工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金(人民币)(486001)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3370

累计净值:2.1600 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:单文,孔令兵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.236亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-02-14

业绩比较基准: 40%×MSCI中国指数收益率+60%×MSCI全球股票指数收益率

基金详情

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  • 1.1970
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所属基金公司介绍

法定名称:工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人:赵桂才

信息管理负责人:朱碧艳

注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码:100033

联系电话:010-66583333

传真电话:010-66583158

电子邮箱:customerservice@icbccs.com.cn

网址:www.icbccs.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-06-21

累计净值走势图

工银全球股票(QDII)人民币累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.3370 2.1600
2 2023-11-27 00:00:00 1.3440 2.1670
3 2023-11-24 00:00:00 1.3490 2.1720
4 2023-11-23 00:00:00 1.3570 2.1800
5 2023-11-22 00:00:00 1.3540 2.1770
6 2023-11-21 00:00:00 1.3520 2.1750

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 19.20
  • 2021-01-15
  • 2021-01-18
  • 17.00
  • 2020-01-14
  • 2020-01-15
  • 16.60
  • 2018-01-15
  • 2018-01-16

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
8.6060 1.0471 -3.4195 -3.6606 4.1367 9.6577 13.6598 31.4057

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 单文:单文先生:硕士研究生,先后在KPMG担任助理经理,在嘉实基金担任中级研究员;2014年加入工银瑞信,现任高级研究员,基金经理,2016年6月22日至今,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。2020年9月10日至2023年8月15日担任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月2日担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理。曾任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日起担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2017年7月25日至今,担任工银瑞信信息产业混合型证券投资基金基金经理;2020年9月10日至2023年8月15日,2020年12月2日至今,2021年2月4日至今,担任工银瑞信创新成长混合型证券投资基金基金经理。

  • 孔令兵:孔令兵女士:中国,硕士研究生。曾任汇添富资产管理(香港)有限公司分析师、基金经理;2020年8月加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部基金理。2020年12月7日至今,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金理;2020年12月14日至今,担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金理;2020年12月21日至今,担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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