工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金C类(011728)
基金详情
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- 基金简称
- 单位净值
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- 1.3980
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- 1.3590
- 1.7380
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- 1.6790
- 1.6790
- 工银一年定开C
- 1.6140
- 1.6140
- 工银添福A
- 1.7180
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- 工银添福B
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- 工银月月薪A
- 1.7000
- 1.7000
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- 1.1763
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- 工银绝对收益A
- 1.2900
- 1.2900
- 工银绝对收益B
- 1.1900
- 1.1900
- 工银目标收益一年定开C
- 1.3070
- 1.3530
- 工银新财富
- 2.4940
- 2.4940
- 工银高端制造
- 1.6090
- 1.6090
- 工银研究精选
- 3.0200
- 3.0200
- 工银医疗保健
- 2.9570
- 2.9570
- 工银创新动力
- 1.0410
- 1.0410
- 工银中高等级信用债债券A
- 1.2561
- 1.2561
- 工银中高等级信用债债券B
- 1.2184
- 1.2184
- 工银战略转型A
- 3.8110
- 3.8110
- 工银改革股票
- 2.1270
- 2.1270
- 工银美丽城镇A
- 1.9180
- 2.3420
- 工银新金融A
- 2.5120
- 2.5120
- 工银总回报A
- 1.9230
- 1.9230
- 工银新材料
- 1.4270
- 1.4270
- 工银养老A
- 1.6680
- 1.6680
- 工银农业
- 1.0890
- 1.0890
- 工银生态环境股票A
- 1.9270
- 1.9270
- 工银丰盈A
- 2.2010
- 2.2010
- 工银互联网
- 0.5890
- 0.5890
- 工银聚焦
- 1.4330
- 1.4330
- 工银新价值灵活配置混合A
- 1.3030
- 1.3030
- 工银丰收回报灵活配置混合A
- 1.6480
- 1.6480
- 工银新蓝筹A
- 2.3860
- 2.3860
- 工银文体产业股票A
- 2.9090
- 3.0980
- 工银新焦点灵活配置混合A
- 2.1145
- 2.1145
- 工银新趋势灵活配置混合A
- 2.8680
- 2.8680
- 工银前沿医疗股票A
- 3.4210
- 3.4210
- 工银物流产业股票A
- 3.4910
- 3.4910
- 工银国家战略股票
- 2.3420
- 2.3420
- 工银新增利混合
- 1.1830
- 1.3460
- 工银新增益混合
- 1.2630
- 1.2630
- 工银银和利混合
- 1.5150
- 1.5150
- 工银新趋势灵活配置混合C
- 2.6470
- 2.6470
- 工银新焦点灵活配置混合C
- 2.0326
- 2.0326
- 工银新生利混合
- 1.3320
- 1.3320
- 工银新机遇灵活配置混合A
- 1.3520
- 1.3520
- 工银新机遇灵活配置混合C
- 1.3030
- 1.3030
- 工银新得利混合
- 1.2450
- 1.2450
- 工银新得益混合
- 1.4220
- 1.4220
- 工银丰收回报灵活配置混合C
- 1.6200
- 1.6200
- 工银沪港深股票A
- 0.8957
- 0.9637
- 工银月月薪C
- 1.1730
- 1.1730
- 工银现代服务业混合
- 1.9570
- 1.9570
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 1.0768
- 1.2913
- 工银泰享三年理财债券
- 1.0099
- 1.1977
- 工银恒享纯债
- 1.0110
- 1.2010
- 工银智能制造股票
- 1.4150
- 1.4150
- 工银瑞享纯债债券
- 1.0602
- 1.2429
- 工银瑞盈18个月定开债券
- 1.1102
- 1.1102
- 工银可转债债券
- 1.3446
- 1.3446
- 工银沪深300ETF联接A
- 0.8133
- 1.0503
- 工银沪深300ETF联接C
- 0.8177
- 1.0377
- 工银沪港深精选混合A
- 0.6816
- 0.6816
- 工银沪港深精选混合C
- 0.6723
- 0.6723
- 工银创业板ETF联接A
- 1.2756
- 1.2756
- 工银创业板ETF联接C
- 1.2468
- 1.2468
- 工银瑞祥定开发起式债券
- 1.0264
- 1.1969
- 工银新生代消费混合
- 1.7921
- 1.7921
- 工银瑞景定开发起式债券
