工银瑞信养老产业股票型证券投资基金A类(001171)
基金详情
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- 白酒母基
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- 白酒基金LOF
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- 3
- 酒LOF
- 6.11
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- 食品LOF
- 4.47
- 6
- 宝盈医疗健康沪港深股票
- 4.26
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同公司旗下基金
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- 工银产业债A
- 1.3970
- 1.8020
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- 1.3580
- 1.7370
- 工银一年定开A
- 1.7050
- 1.7050
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- 1.6370
- 1.6370
- 工银添福A
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- 1.7110
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- 1.1940
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- 工银纯债债券B
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- 工银绝对收益A
- 1.2860
- 1.2860
- 工银绝对收益B
- 1.1840
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- 工银目标收益一年定开C
- 1.3330
- 1.3790
- 工银新财富
- 2.4000
- 2.4000
- 工银高端制造
- 1.5140
- 1.5140
- 工银研究精选
- 2.9480
- 2.9480
- 工银医疗保健
- 2.9380
- 2.9380
- 工银创新动力
- 1.0920
- 1.0920
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.2759
- 1.2759
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.2365
- 1.2365
- 工银战略转型A
- 3.7210
- 3.7210
- 工银改革股票
- 2.0050
- 2.0050
- 工银美丽城镇A
- 1.7810
- 2.2050
- 工银新金融A
- 2.4210
- 2.4210
- 工银总回报A
- 1.9020
- 1.9020
- 工银新材料
- 1.3510
- 1.3510
- 工银养老A
- 1.6400
- 1.6400
- 工银农业
- 1.0180
- 1.0180
- 工银生态环境股票A
- 1.8170
- 1.8170
- 工银丰盈A
- 1.9000
- 1.9000
- 工银互联网
- 0.5350
- 0.5350
- 工银聚焦
- 1.3730
- 1.3730
- 工银新价值灵活配置混合A
- 1.2820
- 1.2820
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.5940
- 1.5940
- 工银新蓝筹A
- 2.3240
- 2.3240
- 工银文体产业股票A
- 2.7660
- 2.9550
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.1354
- 2.1354
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.7290
- 2.7290
- 工银前沿医疗股票A
- 3.4480
- 3.4480
- 工银物流产业股票A
- 3.6080
- 3.6080
- 工银国家战略股票
- 2.2760
- 2.2760
- 工银新增利混合
- 1.1740
- 1.3370
- 工银新增益混合
- 1.2540
- 1.2540
- 工银银和利混合
- 1.5430
- 1.5430
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.5150
- 2.5150
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 2.0499
- 2.0499
- 工银新生利混合
- 1.3390
- 1.3390
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.2430
- 1.2430
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.1970
- 1.1970
- 工银新得利混合
- 1.1950
- 1.1950
- 工银新得益混合
- 1.4110
- 1.4110
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.5650
- 1.5650
- 工银沪港深股票A
- 0.8584
- 0.9264
- 工银月月薪C
- 1.1800
- 1.1800
- 工银现代服务业混合
- 1.9300
- 1.9300
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0862
- 1.3007
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0064
- 1.2032
- 工银恒享纯债债券A
- 1.0135
- 1.2125
- 工银智能制造股票
- 1.3710
- 1.3710
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0735
- 1.2562
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1467
- 1.1467
- 工银可转债债券
- 1.4737
- 1.4737
- 工银沪深300ETF联接A
- 0.7886
- 1.0256
- 工银沪深300ETF联接C
- 0.7924
- 1.0124
- 工银沪港深精选混合A
- 0.6394
- 0.6394
- 工银沪港深精选混合C
- 0.6304
- 0.6304
- 工银创业板ETF联接A
- 1.1804
- 1.1804
- 工银创业板ETF联接C
- 1.1528
- 1.1528
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0215
