工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金A类(013588)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0072

 累计净值：1.0072 净值更新日期：2023-03-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：杜海涛,何秀红 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：23.509亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2021-10-26

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：赵桂才

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

工银稳健瑞盈一年持有债券A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-30 00:00:00 1.0069 1.0069
2 2023-03-29 00:00:00 1.0051 1.0051
3 2023-03-28 00:00:00 1.0039 1.0039
4 2023-03-27 00:00:00 1.0016 1.0016
5 2023-03-24 00:00:00 1.0026 1.0026
6 2023-03-23 00:00:00 1.0044 1.0044

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 杜海涛:杜海涛先生：硕士，现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理，兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事，1997年7月至2002年9月，任职于长城证券有限责任公司，历任职员、债券(金融工程)研究员；2002年10月至2003年5月，任职于宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理；2003年6月至2006年3月，任职于招商基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信，现任投资总监兼固定收益部总监；2006年9月21日至2011年4月21日，担任工银货币市场基金基金经理；2010年8月16日至2012年1月10日，担任工银双利债券型基金基金经理；2007年5月11日起，担任工银增强收益债券型基金基金经理；2011年8月10日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2012年6月21日起，担任工银纯债定期开放基金基金经理；2013年1月7日起，担任工银货币基金基金经理；2013年8月14日起，担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理；2013年10月31日起，担任工银瑞信添福债券基金基金经理；2014年1月27日起，担任工银薪金货币市场基金基金经理。2020年11月30日不在担任工银瑞信货币市场基金基金经理。2021年6月18日担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理。

  • 何秀红:何秀红女士：中国，硕士，曾任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信，现任固定收益部副总监；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；2011年2月10日至今，担任工银四季收益债券型基金基金经理；2011年12月27日至2015年1月19日，担任工银保本混合基金基金经理；2012年11月14日至2020年1月9日，担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理；2013年3月29日至今，担任工银瑞信产业债债券基金基金经理；2013年5月22日至今，担任工银信用纯债一年定期开放基金基金经理；2013年6月24日起至2018年2月23日，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理；2015年10月27日起至今，担任工银丰收回报灵活配置混合型基金基金经理；2016年9月12日起至今，担任工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理；2018年7月25日起至今，担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年7月27日至2020年6月11日，担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年12月14日，担任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2020年12月30日，担任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理；2020年12月9日至今，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。2021年5月18日至今，担任工银瑞信宁瑞6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2021年6月11日至今，担任工银瑞信双玺6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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