工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)C类(003387)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.3910
- 1.7960
- 工银产业债B
- 1.3520
- 1.7310
- 工银一年定开A
- 1.7020
- 1.7020
- 工银一年定开C
- 1.6350
- 1.6350
- 工银添福A
- 1.7520
- 1.8980
- 工银添福B
- 1.7190
- 1.8640
- 工银月月薪A
- 1.6990
- 1.6990
- 工银纯债债券A
- 1.1913
- 1.5029
- 工银纯债债券B
- 1.1644
- 1.4569
- 工银绝对收益A
- 1.2870
- 1.2870
- 工银绝对收益B
- 1.1850
- 1.1850
- 工银目标收益一年定开C
- 1.3300
- 1.3760
- 工银新财富
- 2.4320
- 2.4320
- 工银高端制造
- 1.5610
- 1.5610
- 工银研究精选
- 2.9380
- 2.9380
- 工银医疗保健
- 3.0130
- 3.0130
- 工银创新动力
- 1.0770
- 1.0770
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.2729
- 1.2729
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.2337
- 1.2337
- 工银战略转型A
- 3.6050
- 3.6050
- 工银改革股票
- 1.9880
- 1.9880
- 工银美丽城镇A
- 1.7840
- 2.2080
- 工银新金融A
- 2.4360
- 2.4360
- 工银总回报A
- 1.9290
- 1.9290
- 工银新材料
- 1.3460
- 1.3460
- 工银养老A
- 1.6790
- 1.6790
- 工银农业
- 0.9950
- 0.9950
- 工银生态环境股票A
- 1.8430
- 1.8430
- 工银丰盈A
- 1.9370
- 1.9370
- 工银互联网
- 0.5440
- 0.5440
- 工银聚焦
- 1.3890
- 1.3890
- 工银新价值灵活配置混合A
- 1.2520
- 1.2520
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.5930
- 1.5930
- 工银新蓝筹A
- 2.2860
- 2.2860
- 工银文体产业股票A
- 2.7500
- 2.9390
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.0801
- 2.0801
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.7410
- 2.7410
- 工银前沿医疗股票A
- 3.5300
- 3.5300
- 工银物流产业股票A
- 3.6010
- 3.6010
- 工银国家战略股票
- 2.1510
- 2.1510
- 工银新增利混合
- 1.1720
- 1.3350
- 工银新增益混合
- 1.2550
- 1.2550
- 工银银和利混合
- 1.5300
- 1.5300
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.5270
- 2.5270
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 1.9971
- 1.9971
- 工银新生利混合
- 1.3240
- 1.3240
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.2670
- 1.2670
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.2200
- 1.2200
- 工银新得利混合
- 1.1870
- 1.1870
- 工银新得益混合
- 1.4130
- 1.4130
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.5650
- 1.5650
- 工银沪港深股票A
- 0.8172
- 0.8852
- 工银月月薪C
- 1.1720
- 1.1720
- 工银现代服务业混合
- 1.9260
- 1.9260
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0849
- 1.2994
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0059
- 1.2027
- 工银恒享纯债债券A
- 1.0114
- 1.2104
- 工银智能制造股票
- 1.4250
- 1.4250
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0716
- 1.2543
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1345
- 1.1345
- 工银可转债债券
- 1.4813
- 1.4813
- 工银沪深300ETF联接A
- 0.7800
- 1.0170
- 工银沪深300ETF联接C
- 0.7838
- 1.0038
- 工银沪港深精选混合A
- 0.6068
- 0.6068
- 工银沪港深精选混合C
- 0.5983
- 0.5983
- 工银创业板ETF联接A
- 1.2054
- 1.2054
- 工银创业板ETF联接C
- 1.1774
- 1.1774
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0197
- 1.2082
- 工银新生代消费混合
- 1.5716
- 1.5716
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0117
- 1.1695
- 工银红利优享混合A
- 0.8818
- 1.2184
- 工银红利优享混合C
- 0.8733
- 1.1933
- 工银精选金融地产混合A
- 1.1664
- 1.1664
- 工银精选金融地产混合C
- 1.1326
- 1.1326
- 工银新能源汽车混合A
- 2.7317
- 2.7317
- 工银新能源汽车混合C
- 2.6584
- 2.6584
- 工银聚福混合A
- 1.2592
- 1.2592
- 工银聚福混合C
- 1.2359
- 1.2359
- 工银可转债优选债券A
- 1.2020
- 1.2020
- 工银可转债优选债券C
- 1.1772
- 1.1772
- 工银医药健康股票A
- 2.1343
- 2.6819
- 工银医药健康股票C
- 2.0661
- 2.6093
- 工银添祥一年定开债券
- 1.2021
- 1.2021
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.1194
- 1.1544