- 1.0036
- 1.1614
- 工银红利优享混合A
- 0.8513
- 1.1879
- 工银红利优享混合C
- 0.8438
- 1.1638
- 工银精选金融地产混合A
- 1.2285
- 1.2285
- 工银精选金融地产混合C
- 1.1939
- 1.1939
- 工银新能源汽车混合A
- 2.8629
- 2.8629
- 工银新能源汽车混合C
- 2.7881
- 2.7881
- 工银聚福混合A
- 1.2828
- 1.2828
- 工银聚福混合C
- 1.2600
- 1.2600
- 工银可转债优选债券A
- 1.2581
- 1.2581
- 工银可转债优选债券C
- 1.2331
- 1.2331
- 工银医药健康股票A
- 2.1356
- 2.6832
- 工银医药健康股票C
- 2.0697
- 2.6129
- 工银添祥一年定开债券
- 1.1856
- 1.1856
- 工银瑞福纯债债券A
- 1.1096
- 1.1446
- 工银瑞福纯债债券C
- 1.0946
- 1.1247
- 工银上证50ETF联接A
- 1.1758
- 1.1758
- 工银上证50ETF联接C
- 1.1604
- 1.1604
- 工银目标收益一年定开A
- 1.3290
- 1.3290
- 工银战略新兴产业混合A
- 1.9655
- 1.9655
- 工银战略新兴产业混合C
- 1.9303
- 1.9303
- 工银瑞泽定开债券
- 1.0483
- 1.1516
- 深红利联接C
- 1.2614
- 1.7110
- 工银添慧债券A
- 1.1716
- 1.1716
- 工银添慧债券C
- 1.1539
- 1.1539
- 工银尊利中短债债券A
- 1.0918
- 1.1245
- 工银尊利中短债债券C
- 1.0751
- 1.1075
- 工银尊享短债债券A
- 1.1025
- 1.1325
- 工银尊享短债债券C
- 1.0820
- 1.1120
- 工银沪深300C
- 0.9819
- 1.2021
- 工银3-5年国开债指数A
- 1.0641
- 1.1469
- 工银3-5年国开债指数C
- 1.0609
- 1.1427
- 工银1-3年国开债指数A
- 1.0160
- 1.1065
- 工银1-3年国开债指数C
- 1.0126
- 1.1027
- 工银1-3年农发债指数A
- 1.0148
- 1.1091
- 工银1-3年农发债指数C
- 1.0245
- 1.1206
- 工银瑞信中证500ETF联接C
- 1.1272
- 1.1272
- 工银中债1-5年进出口行A
- 1.0461
- 1.0929
- 工银中债1-5年进出口行C
- 1.0433
- 1.0891
- 工银沪港深股票C
- 0.8813
- 0.8813
- 工银瑞弘3个月定开发起式债券
- 1.0030
- 1.1016
- 工银产业升级股票A
- 1.3886
- 1.3886
- 工银产业升级股票C
- 1.3531
- 1.3531
- 工银尊享短债债券F
- 1.0762
- 1.1062
- 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式
- 1.0033
- 1.0928
- 工银泰和39个月定开债券A
- 1.0398
- 1.0913
- 工银湾创100ETF联接A
- 0.9008
- 0.9008
- 工银湾创100ETF联接C
- 0.8891
- 0.8891
- 工银黄金ETF联接A
- 1.0673
- 1.0673
- 工银黄金ETF联接C
- 1.0567
- 1.0567
- 工银消费股票A
- 1.1912
- 1.1912
- 工银消费股票C
- 1.1626
- 1.1626
- 工银泰颐三年定开债券A
- 1.0012
- 1.0882
- 工银泰颐三年定开债券C
- 1.0010
- 1.0735
- 工银开元利率债债券A
- 1.0144
- 1.0794
- 工银开元利率债债券C
- 1.0142
- 1.0715
- 工银高质量成长混合A
- 0.9765
- 0.9765
- 工银高质量成长混合C
- 0.9552
- 0.9552
- 工银聚和一年定开混合A
- 1.1717
- 1.1717
- 工银聚和一年定开混合C
- 1.1517
- 1.1517
- 工银圆兴混合
- 1.2853
- 1.2853
- 工银尊利中短债债券F
- 1.0411
- 1.0565
- 工银科技创新6个月定开混合A
- 0.9811
- 0.9811
- 工银科技创新6个月定开混合C
- 0.9591
- 0.9591
- 工银彭博国开债1-3年指数A
- 1.0198
- 1.0803
- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 1.0174
- 1.0779
- 工银泰和39个月定开债券C
- 1.0270
- 1.0775
- 工银尊益中短债A
- 1.1078
- 1.1078
- 工银新兴制造混合A
- 1.3567
- 1.3567
- 工银新兴制造混合C
- 1.3428
- 1.3428
- 工银瑞益债券A
- 1.0552
- 1.0552
- 工银瑞益债券C
- 1.0560
- 1.0560
- 工银创新精选一年定开混合A
- 0.9943
- 0.9943
- 工银创新精选一年定开混合C
- 0.9744
- 0.9744
- 工银聚利18个月定开混合A
- 1.0891
- 1.0891
- 工银聚利18个月定开混合C
- 1.0748
- 1.0748
- 工银双盈债券A
