ETF联接C
- 0.8012
- 0.8012
- 工银聚瑞混合A
- 0.9889
- 0.9889
- 工银聚瑞混合C
- 0.9751
- 0.9751
- 工银聚享混合A
- 1.0020
- 1.0020
- 工银聚享混合C
- 1.0067
- 1.0067
- 工银聚安混合A
- 0.9739
- 0.9739
- 工银聚安混合C
- 0.9687
- 0.9687
- 工银聚益混合A
- 0.9676
- 0.9676
- 工银聚益混合C
- 0.9629
- 0.9629
- 工银景气优选混合A
- 0.6523
- 0.6523
- 工银景气优选混合C
- 0.6469
- 0.6469
- 工银战略远见混合A
- 0.8835
- 0.8835
- 工银战略远见混合C
- 0.8749
- 0.8749
- 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
- 1.0436
- 1.0436
- 工银聚润6个月持有期混合A
- 0.9745
- 0.9745
- 工银聚润6个月持有期混合C
- 0.9692
- 0.9692
- 工银核心优势混合A
- 0.8281
- 0.8281
- 工银核心优势混合C
- 0.8185
- 0.8185
- 工银1-3年农发债指数E
- 1.0147
- 1.0312
- 工银3-5年国开债指数E
- 1.0575
- 1.0905
- 工银1-3年国开债指数E
- 1.0136
- 1.0461
- 工银新价值灵活配置混合C
- 1.2610
- 1.2610
- 工银养老C
- 1.6980
- 1.6980
- 工银量化策略混合C
- 3.2400
- 3.2400
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式A
- 1.0333
- 1.0333
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式C
- 1.0301
- 1.0301
- 工银平衡回报6个月持有期债券A
- 0.9978
- 0.9978
- 工银平衡回报6个月持有期债券C
- 0.9949
- 0.9949
- 工银瑞富一年定开纯债债券发起式
- 1.0051
- 1.0051
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接A
- 0.7774
- 0.7774
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接C
- 0.7766
- 0.7766
- 工银聚宁9个月持有期混合A
- 0.9813
- 0.9813
- 工银聚宁9个月持有期混合C
- 0.9763
- 0.9763
- 工银恒兴6个月持有期混合 A
- 0.8025
- 0.8025
- 工银恒兴6个月持有期混合 C
- 0.7963
- 0.7963
- 工银科技龙头ETF发起式联接A
- 0.6632
- 0.6632
- 工银科技龙头ETF发起式联接C
- 0.6623
- 0.6623
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 0.7644
- 0.7644
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 0.7588
- 0.7588
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接A
- 0.8655
- 0.8655
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接C
- 0.8647
- 0.8647
- 工银食品饮料混合A
- 0.8637
- 0.8637
- 工银食品饮料混合C
- 0.8558
- 0.8558
- 工银主题策略混合C
- 3.6630
- 3.6630
- 工银核心机遇混合A
- 0.8961
- 0.8961
- 工银核心机遇混合C
- 0.8905
- 0.8905
- 工银丰盈C
- 2.0830
- 2.0830
- 工银新金融C
- 2.6920
- 2.6920
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 1.0040
- 1.0040
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 0.9995
- 0.9995
- 工银民瑞一年持有混合A
- 1.0154
- 1.0154
- 工银民瑞一年持有混合C
- 1.0115
- 1.0115
- 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
- 0.8606
- 0.8606
- 工银瑞和3个月定开债券A
- 0.9991
- 1.0163
- 工银瑞和3个月定开债券C
- 0.9966
- 1.0138
- 工银悦享混合A
- 0.8029
- 0.8029
- 工银悦享混合C
- 0.7970
- 0.7970
- 工银中证500六个月持有指数增强A
- 0.9083
- 0.9083
- 工银中证500六个月持有指数增强C
- 0.9047
- 0.9047
- 工银价值成长混合A
- 0.9508
- 0.9508
- 工银价值成长混合C
- 0.9467
- 0.9467
- 工银优势领航混合A
- 0.9815
- 0.9815
- 工银优势领航混合C
- 0.9758
- 0.9758
- 工银行业优选混合A
- 0.9898
- 0.9898
- 工银行业优选混合C
- 0.9872
- 0.9872
- 工银优质发展混合A
- 0.9140
- 0.9140
- 工银优质发展混合C
- 0.9111
- 0.9111
- 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
- 1.0184
- 1.0184
- 工银招瑞一年持有混合A
- 0.9841
- 0.9841
- 工银招瑞一年持有混合C
- 0.9807
- 0.9807
- 工银物流产业股票C
- 3.2190
- 3.2190
- 工银生态环境股票C
- 2.1330
- 2.1330
- 工银专精特新混合A
- 0.9907
- 0.9907
- 工银专精特新混合C
- 0.9886
- 0.9886
- 工银瑞恒3个月定开债券A
- 1.0041
- 1.0041
- 工银瑞恒3个月定开债券C
- 1.0025
- 1.0025
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
- 0.8256
- 0.8256
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
- 0.8245
- 0.8245
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 0.9991
- 0.9991
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 0.9985
- 0.9985
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0054
- 1.0054
- 工银瑞诚一年定开债券A
- 0.9967
- 0.9967
- 工银瑞诚一年定开债券C
- 0.9950
- 0.9950
- 工银四季收益债券C
- 1.0732
- 1.0732
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 1.0001
- 1.0001
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 1.0001
- 1.0001
- 港股通科技30ETF
- 0.8679
- 0.8679
- 碳中和龙头ETF
- 0.8571
- 0.8571
- 物联网ETF工银
- 0.7304
- 0.7304
- 线上消费ETF
- 0.6854
- 0.6854
- 锂电池ETF
- 0.7720
- 0.7720
- 互联网龙头ETF
- 0.5415
- 0.5415
- 日经ETF
- 0.8132
- 0.8132
- 深红利ETF
- 1.9351
- 1.9351
- 创业板ETF工银
- 1.4032
- 1.4032
- 深100ETF工银
- 5.0631
- 1.1082
- 湾创ETF
- 0.9876
- 0.9876
- 工银四季LOF
- 1.0741
- 1.7862
- 工银纯债定开
- 1.0319
