工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金B类(000672)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2240

累计净值:1.2240 净值更新日期:2022-11-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张乐涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.365亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-06-26

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+3%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人:赵桂才

信息管理负责人:朱碧艳

注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码:100033

联系电话:010-66583333

传真电话:010-66583158

电子邮箱:customerservice@icbccs.com.cn

网址:www.icbccs.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-06-21

累计净值走势图

工银绝对收益B累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-29 00:00:00 1.2220 1.2220
2 2022-11-28 00:00:00 1.2220 1.2220
3 2022-11-25 00:00:00 1.2190 1.2190
4 2022-11-24 00:00:00 1.2200 1.2200
5 2022-11-23 00:00:00 1.2210 1.2210
6 2022-11-22 00:00:00 1.2210 1.2210

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
9.5522 -0.3620 -0.0907 1.2879 4.4592 9.5522 10.1000 10.1000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张乐涛:张乐涛先生:中国国籍,硕士研究生,2018年加入工银瑞信,现任指数投资中心主动量化投资团队成员。2022年2月18日起担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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