- 1.2100
- 工银新生代消费混合
- 1.5913
- 1.5913
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0129
- 1.1707
- 工银红利优享混合A
- 0.8810
- 1.2176
- 工银红利优享混合C
- 0.8725
- 1.1925
- 工银精选金融地产混合A
- 1.2236
- 1.2236
- 工银精选金融地产混合C
- 1.1881
- 1.1881
- 工银新能源汽车混合A
- 2.7056
- 2.7056
- 工银新能源汽车混合C
- 2.6327
- 2.6327
- 工银聚福混合A
- 1.2659
- 1.2659
- 工银聚福混合C
- 1.2424
- 1.2424
- 工银可转债优选债券A
- 1.2031
- 1.2031
- 工银可转债优选债券C
- 1.1782
- 1.1782
- 工银医药健康股票A
- 2.0792
- 2.6268
- 工银医药健康股票C
- 2.0124
- 2.5556
- 工银添祥一年定开债券
- 1.2051
- 1.2051
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.1202
- 1.1552
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.1044
- 1.1345
- 工银上证50ETF联接A
- 1.1409
- 1.1409
- 工银上证50ETF联接C
- 1.1253
- 1.1253
- 工银目标收益一年定开A
- 1.3570
- 1.3570
- 工银战略新兴产业混合A
- 1.9760
- 1.9760
- 工银战略新兴产业混合C
- 1.9390
- 1.9390
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0696
- 1.1729
- 深红利联接C
- 1.1874
- 1.6370
- 工银添慧债券A
- 1.1355
- 1.1355
- 工银添慧债券C
- 1.1173
- 1.1173
- 工银尊利中短债债券A
- 1.1047
- 1.1374
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0868
- 1.1192
- 工银尊享短债债券A
- 1.0839
- 1.1439
- 工银尊享短债债券C
- 1.0622
- 1.1222
- 工银沪深300C
- 0.9507
- 1.1709
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0804
- 1.1632
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0769
- 1.1587
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0263
- 1.1188
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0226
- 1.1147
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0254
- 1.1217
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0349
- 1.1330
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.0956
- 1.0956
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0602
- 1.1070
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0572
- 1.1030
- 工银沪港深股票C
- 0.8435
- 0.8435
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0080
- 1.1111
- 工银产业升级股票A
- 1.3778
- 1.3778
- 工银产业升级股票C
- 1.3402
- 1.3402
- 工银尊享短债债券F
- 1.0568
- 1.1168
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0076
- 1.1015
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0472
- 1.0987
- 工银湾创100ETF联接A
- 0.8820
- 0.8820
- 工银湾创100ETF联接C
- 0.8699
- 0.8699
- 工银黄金ETF联接A
- 1.0863
- 1.0863
- 工银黄金ETF联接C
- 1.0747
- 1.0747
- 工银消费股票A
- 1.1179
- 1.1179
- 工银消费股票C
- 1.0892
- 1.0892
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0069
- 1.0939
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0057
- 1.0782
- 工银开元利率债债券A
- 1.0246
- 1.0896
- 工银开元利率债债券C
- 1.0235
- 1.0808
- 工银高质量成长混合A
- 0.9234
- 0.9234
- 工银高质量成长混合C
- 0.9017
- 0.9017
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1899
- 1.1899
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.1681
- 1.1681
- 工银圆兴混合
- 1.2190
- 1.2190
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0528
- 1.0682
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 1.0017
- 1.0017
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0331
- 1.0936
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0305
- 1.0910
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0334
- 1.0839
- 工银尊益中短债A
- 1.1216
- 1.1216
- 工银新兴制造混合A
- 1.3977
- 1.3977
- 工银新兴制造混合C
- 1.3822
- 1.3822
- 工银瑞益债券A
- 1.0629
- 1.0629
- 工银瑞益债券C
- 1.0627
- 1.0627