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.1037
- 1.1338
- 工银上证50ETF联接A
- 1.1172
- 1.1172
- 工银上证50ETF联接C
- 1.1021
- 1.1021
- 工银目标收益一年定开A
- 1.3540
- 1.3540
- 工银战略新兴产业混合A
- 1.9827
- 1.9827
- 工银战略新兴产业混合C
- 1.9457
- 1.9457
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0668
- 1.1701
- 深红利联接C
- 1.1509
- 1.6005
- 工银添慧债券A
- 1.1379
- 1.1379
- 工银添慧债券C
- 1.1198
- 1.1198
- 工银尊利中短债债券A
- 1.1032
- 1.1359
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0854
- 1.1178
- 工银尊享短债债券A
- 1.0827
- 1.1427
- 工银尊享短债债券C
- 1.0611
- 1.1211
- 工银沪深300C
- 0.9408
- 1.1610
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0781
- 1.1609
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0746
- 1.1564
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0246
- 1.1171
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0210
- 1.1131
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0236
- 1.1199
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0332
- 1.1313
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.0988
- 1.0988
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0581
- 1.1049
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0552
- 1.1010
- 工银沪港深股票C
- 0.8031
- 0.8031
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0067
- 1.1098
- 工银产业升级股票A
- 1.2905
- 1.2905
- 工银产业升级股票C
- 1.2556
- 1.2556
- 工银尊享短债债券F
- 1.0556
- 1.1156
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0065
- 1.1004
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0466
- 1.0981
- 工银湾创100ETF联接A
- 0.8552
- 0.8552
- 工银湾创100ETF联接C
- 0.8435
- 0.8435
- 工银黄金ETF联接A
- 1.0837
- 1.0837
- 工银黄金ETF联接C
- 1.0723
- 1.0723
- 工银消费股票A
- 1.0777
- 1.0777
- 工银消费股票C
- 1.0501
- 1.0501
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0062
- 1.0932
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0051
- 1.0776
- 工银开元利率债债券A
- 1.0231
- 1.0881
- 工银开元利率债债券C
- 1.0221
- 1.0794
- 工银高质量成长混合A
- 0.9022
- 0.9022
- 工银高质量成长混合C
- 0.8812
- 0.8812
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1855
- 1.1855
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.1639
- 1.1639
- 工银圆兴混合
- 1.2291
- 1.2291
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0514
- 1.0668
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 0.9873
- 0.9873
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 0.9636
- 0.9636
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0313
- 1.0918
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0287
- 1.0892
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0329
- 1.0834
- 工银尊益中短债A
- 1.1195
- 1.1195
- 工银新兴制造混合A
- 1.3957
- 1.3957
- 工银新兴制造混合C
- 1.3804
- 1.3804
- 工银瑞益债券A
- 1.0620
- 1.0620
- 工银瑞益债券C
- 1.0619
- 1.0619
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.0281
- 1.0281
- 工银创新精选一年定开混合C
- 1.0060
- 1.0060
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.1099
- 1.1099
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0941
- 1.0941
- 工银双盈债券A
- 1.0112
- 1.0112
- 工银双盈债券C
- 1.0012
- 1.0012
- 工银优质成长混合A
- 0.7429
- 0.7429
- 工银优质成长混合C
- 0.7281
- 0.7281
- 工银健康生活混合A
- 0.7959
- 0.7959
- 工银健康生活混合C
- 0.7798
- 0.7798
- 工银14天理财债C
- 1.0692
- 1.0692
- 工银7天理财债C
- 1.0776
- 1.0776
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0588
- 1.0793
