工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金F类(485022)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 工银产业债A
- 1.3930
- 1.7980
- 工银产业债B
- 1.3540
- 1.7330
- 工银一年定开A
- 1.7040
- 1.7040
- 工银一年定开C
- 1.6370
- 1.6370
- 工银添福A
- 1.7550
- 1.9010
- 工银添福B
- 1.7220
- 1.8670
- 工银月月薪A
- 1.7020
- 1.7020
- 工银纯债债券A
- 1.1933
- 1.5049
- 工银纯债债券B
- 1.1663
- 1.4588
- 工银绝对收益A
- 1.2840
- 1.2840
- 工银绝对收益B
- 1.1820
- 1.1820
- 工银目标收益一年定开C
- 1.3320
- 1.3780
- 工银新财富
- 2.3820
- 2.3820
- 工银高端制造
- 1.5070
- 1.5070
- 工银研究精选
- 2.8910
- 2.8910
- 工银医疗保健
- 2.9410
- 2.9410
- 工银创新动力
- 1.0780
- 1.0780
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.2750
- 1.2750
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.2357
- 1.2357
- 工银战略转型A
- 3.6680
- 3.6680
- 工银改革股票
- 1.9880
- 1.9880
- 工银美丽城镇A
- 1.7680
- 2.1920
- 工银新金融A
- 2.4040
- 2.4040
- 工银总回报A
- 1.8970
- 1.8970
- 工银新材料
- 1.3370
- 1.3370
- 工银养老A
- 1.6490
- 1.6490
- 工银农业
- 0.9930
- 0.9930
- 工银生态环境股票A
- 1.8040
- 1.8040
- 工银丰盈A
- 1.8990
- 1.8990
- 工银互联网
- 0.5340
- 0.5340
- 工银聚焦
- 1.3610
- 1.3610
- 工银新价值灵活配置混合A
- 1.2600
- 1.2600
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.5820
- 1.5820
- 工银新蓝筹A
- 2.3090
- 2.3090
- 工银文体产业股票A
- 2.7400
- 2.9290
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.1149
- 2.1149
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.7180
- 2.7180
- 工银前沿医疗股票A
- 3.4540
- 3.4540
- 工银物流产业股票A
- 3.5690
- 3.5690
- 工银国家战略股票
- 2.2510
- 2.2510
- 工银新增利混合
- 1.1690
- 1.3320
- 工银新增益混合
- 1.2510
- 1.2510
- 工银银和利混合
- 1.5310
- 1.5310
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.5050
- 2.5050
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 2.0303
- 2.0303
- 工银新生利混合
- 1.3270
- 1.3270
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.2470
- 1.2470
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.2010
- 1.2010
- 工银新得利混合
- 1.1900
- 1.1900
- 工银新得益混合
- 1.4070
- 1.4070
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.5530
- 1.5530
- 工银沪港深股票A
- 0.8512
- 0.9192
- 工银月月薪C
- 1.1740
- 1.1740
- 工银现代服务业混合
- 1.9180
- 1.9180
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0860
- 1.3005
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0063
- 1.2031
- 工银恒享纯债债券A
- 1.0131
- 1.2121
- 工银智能制造股票
- 1.3720
- 1.3720
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0730
- 1.2557
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1415
- 1.1415
- 工银可转债债券
- 1.4520
- 1.4520
- 工银沪深300ETF联接A
- 0.7792
- 1.0162
- 工银沪深300ETF联接C
- 0.7830
- 1.0030
- 工银沪港深精选混合A
- 0.6331
- 0.6331
- 工银沪港深精选混合C
- 0.6242
- 0.6242
- 工银创业板ETF联接A
- 1.1735
- 1.1735
- 工银创业板ETF联接C
- 1.1461
- 1.1461
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0210
- 1.2095
- 工银新生代消费混合
- 1.5806
- 1.5806
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0128
- 1.1706
- 工银红利优享混合A
- 0.8663
- 1.2029
- 工银红利优享混合C
- 0.8580
- 1.1780
- 工银精选金融地产混合A
- 1.2094
- 1.2094
- 工银精选金融地产混合C
- 1.1743
- 1.1743
- 工银新能源汽车混合A
- 2.6941
- 2.6941
- 工银新能源汽车混合C
- 2.6215
- 2.6215
- 工银聚福混合A
- 1.2636
- 1.2636
- 工银聚福混合C
- 1.2401
- 1.2401
- 工银可转债优选债券A
- 1.1923
- 1.1923
- 工银可转债优选债券C
- 1.1676
- 1.1676
- 工银医药健康股票A
- 2.0805
- 2.6281
- 工银医药健康股票C
- 2.0137
- 2.5569
- 工银添祥一年定开债券
- 1.2043
- 1.2043
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.1200
