招商安润灵活配置混合型证券投资基金(000126)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3299

累计净值:1.6739 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:钟赟,尹晓红 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.813亿份(2019-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-04-19

业绩比较基准: 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合全价(总值)指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:招商基金管理有限公司

法定代表人:刘辉

信息管理负责人:曾倩

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

邮政编码:518040

联系电话:0755-83196666

传真电话:0755-83196405

电子邮箱:cmf@cmfchina.com

网址:www.cmfchina.com

注册资本(万):21000.0000

公司成立日期:2002-12-27

累计净值走势图

招商安润累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.3299 1.6739
2 2019-12-05 1.3116 1.6556
3 2019-12-04 1.2877 1.6317
4 2019-12-03 1.2784 1.6224
5 2019-12-02 1.2735 1.6175
6 2019-11-29 1.2715 1.6155

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
13.5490 -2.4775 -7.3466 -10.7830 0.0770 13.5490 27.4779 29.9000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 钟赟:钟赟:2011年7月加入国泰基金管理有限公司,任研究部行业研究员,先后从事电力设备新能源、通信设备等行业的证券研究工作;2015年9月加入招商基金管理有限公司研究部,任高级研究员兼中游制造组组长,现拟任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 尹晓红:尹晓红女士:硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2015年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月8日至今)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年12月30日至今)及招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至今)。拟任本基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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