- 1.0215
- 1.0215
- 工银双盈债券C
- 1.0122
- 1.0122
- 工银优质成长混合A
- 0.7751
- 0.7751
- 工银优质成长混合C
- 0.7608
- 0.7608
- 工银健康生活混合A
- 0.8022
- 0.8022
- 工银健康生活混合C
- 0.7872
- 0.7872
- 工银14天理财债C
- 1.0637
- 1.0637
- 工银7天理财债C
- 1.0722
- 1.0722
- 工银瑞达一年定开纯债债券发起式
- 1.0470
- 1.0675
- 工银优选对冲灵活配置混合发起A
- 0.9701
- 0.9701
- 工银传媒指数C
- 0.9198
- 0.9198
- 工银前沿医疗股票C
- 3.3760
- 3.3760
- 工银文体产业股票C
- 2.8710
- 2.8710
- 工银金融地产混合C
- 2.2240
- 2.2240
- 工银灵动价值混合A
- 0.8646
- 0.8646
- 工银灵动价值混合C
- 0.8549
- 0.8549
- 工银创业板两年定开混合C
- 0.7900
- 0.7900
- 工银圆丰三年持有期混合
- 0.6764
- 0.6764
- 工银成长精选混合A
- 0.7289
- 0.7289
- 工银成长精选混合C
- 0.7202
- 0.7202
- 工银双玺6个月持有期债券A
- 1.0062
- 1.0062
- 工银双玺6个月持有期债券C
- 0.9991
- 0.9991
- 工银创新成长混合A
- 0.7661
- 0.7661
- 工银创新成长混合C
- 0.7531
- 0.7531
- 工银宁瑞6个月持有期混合A
- 1.0124
- 1.0124
- 工银宁瑞6个月持有期混合C
- 1.0049
- 1.0049
- 工银战略转型C
- 3.7720
- 3.7720
- 工银信息产业混合C
- 3.7180
- 3.7180
- 工银消费服务混合C
- 2.5540
- 2.5540
- 工银新蓝筹C
- 2.3650
- 2.3650
- 工银总回报C
- 1.9050
- 1.9050
- 工银美丽城镇C
- 1.9010
- 2.3190
- 工银聚丰混合A
- 0.9870
- 0.9870
- 工银聚丰混合C
- 0.9800
- 0.9800
- 工银科创ETF联接A
- 0.8240
- 0.8240
- 工银科创ETF联接C
- 0.8173
- 0.8173
- 工银聚瑞混合A
- 0.9985
- 0.9985
- 工银聚瑞混合C
- 0.9834
- 0.9834
- 工银聚享混合A
- 0.9486
- 0.9486
- 工银聚享混合C
- 0.9520
- 0.9520
- 工银聚安混合A
- 0.9800
- 0.9800
- 工银聚安混合C
- 0.9738
- 0.9738
- 工银聚益混合A
- 0.9697
- 0.9697
- 工银聚益混合C
- 0.9639
- 0.9639
- 工银景气优选混合A
- 0.6373
- 0.6373
- 工银景气优选混合C
- 0.6310
- 0.6310
- 工银战略远见混合A
- 0.8367
- 0.8367
- 工银战略远见混合C
- 0.8272
- 0.8272
- 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式
- 1.0619
- 1.0619
- 工银聚润6个月持有期混合A
- 0.9744
- 0.9744
- 工银聚润6个月持有期混合C
- 0.9680
- 0.9680
- 工银核心优势混合A
- 0.7942
- 0.7942
- 工银核心优势混合C
- 0.7832
- 0.7832
- 工银1-3年农发债指数E
- 1.0165
- 1.0390
- 工银中债1-5年进出口行E
- 1.0461
- 1.0461
- 工银1-3年国开债指数E
- 1.0140
- 1.0525
- 工银新价值灵活配置混合C
- 1.2860
- 1.2860
- 工银养老C
- 1.6500
- 1.6500
- 工银量化策略混合C
- 3.1410
- 3.1410
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式A
- 1.0434
- 1.0434
- 工银稳健回报60天持有期短债发起式C
- 1.0395
- 1.0395
- 工银平衡回报6个月持有期债券A
- 0.9997
- 0.9997
- 工银平衡回报6个月持有期债券C
- 0.9960
- 0.9960
- 工银瑞富一年定开纯债债券发起式
- 1.0097
- 1.0097
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接A
- 0.8339
- 0.8339
- 工银沪港深互联网ETF发起式联接C
- 0.8328
- 0.8328
- 工银聚宁9个月持有期混合A
- 0.9919
- 0.9919
- 工银聚宁9个月持有期混合C
- 0.9857
- 0.9857
- 工银恒兴6个月持有期混合 A
- 0.7620
- 0.7620
- 工银恒兴6个月持有期混合 C
- 0.7548
- 0.7548
- 工银科技龙头ETF发起式联接A
- 0.6984
- 0.6984
- 工银科技龙头ETF发起式联接C
- 0.6972
- 0.6972
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 0.7615
- 0.7615