- 1.1550
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.1042
- 1.1343
- 工银上证50ETF联接A
- 1.1249
- 1.1249
- 工银上证50ETF联接C
- 1.1096
- 1.1096
- 工银目标收益一年定开A
- 1.3560
- 1.3560
- 工银战略新兴产业混合A
- 1.9817
- 1.9817
- 工银战略新兴产业混合C
- 1.9446
- 1.9446
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0689
- 1.1722
- 深红利联接C
- 1.1775
- 1.6271
- 工银添慧债券A
- 1.1282
- 1.1282
- 工银添慧债券C
- 1.1101
- 1.1101
- 工银尊利中短债债券A
- 1.1045
- 1.1372
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0866
- 1.1190
- 工银尊享短债债券A
- 1.0837
- 1.1437
- 工银尊享短债债券C
- 1.0620
- 1.1220
- 工银沪深300C
- 0.9393
- 1.1595
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0799
- 1.1627
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0764
- 1.1582
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0259
- 1.1184
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0223
- 1.1144
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0250
- 1.1213
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0346
- 1.1327
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.0894
- 1.0894
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0598
- 1.1066
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0568
- 1.1026
- 工银沪港深股票C
- 0.8364
- 0.8364
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0078
- 1.1109
- 工银产业升级股票A
- 1.3608
- 1.3608
- 工银产业升级股票C
- 1.3237
- 1.3237
- 工银尊享短债债券F
- 1.0566
- 1.1166
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0075
- 1.1014
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0471
- 1.0986
- 工银湾创100ETF联接A
- 0.8754
- 0.8754
- 工银湾创100ETF联接C
- 0.8633
- 0.8633
- 工银黄金ETF联接A
- 1.0828
- 1.0828
- 工银黄金ETF联接C
- 1.0713
- 1.0713
- 工银消费股票A
- 1.1125
- 1.1125
- 工银消费股票C
- 1.0839
- 1.0839
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0067
- 1.0937
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0056
- 1.0781
- 工银开元利率债债券A
- 1.0243
- 1.0893
- 工银开元利率债债券C
- 1.0232
- 1.0805
- 工银高质量成长混合A
- 0.9175
- 0.9175
- 工银高质量成长混合C
- 0.8959
- 0.8959
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1852
- 1.1852
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.1635
- 1.1635
- 工银圆兴混合
- 1.2120
- 1.2120
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0526
- 1.0680
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 1.0001
- 1.0001
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 0.9760
- 0.9760
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0328
- 1.0933
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0301
- 1.0906
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0333
- 1.0838
- 工银尊益中短债A
- 1.1210
- 1.1210
- 工银新兴制造混合A
- 1.3857
- 1.3857
- 工银新兴制造混合C
- 1.3704
- 1.3704
- 工银瑞益债券A
- 1.0627
- 1.0627
- 工银瑞益债券C
- 1.0626
- 1.0626
- 工银创新精选一年定开混合A
- 1.0245
- 1.0245
- 工银创新精选一年定开混合C
- 1.0023
- 1.0023
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.1116
- 1.1116
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0957
- 1.0957
- 工银双盈债券A
- 1.0161
- 1.0161
- 工银双盈债券C
- 1.0060
- 1.0060
- 工银优质成长混合A
- 0.7295
- 0.7295
- 工银优质成长混合C
- 0.7149
- 0.7149
- 工银健康生活混合A
- 0.7764
- 0.7764
- 工银健康生活混合C
- 0.7606
- 0.7606
- 工银14天理财债C
- 1.0697
- 1.0697
- 工银7天理财债C
- 1.0783
- 1.0783
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0604