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.0427
- 1.0427
- 工银创新精选一年定开混合C
- 1.0200
- 1.0200
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.1160
- 1.1160
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.1000
- 1.1000
- 工银双盈债券A
- 1.0193
- 1.0193
- 工银双盈债券C
- 1.0091
- 1.0091
- 工银优质成长混合A
- 0.7372
- 0.7372
- 工银优质成长混合C
- 0.7224
- 0.7224
- 工银健康生活混合A
- 0.7762
- 0.7762
- 工银健康生活混合C
- 0.7604
- 0.7604
- 工银14天理财债C
- 1.0698
- 1.0698
- 工银7天理财债C
- 1.0784
- 1.0784
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0609
- 1.0814
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9874
- 0.9874
- 工银传媒指数C
- 1.1408
- 1.1408
- 工银前沿医疗股票C
- 3.3980
- 3.3980
- 工银文体产业股票C
- 2.7260
- 2.7260
- 工银金融地产混合C
- 2.2650
- 2.2650
- 工银灵动价值混合A
- 0.8581
- 0.8581
- 工银灵动价值混合C
- 0.8476
- 0.8476
- 工银创业板两年定开混合C
- 0.7831
- 0.7831
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.6526
- 0.6526
- 工银成长精选混合A
- 0.7421
- 0.7421
- 工银成长精选混合C
- 0.7324
- 0.7324
- 工银双玺6个月持有期债券A
- 1.0127
- 1.0127
- 工银双玺6个月持有期债券C
- 1.0046
- 1.0046
- 工银创新成长混合A
- 0.7030
- 0.7030
- 工银创新成长混合C
- 0.6899
- 0.6899
- 工银宁瑞6个月持有期混合A
- 1.0127
- 1.0127
- 工银宁瑞6个月持有期混合C
- 1.0044
- 1.0044
- 工银战略转型C
- 3.6790
- 3.6790
- 工银信息产业混合C
- 3.3630
- 3.3630
- 工银消费服务混合C
- 2.4700
- 2.4700
- 工银新蓝筹C
- 2.3010
- 2.3010
- 工银总回报C
- 1.8820
- 1.8820
- 工银美丽城镇C
- 1.7640
- 2.1820
- 工银聚丰混合A
- 1.0195
- 1.0195
- 工银聚丰混合C
- 1.0113
- 1.0113
- 工银科创ETF联接A
- 0.8282
- 0.8282
- 工银科创ETF联接C
- 0.8207
- 0.8207
- 工银聚瑞混合A
- 1.0088
- 1.0088
- 工银聚瑞混合C
- 0.9927
- 0.9927
- 工银聚享混合A
- 0.9114
- 0.9114
- 工银聚享混合C
- 0.9139
- 0.9139
- 工银聚安混合A
- 0.9768
- 0.9768
- 工银聚安混合C
- 0.9697
- 0.9697
- 工银聚益混合A
- 0.9646
- 0.9646
- 工银聚益混合C
- 0.9580
- 0.9580
- 工银景气优选混合A
- 0.6327
- 0.6327
- 工银景气优选混合C
- 0.6256
- 0.6256
- 工银战略远见混合A
- 0.7998
- 0.7998
- 工银战略远见混合C
- 0.7897
- 0.7897
- 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
- 1.0802
- 1.0802
- 工银聚润6个月持有期混合A
- 0.9651
- 0.9651
- 工银聚润6个月持有期混合C
- 0.9579
- 0.9579
- 工银核心优势混合A
- 0.7441
- 0.7441
- 工银核心优势混合C
- 0.7325
- 0.7325
- 工银1-3年农发债指数E
- 1.0269
- 1.0514
- 工银1-3年国开债指数E
- 1.0239
- 1.0644
- 工银新价值灵活配置混合C
- 1.2640
- 1.2640
- 工银养老C
- 1.6190
- 1.6190
- 工银量化策略混合C
- 3.0750
- 3.0750
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式A
- 1.0524
- 1.0524
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式C
- 1.0481
- 1.0481
- 工银平衡回报6个月持有期债券A
- 1.0084
- 1.0084
- 工银平衡回报6个月持有期债券C
- 1.0041
- 1.0041
- 工银瑞富一年定开纯债债券发起式
- 1.0136
- 1.0136
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接A
- 0.8656
- 0.8656
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接C
- 0.8642
- 0.8642
- 工银聚宁9个月持有期混合A
- 0.9831
- 0.9831
- 工银聚宁9个月持有期混合C
- 0.9762
- 0.9762
- 工银恒兴6个月持有期混合 A
- 0.7277
- 0.7277
- 工银恒兴6个月持有期混合 C
- 0.7198
- 0.7198
- 工银科技龙头ETF发起式联接A
- 0.7009
- 0.7009
- 工银科技龙头ETF发起式联接C
- 0.6996
- 0.6996
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 0.7395
- 0.7395
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 0.7318
- 0.7318
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接A
- 0.7837
- 0.7837
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接C
- 0.7826
- 0.7826
- 工银食品饮料混合A
- 0.8012
- 0.8012
- 工银食品饮料混合C
- 0.7907
- 0.7907
- 工银主题策略混合C
- 3.6720
- 3.6720
- 工银核心机遇混合A
- 0.8252
- 0.8252
- 工银核心机遇混合C