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 0.7546
- 0.7546
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接A
- 0.8655
- 0.8655
- 工银中证创新药产业ETF发起式联接C
- 0.8644
- 0.8644
- 工银食品饮料混合A
- 0.9087
- 0.9087
- 工银食品饮料混合C
- 0.8984
- 0.8984
- 工银主题策略混合C
- 3.5130
- 3.5130
- 工银核心机遇混合A
- 0.8684
- 0.8684
- 工银核心机遇混合C
- 0.8610
- 0.8610
- 工银丰盈C
- 2.1790
- 2.1790
- 工银新金融C
- 2.4930
- 2.4930
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 1.0020
- 1.0020
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 0.9964
- 0.9964
- 工银民瑞一年持有混合A
- 1.0388
- 1.0388
- 工银民瑞一年持有混合C
- 1.0337
- 1.0337
- 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C
- 0.8475
- 0.8475
- 工银瑞和3个月定开债券A
- 1.0073
- 1.0245
- 工银瑞和3个月定开债券C
- 1.0040
- 1.0212
- 工银悦享混合A
- 0.7491
- 0.7491
- 工银悦享混合C
- 0.7424
- 0.7424
- 工银中证500六个月持有指数增强A
- 0.9282
- 0.9282
- 工银中证500六个月持有指数增强C
- 0.9235
- 0.9235
- 工银价值成长混合A
- 0.9129
- 0.9129
- 工银价值成长混合C
- 0.9074
- 0.9074
- 工银优势领航混合A
- 0.9391
- 0.9391
- 工银优势领航混合C
- 0.9316
- 0.9316
- 工银行业优选混合A
- 0.9727
- 0.9727
- 工银行业优选混合C
- 0.9685
- 0.9685
- 工银优质发展混合A
- 0.9955
- 0.9955
- 工银优质发展混合C
- 0.9906
- 0.9906
- 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
- 1.0255
- 1.0255
- 工银招瑞一年持有混合A
- 0.9799
- 0.9799
- 工银招瑞一年持有混合C
- 0.9754
- 0.9754
- 工银物流产业股票C
- 3.4930
- 3.4930
- 工银生态环境股票C
- 1.9180
- 1.9180
- 工银专精特新混合A
- 0.9224
- 0.9224
- 工银专精特新混合C
- 0.9189
- 0.9189
- 工银瑞恒3个月定开债券A
- 1.0245
- 1.0245
- 工银瑞恒3个月定开债券C
- 1.0221
- 1.0221
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A
- 0.7218
- 0.7218
- 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C
- 0.7203
- 0.7203
- 工银恒嘉一年持有混合A
- 0.9788
- 0.9788
- 工银恒嘉一年持有混合C
- 0.9778
- 0.9778
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 1.0119
- 1.0119
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 1.0106
- 1.0106
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 1.0121
- 1.0121
- 工银瑞诚一年定开债券A
- 1.0028
- 1.0028
- 工银瑞诚一年定开债券C
- 0.9950
- 0.9950
- 工银四季收益债券C
- 1.0776
- 1.0858
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 1.0174
- 1.0174
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 1.0167
- 1.0167
- 工银泰丰一年封闭债券
- 1.0000
- 1.0000
- 港股通科技30ETF
- 0.8465
- 0.8465
- 碳中和龙头ETF
- 0.8272
- 0.8272
- 半导体龙头ETF
- 1.0930
- 1.0930
- 稀有金属ETF基金
- 0.9412
- 0.9412
- 物联网ETF工银
- 0.8030
- 0.8030
- 线上消费ETF
- 0.8211
- 0.8211
- 锂电池ETF
- 0.6697
- 0.6697
- 互联网龙头ETF
- 0.5833
- 0.5833
- 日经ETF
- 0.8096
- 0.8096
- 深红利ETF
- 2.0150
- 2.0150
- 创业板ETF工银
- 1.3582
- 1.3582
- 深100ETF工银
- 5.0501
- 1.1054
- 湾创ETF
- 0.9849
- 0.9849
- 工银四季LOF