- 1.0809
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9896
- 0.9896
- 工银传媒指数C
- 1.1237
- 1.1237
- 工银前沿医疗股票C
- 3.4040
- 3.4040
- 工银文体产业股票C
- 2.7000
- 2.7000
- 工银金融地产混合C
- 2.2390
- 2.2390
- 工银灵动价值混合A
- 0.8539
- 0.8539
- 工银灵动价值混合C
- 0.8435
- 0.8435
- 工银创业板两年定开混合C
- 0.7813
- 0.7813
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.6451
- 0.6451
- 工银成长精选混合A
- 0.7448
- 0.7448
- 工银成长精选混合C
- 0.7350
- 0.7350
- 工银双玺6个月持有期债券A
- 1.0100
- 1.0100
- 工银双玺6个月持有期债券C
- 1.0019
- 1.0019
- 工银创新成长混合A
- 0.7008
- 0.7008
- 工银创新成长混合C
- 0.6878
- 0.6878
- 工银宁瑞6个月持有期混合A
- 1.0094
- 1.0094
- 工银宁瑞6个月持有期混合C
- 1.0011
- 1.0011
- 工银战略转型C
- 3.6260
- 3.6260
- 工银信息产业混合C
- 3.3540
- 3.3540
- 工银消费服务混合C
- 2.4640
- 2.4640
- 工银新蓝筹C
- 2.2860
- 2.2860
- 工银总回报C
- 1.8770
- 1.8770
- 工银美丽城镇C
- 1.7500
- 2.1680
- 工银聚丰混合A
- 1.0109
- 1.0109
- 工银聚丰混合C
- 1.0029
- 1.0029
- 工银科创ETF联接A
- 0.8189
- 0.8189
- 工银科创ETF联接C
- 0.8115
- 0.8115
- 工银聚瑞混合A
- 1.0074
- 1.0074
- 工银聚瑞混合C
- 0.9913
- 0.9913
- 工银聚享混合A
- 0.9092
- 0.9092
- 工银聚享混合C
- 0.9117
- 0.9117
- 工银聚安混合A
- 0.9825
- 0.9825
- 工银聚安混合C
- 0.9753
- 0.9753
- 工银聚益混合A
- 0.9655
- 0.9655
- 工银聚益混合C
- 0.9589
- 0.9589
- 工银景气优选混合A
- 0.6253
- 0.6253
- 工银景气优选混合C
- 0.6183
- 0.6183
- 工银战略远见混合A
- 0.7876
- 0.7876
- 工银战略远见混合C
- 0.7776
- 0.7776
- 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
- 1.0796
- 1.0796
- 工银聚润6个月持有期混合A
- 0.9603
- 0.9603
- 工银聚润6个月持有期混合C
- 0.9532
- 0.9532
- 工银核心优势混合A
- 0.7399
- 0.7399
- 工银核心优势混合C
- 0.7284
- 0.7284
- 工银1-3年农发债指数E
- 1.0265
- 1.0510
- 工银1-3年国开债指数E
- 1.0236
- 1.0641
- 工银新价值灵活配置混合C
- 1.2410
- 1.2410
- 工银养老C
- 1.6290
- 1.6290
- 工银量化策略混合C
- 3.0280
- 3.0280
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式A
- 1.0522
- 1.0522
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式C
- 1.0479
- 1.0479
- 工银平衡回报6个月持有期债券A
- 1.0037
- 1.0037
- 工银平衡回报6个月持有期债券C
- 0.9995
- 0.9995
- 工银瑞富一年定开纯债债券发起式
- 1.0135
- 1.0135
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接A
- 0.8587
- 0.8587
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接C
- 0.8574
- 0.8574
- 工银聚宁9个月持有期混合A
- 0.9802
- 0.9802
- 工银聚宁9个月持有期混合C
- 0.9732
- 0.9732
- 工银恒兴6个月持有期混合 A
- 0.7265
- 0.7265
- 工银恒兴6个月持有期混合 C
- 0.7186
- 0.7186
- 工银科技龙头ETF发起式联接A
- 0.6946
- 0.6946
- 工银科技龙头ETF发起式联接C
- 0.6933
- 0.6933
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 0.7394
- 0.7394
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 0.7317
- 0.7317
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接A
- 0.7786
- 0.7786
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接C
- 0.7775
- 0.7775
- 工银食品饮料混合A
- 0.7976
- 0.7976
- 工银食品饮料混合C
- 0.7871
- 0.7871
- 工银主题策略混合C
- 3.6400
- 3.6400
- 工银核心机遇混合A
- 0.8148
- 0.8148
- 工银核心机遇混合C
- 0.8064
- 0.8064
- 工银丰盈C
- 1.8780
- 1.8780
- 工银新金融C
- 2.3830
- 2.3830
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 0.9914
- 0.9914
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 0.9850
- 0.9850
- 工银民瑞一年持有混合A
- 1.0465
- 1.0465
- 工银民瑞一年持有混合C
- 1.0405
- 1.0405
- 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
- 0.8161
- 0.8161
- 工银瑞和3个月定开债券A
- 1.0193
- 1.0365
- 工银瑞和3个月定开债券C
- 1.0155
- 1.0327
- 工银悦享混合A
- 0.6905
- 0.6905
- 工银悦享混合C
- 0.6834
- 0.6834
- 工银中证500六个月持有指数增强A
- 0.8862