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9922
- 0.9922
- 工银传媒指数C
- 1.0977
- 1.0977
- 工银前沿医疗股票C
- 3.4790
- 3.4790
- 工银文体产业股票C
- 2.7100
- 2.7100
- 工银金融地产混合C
- 2.1810
- 2.1810
- 工银灵动价值混合A
- 0.8448
- 0.8448
- 工银灵动价值混合C
- 0.8346
- 0.8346
- 工银创业板两年定开混合C
- 0.7736
- 0.7736
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.6382
- 0.6382
- 工银成长精选混合A
- 0.7507
- 0.7507
- 工银成长精选混合C
- 0.7409
- 0.7409
- 工银双玺6个月持有期债券A
- 1.0074
- 1.0074
- 工银双玺6个月持有期债券C
- 0.9995
- 0.9995
- 工银创新成长混合A
- 0.7079
- 0.7079
- 工银创新成长混合C
- 0.6948
- 0.6948
- 工银宁瑞6个月持有期混合A
- 1.0063
- 1.0063
- 工银宁瑞6个月持有期混合C
- 0.9981
- 0.9981
- 工银战略转型C
- 3.5640
- 3.5640
- 工银信息产业混合C
- 3.4220
- 3.4220
- 工银消费服务混合C
- 2.4520
- 2.4520
- 工银新蓝筹C
- 2.2630
- 2.2630
- 工银总回报C
- 1.9090
- 1.9090
- 工银美丽城镇C
- 1.7670
- 2.1850
- 工银聚丰混合A
- 1.0055
- 1.0055
- 工银聚丰混合C
- 0.9976
- 0.9976
- 工银科创ETF联接A
- 0.8450
- 0.8450
- 工银科创ETF联接C
- 0.8374
- 0.8374
- 工银聚瑞混合A
- 1.0056
- 1.0056
- 工银聚瑞混合C
- 0.9896
- 0.9896
- 工银聚享混合A
- 0.9211
- 0.9211
- 工银聚享混合C
- 0.9237
- 0.9237
- 工银聚安混合A
- 0.9714
- 0.9714
- 工银聚安混合C
- 0.9645
- 0.9645
- 工银聚益混合A
- 0.9727
- 0.9727
- 工银聚益混合C
- 0.9661
- 0.9661
- 工银景气优选混合A
- 0.6246
- 0.6246
- 工银景气优选混合C
- 0.6176
- 0.6176
- 工银战略远见混合A
- 0.7779
- 0.7779
- 工银战略远见混合C
- 0.7682
- 0.7682
- 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
- 1.0772
- 1.0772
- 工银聚润6个月持有期混合A
- 0.9620
- 0.9620
- 工银聚润6个月持有期混合C
- 0.9549
- 0.9549
- 工银核心优势混合A
- 0.7498
- 0.7498
- 工银核心优势混合C
- 0.7383
- 0.7383
- 工银1-3年农发债指数E
- 1.0251
- 1.0496
- 工银1-3年国开债指数E
- 1.0223
- 1.0628
- 工银新价值灵活配置混合C
- 1.2340
- 1.2340
- 工银养老C
- 1.6590
- 1.6590
- 工银量化策略混合C
- 3.0900
- 3.0900
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式A
- 1.0512
- 1.0512
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式C
- 1.0469
- 1.0469
- 工银平衡回报6个月持有期债券A
- 1.0014
- 1.0014
- 工银平衡回报6个月持有期债券C
- 0.9972
- 0.9972
- 工银瑞富一年定开纯债债券发起式
- 1.0133
- 1.0133
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接A
- 0.8225
- 0.8225
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接C
- 0.8213
- 0.8213
- 工银聚宁9个月持有期混合A
- 0.9751
- 0.9751
- 工银聚宁9个月持有期混合C
- 0.9682
- 0.9682
- 工银恒兴6个月持有期混合 A
- 0.7386
- 0.7386
- 工银恒兴6个月持有期混合 C
- 0.7307
- 0.7307
- 工银科技龙头ETF发起式联接A
- 0.7021
- 0.7021
- 工银科技龙头ETF发起式联接C
- 0.7008
- 0.7008
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 0.7583
- 0.7583
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 0.7506
- 0.7506
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接A
- 0.8073
- 0.8073
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接C
- 0.8062
- 0.8062
- 工银食品饮料混合A
- 0.7970
- 0.7970
- 工银食品饮料混合C
- 0.7867
- 0.7867
- 工银主题策略混合C
- 3.7270
- 3.7270
- 工银核心机遇混合A
- 0.7776
- 0.7776
- 工银核心机遇混合C
- 0.7698
- 0.7698
- 工银丰盈C
- 1.9160
- 1.9160
- 工银新金融C
- 2.4150
- 2.4150
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 0.9930
- 0.9930
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 0.9867
- 0.9867
- 工银民瑞一年持有混合A
- 1.0445
- 1.0445
- 工银民瑞一年持有混合C
- 1.0385
- 1.0385
- 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
- 0.8149
- 0.8149
- 工银瑞和3个月定开债券A
- 1.0180
- 1.0352
- 工银瑞和3个月定开债券C
- 1.0142
- 1.0314
- 工银悦享混合A
- 0.6909
- 0.6909
- 工银悦享混合C
- 0.6839
- 0.6839
- 工银中证500六个月持有指数增强A
- 0.9001
- 0.9001
- 工银中证500六个月持有指数增强C
- 0.8949
- 0.8949
- 工银价值成长混合A
- 0.8716
- 0.8716
- 工银价值成长混合C