- 1.0788
- 1.7999
- 工银纯债定开
- 1.0220
- 1.4485
- 工银双债LOF
- 0.9700
- 1.6970
- 工银创业定开
- 0.8025
- 0.8025
- 工银沪深300A
- 0.9942
- 1.7823
- 深红利联接A
- 1.2780
- 1.9128
- 工银平衡
- 0.6766
- 2.6228
- 工银强债B
- 1.1590
- 2.0248
- 工银添利B
- 1.3016
- 1.9507
- 工银双利B
- 1.7030
- 2.0900
- 工银添颐B
- 2.4090
- 2.4090
- 工银7天理财债B
- 1.0660
- 1.0660
- 工银信用纯债B
- 1.2954
- 1.3314
- 工银14天理财债B
- 1.0672
- 1.0672
- 工银尊益中短债F
- 1.1068
- 1.1068
- 工银强债A
- 1.1615
- 2.1013
- 工银添利A
- 1.3074
- 2.0268
- 工银双利A
- 1.7640
- 2.1860
- 工银添颐A
- 2.5750
- 2.5750
- 工银7天理财债A
- 1.0660
- 1.0660
- 工银信用纯债A
- 1.3479
- 1.3889
- 工银14天理财债A
- 1.0583
- 1.0583
- 工银尊益中短债C
- 1.1052
- 1.1052
- 睿智FOF
- 0.8520
- 0.8520
- 央企ETF
- 2.0374
- 1.3032
- 工银300
- 4.1816
- 1.0967
- 工银500
- 6.3877
- 1.2349
- 工银上50
- 2.8448
- 1.1865
- ESG180
- 0.8435
- 0.8435
- 工银MSCI
- 0.9035
- 0.9035
- 科技龙头
- 0.6524
- 0.6524
- 新药ETF
- 0.6425
- 0.6425
- 消服ETF
- 0.6598
- 0.6598
- 工银黄金
- 4.2992
- 1.1142
- 科创ETF
- 1.0569
- 0.7365
- 工银香港中小盘人民币
- 1.3070
- 1.3070
- 工银香港中小盘美元
- 0.1903
- 0.1903
- 工银全球美元债A人民币
- 1.0310
- 1.0310
- 工银全球美元债A美元现汇
- 0.1501
- 0.1501
- 工银全球美元债C
- 1.0108
- 1.0108
- 工银新经济混合人民币
- 1.1165
- 1.1165
- 工银新经济混合美元
- 0.1625
- 0.1625
- 工银印度基金美元
- 0.1627
- 0.1627
- 工银智远配置三个月持有期混合FOF
- 1.0905
- 1.0905
- 工银全球股票(QDII)美元
- 0.1810
- 0.1810
- 印度基金LOF
- 1.1176
- 1.1176
- 工银全球股票(QDII)人民币
- 1.2410
- 2.0640
- 工银精选
- 2.6200
- 2.6200
- 工银养老2035A
- 1.3937
- 1.3937
- 工银养老2050A
- 1.2837
- 1.2837
- 工银养老2040A
- 1.2059
- 1.2059
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)A
- 1.1334
- 1.1334
- 工银稳健养老(FOF)A
- 1.0272
- 1.0272
- 工银养老2055
- 0.9117
- 0.9117
- 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)
- 0.9132
- 0.9132
- 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)
- 0.8859
- 0.8859
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A
- 0.9968
- 0.9968
- 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C
- 0.9914
- 0.9914
- 工银积极养老目标五年持有混合(FOF)
- 0.9687
- 0.9687
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 0.9638
- 0.9638
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 0.9607
- 0.9607
- 工银瑞嘉一年定开债券A
- 1.0053
- 1.0053
- 工银瑞嘉一年定开债券C
- 1.0048
- 1.0048
- 工银稳润一年持有混合A
- 0.9944
- 0.9944
- 工银稳润一年持有混合C
- 0.9942
- 0.9942
- 工银养老2035Y
- 1.3960
- 1.3960
- 工银稳健养老(FOF)Y
- 1.0278
- 1.0278
- 工银养老2040Y
- 1.2086
- 1.2086
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)Y
- 1.1367
- 1.1367
- 工银养老2050Y
- 1.2859
- 1.2859
- 工银3-5年国开债指数E
- 1.0623
- 1.0953
- 工银开元利率债债券F
- 1.0167
- 1.0167