- 0.8167
- 0.8167
- 工银丰盈C
- 1.8790
- 1.8790
- 工银新金融C
- 2.4000
- 2.4000
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 0.9945
- 0.9945
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 0.9881
- 0.9881
- 工银民瑞一年持有混合A
- 1.0497
- 1.0497
- 工银民瑞一年持有混合C
- 1.0437
- 1.0437
- 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
- 0.8221
- 0.8221
- 工银瑞和3个月定开债券A
- 1.0196
- 1.0368
- 工银瑞和3个月定开债券C
- 1.0158
- 1.0330
- 工银悦享混合A
- 0.6957
- 0.6957
- 工银悦享混合C
- 0.6885
- 0.6885
- 工银中证500六个月持有指数增强A
- 0.8873
- 0.8873
- 工银中证500六个月持有指数增强C
- 0.8820
- 0.8820
- 工银价值成长混合A
- 0.8692
- 0.8692
- 工银价值成长混合C
- 0.8628
- 0.8628
- 工银优势领航混合A
- 0.9029
- 0.9029
- 工银优势领航混合C
- 0.8941
- 0.8941
- 工银行业优选混合A
- 0.9243
- 0.9243
- 工银行业优选混合C
- 0.9191
- 0.9191
- 工银优质发展混合A
- 1.0288
- 1.0288
- 工银优质发展混合C
- 1.0224
- 1.0224
- 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
- 1.0388
- 1.0388
- 工银招瑞一年持有混合A
- 0.9747
- 0.9747
- 工银招瑞一年持有混合C
- 0.9694
- 0.9694
- 工银物流产业股票C
- 3.6060
- 3.6060
- 工银生态环境股票C
- 1.8060
- 1.8060
- 工银专精特新混合A
- 0.8358
- 0.8358
- 工银专精特新混合C
- 0.8315
- 0.8315
- 工银瑞恒3个月定开债券A
- 1.0459
- 1.0459
- 工银瑞恒3个月定开债券C
- 1.0429
- 1.0429
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
- 0.6766
- 0.6766
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
- 0.6747
- 0.6747
- 工银恒嘉一年持有混合A
- 0.9590
- 0.9590
- 工银恒嘉一年持有混合C
- 0.9568
- 0.9568
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 1.0214
- 1.0214
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 1.0198
- 1.0198
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0201
- 1.0201
- 工银瑞诚一年定开债券A
- 1.0150
- 1.0150
- 工银瑞诚一年定开债券C
- 0.9950
- 0.9950
- 工银四季收益债券C
- 1.0835
- 1.0976
- 工银中证1000指数增强A
- 0.9812
- 0.9812
- 工银中证1000指数增强C
- 0.9804
- 0.9804
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 1.0312
- 1.0312
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 1.0301
- 1.0301
- 工银瑞嘉一年定开债券A
- 1.0191
- 1.0191
- 工银瑞嘉一年定开债券C
- 1.0180
- 1.0180
- 工银稳润一年持有混合A
- 0.9818
- 0.9818
- 工银稳润一年持有混合C
- 0.9807
- 0.9807
- 工银泰丰一年封闭债券
- 1.0039
- 1.0039
- 工银北证50成份指数A
- 0.9569
- 0.9569
- 工银北证50成份指数C
- 0.9565
- 0.9565
- 工银瑞信优质精选混合C
- 3.0000
- 3.0000
- 港股通科技30ETF
- 0.8415
- 0.8415
- 碳中和龙头ETF
- 0.7717
- 0.7717
- 半导体龙头ETF
- 1.0616
- 1.0616
- 稀有金属ETF基金
- 0.8500
- 0.8500
- 高股息ETF港股
- 0.9534
- 0.9534
- 物联网ETF工银
- 0.8238
- 0.8238
- 线上消费ETF
- 0.9668
- 0.9668
- 锂电池ETF
- 0.6254
- 0.6254
- 互联网龙头ETF
- 0.6047
- 0.6047
- 日经ETF
- 0.9472
- 0.9472
- 深红利ETF
- 1.8911
- 1.8911
- 创业板ETF工银
- 1.2521
- 1.2521
- 深100ETF工银
- 4.7167
- 1.0324
- 湾创ETF
- 0.9723
- 0.9723
- 工银四季LOF
- 1.0848
- 1.8127
- 工银纯债定开
- 1.0407
- 1.4672
- 工银双债LOF
- 0.9930
- 1.7200
- 工银创业定开
- 0.7970
- 0.7970
- 工银沪深300A
- 0.9633
- 1.7515
- 深红利联接A
- 1.2041
- 1.8389
- 工银平衡
- 0.7062
- 2.6757
- 工银强债B
- 1.1577
- 2.0235
- 工银添利B
- 1.3152
- 1.9643
- 工银双利B
- 1.7060
- 2.0930
- 工银添颐B
- 2.3980
- 2.3980
- 工银7天理财债B
- 1.0728
- 1.0728
- 工银信用纯债B
- 1.3147
- 1.3507
- 工银14天理财债B
- 1.0742
- 1.0742
- 工银尊益中短债F
- 1.1205
- 1.1205
- 工银强债A
- 1.1611
- 2.1009
- 工银添利A
- 1.3223
- 2.0417
- 工银双利A
- 1.7690
- 2.1910
- 工银添颐A
- 2.5650
- 2.5650
- 工银7天理财债A
- 1.0723
- 1.0723
- 工银信用纯债A
- 1.3692
- 1.4102
- 工银14天理财债A
- 1.0645
- 1.0645
- 工银尊益中短债C
- 1.1183
- 1.1183
- 睿智FOF
- 0.8272
- 0.8272
- 央企ETF
- 2.0866
- 1.3347
- 工银300