- 0.8862
- 工银中证500六个月持有指数增强C
- 0.8809
- 0.8809
- 工银价值成长混合A
- 0.8661
- 0.8661
- 工银价值成长混合C
- 0.8598
- 0.8598
- 工银优势领航混合A
- 0.8960
- 0.8960
- 工银优势领航混合C
- 0.8873
- 0.8873
- 工银行业优选混合A
- 0.9200
- 0.9200
- 工银行业优选混合C
- 0.9148
- 0.9148
- 工银优质发展混合A
- 1.0181
- 1.0181
- 工银优质发展混合C
- 1.0117
- 1.0117
- 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
- 1.0385
- 1.0385
- 工银招瑞一年持有混合A
- 0.9688
- 0.9688
- 工银招瑞一年持有混合C
- 0.9635
- 0.9635
- 工银物流产业股票C
- 3.5680
- 3.5680
- 工银生态环境股票C
- 1.7930
- 1.7930
- 工银专精特新混合A
- 0.8436
- 0.8436
- 工银专精特新混合C
- 0.8392
- 0.8392
- 工银瑞恒3个月定开债券A
- 1.0452
- 1.0452
- 工银瑞恒3个月定开债券C
- 1.0422
- 1.0422
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
- 0.6745
- 0.6745
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
- 0.6727
- 0.6727
- 工银恒嘉一年持有混合A
- 0.9522
- 0.9522
- 工银恒嘉一年持有混合C
- 0.9500
- 0.9500
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 1.0210
- 1.0210
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 1.0194
- 1.0194
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0200
- 1.0200
- 工银瑞诚一年定开债券A
- 1.0146
- 1.0146
- 工银瑞诚一年定开债券C
- 0.9950
- 0.9950
- 工银四季收益债券C
- 1.0818
- 1.0959
- 工银中证1000指数增强A
- 0.9829
- 0.9829
- 工银中证1000指数增强C
- 0.9821
- 0.9821
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 1.0308
- 1.0308
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 1.0297
- 1.0297
- 工银瑞嘉一年定开债券A
- 1.0188
- 1.0188
- 工银瑞嘉一年定开债券C
- 1.0177
- 1.0177
- 工银稳润一年持有混合A
- 0.9779
- 0.9779
- 工银稳润一年持有混合C
- 0.9768
- 0.9768
- 工银北证50成份指数A
- 0.9673
- 0.9673
- 工银北证50成份指数C
- 0.9669
- 0.9669
- 工银瑞信优质精选混合C
- 2.9790
- 2.9790
- 港股通科技30ETF
- 0.8413
- 0.8413
- 碳中和龙头ETF
- 0.7616
- 0.7616
- 半导体龙头ETF
- 1.0692
- 1.0692
- 稀有金属ETF基金
- 0.8371
- 0.8371
- 高股息ETF港股
- 0.9402
- 0.9402
- 物联网ETF工银
- 0.8199
- 0.8199
- 线上消费ETF
- 0.9519
- 0.9519
- 锂电池ETF
- 0.6234
- 0.6234
- 互联网龙头ETF
- 0.5996
- 0.5996
- 日经ETF
- 0.9343
- 0.9343
- 深红利ETF
- 1.8745
- 1.8745
- 创业板ETF工银
- 1.2443
- 1.2443
- 深100ETF工银
- 4.6776
- 1.0238
- 湾创ETF
- 0.9645
- 0.9645
- 工银四季LOF
- 1.0830
- 1.8109
- 工银纯债定开
- 1.0403
- 1.4668
- 工银双债LOF
- 0.9830
- 1.7100
- 工银创业定开
- 0.7950
- 0.7950
- 工银沪深300A
- 0.9517
- 1.7399
- 深红利联接A
- 1.1941
- 1.8289
- 工银平衡
- 0.6996
- 2.6639
- 工银强债B
- 1.1541
- 2.0199
- 工银添利B
- 1.3130
- 1.9621
- 工银双利B
- 1.7020
- 2.0890
- 工银添颐B
- 2.3840
- 2.3840
- 工银7天理财债B
- 1.0726
- 1.0726
- 工银信用纯债B
- 1.3142
- 1.3502
- 工银14天理财债B
- 1.0741
- 1.0741
- 工银尊益中短债F
- 1.1199
- 1.1199
- 工银强债A
- 1.1576
- 2.0974
- 工银添利A
- 1.3200
- 2.0394
- 工银双利A
- 1.7650
- 2.1870
- 工银添颐A
- 2.5500
- 2.5500
- 工银7天理财债A
- 1.0722
- 1.0722
- 工银信用纯债A
- 1.3687
- 1.4097
- 工银14天理财债A
- 1.0644
- 1.0644
- 工银尊益中短债C
- 1.1176
- 1.1176
- 睿智FOF
- 0.8212
- 0.8212
- 央企ETF
- 2.0473
- 1.3095
- 工银300
- 3.9950
- 1.0478
- 工银500
- 6.1687
- 1.1926
- 工银上50
- 2.7145
- 1.1321
- ESG180
- 0.8115
- 0.8115
- 工银MSCI
- 0.8530
- 0.8530
- 科技龙头
- 0.6489
- 0.6489
- 新药ETF
- 0.5733
- 0.5733
- 消服ETF
- 0.6146
- 0.6146
- 工银黄金
- 4.3677
- 1.1319
- 科创ETF
- 1.0487
- 0.7308
- 工银香港中小盘人民币
- 1.2670
- 1.2670
- 工银香港中小盘美元
- 0.1783
- 0.1783
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0585
- 1.0585
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1489
- 0.1489
- 工银全球美元债C
- 1.0368
- 1.0368
- 工银新经济混合人民币
- 1.1045
- 1.1045
- 工银新经济混合美元