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 1.0225
- 1.0225
- 工银瑞福纯债债券F
- 1.1057
- 1.1057
- 工银优选对冲灵活配置混合发起C
- 1.0168
- 1.0168
- 工银深证100ETF联接A
- 0.8202
- 0.8202
- 工银深证100ETF联接C
- 0.8166
- 0.8166
- 工银国债(7-10年)指数A
- 1.0900
- 1.0900
- 工银国债(7-10年)指数C
- 1.0882
- 1.0882
- 工银国债纯债债券A
- 1.0948
- 1.0948
- 工银国债纯债债券C
- 1.0877
- 1.0877
- 工银核心价值混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 工银稳健成长混合H
- 1.0000
- 1.0000
- 高铁母基
- 0.8894
- 0.4046
- 新能母基
- 1.2581
- 0.8901
- 工银丰实三年定开债券
- 1.0953
- 1.0953
- 环保母基
- 0.8394
- 0.6220
- 工银聚盈混合A
- 1.0437
- 1.0437
- 工银聚盈混合C
- 1.0373
- 1.0373
- 工银瑞利两年封闭债券
- 1.0260
- 1.0680
- 工银中国制造2025
- 0.8210
- 0.8210
- 工银新得润混合
- 1.0950
- 1.0950
- 工银工业4.0股票
- 0.7490
- 0.7490
- 工银政府债纯债C
- 0.9473
- 0.9473
- 工银瑞盈半年定开债券
- 1.0224
- 1.0224
- 工银恒泰纯债债券
- 1.0059
- 1.0211
- 工银丰益一年定开债券
- 1.0114
- 1.0363
- 工银恒丰纯债债券
- 1.0088
- 1.0402
- 工银增A
- 1.0160
- 1.1290
截止:03-21 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人：赵桂才
信息管理负责人：朱碧艳
注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层
邮政编码：100033
联系电话：010-66583333
传真电话：010-66583158
电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn
网址：www.icbccs.com.cn
注册资本(万)：20000.0000
公司成立日期：2005-06-21
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-21 00:00:00 | 0.9834 | 0.9834 |
| 2 | 2023-03-20 00:00:00 | 0.9829 | 0.9829 |
| 3 | 2023-03-17 00:00:00 | 0.9848 | 0.9848 |
| 4 | 2023-03-16 00:00:00 | 0.9841 | 0.9841 |
| 5 | 2023-03-15 00:00:00 | 0.9856 | 0.9856 |
| 6 | 2023-03-14 00:00:00 | 0.9849 | 0.9849 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
庄园:庄园女士：经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2013年7月24日至2022年06月23日任安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原安信宝利分级债券型证券投资基金)基金经理；2014年5月29日至2015年7月7日，任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；2015年11月24日2021年12月15日，任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年3月9日至2017年7月5日，任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理；2016年5月9日至今，任安信新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年7月28日至2022年6月23日任安信新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年8月19日至今，任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年9月12日至2020年12月31日起担任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；2016年10月12日至2022年6月23日任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2021年10月19日任安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月3日至2022年06月23日担任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月3日起担任工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金基金经理。
