工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金(005525)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0117

累计净值:1.2192 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李娜,赵建 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:49.515亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-11

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

基金详情

同类型基金收益榜

  • 排名
  • 基金简称
  • 增长率(%)
截止:05-18 查看更多基金>>

同公司旗下基金

  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 4.7270
  • 0.9447
  • 1.0000
  • 1.3082
  • 1.0000
  • 0.0137
  • 1.0460
  • 1.2930
  • 0.7329
  • 0.0365
  • 1.0433
  • 1.2926
  • 1.4728
  • 0.4090
  • 1.0311
  • 1.2803
  • 0.6476
  • 0.1513
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 1.0000
  • 0.9114
  • 0.9114
  • 1.0000
  • 1.3186
  • 1.0000
  • 1.6376
  • 1.1970
  • 1.1970

所属基金公司介绍

法定名称:工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人:赵桂才

信息管理负责人:朱碧艳

注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码:100033

联系电话:010-66583333

传真电话:010-66583158

电子邮箱:customerservice@icbccs.com.cn

网址:www.icbccs.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-06-21

累计净值走势图

工银瑞祥定开发起式债券累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0117 1.2192
2 2023-11-28 00:00:00 1.0116 1.2191
3 2023-11-27 00:00:00 1.0115 1.2190
4 2023-11-24 00:00:00 1.0117 1.2192
5 2023-11-23 00:00:00 1.0117 1.2192
6 2023-11-22 00:00:00 1.0119 1.2194

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 0.40
  • 2023-11-08
  • 2023-11-09
  • 1.50
  • 2023-09-14
  • 2023-09-15
  • 1.80
  • 2023-05-29
  • 2023-05-30

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

相关资讯

更多

规模变化

现任基金经理

  • 李娜:李娜女士:中国国籍,硕士。曾在中国工商银行总行担任交易员。2016年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2017年1月24日至2018年3月20日,担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年1月24日至2018年5月3日,担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月14日至今,担任工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金(自2018年6月1日起,变更为工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理;2017年5月27日至2021年8月12日,担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理;2017年5月27日2020年1月9日,担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金基金经理;2017年6月8日至今,担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金经理;2017年6月27日至今,担任工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年6月7日至今,担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年6月11日至今,担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金基金经理。

  • 赵建:赵建先生:中国国籍,硕士研究生,曾任泰康资产管理有限责任公司交易员;2011年加入工银瑞信,现任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日起担任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日起担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月18日担任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034