- 0.8654
- 0.8654
- 工银优势领航混合A
- 0.9087
- 0.9087
- 工银优势领航混合C
- 0.9000
- 0.9000
- 工银行业优选混合A
- 0.9322
- 0.9322
- 工银行业优选混合C
- 0.9271
- 0.9271
- 工银优质发展混合A
- 1.0246
- 1.0246
- 工银优质发展混合C
- 1.0183
- 1.0183
- 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
- 1.0370
- 1.0370
- 工银招瑞一年持有混合A
- 0.9694
- 0.9694
- 工银招瑞一年持有混合C
- 0.9642
- 0.9642
- 工银物流产业股票C
- 3.6000
- 3.6000
- 工银生态环境股票C
- 1.8320
- 1.8320
- 工银专精特新混合A
- 0.8550
- 0.8550
- 工银专精特新混合C
- 0.8507
- 0.8507
- 工银瑞恒3个月定开债券A
- 1.0427
- 1.0427
- 工银瑞恒3个月定开债券C
- 1.0398
- 1.0398
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
- 0.6872
- 0.6872
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
- 0.6854
- 0.6854
- 工银恒嘉一年持有混合A
- 0.9599
- 0.9599
- 工银恒嘉一年持有混合C
- 0.9578
- 0.9578
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 1.0199
- 1.0199
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 1.0183
- 1.0183
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0190
- 1.0190
- 工银瑞诚一年定开债券A
- 1.0132
- 1.0132
- 工银瑞诚一年定开债券C
- 0.9950
- 0.9950
- 工银四季收益债券C
- 1.0797
- 1.0938
- 工银中证1000指数增强A
- 0.9958
- 0.9958
- 工银中证1000指数增强C
- 0.9950
- 0.9950
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 1.0298
- 1.0298
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 1.0287
- 1.0287
- 工银瑞嘉一年定开债券A
- 1.0173
- 1.0173
- 工银瑞嘉一年定开债券C
- 1.0163
- 1.0163
- 工银稳润一年持有混合A
- 0.9813
- 0.9813
- 工银稳润一年持有混合C
- 0.9803
- 0.9803
- 工银北证50成份指数A
- 0.9866
- 0.9866
- 工银北证50成份指数C
- 0.9863
- 0.9863
- 工银瑞信优质精选混合C
- 3.0180
- 3.0180
- 港股通科技30ETF
- 0.7837
- 0.7837
- 碳中和龙头ETF
- 0.7738
- 0.7738
- 半导体龙头ETF
- 1.1007
- 1.1007
- 稀有金属ETF基金
- 0.8268
- 0.8268
- 高股息ETF港股
- 0.8967
- 0.8967
- 物联网ETF工银
- 0.8099
- 0.8099
- 线上消费ETF
- 0.9296
- 0.9296
- 锂电池ETF
- 0.6362
- 0.6362
- 互联网龙头ETF
- 0.5730
- 0.5730
- 日经ETF
- 0.8973
- 0.8973
- 深红利ETF
- 1.8296
- 1.8296
- 创业板ETF工银
- 1.2801
- 1.2801
- 深100ETF工银
- 4.6920
- 1.0270
- 湾创ETF
- 0.9409
- 0.9409
- 工银四季LOF
- 1.0809
- 1.8088
- 工银纯债定开
- 1.0391
- 1.4656
- 工银双债LOF
- 0.9830
- 1.7100
- 工银创业定开
- 0.7871
- 0.7871
- 工银沪深300A
- 0.9532
- 1.7414
- 深红利联接A
- 1.1669
- 1.8017
- 工银平衡
- 0.6989
- 2.6626
- 工银强债B
- 1.1572
- 2.0230
- 工银添利B
- 1.3103
- 1.9594
- 工银双利B
- 1.7020
- 2.0890
- 工银添颐B
- 2.3890
- 2.3890
- 工银7天理财债B
- 1.0719
- 1.0719
- 工银信用纯债B
- 1.3133
- 1.3493
- 工银14天理财债B
- 1.0735
- 1.0735
- 工银尊益中短债F
- 1.1184
- 1.1184
- 工银强债A
- 1.1606
- 2.1004
- 工银添利A
- 1.3171
- 2.0365
- 工银双利A
- 1.7650
- 2.1870
- 工银添颐A
- 2.5540
- 2.5540
- 工银7天理财债A
- 1.0715
- 1.0715
- 工银信用纯债A
- 1.3676
- 1.4086
- 工银14天理财债A
- 1.0639
- 1.0639
- 工银尊益中短债C
- 1.1162
- 1.1162
- 睿智FOF
- 0.8199
- 0.8199
- 央企ETF
- 2.0456
- 1.3084
- 工银300
- 3.9993
- 1.0489
- 工银500
- 6.2245
- 1.2034
- 工银上50
- 2.6948
- 1.1239
- ESG180
- 0.8092
- 0.8092
- 工银MSCI
- 0.8575
- 0.8575
- 科技龙头
- 0.6567
- 0.6567
- 新药ETF
- 0.5963
- 0.5963
- 消服ETF
- 0.6146
- 0.6146
- 工银黄金
- 4.3715
- 1.1329
- 科创ETF
- 1.0841
- 0.7555
- 工银香港中小盘人民币
- 1.2350
- 1.2350
- 工银香港中小盘美元
- 0.1744
- 0.1744
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0515
- 1.0515
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1485
- 0.1485
- 工银全球美元债C
- 1.0301
- 1.0301
- 工银新经济混合人民币
- 1.1200
- 1.1200
- 工银新经济混合美元
- 0.1582
- 0.1582
- 工银印度基金美元
- 0.1744
- 0.1744
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0880
- 1.0880