- 1.4317
- 工银双债LOF
- 0.9870
- 1.7140
- 工银创业定开
- 0.8295
- 0.8295
- 工银沪深300A
- 0.9880
- 1.7761
- 深红利联接A
- 1.2296
- 1.8644
- 工银平衡
- 0.6412
- 2.5595
- 工银强债B
- 1.1422
- 2.0080
- 工银添利B
- 1.2848
- 1.9339
- 工银双利B
- 1.6930
- 2.0800
- 工银添颐B
- 2.4780
- 2.4780
- 工银信用纯债B
- 1.2746
- 1.3106
- 工银14天理财债B
- 1.0604
- 1.0604
- 工银尊益中短债F
- 1.0891
- 1.0891
- 工银强债A
- 1.1433
- 2.0831
- 工银添利A
- 1.2891
- 2.0085
- 工银双利A
- 1.7520
- 2.1740
- 工银添颐A
- 2.6460
- 2.6460
- 工银7天理财债A
- 1.0594
- 1.0594
- 工银信用纯债A
- 1.3248
- 1.3658
- 工银14天理财债A
- 1.0524
- 1.0524
- 工银尊益中短债C
- 1.0883
- 1.0883
- 睿智FOF
- 0.8642
- 0.8642
- 央企ETF
- 1.9927
- 1.2746
- 工银300
- 4.1526
- 1.0891
- 工银500
- 6.3552
- 1.2286
- 工银上50
- 2.8588
- 1.1923
- ESG180
- 0.8431
- 0.8431
- 工银MSCI
- 0.9103
- 0.9103
- 科技龙头
- 0.6176
- 0.6176
- 新药ETF
- 0.6438
- 0.6438
- 消服ETF
- 0.6420
- 0.6420
- 工银黄金
- 3.9313
- 1.0188
- 科创ETF
- 1.0347
- 0.7210
- 工银香港中小盘人民币
- 1.4130
- 1.4130
- 工银香港中小盘美元
- 0.2026
- 0.2026
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0321
- 1.0321
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1480
- 0.1480
- 工银全球美元债C
- 1.0130
- 1.0130
- 工银新经济混合人民币
- 1.0996
- 1.0996
- 工银新经济混合美元
- 0.1577
- 0.1577
- 工银印度基金美元
- 0.1795
- 0.1795
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0930
- 1.0930
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.1880
- 0.1880
- 印度基金LOF
- 1.2521
- 1.2521
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.3090
- 2.1320
- 工银精选
- 2.7130
- 2.7130
- 工银养老2035A
- 1.4154
- 1.4154
- 工银养老2050A
- 1.3020
- 1.3020
- 工银养老2040A
- 1.2278
- 1.2278
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.1516
- 1.1516
- 工银稳健养老(FOF)A
- 1.0324
- 1.0324
- 工银养老2055
- 0.9343
- 0.9343
- 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)
- 0.9331
- 0.9331
- 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
- 0.9067
- 0.9067
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
- 0.9999
- 0.9999
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9957
- 0.9957
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 1.0032
- 1.0032
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 1.0016
- 1.0016
- 工银养老2035Y
- 1.4159
- 1.4159
- 工银稳健养老(FOF)Y
- 1.0324
- 1.0324
- 工银养老2040Y
- 1.2291
- 1.2291
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)Y
- 1.1537
- 1.1537
- 工银养老2050Y
- 1.3024
- 1.3024
- 工银7天理财债B
- 1.0585
- 1.0585
- 工银中债1-5年进出口行E
- 1.0484
- 1.0484
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 1.0287
- 1.0287
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 1.0168
- 1.0168
- 工银深证100ETF联接A
- 0.8202
- 0.8202
- 工银深证100ETF联接C
- 0.8166
- 0.8166
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:12-07 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：赵桂才
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-12-07 00:00:00 | 1.6930 | 2.0800 |
| 2 | 2022-12-06 00:00:00 | 1.6950 | 2.0820 |
| 3 | 2022-12-05 00:00:00 | 1.6980 | 2.0850 |
| 4 | 2022-12-02 00:00:00 | 1.7010 | 2.0880 |
| 5 | 2022-12-01 00:00:00 | 1.7010 | 2.0880 |
| 6 | 2022-11-30 00:00:00 | 1.7000 | 2.0870 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 38.70
- 2018-12-19
- 2018-12-20
十大重仓股
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.4306 | -0.5135 | -1.6497 | -3.3666 | 6.4560 | 11.4306 | 26.1188 | 55.0000 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 2014-06-30 |
| ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★★ | -- | -- | -- | -- | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
欧阳凯:欧阳凯先生：曾任中海基金管理有限公司基金经理；2010年加入工银瑞信，现任固定收益部联席总监。2010年8月16日至今，担任工银双利债券型基金基金经理，2011年12月27日至今担任工银保本混合基金基金经理，2013年2月7日至今担任工银瑞信保本2号混合型发起式基金基金经理，2013年6月26日起至今担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理，2013年7月4日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理。
-
徐博文:徐博文先生：中国国籍，硕士研究生。2015年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理兼宏观高级研究员、宏观研究组负责人。2021年10月11日起任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。