- 4.0467
- 1.0613
- 工银500
- 6.2062
- 1.1998
- 工银上50
- 2.7554
- 1.1492
- ESG180
- 0.8231
- 0.8231
- 工银MSCI
- 0.8630
- 0.8630
- 科技龙头
- 0.6553
- 0.6553
- 新药ETF
- 0.5774
- 0.5774
- 消服ETF
- 0.6229
- 0.6229
- 工银黄金
- 4.3829
- 1.1359
- 科创ETF
- 1.0615
- 0.7397
- 工银香港中小盘人民币
- 1.2780
- 1.2780
- 工银香港中小盘美元
- 0.1793
- 0.1793
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0589
- 1.0589
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1486
- 0.1486
- 工银全球美元债C
- 1.0372
- 1.0372
- 工银新经济混合人民币
- 1.0965
- 1.0965
- 工银新经济混合美元
- 0.1538
- 0.1538
- 工银印度基金美元
- 0.1763
- 0.1763
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0859
- 1.0859
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.1870
- 0.1870
- 印度基金LOF
- 1.2565
- 1.2565
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.3320
- 2.1550
- 工银精选
- 2.9260
- 2.9260
- 工银养老2035A
- 1.3709
- 1.3709
- 工银养老2050A
- 1.2461
- 1.2461
- 工银养老2040A
- 1.1902
- 1.1902
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.1187
- 1.1187
- 工银稳健养老(FOF)A
- 1.0250
- 1.0250
- 工银养老2055
- 0.8821
- 0.8821
- 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)
- 0.9024
- 0.9024
- 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
- 0.8577
- 0.8577
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
- 0.9946
- 0.9946
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9884
- 0.9884
- 工银积极养老目标五年持有混合(FOF)
- 0.9401
- 0.9401
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 0.9346
- 0.9346
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 0.9303
- 0.9303
- 工银养老2035Y
- 1.3743
- 1.3743
- 工银稳健养老(FOF)Y
- 1.0261
- 1.0261
- 工银养老2040Y
- 1.1940
- 1.1940
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)Y
- 1.1230
- 1.1230
- 工银养老2050Y
- 1.2498
- 1.2498
- 工银恒享纯债债券C
- 1.0032
- 1.0032
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 1.0215
- 1.0215
- 工银中债1-5年进出口行E
- 1.0484
- 1.0484
- 工银3-5年国开债指数E
- 1.0623
- 1.0953
- 工银开元利率债债券F
- 1.0167
- 1.0167
- 工银瑞福纯债债券F
- 1.1057
- 1.1057
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 1.0168
- 1.0168
- 工银深证100ETF联接A
- 0.8202
- 0.8202
- 工银深证100ETF联接C
- 0.8166
- 0.8166
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银核心价值混合H
- 1.0303
- 1.0303
- 工银稳健成长混合H
- 0.8858
- 0.8858
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:06-09 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：赵桂才
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-09 00:00:00 | 1.6400 | 1.6400 |
| 2 | 2023-06-08 00:00:00 | 1.6350 | 1.6350 |
| 3 | 2023-06-07 00:00:00 | 1.6490 | 1.6490 |
| 4 | 2023-06-06 00:00:00 | 1.6550 | 1.6550 |
| 5 | 2023-06-05 00:00:00 | 1.6810 | 1.6810 |
| 6 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.6790 | 1.6790 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.3360 | -6.1831 | -19.3252 | -32.0413 | -21.3360 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
赵蓓:赵蓓女士：硕士，曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信，现任研究部副总监、医疗保健研究团队负责人，2014年11月18日至今，担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理；2015年4月28日至今，担任工银瑞信养老产业股票型基金基金经理；2016年2月3日至今，担任工银瑞信前沿医疗股票型基金基金经理。2018年7月30日至2019年12月23日起担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2020年05月20日担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