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.1820
- 0.1820
- 印度基金LOF
- 1.2350
- 1.2350
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.2900
- 2.1130
- 工银精选
- 2.8600
- 2.8600
- 工银养老2035A
- 1.3708
- 1.3708
- 工银养老2050A
- 1.2489
- 1.2489
- 工银养老2040A
- 1.1876
- 1.1876
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.1161
- 1.1161
- 工银稳健养老(FOF)A
- 1.0245
- 1.0245
- 工银养老2055
- 0.8848
- 0.8848
- 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)
- 0.9008
- 0.9008
- 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
- 0.8602
- 0.8602
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
- 0.9935
- 0.9935
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9873
- 0.9873
- 工银积极养老目标五年持有混合(FOF)
- 0.9434
- 0.9434
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 0.9326
- 0.9326
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 0.9284
- 0.9284
- 工银养老2035Y
- 1.3741
- 1.3741
- 工银稳健养老(FOF)Y
- 1.0256
- 1.0256
- 工银养老2040Y
- 1.1912
- 1.1912
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)Y
- 1.1203
- 1.1203
- 工银养老2050Y
- 1.2525
- 1.2525
- 工银泰丰一年封闭债券
- 1.0033
- 1.0033
- 工银恒享纯债债券C
- 1.0032
- 1.0032
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 1.0215
- 1.0215
- 工银中债1-5年进出口行E
- 1.0484
- 1.0484
- 工银3-5年国开债指数E
- 1.0623
- 1.0953
- 工银开元利率债债券F
- 1.0167
- 1.0167
- 工银瑞福纯债债券F
- 1.1057
- 1.1057
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 1.0168
- 1.0168
- 工银深证100ETF联接A
- 0.8202
- 0.8202
- 工银深证100ETF联接C
- 0.8166
- 0.8166
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银核心价值混合H
- 1.0303
- 1.0303
- 工银稳健成长混合H
- 0.8858
- 0.8858
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:05-31 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：赵桂才
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-30 00:00:00 | 1.0301 | 1.0301 |
| 2 | 2023-05-29 00:00:00 | 1.0222 | 1.0222 |
| 3 | 2023-05-26 00:00:00 | 1.0247 | 1.0247 |
| 4 | 2023-05-25 00:00:00 | 1.0199 | 1.0199 |
| 5 | 2023-05-24 00:00:00 | 1.0220 | 1.0220 |
| 6 | 2023-05-23 00:00:00 | 1.0211 | 1.0211 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- US912810TL26
- T 4 11/15/52
- 15,117,740
- 16,318,617.67
- 14.27
- US912810TJ79
- T 3 08/15/52
- 13,743,400
- 12,160,476.83
- 10.64
- XS1873112764
- POLYRE 4 3/409/17/23
- 6,871,700
- 6,855,394.97
- 6.00
- USY15025AA02
- CHINA 0.410/21/23
- 6,871,700
- 6,737,617.88
- 5.89
- XS2184856859
- HUADIA 3 3/8 PERP
- 6,871,700
- 6,639,213.21
- 5.81
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
陈涵:陈涵先生：中国国籍，硕士学历，2011年加入工银瑞信，曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理，现任固定收益部基金经理。曾担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金、工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理；2019年8月14日至今，担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2019年10月22日至今，担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理；2020年2月17日至今，担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年06月23日担任工银瑞信彭博巴克莱国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2020年10月9日担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2021年5月26日至今，担任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年9月27日至今，担任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2023年1月13日担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。