- 0.1554
- 0.1554
- 工银印度基金美元
- 0.1762
- 0.1762
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0860
- 1.0860
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.1870
- 0.1870
- 印度基金LOF
- 1.2522
- 1.2522
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.3280
- 2.1510
- 工银精选
- 2.9260
- 2.9260
- 工银养老2035A
- 1.3837
- 1.3837
- 工银养老2050A
- 1.2610
- 1.2610
- 工银养老2040A
- 1.2012
- 1.2012
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.1292
- 1.1292
- 工银稳健养老(FOF)A
- 1.0300
- 1.0300
- 工银养老2055
- 0.8930
- 0.8930
- 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)
- 0.9103
- 0.9103
- 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
- 0.8684
- 0.8684
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
- 0.9986
- 0.9986
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9923
- 0.9923
- 工银积极养老目标五年持有混合(FOF)
- 0.9515
- 0.9515
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 0.9485
- 0.9485
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 0.9442
- 0.9442
- 工银养老2035Y
- 1.3871
- 1.3871
- 工银稳健养老(FOF)Y
- 1.0311
- 1.0311
- 工银养老2040Y
- 1.2050
- 1.2050
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)Y
- 1.1335
- 1.1335
- 工银养老2050Y
- 1.2647
- 1.2647
- 工银泰丰一年封闭债券
- 1.0036
- 1.0036
- 工银恒享纯债债券C
- 1.0032
- 1.0032
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 1.0215
- 1.0215
- 工银中债1-5年进出口行E
- 1.0484
- 1.0484
- 工银3-5年国开债指数E
- 1.0623
- 1.0953
- 工银开元利率债债券F
- 1.0167
- 1.0167
- 工银瑞福纯债债券F
- 1.1057
- 1.1057
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 1.0168
- 1.0168
- 工银深证100ETF联接A
- 0.8202
- 0.8202
- 工银深证100ETF联接C
- 0.8166
- 0.8166
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银核心价值混合H
- 1.0303
- 1.0303
- 工银稳健成长混合H
- 0.8858
- 0.8858
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:06-07 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：赵桂才
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-07 00:00:00 | 1.1199 | 1.1199 |
| 2 | 2023-06-06 00:00:00 | 1.1194 | 1.1194 |
| 3 | 2023-06-05 00:00:00 | 1.1191 | 1.1191 |
| 4 | 2023-06-02 00:00:00 | 1.1188 | 1.1188 |
| 5 | 2023-06-01 00:00:00 | 1.1189 | 1.1189 |
| 6 | 2023-05-31 00:00:00 | 1.1184 | 1.1184 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 2028034
- 20浦发银行二级03
- 2,300,000
- 240,934,993.97
- 5.65
- 102281563
- 22首钢MTN004
- 2,000,000
- 203,236,383.56
- 4.76
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8592 | 0.0704 | 0.3303 | 1.5109 | 2.8372 | 5.4924 | 12.4832 |
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
谷衡:谷衡先生：硕士。先后在华夏银行总行担任交易员，在中信银行总行担任交易员；2012年加入工银瑞信，现任固定收益部副总监；2012年11月13日至今，担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金；2013年1月28日至今，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；2013年3月28日至2015年1月19日，担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理；2014年9月30日至今，担任工银瑞信货币市场基金基金经理；2015年7月10日至今，担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理；2015年12月14日至今，担任工银瑞信添福债券基金基金经理；2016年4月26日至今，担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理；2016年12月7日至今，担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2017年2月28日至今，担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2018年11月7日至2020年01月09日担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金基金经理。
